Акции биткоина – GBTC | Акции Bitcoin Invest

Технический анализ акций Bitcoin Investment Trust (GBTC)

Резюме:Активно покупать

Скол. средние:ПокупатьПокупать (8)Продавать (4)

Тех. индикаторы:Активно покупатьПокупать (7)Продавать (1)

Точки разворота03.08.2019 00:38 GMT

Название	S3	S2	S1	Точки пивот	R1	R2	R3
Классические	13,91	14,03	14,11	14,23	14,31	14,43	14,51
Фибоначчи	14,03	14,11	14,15	14,23	14,31	14,35	14,43
Камарилья	14,13	14,14	14,16	14,23	14,20	14,22	14,24
Вуди	13,89	14,02	14,09	14,22	14,29	14,42	14,49
ДеМарк	—	—	14,06	14,21	14,27	—	—

Технические индикаторы03.08.2019 00:38 GMT

Название	Значение	Действие
RSI(14)	60,115	Покупать
STOCH(9,6)	68,769	Покупать
STOCHRSI(14)	0,000	Перепроданность
MACD(12,26)	0,370	Покупать
ADX(14)	25,562	Продавать
Williams %R	-30,180	Покупать
CCI(14)	23,8930	Нейтрально
ATR(14)	0,3207	Менее волатилен
Highs/Lows(14)	0,0000	Нейтрально
Ultimate Oscillator	54,799	Покупать
ROC	3,504	Покупать
Bull/Bear Power(13)	0,0620	Покупать
Покупать: 7 Продавать: 1 Нейтрально: 2 Резюме:Активно покупать

Скол. средние03.08.2019 00:38 GMT

Период	Простая	Экспоненциальная
MA5	14,30 Продавать	14,27 Продавать
MA10	14,30 Продавать	14,22 Продавать
MA20	13,97 Покупать	13,93 Покупать
MA50	13,14 Покупать	13,48 Покупать
MA100	13,11 Покупать	13,44 Покупать
MA200	13,87 Покупать	13,27 Покупать
Покупать: 8 Продавать: 4 Резюме:Покупать

ru.investing.com

3 самых опасных акции, связанных с криптовалютами | Финансы

Хотя эти акции превзошли ожидания инвесторов в 2017 году, в будущем они могут стать для них кошмаром.

Сколько помнят инвесторы, фондовый рынок считался основным источником благосостояния. Исторически среднегодовая прибыль на нем составляла 7% в год с учетом инфляции и реинвестирования дивидендов. Однако в последнее время все изменилось благодаря появлению криптовалют, в том числе биткоина.

Биткоин, стоивший около $1000 в начале года, сейчас приближается к $11 700 — за 11 месяцев крупнейшая по капитализации криптовалюта подорожала на 1000%. При этом его темпы роста отстают от некоторых других криптовалют, а совокупная капитализация рынка с начала года выросла с 17,7 млрд долларов до 351 млрд, то есть примерно на 1800. Индексу S&P 500 (INDEX: SPX) потребовались бы десятилетия, чтобы достичь таких результатов.

История невероятного ралли биткоина

Биткоин, на который сейчас приходится около 197 млрд долларов из общей капитализации криптовалютного рынка, равной 351 млрд, растет благодаря ряду факторов.

Большое впечатление на инвесторов произвел потенциал технологии блокчейн, лежащей в основе большинства криптовалют. Она позволяет проводить тран­зак­ции без уча­стия фи­нан­со­во­го по­сред­ни­ка, на­при­мер, банка. У этих сетей почти все­гда от­кры­тый ис­ход­ный код, что де­ла­ет невоз­мож­ным бес­след­ное из­ме­не­ние ка­ких-ли­бо дан­ных.

Биткоин также выиграл благодаря ослаблению доллара. В прошлые годы инвесторы со свободными деньгами, как правило, рассматривали в качестве защитного актива золото, поскольку оно является конечным ресурсом. Некоторые инвесторы считают биткоин почти таким же активом, поскольку протокол криптовалюты ограничивает максимальное количество коинов 21 млн.

Инвесторов привлекает и потенциал биткоина как средства платежа. Япония легализовала его в этом качестве в апреле, CME Group анонсировала запуск фьючерсов на биткоин, а платежная система Square позволяет некоторым пользователям своего приложения Cash покупать и продавать криптовалюту.

Три опасных биткоин-акции

Тем не менее, биткоин по-прежнему несет в себе немало рисков, также как и акции, которые в некоторой степени привязаны к биткоину. Это касается и трех акций, перечисленных ниже, несмотря на то, что их результаты в этом году были лучше среднерыночных.

Bitcoin Investment Trust

У акций Bitcoin Investment Trust (OTCMKTS: GBTC), управляемого Grayscale, корреляция с ценой самого биткоина наиболее велика. Фонду принадлежит определенное количество биткоинов, и это значит, что инвесторам легко вычислить стоимость его чистых активов. По состоянию на конец октября Bitcoin Investment Trust принадлежало около 172 144 биткоинов, следовательно, при текущей капитализации криптовалюты стоимость чистых активов фонда равна 2 млрд долларов.

При этом, к закрытию американского рынка в пятницу, 1 декабря, капитализация Bitcoin Investment Trust составила 2,84 млрд долларов. Иными словами, акции фонда сейчас оценены с премией в 30% к принадлежащим ему активам. В целом же, размер этой премии колеблется в диапазоне от 25% до 125%, из-за чего возникает вопрос о целесообразности таких инвестиций.

First Bitcoin Capital Corp.

Акции First Bitcoin Capital Corp. дорожали на 2650% в течение текущего года.

Предполагается, что компания занимается развитием криптовалют, самой технологии блокчейн, а также управляет криптобиржами. Однако пока она не предъявила сколько-нибудь весомых результатов. По итогам второго квартала, продажи компании составили всего $22 763, а валовая прибыль — всего лишь $7333. Вряд ли это можно считать серьезными результатами для компании, чья рыночная капитализация несколько месяцев назад составляла почти 1 млрд долларов. Стоит также отметить, что в последнее время объем торгов криптовалютами, которые компания вывела на рынок, приближается к нулю, что свидетельствует о небольшом интересе инвесторов.

Более того, у First Bitcoin Capital Corp. практически нет активов, которые можно было бы монетизировать. С тех пор, как она занималась золотодобычей, ей принадлежат права на добычу полезных ископаемых в Венесуэле, оцениваемые в 360 тыс. долларов. К концу второго квартала на счетах компании было всего $5887 наличными.

Насколько можно судить, эта компания получает выгоду исключительно из-за слова «биткоин» в своем названии.

Overstock.com

Третья бумага, которую, возможно, стоит оставить краткосрочным трейдерам и спекулянтам, — это Overstock.com (NASDAQ: OSTK). Основной источник дохода Overstock — это интернет-ритейл, однако некоторое время назад компания привлекла к себе внимание, первой начав принимать к оплате несколько популярны криптовалют, в том числе биткоин, эфир, Bitcoin Cash, лайткоин, Monero и Dash. Она также разрабатывает блокчейн Medici t0, который должен стать основой системы кредитования ценными бумагами.

Прием оплаты в биткоинах сделал Overstock популярной акцией среди сторонников криптовалют, однако это новшество никак не отразилось на финансовых результатах компании. Согласно отчету за третий квартал, Overstock продолжает терять деньги (хотя потери сократились на $0,09 на акцию по сравнению с прошлым годом), а ее чистые продажи упали на 4% до 424 млн долларов. Работа компании над блокчейном Medici t0 привела к потерям в размере 1,9 млн долларов. Если бы не эти траты, квартальная прибыль компании благодаря розничному бизнесу составила бы 1,1 млн долларов.

Пока непонятно, насколько быстро блокчейн будет внедрен крупными компаниями, особенно учитывая, насколько выросла конкуренция в этой области. Поэтому к акциям Overstock.com следует подходить с осторожностью.

Подготовила Лиза Добкина

ru.ihodl.com

Tорговля акциями биткойн-фонда GBTC набирает обороты |

Недавно мы сообщали читателям о начале торгов акциями биткойн-фонда Барри Зильберта Bitcoin Investment Trust. Первоначальная реакция на эту новость граничила с недоумением — ведь первые котировки на этот инструмент в несколько раз превышали текущий курс биткойна. Прошло несколько дней, как развивается эта история?

В первые дни после запуска в США внебиржевой торговли акциями (котирующимися под тикером GBTC) многим наблюдателям казалось, что торговое поведение этого инструмента — какая-то нелепая аберрация.

В самом деле, в первый день торгов стакан был практически пуст, размер спреда потрясал всякое воображение — в пересчете на курс биткойна покупка стояла по 550 долларов за монету, а продажа — по 1750 баксов за один биткойн. По этой цене предложения даже прошла пара сделок, таким образом, уже в первый день курс биткойна в пересчете через GBTC то ставил исторические рекорды (1750$), то падал к более близким к «реальности» 380 долларам за монету. Впрочем, говорить о том, что на биткойн снизошел благословенный «туземун», было все же преждевременно: за первый день торгов (4-го мая) объем торгов инструментом достиг аж целых 64 биткойнов.

Да и сам инструмент GBTC при более пристальном изучении казался… странным. В начале работы фонда 10 его акций соответствовали одному биткойну, внесенному в фонд его организатором — Second Market. Однако по мере существования фонда, его управляющий намерен брать плату за управление… из числа первоначально внесенных биткойнов. А плата эта предполагается совсем-таки не маленькой — порядка нескольких процентов от активов в год. То есть, с течением времени, наполнение акции фонда биткойнами будет только падать. К тому же, в правилах фонда не предусмотрен прямой обмен биткойнов на его акции — их можно купить только за доллары у организатора, причем, на сумму не менее 25 тыс. долларов и только квалифицированным инвесторам.

Не прибавляло оптимизма и то, что тут же напрашивающееся решение по арбитражу GBTC-BTC (продажа дорогого производного инструмента с одновременной покупкой эквивалентного количества «дешевых» монет на биткойн-биржах типа BTC-E или Bitstamp) оказалось не так-то просто осуществить. В первую очередь потому, что покупка GBTC напрямую у Second Market возможна только для квалифицированных или аккредитованных инвесторов, прямого обмена биткойнов на акции, как мы уже упоминали, отсутствует, а получение его в долг у брокеров (чтобы продать в короткую) связана с существенными трудностями — в свободном обороте акций пока крайне мало, а первоначальные инвесторы фонда расставаться с ними, даже по, казалось бы, крайне привлекательной цене по отношению к биткойн-рынку, совсем не торопятся.

Все это вместе взятое привело к тому, что многие наши читатели, как, впрочем, и другие наблюдатели рынков, сделали вывод о том, что запуск торговли акциями GBTC потерпел сокрушительный провал:

«Это провал. Полный. Такой, с позволения сказать, стакан демонстрирует нулевой интерес инвесторов и спекулянтов к инструменту… Успех или провал IPO оценивают именно по первым дням торгов. Бумага кривая. Ее наполнение в биткойнах уменьшается со временем. Получается эдакая «акция Гезеля», заведомо более убыточная, чем сам Биткойн», — выносит неутешительный вердикт один из наших анонимных комментаторов.

Однако действительно ли все так безнадежно? Сейчас, когда прошло уже несколько дней со старта торгов, давайте попробуем в этом разобраться.

Первое, что мы можем увидеть, посмотрев на текущие котировки и биржевой стакан на площадке OTCQX (см. картинку в самом начале статьи) — это сузившиеся спреды. Вместо дикого разрыва в сотни и даже тысячи долларов (в пересчете на курс биткойна) спред сейчас составляет вполне приемлемый 1 доллар по акции (то есть около 10 долларов по курсу). Стакан тоже вполне живой и динамичный, примерно десяток участников-брокеров двигают заявки, видимо, как маркетмейкерские, так и клиентские.

Объем торгов уже достигает 1500 биткойнов в день, что, конечно, не так чтобы очень уж много, но в то же время и не пренебрежимо мало, а динамика роста объема торгов вполне приличная, так что если так будет продолжаться, выйти на уровень оборота «традиционных» биткойн-бирж — задача вполне достижимая.

Но интереснее всего, на мой взгляд, торговый диапазон, установившийся для данного инструмента. Как можно увидеть на графике истории, он сейчас составляет 49-55 долларов за акцию, что соответствует 490-550 долларов за монету в пересчете на курс биткойна. То есть на протяжении уже нескольких дней, цена регулируемого производного инструмента превышает курс биткойн-бирж практически вдвое. От этого можно было бы отмахнуться в первый день торгов, как от временного курьеза, но мы явно видим, что «корректироваться» к уровню общего биткойн-рынка данный инструмент не торопится. Что ж, если гора не идет к Магомету… возможно, на мировых биткойн-рынках назревает необходимость встречного движения?

Поделиться ссылкой:

Related

bitnovosti.com

11 акций компаний для инвестиций в биткоин

Любовь Царева 12.12.2017 15:40 5204

Ажиотаж вокруг биткоина в связи с запуском фьючерсов на СМЕ, CBOE и Nasdaq заставил обратить внимание на этот инструмент даже тех, кто до последнего оставался в стороне. Однако популярность не сделала инвестиции менее рискованными. Эксперты советуют выбирать акции, чьи котировки зависят от курса главной криптовалюты. Marketwatch перечислил 11 подходящих для этих целей бумаг.

1. Square

Платежное приложение для перевода средств друзьям Square считается одним из самых быстрых и удобных. В ноябре компания внедрила возможность переводить средства и отображать баланс в биткоинах. За последние 18 месяцев акции Square (NYSE) подорожали более чем на 400%. Знаковые события на рынке криптовалют отражаются на котировках этой бумаги. Правда сам факт запуска фьючерсов на биткоин почти не повлиял на рыночную стоимость компании.

2 и 3. AMD и Nvidia

Производители видеокарт, популярных среди майнеров биткоина. Вчера обе компании выросли на 2,21% и 1,66%. Впрочем, несмотря на то, что акции компаний отыгрывают основные события, связанные с биткоином, рост их котировок не является столь стремительным. Несмотря на то, что акции AMD за год подскакивали выше $14, сейчас они торгуются у январских уровней $10. Восходящая динамика в Nvidia более заметна, бумага выросла с январских чуть более $100 до $194.

4. Digital Power

Digital Power, бумаги которой вчера прибавили 15,76%, является производителем электропитания. Компания попадает в оборудование и услуги, связанные с криптовалютами.

Ее акции взлетали на слухах о том, что Amazon заказал у компании соответствующее оборудование, связанное с криптовалютами. Слух оказался ложным и бумаги скорректировались. Однако за год они подорожали с 60 центов до $3,79.

5. Overstock.com

Overstock.com, чьи бумаги вчера подорожали на  22.02%, это интернет-магазин акций, который принимает биткоин. За год акции компании выросли с почти $18 до $45.

6. Riot Blockchain

Акции Riot Blockchain вчера выросли на 45,52%. Это пример компании, которая полностью трансформировалась, чтобы сосредоточиться на технологиях blockchain и инвестициях. Раньше компания носила другое название и занималась диагностическим оборудованием для биотехнологических отраслей. За год котировки ее акций выросли с $3,65 до $23.

7. Marathon Patent Group

Акции Marathon Patent Group за вчерашний день подскочили на 42,86%. Компания зарекомендовала себя на рынке криптовалют после того, как приобрела глобальную майнинговую компанию Bit Ventures. С начала года котировки не росли, а инвесторам в бумаги этой компании пришлось понервничать. Весь ноябрь акции стоили меньше $1,5, опустившись с примерно $7 в начале года. Сейчас бумага торгуется по $5,35.

8. Bitcoin Investment Trust

Биткоиновый инвестиционный фонд Grayscale GBTC (вчера прибавил 12,14%) инвестирует в эту криптовалюту. Он торгуется как ETF, но не имеет эффективного механизма, чтобы привести рыночную цену пая в соответствие с базовыми активами. В результате фонд часто торгуется с большой премией к базовым активам. Темпы роста паев фонда не отстают от темпов роста самого биткоина. За год паи подорожали со $100 до $1850.

9-11. Кроме того, эксперты Marketwatch советуют приобретать бумаги трех бирж-первопроходцев: CME, Nasdaq, Cboe. Ведь если вы верите, что криптовалютная гонка продолжится, они, безусловно, будут в плюсе. 

Подписывайтесь на Financial One в соцсетях:

Facebook || Вконтакте || Twitter || Youtube

fomag.ru