Основы торговли на бирже криптовалют для начинающих: Как правильно торговать на бирже криптовалют 2021, криптотрейдинг

выбор криптобиржи и торговля для начинающих

Тем, кто только начинает знакомиться с криптовалютами и криптотрейдингом, лучше всего начинать с бирж криптовалют для новичков, которые максимально оптимизированы для неопытных пользователей. Сами по себе торговые платформы имеют довольно сложный механизм, и неверное действие может привести к потере средств. Важно понимать, как все работает, а для этого криптобиржа должна иметь дружелюбный понятный интерфейс, много справочной информации, отзывчивую техподдержку.

Редакция Profinvestment.com выделила 10 лучших криптовалютных бирж для новичков:

1. Binance.
2. Currency.com.
3. OKEx.
4. EXMO.
5. Bybit.
6. Crex24.
7. FTX.
8. Huobi.
9. BTC-alpha.
10. Payeer Exchange.

Содержание статьи

Что такое криптобиржи и какие они бывают

Криптовалютные биржи – это онлайн-платформы, предназначенные для обмена криптовлают одну на другую или на фиатные деньги. Применяя разные критерии классификации, можно выделить несколько основных видов таких площадок:

• Спотовые. Площадки традиционного типа, где цены устанавливаются исходя из баланса между спросом и предложением, а купленный актив немедленно поступает на счет клиента.
• Фьючерсные. Позволяют торговать контрактами, на основе которых средства будут переданы в определенный срок и по определенной цене.
• Децентрализованные и централизованные. Первые не хранят у себя пользовательские средства, а обеспечивают прямую связь между криптокошельками пользователей.
• С поддержкой фиата или без нее.
• Без верификации и с ней.

Какая бы криптовалютная биржа ни было выбрана, необходимо обезопасить свой аккаунт перед началом использования – подключить двухфакторную аутентификацию (это легко сделать при помощи приложения Google Authenticator), установить сложный пароль, озаботиться надежным хранением резервных ключей.

Критерии выбора криптобиржи для новичков

Дадим несколько советов, как начинающему пользователю выбрать наиболее безопасную и одновременно легкую в освоении криптовалютную биржу:

1. Первое, что бросается в глаза – интерфейс. Все инструменты должны быть расположены понятно и логично – часто используемые на виду, редко используемые «спрятаны», чтобы лишний раз не путать пользователя. Чем легче инструментарий, тем меньше вероятность совершения финансовых ошибок.
2. Желательно, чтобы у компании было официальное представительство в вашей стране. Это ускорит разбирательство в случае взлома аккаунта или утери средств. Также хорошо, если техподдержка общается на языке, который вы хорошо знаете.
3. Требования к верификации. Некоторые площадки, особенно работающие с фиатом, позволяют работать только тем пользователям, которые подтвердили свою личность при помощи паспорта.
4. Поддерживаемые торговые пары. Наверняка вы уже понимаете, что собираетесь покупать или продавать – от этого и отталкивайтесь. Кого-то интересует только биткоин, кого-то перспективные альткоины из топа, кого-то новые только что запущенные токены. Главное, чтобы компания ответственно подходила к листингу и размещала у себя только проверенные проекты.
5. Типы ордеров. Дополнительные виды ордеров позволяют расширить торговый потенциал и разумнее организовать торговлю. Например, стоп-лосс ордер служит для автоматической покупки или продажи криптовалюты по достижении определенного рыночного курса.
6. Условия ввода и вывода средств. На отдельных сайтах можно снимать в день только определенную сумму, или осуществлять только один вывод в день. Большое значение для новичков имеют и способы вывода – многим хотелось бы получать средства прямо на карту или электронный кошелек.
7. Дополнительный функционал по управлению средствами. Стекинг или лендинг помогут получить пассивный доход со своих капиталов, кредитное плечо – более выгодно торговать и т.д.
8. Централизация. Большинство популярных площадок – централизованные. Обращаться с ними, как правило, удобнее и легче. Но есть и минусы – приходится доверять свои средства сотрудникам биржи, опасаться хакерских атак или технических сбоев. На децентрализованных платформах клиенты удерживают средства на своих собственных кошельках, что повышает степень безопасности. К сожалению, пока такие криптобиржи только набирают популярность и там маленькая ликвидность.

До начала работы с криптобиржей не поленитесь проверить ее историю (информацию о создании, команде, возможных взломах) и объем торгов (эту информацию предоставляют агрегаторы CoinGecko, Coinmarketcap и др.). Недобросовестные площадки искусственно завышают объем торгов – это можно выявить, сопоставив историю торгов и биржевые стаканы. Если в истории сделки отображаются, а в стакане нет, это и есть искусственное завышение.

Рейтинг бирж криптовалют для новичков

А теперь приведем конкретные примеры площадок, отвечающих всем требованиям к криптовалютным биржам для новичков.

Binance

Криптовалютная биржа Binance

Основные плюсы: широкий функционал, низкие комиссии, доступный порог входа, поддержка фиата (в том числе рубля).

Binance – объективно один из лучших вариантов для начинающих трейдеров. Проанализировав тематические форумы, можно увидеть, что ее советуют новичкам в 90% случаев. Предоставляет массу возможностей для активного и пассивного заработка, большое количество торговых опций – разные виды терминалов, фьючерсы, кредитное плечо, p2p платформы, OTC трейдинг для крупных объемов, множество поддерживаемых валютных пар. Новичкам рекомендуется почаще заглядывать в раздел справки, где крайне подробно описаны все аспекты и разделы. Биржа предлагает пользователям собственную монету BNB (Binance coin), дающую возможность получать приличные скидки при торговле.

Торговать на Binance

OKEx

Платформа OKEx для криптовалют

Основные плюсы: большой выбор валют, инструменты пассивного заработка, профессиональный торговый терминал

При помощи биржи OKEx как новички, так и профессионалы могут эффективно зарабатывать и легко выводить активы. При выводе можно регулировать комиссию, если нужно, чтобы транзакций прошла быстрее. Возможна покупка многих популярных монет при помощи банковской карты. Обширная база знаний поможет начинающему пользователю освоиться.

Торговать на OKEx

Currency.com

Биржа Currency.com

Основные плюсы: поддержка огромного числа активов, помимо криптовалют, работа с фиатом, официальное регулирование, кредитное плечо до 100х, демо

Биржа Currency  – одна из самых легких в освоении площадок; здесь масса текстовых материалов о торговых стратегиях, хитростях, уменьшении рисков, криптовалютах и токенах. Примечательно, что есть демо-трейдинг – можно тренироваться в реальных рыночных условиях, не вкладывая ни копейки, до тех пор, пока не будете уверены в своих силах. Интерфейс полностью идентичен настоящему, но в торгах используется виртуальная валюта. Возможно пополнение счета с банковской карты, причем минимальный порог всего $10. Однако для работы потребуется пройти верификацию.

Торговать на Currency.com

Crex24

Криптобиржа Crex24

Основные плюсы: работа с фиатом, возможность проводить операции без верификации, низкие комиссии, криптовалютные краны.

Зарегистрировавшись на бирже Crex24, новичок может бесплатно получать криптовалюту при помощи кранов в соответствующем разделе. Достаточно нажать «Получить», и монета зачислится на счет. Правда, такая возможность доступна только для малоизвестных токенов с низкой стоимостью, но тем не менее, это доход 2-3$ в месяц. На Crex24 установлены низкие пороги ввода и вывода, поддерживаются многие популярные платежные системы, включая Вебмани. В листинге довольно много валют, но все они проверенные и достаточно перспективные. Поддержка оперативно отвечает на вопросы.

Торговать на CREX24

EXMO

Биржа EXMO

Основные плюсы: можно быстро купить криптовалюту с карты, русский интерфейс и справка, мобильное приложение, активность в соцсетях.

EXMO входит в числе самых крупных криптобирж в Восточной Европе. Поддерживает свыше 180 торговых пар, позволяет работать с фиатными валютами. Для новичка, который только собирается приобрести крипту, есть удобна возможность быстро совершить покупку с карты Visa или Mastercard. Интерфейс полностью русифицирован, поддержка также отвечает на русском языке. Представители EXMO активно обновляют блог, поддерживают коммуникацию с клиентами на форумах, в социальных сетях, принимают замечания и предложения. В процесс работы можно общаться в чате с другими пользователями и быстро получать там ответы на возникающие вопросы.

Торговать на EXMO

FTX

Биржа FTX

Основные плюсы: разные виды торговли, преимущества от токена FTT, трейдинг токенами с плечом и токенизированными активами

Чтобы торговать на бирже FTX, новичку не обязательно проходить верификацию. Условия трейдинга весьма привлекательны, а интерфейс — простой и понятный, все основные функции распределены по соответствующим разделам. Есть варианты пассивного дохода, где риски минимизированы практически до нуля.

Торговать на FTX

CEX.io

Платформа для новичков CEX.io

Основные плюсы: удобная покупка с карты, приятный интерфейс, легкость освоения, высокая безопасность, торговля с кредитным плечом

На CEX. io трейдеру предоставляется возможность получать доход разными способами, начиная от довольно рискованного криптотрейдинга, заканчивая ежемесячными наградами со стейкинга криптовалют. Как хранение активов на этой бирже, так и проведение с ней операций, максимально безопасны, это подтверждается наличием соответствующих лицензий и сертификатов.

Торговать на CEX.io

Payeer Exchange

Биржа для начинающих — Payeer Exchange

Основные плюсы: простой интерфейс, полная интеграция с кошельком Payeer, много способов пополнения

Биржа Payeer Exchange запущена одноименным кошельком в 2019 году. Это удобный вариант для активных пользователей сервиса: не нужно создавать или верифицировать отдельный аккаунт, можно быстро переключиться в раздел биржи и обменивать активы при помощи лимитных ордеров. В дальнейшем планируется расширение функционала, а пока доступны только наиболее востребованные функции.

Торговать на Payeer

BTC-alpha

Биржа BTC-alpha

Основные плюсы: поддержка редких токенов, демо-аккаунт, низкие комиссии, ввод и вывод в фиате (доллар, евро).

На бирже BTC-alpha новичку доступна возможность торговать, не проходя верификацию аккаунта. Торговый терминал весьма удобный и понятный, в основе лежат графики TradingView, известные своей функциональностью и продуманностью. Техническая поддержка работает круглосуточно. Весь интерфейс платформы переведен на русский язык. Помимо прочего, BTC-Alpha входит в ТОП-15 самых безопасных криптовалютных бирж мира. Особенно востребована она среди тех, кто хочет торговать новым или редким токеном, не поддерживаемым на других площадках.

Торговать на BTC-alpha

Bybit

Криптобиржа Bybit

Основные плюсы: простой торговый интерфейс, бонусы, демо-счет. 

Bybit – криптобиржа, которая специализируется на торговле бессрочными контрактами. Относительно новая, но уже с высоким уровнем ликвидности. Пользователи, в том числе начинающие, отмечают ее высокую технологичность, удобство применения функционала, массу доступных учебных материалов. Начать торговлю можно с бонусов, которые даются за регистрацию. Безопасность средств пользователей гарантируется за счет страхового фонда и холодного хранения криптовалют. Bybit доступна для работы с некоторыми торговыми ботами и предоставляет API для их подключения.

Торговать на Bybit

Как торговать на бирже новичкам: основы, рекомендации

Решив торговать на криптовалютных рынках, следует определиться с видом (стилем) торговли. Есть три основных направления:

• Скальпинг
• Внутридневная торговля
• Среднесрочная торговля.

Можно условно выделить еще и четвертый стиль (пипсовка), но с каждым годом он становится все менее актуальным, поэтому нет причин его подробно рассматривать.

Скальпинг

Скальпинг (scalping) — самый высокодоходный вид трейдинга, одновременно являющийся пиком мастерства трейдера. От пользователя в этом случае требуется полное понимание большого количества разных факторов (статистика, новостной фон и мн.др.), а кроме того, высокий уровень дисциплины и концентрации.

Стратегия заключается в совершении большого количества спекулятивных операций на криптовалютном рынке, с закрытием сделки каждый раз при достижении небольшой прибыли. Чтобы реализовать такую стратегию, необходимо, чтобы площадка имела низкие комиссии, основной инструмент был высоколиквидным и умеренно волатильным. Скальперы в основном торгуют на минутных или пятиминутных свечах.

Внутридневная торговля (intraday)

Это торговля внутри одного дня без переноса открытых позиций на следующий день. Время владения активом – обычно от 1 часа до нескольких часов. При этом могут использоваться разные стратегии, многие даже совмещают между собой 2-3 стратегии. Как правило, intraday трейдеры используют левереджинг, то есть кредитное плечо, для повышения доходности.

Внутридневная торговля позволяет получать доход благодаря высокой волатильности криптоактивов. Однако та же волатильность создает и сложности – трудно весь день отслеживать цену и реагировать на ее колебания. Для новичка более простым выбором считается среднесрок.

Среднесрочный трейдинг

Такой вид торговли предполагает удержание позиции на срок от двух дней до нескольких недель. Именно во времени удержания заключается основное отличие от предыдущего варианта. По сути, если сделка переносится на следующий день, то это уже среднесрочный трейдинг.

Работа трейдера в данной ситуации заключается в оперативном поиске рыночной ситуации, которая способна дать сильное ценовое движение в течение небольшого периода времени.

Выбор способа торговли зависит от того, сколько времени вы готовы уделять трейдингу, от ваших способностей к анализу рыночной ситуации, от объемов начального капитала. Проще всего, конечно, начать тренироваться на среднесроке.

Заключение

Выбор лучшей биржи криптовалют для новичка может быть непростой задачей. Но если обращать внимание на перечисленные нами критерии, то все получится. Также помните, что вы не привязаны к одной площадке и можете использовать сразу несколько, каждую для своих целей. Цель нашего обзора была охватить взглядом наиболее лояльные к новичкам платформы и их преимущества.

 

Как начать торговать криптовалютой: простые шаги

Криптовалюта становится все более популярным инвестиционным инструментом, но начинающих трейдеров часто отталкивают первые трудности. Рассказываем, как сделать первый шаг и начать торговать цифровыми активами

Итак, вы решили начать торговать криптовалютой и присоединиться к постоянно растущему сообществу криптотрейдеров. Прежде чем мы расскажем, как начать зарабатывать на курсах цифровых активов, напомним и о рисках. Вклады в криптовалюту могут принести как большую по сравнению с традиционными инструментами прибыль, так и убытки, вплоть до потери всей суммы инвестиций.

Теперь, когда вы предупреждены, приступим непосредственно к криптотрейдингу. Из-за обилия информации начинающему инвестору может показаться, что научиться торговать криптовалютой достаточно сложно, но на самом деле сделать это может каждый. Не верите? В доказательство мы собрали простое руководство с первыми шагами для начинающего трейдера.

Криптовалюта: с чего начать

Для начала определимся, что вообще такое криптовалюта. Это поможет понять, с чем вы будете иметь дело — как и в случае с другими отраслями, для успешного трейдинга нужна определенная экспертиза в сфере.

В 2021 году уже вряд ли остались люди (во всяком случае, в развитых странах), которые никогда не слышали про биткоин. Криптовалюта, которая начала покорять мир еще в 2009 году, уже отметила свое десятилетие. А ведь на заре ее существования мало кто мог себе представить, что биткоин станет таким популярным.

Биткоин, как и любая другая криптовалюта, — это такой файл, который хранится в цифровом кошельке. Каждая сделка с токеном записывается в открытую базу данных — блокчейн. Благодаря криптографической защите обеспечивается максимальный уровень безопасности, поэтому одну и ту же монету нельзя потратить дважды или скопировать.

Сторонники криптовалют утверждают, что они безопасны и полностью прозрачны. Оппоненты же высказывают опасения, что цифровые деньги могут быть использованы преступниками для анонимного перевода средств. Впрочем, постепенно криптовалюты, а особенно биткоин, начинают принимать все больше легальных компаний.

Безопасность

Раз уж мы заговорили о безопасности, самое время напомнить про важность сохранности ваших данных в интернете. В криптотрейдинге действуют общие правила: используйте длинные и сложные пароли, периодически меняйте их, а также не используйте один и тот же на разных сайтах. Не переходите по подозрительным ссылкам и не оставляйте личные данные на сайтах, которым не доверяете.

Особое внимание стоит уделить приватному ключу и сид-фразе, которые генерируются при создании биткоин-кошелька (как его завести, мы объясним дальше). Ваш приватный ключ — это шифр, с помощью которого вы всегда можете получить доступ к своим биткоинам. Соответственно, если им завладеет кто-то другой, то и монеты перейдут в его собственность.

Такими же катастрофическими для ваших финансов могут быть последствия потери сид-фразы. Она необходима для восстановления доступа к биткоин-кошельку в случае утери приватного ключа.

Трейдинг криптовалют для начинающих

С основами криптовалют и информационной безопасности разобрались. Теперь приступим к более практической части, а именно — с чего начать криптотрейдинг. Вам понадобятся кошелек для криптовалюты (это безопаснее, чем хранить монеты на бирже), а также регистрация и проверенный профиль на криптобирже.

Как завести кошелек

Чуть выше мы уже говорили о безопасности данных биткоин-кошелька. Существует несколько их видов, у каждого из которых есть свои плюсы и минусы. Разберем все типы:

Бумажный кошелек. Один из самых простых и надежных способов хранения криптовалют. Создать такой кошелек можно с помощью оффлайн-сервисов — приложений, которые генерируют ключи для кошелька без сети.

Поскольку бумага не подключена к интернету, вероятность кражи ваших монет из-за атаки хакеров минимальна — если вы, конечно, не будете хранить фото листа с данными на телефоне. 

В то же время бумага как физический носитель подвержена воздействию окружающего мира. Она может размокнуть при потопе, сгореть при пожаре, текст на ней может выцвести от солнца. Поэтому в идеале нужно хранить этот документ в огне- и водостойком темном месте. Желательно, еще и в сейфе, чтобы его не смогли украсть домушники.

Аппаратный кошелек. Этот способ отличается высокой надежностью — ваши ключи будут храниться на небольшом устройстве, которое чаще всего неплохо защищено от физического воздействия. И, к тому же, не подключено к интернету. Аппаратный кошелек, как и бумажный, подходит для длительного хранения — вы можете сменить десятки смартфонов и компьютеров, а ключи в это время будут храниться отдельно от них.

Главный минус такого кошелька в его цене — хорошие устройства могут стоить больше ста долларов. Кроме того, потеря или кража аппаратного кошелька может грозить потерей криптовалюты. Стоит отметить, что во многих устройствах есть дополнительная защита информации, но это все равно не гарантирует сохранность данных.

Мобильные или десктопные кошельки. Один из самых небезопасных, но самых удобных способов хранения криптовалюты. Ваши монеты будут доступны в любое время — в приложении для компьютера или смартфона. Соответственно, совершать транзакции можно будет быстрее, чем при использовании других методов.

Безопасность приложения-кошелька ниже, чем у бумажного или аппаратного. В первую очередь потому, что смартфон или компьютер почти всегда подключен к интернету. Соответственно, существует риск кражи в результате хакерской атаки.

Важно: монеты, приобретенные в обменниках и на биржах, хранятся в кошельке самого сервиса, а не покупателя. В случае, если площадку взломают или она обанкротится, вы рискуете потерять все свои средства. Поэтому лучше всего забирать свои монеты сразу после их приобретения.

Читать дальше: Как выбрать, создать, пополнить и обезопасить биткоин-кошелек

Регистрация на бирже и KYC

Чтобы начать торговать криптовалютой, нужно зарегистрироваться на криптобирже, где и происходит трейдинг. Прежде всего необходимо выбрать биржу — для этого стоит проверить ее надежность. Изучите, была ли биржа подвержена хакерским атакам и насколько добросовестно она работает.

Когда вы выберете подходящую для себя криптобиржу, вам надо будет на ней зарегистрироваться. Обычно сама процедура достаточно простая и похожа на регистрацию на любых сайтах — нужно указать базовые данные о себе и электронную почту. Некоторые биржи позволят после этого разрешают ограниченно пользоваться услугами, но для полноценного трейдинга нужно пройти процедуру KYC.

KYC расшифровывается как Know Your Customer и переводится как «Знай своего клиента». Это важная процедура, которая позволяет бирже удостовериться, что она оказывает услуги добропорядочным клиентам, которые не отмывают деньги с помощью криптотрейдинга. Для прохождения KYC вам нужно будет подтвердить свою личность и адрес проживания с помощью соответствующих документов. При необходимости вам нужно будет доказать происхождение денег.

Пусть такие меры и влекут за собой временные издержки и вызывают некоторое раздражение у клиентов, все же это реальный способ доказать надежность контрагента. Поэтому изучите требования биржи, прежде чем начать торговать криптовалютой на ней.

Трейдинг

Кошелек вы уже завели и обезопасили, на бирже зарегистрировались. Да что там, даже процедуру KYC прошли. Ну и денек, а ведь еще нужно узнать, с чего начать торговлю криптовалютой. Какой-то однозначной и универсальной стратегии криптотрейдинга для начинающих не существует, но мы выделим общие положения и дадим ценные советы.

Во-первых, всегда нужно помнить, что криптовалюты — крайне волатильный актив. Поэтому вкладывайте только те деньги, без которых вы сможете жить и с которыми готовы расстаться навсегда. Например, вкладывать сразу все сбережения в биткоин — плохая идея, которая может закончиться плачевно. Профессор экономики в Йельском университете Олег Цывинский рекомендует держать в криптоактивах около 6% своего портфеля. По его мнению, цифровые активы могут быть отличным инструментом диверсификации.

Во-вторых, старайтесь смотреть на все в долгосрочной перспективе. Резкие падения курса для крипторынка — обычное дело. Поэтому не беспокойтесь, если вы вложили деньги в перспективную, на ваш взгляд, криптовалюту, а ее стоимость в течение дня просела. 

В-третьих, помните, что перспективы всего крипторынка в целом влияют на спрос на альткоины. Когда биткоин начинает взрывной рост, это вредит цифровым активам с меньшей капитализацией. Инвесторы начинают уводить деньги из альткоинов и покупать биткоины в надежде на быструю прибыль.

В-четвертых, пользуйтесь рыночными ордерами. Многие биржи дают возможность выставить стоп-заявки — это значит, что ордер на покупку или продажу криптовалюты исполнится, как только ее стоимость достигнет заданного вами уровня. Так вы сможете сразу определить, сколько готовы потерять — и заявки автоматически исполнит бездушная машина, которая не поддается воздействию эмоций. Существуют также автоматические торговые системы, которые еще называют «торговыми роботами». Они позволяют максимально автоматизировать трейдинг, но помните — пока что ни один такой робот не может полностью заменить человека.

В-пятых, отслеживайте новости криптовалют и следите за мировой повесткой. На курсы биткоина и эфира, в частности, влияли такие крупные события, как торговая война между США и Китаем или начало пандемии коронавируса. В то же время важно понимать, что предугадать движение курса криптовалют на фоне новостей бывает очень трудно, поэтому полагайтесь на прогнозы нескольких аналитиков сразу.

Подробное обучение трейдингу криптовалют с нуля можно найти здесь:

Как не потерять все

Однозначного ответа на вопрос, как правильно торговать криптовалютой, вам не даст никто. Но если вы прислушаетесь к советам в этой статье, ваши шансы сохранить и приумножить инвестиции будут несколько выше. Очевидно, что существует множество факторов, которые будут влиять на ваше мнение о криптовалютах и на ваше желание инвестировать в них.

Если вы твердо решили, что пришло время начать торговать криптовалютой, приложите все усилия для обеспечения финансовой безопасности. Рискуйте только тем, что вы можете позволить себе потерять, составьте торговый план и придерживайтесь своей стратегии.

Мнение трейдеров (на торгах с левереджем)

Изменение за день

Мин.: 42039.6

Макс.: 42747.7

Материалы, представленные на этом веб-сайте, предназначены только для информационных целей, не являются инвестиционным исследованием и не должны рассматриваться в качестве инвестиционного совета. Любое мнение, которое может быть представлено на этой странице, является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала, не является рекомендацией ООО «Карренси Ком Бел» или его партнёров. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно точности или полноты информации, представленной на этой странице. Полагаясь на информацию на этой странице, вы признаете, что действуете осознанно и самостоятельно и принимаете соответствующий риск.

Полное руководство по торговле криптовалютой для начинающих

Торговля является фундаментальной концепцией экономики, которая включает в себя покупку и продажу ценностей. Это могут быть товары и услуги, за которые покупатель выплачивает продавцу некоторую компенсацию. В других случаях торговля может включать в себя обмен товарами и услугами между сторонами сделки.

В контексте финансовых рынков торгуемые активы называются финансовыми инструментами. Это могут быть акции, облигации, валютные пары на Форекс, опционы, фьючерсы, маржинальные продукты, криптовалюты и другие инструменты. Если вы не знакомы с какими-то терминами из этого списка, ничего страшного – мы объясним их по ходу статьи.

Термин «трейдинг» обычно используется для обозначения краткосрочной торговли, когда трейдеры активно открывают и закрывают позиции в течение относительно коротких периодов времени. Однако такое определение вводит в некоторое заблуждение. На самом деле, трейдинг может относиться к широкому спектру различных стратегий, таких как дей-трейдинг, свинг-трейдинг, торговля по тренду и др. Но не беспокойтесь. Позже мы рассмотрим упомянутые стратегии более подробно.

Инвестирование – это вложение ресурсов (например, капитала) с расчетом на получение прибыли. К нему относится использование денег для финансирования и запуска бизнеса или покупка земли с целью последующей перепродажи по более высокой цене. В контексте финансовых рынков обычно подразумевается инвестирование в финансовые инструменты с расчетом продать их позже по более высокой цене.

Ключевой концепцией инвестирования является коэффициент возврата инвестиций (также известный как ROI). В отличие от торговли, в инвестировании используется более долгосрочный подход к накоплению богатства. Цель инвестора – накопление богатства в течение длительного периода времени (лет или даже десятилетий). Есть множество способов сделать это, но обычно поиск потенциально хороших инвестиционных возможностей начинается с фундаментальных факторов.Долгосрочный характер стратегии позволяет инвесторам не волноваться из-за временных колебаний цен. Как правило, они ведут себя относительно пассивно и не особо обращают внимание на краткосрочные потери.

Получить прибыль на финансовых рынках стремятся и трейдеры, и инвесторы. Однако методы достижения этой цели у них различны.

Как правило, инвесторы стремятся получать прибыль в течение более длительного периода времени – вспомните, что мы говорили о годах и даже десятилетиях. И поскольку инвесторы имеют больший временной горизонт, их целевая доходность для каждой инвестиции, как правило, тоже больше. С другой стороны, трейдеры пытаются извлечь выгоду из волатильности рынка. Они чаще открывают и закрывают позиции и допускают меньшую доходность каждой сделки (поскольку часто открывают сразу несколько).

Какая стратегия лучше? Какая более приемлема для вас? Решать вам. Вы можете начать с изучения рынков, а затем приступить к практике. Со временем вы научитесь определять, какая стратегия больше подходит для ваших финансовых целей, особенностей личности и торгового профиля.

Вспомните, как последнее время менялась цена биткоина (BTC).

Фундаментальный анализ – это метод оценки стоимости финансового актива. Фундаментальный аналитик изучает экономические и финансовые факторы, чтобы определить, является ли стоимость актива справедливой. Фундаментальный анализ рассматривает макроэкономические обстоятельства, такие как состояние экономики в целом, отраслевые условия и бизнес, связанный с активом (если таковой имеется). Зачастую эти обстоятельства отслеживаются с помощью опережающих и запаздывающих индикаторов макроэкономики.

По результатам фундаментального анализа аналитик должен определить, является актив недооцененным или переоцененным. Инвесторы могут использовать сделанные выводы при принятии инвестиционных решений.

В случае криптовалют фундаментальный анализ может также основываться на Data Science, которая обрабатывает общедоступные данные блокчейна, называемые ончейн-метриками. К этим метрикам относятся: хешрейт сети, рейтинг холдеров, количество адресов, анализ транзакций и многое другое. Используя множество доступных данных публичных блокчейнов, аналитики могут создавать сложные технические индикаторы, которые измеряют определенные аспекты общего состояния сети.Несмотря на то, что фундаментальный анализ широко используется на фондовом рынке или на рынке форекс, он менее подходит для анализа рынка криптовалют в его сегодняшнем состоянии. Этот класс активов настолько нов, что пока просто не существует стандартизированной всеобъемлющей основы для определения рыночной оценки. Более того, на движение рынка преимущественно влияют спекуляции и нарративы. Таким образом, фундаментальные факторы оказывают незначительное воздействие на цены криптовалют. Однако когда рынок созреет, могут быть разработаны более точные способы оценки стоимости криптоактивов.

Технические аналитики используют другой подход. Основная идея технического анализа заключается в том, что историческое поведение цены может указывать на вероятные будущие изменения рынка.

Технические аналитики не стремятся выяснить действительную стоимость актива. Вместо этого они смотрят на историческую торговую активность и пытаются на ее основе определить возможности для торговли. Технический анализ включает такие метрики, как движение цены и объем, графические паттерны, использование технических индикаторов и множество других инструментов построения графиков. Цель этого анализа – оценить силу или слабость данного рынка.С учетом сказанного выше, технический анализ – это не только инструмент для прогнозирования вероятных будущих движений цены. Он также может быть полезным фреймворком управления рисками. Поскольку технический анализ предоставляет модель для анализа структуры рынка, он делает управление сделками более определенным и измеримым. В этом контексте измерение рисков – первый шаг к управлению ими. Вот почему некоторых технических аналитиков нельзя считать трейдерами в узком смысле. Они могут использовать технический анализ исключительно как инструмент управления рисками.Практика технического анализа применима к любому финансовому рынку и широко используется трейдерами криптовалюты. Но в чем секрет его эффективности? Как мы уже говорили, оценка рынков криптовалют подвержена влиянию спекуляций. Это делает их идеальной площадкой для технических аналитиков, поскольку они могут получать выгоду, учитывая только технические факторы.

Это полностью зависит от вашей торговой стратегии. Собственно, почему бы не использовать оба способа? Большинство методов рыночного анализа лучше всего работают в сочетании с другими методами или индикаторами. Таким образом, появляется больше шансов обнаружения более надежных инвестиционных возможностей. Комбинирование различных торговых стратегий также может помочь в устранении предвзятости в процессе принятия решений.

Такой подход иногда называют слиянием. Трейдеры, практикующие слияние, сочетают несколько стратегий, пользуясь сильными сторонами каждой из них. Идея состоит в том, что торговые возможности, предоставляемые комбинированными стратегиями, могут быть сильнее, чем возможности, предоставляемые только одной стратегией.

Думаете, с чего начать работу с криптовалютами? Купите биткоин на Binance!

Цена актива определяется всего лишь балансом спроса и предложения. Иными словами, ее определяют покупатели и продавцы. Там, где предложение соответствует спросу, появляется рынок. Но что еще может повысить стоимость финансового актива?

Однако всё это – лишь дополнительные «переменные». В действительности же цену актива в конкретный момент определяет баланс спроса и предложения.

Есть два главных рыночных тренда – бычий и медвежий. Бычий рынок означает устойчивый восходящий тренд, при котором цены постоянно растут. Медвежий рынок означает устойчивый нисходящий тренд, при котором цены постоянно снижаются. Также выделяют консолидирующиеся, или «боковые», рынки без четко направленного тренда.

Весь период своего существования биткоин оставался на бычьем рынке.

Заметьте: рыночный тренд не означает, что цена всегда движется в направлении тренда. На затяжном бычьем рынке могут быть кратковременные медвежьи тренды и наоборот. Такова природа рыночных трендов. Можно сказать, что это вопрос перспективы, поскольку все зависит от временных рамок, которые вы рассматриваете. В контексте продолжительных временных интервалов рыночные всегда будут иметь большее значение, чем в контексте коротких.

Особенностью рыночных трендов является то, что с абсолютной уверенностью их можно определить только задним числом. Возможно, вы слышали о концепции предвзятости ретроспективного взгляда, когда люди склонны убеждать себя в том, что точно предсказали событие еще до того, как оно произошло. Как вы понимаете, предвзятость в ретроспективе может оказать значительное влияние на определение рыночных трендов и принятие торговых решений.

Возможно, вы слышали выражение «рынок цикличен». Цикл – это модель или тренд, возникающий в различные периоды. Обычно рыночные циклы на более высоких временных интервалах надежнее, чем на более низких. Но даже на часовом графике вы сможете найти небольшие рыночные циклы – как и при просмотре данных за десятилетия.

Рынки цикличны по своей природе. Циклы могут привести к тому, что одни классы активов будут превосходить другие. На других этапах того же рыночного цикла те же классы активов могут уступать другим классам из-за отличающихся рыночных условий.

Стоит отметить, что ни в какой текущий момент невозможно понять, на каком именно этапе рыночного цикла мы находимся. Анализ может быть выполнен с высокой точностью только после завершения части цикла. Рыночные циклы также редко имеют конкретное начало и конец, а значит, пребывание «здесь и сейчас» в контексте финансовых рынков – крайне необъективная точка зрения.

Содержание

Простыми словами, финансовый инструмент – это торгуемый актив. Например, наличные деньги, драгоценные металлы (золото или серебро), документы, подтверждающие право собственности на что-либо (например, бизнес или ресурс), право передачи или получения наличных денег и многое другое. Финансовые инструменты могут быть действительно сложными, но их суть от этого не меняется: чем бы они ни были и что бы ни означали, ими можно торговать.

В зависимости от классификации выделяются разные типы финансовых инструментов. Одна из классификаций основана на определении того, какими именно инструментами они являются: базовыми или производными. Как следует из названия, производные инструменты извлекают свою ценность из чего-то еще (например, из криптовалюты). Финансовые инструменты также могут быть классифицированы как долговые или долевые.

Но к чему относятся криптовалюты? Мы можем воспринимать их по-разному, и они могут входить более чем в одну категорию. Проще всего было бы классифицировать их как цифровой актив. Однако потенциал криптовалют заключается в формировании совершенно новой финансовой и экономической системы.В этом смысле криптовалюты образуют принципиально новую категорию цифровых активов. Более того, по мере развития экосистемы возможно появление множества новых категорий, которые в иных условиях никогда бы не появились.Первые такие примеры можно увидеть в сфере децентрализованных финансов (DeFi).На спотовом рынке финансовые инструменты торгуются с так называемой «немедленной поставкой». Поставка в данном контексте означает просто обмен финансового инструмента на деньги. Это может показаться несущественным различием, однако на некоторых рынках наличные расчеты не производятся мгновенно. Например, если мы говорим о рынке фьючерсов, активы поставляются на определенную дату в будущем (когда истекает фьючерсный контракт).

Проще говоря, спотовый рынок можно воспринимать как некое пространство, где сделки совершаются «на месте» («on the spot»). Поскольку расчеты по сделкам производятся немедленно, текущая рыночная цена актива часто называется спотовой ценой.

Что это значит в контексте криптовалютных рынков? Что вы можете делать на спотовом рынке Binance? Вы можете обменивать одни монеты на другие. То есть, если вы хотите обменять BNB на BUSD, то вы просто переходите на спотовый рынок BNB/BUSD и совершаете сделку! Аналогично, если вы хотите обменять BNB на BTC, то вы переходите на спотовый рынок BNB/BTC. Как только ваши ордера заполнятся, монеты будут немедленно обменяны. И это – один из самых простых способов торговли криптовалютами.Маржинальная торговля – способ торговли с использованием заемных средств третьей стороны. Фактически маржинальная торговля увеличивает результаты – как в положительную, так и в отрицательную сторону. Маржинальный счет дает трейдерам больший доступ к капиталу и устраняет некоторый риск контрагента. Каким образом? Суть в том, что трейдеры могут торговать с тем же размером позиции, но при этом держать меньше капитала на криптовалютной бирже.

В разговорах о маржинальной торговле часто фигурируют термины «маржа» и «плечо». Маржа означает размер капитала, который вы вносите (то есть ваши собственные ресурсы). Плечо означает коэффициент, пропорционально которому вы увеличиваете свою маржу. Например, если вы используете плечо 2х, это означает, что вы открываете позицию двойного размера относительно маржи. Если вы используете плечо 4х, то открытая позиция в четыре раза больше маржи, и так далее.

Однако опасайтесь ликвидации. Чем большее кредитное плечо вы используете, тем ближе цена ликвидации к цене входа. Если вы будете ликвидированы, то потеряете всю маржу. Итак, приступая к маржинальной торговле, помните о связанных с ней высоких рисках. И, прежде чем вы начнете, настоятельно рекомендуем вам прочесть статью «Руководство по маржинальной торговле на Binance».Маржинальная торговля широко используется в торговле акциями, товарами и на рынке Форекс, а также на рынке биткоина и криптовалют. В более традиционных условиях заемные средства предоставляются инвестиционным брокером. Что же касается криптовалют, то обычно средства предоставляются биржей, которая взимает комиссию за финансирование. Однако в некоторых случаях заемные средства могут поступать напрямую от других трейдеров платформы. Обычно такой способ предполагает переменную процентную ставку (комиссию за финансирование), поскольку она определяется на открытом рынке.Итак, мы вкратце рассмотрели понятие маржинальное торговли, но всегда можно расширить свои знания. Если вам интересно узнать больше, прочтите нашу статью «Что такое маржинальная торговля?»Деривативы (производные финансовые инструменты) – это финансовые активы, стоимость которых основана на каком-то другом активе. Это может быть базовый актив или корзина активов. Наиболее распространенными базовыми активами являются акции, облигации, товары, рыночные индексы или криптовалюты.Сам по себе дериватив – это контракт между несколькими сторонами. Он получает свою цену от базового актива, который используется в качестве исходного. Какой бы актив ни использовался в качестве эталона, основная идея заключается в том, что производный продукт извлекает из него свою ценность. Распространенными примерами деривативов являются фьючерсные контракты, опционные контракты и свопы.По некоторым оценкам, рынок деривативов – один из крупнейших. Почему? Деривативы могут существовать практически для любого финансового продукта, даже для самих деривативов. Да-да, деривативы могут быть созданы на основе деривативов. Затем на основе этих деривативов могут быть созданы другие – и так далее. Напоминает весьма неустойчивый карточный домик, правда? И это не так уж далеко от истины. Есть мнение, что рынок деривативов сыграл важную роль в финансовом кризисе 2008 года.Фьючерсный контракт – это тип производного продукта, который позволяет трейдерам спекулировать на будущей цене актива. Имеется в виду соглашение между сторонами о совершении сделки в более поздний срок, называемый датой экспирации (истечения срока). Как и в случае деривативов, базовым активом для такого контракта может быть любой актив. Самые распространенные примеры – криптовалюты, товары, акции и облигации.

Дата истечения срока действия фьючерсного контракта – последний день, когда по конкретному контракту ведутся торговые операции. В конце этого дня контракт истекает по последней торгуемой цене. Тип исполнения по контракту определяется заранее и может быть либо расчетным, либо поставочным.

При физической поставке базовый актив контракта обменивается напрямую. Например, доставляются баррели нефти. При расчете наличными базовый актив не обменивается напрямую, обменивается только представляемая стоимость (в форме денег или криптовалюты).

Фьючерсные продукты являются для трейдеров удобным способом спекулировать на цене актива. Но что если они захотят удерживать позицию даже после истечения срока действия фьючерса?

Для этого созданы бессрочные фьючерсные контракты. Основное различие между ними и обычными фьючерсными контрактами заключается в том, что они не имеют истечения срока действия. Таким образом, трейдеры могут спекулировать на цене базового актива, не беспокоясь об истечении срока действия. 

Однако это порождает другую проблему. Что если цена бессрочного фьючерсного контракта станет очень далекой от цены базового актива? Поскольку даты истечения срока нет, может сохраняться постоянное несоответствие между ценой на рынке бессрочных фьючерсов и ценой на спотовом рынке.

Вот почему для бессрочных фьючерсных контрактов между трейдерами предусмотрена комиссия за финансирование.Представим, что рынок бессрочных фьючерсов торгуется выше, чем спотовый. В этом случае ставка финансирования оказывается положительной, то есть длинные позиции (покупатели) платят комиссию за финансирование коротким позициям (продавцам). Это мотивирует покупателей продавать, что приводит к падению цены контракта, приближая ее к спотовой цене. И наоборот: если рынок бессрочных фьючерсов торгуется ниже, чем спотовый, ставка финансирования оказывается отрицательной. В таком случае короткие позиции платят длинным, чтобы стимулировать рост цены контракта. 

Подводя итог, можно сказать, что при положительном финансировании лонги платят шортам. Если финансирование отрицательное, шорты платят лонгам.

Думаете, с чего начать работу с криптовалютами? Купите биткоин на Binance!

Опционный контракт – это один из производных финансовых инструментов, который дает трейдерам право (но не обязательство) купить или продать актив по определенной цене в будущем. Основное различие между фьючерсным и опционным контрактом заключается в том, что рассчитываться по опционным контрактам необязательно.

Когда трейдеры покупают опционный контракт, они спекулируют на изменении цены. 

Есть два типа опционных контрактов: колл- и пут-опционы. Колл делает ставку на повышение цены, а пут – на понижение.

Как и в случае с другими деривативами, опционные контракты могут основываться на разнообразных финансовых активах: рыночных индексах, товарах, акциях, криптовалютах и т. д.Опционные контракты могут включать очень сложные торговые стратегии и методы управления рисками, такие как хеджирование. В контексте криптовалют опционы могут быть особенно полезны для майнеров, желающих хеджировать свои значительные криптовалютные сбережения. Таким образом они лучше защищаются от событий, которые могут негативно отразиться на стоимости их средств.На валютном рынке (Forex, FX) трейдеры могут обменивать валюту одной страны на валюту другой. По сути, рынок Форекс определяет курсы обмена валют для всего мира.Мы часто воспринимаем валюты как «безопасную зону» среди активов. Даже термин «стейблкоин» означает, что в теории актив каким-то образом защищен от волатильности. Отчасти так и есть. Впрочем, и валюты могут испытывать значительные колебания на рынке. Почему? Стоимость валют также определяется спросом и предложением. Кроме того, на них могут влиять инфляция или другие рыночные силы, связанные с мировой торговлей и инвестициями, а также геополитические факторы.Как работает рынок Форекс? В валютных парах могут торговать инвестиционные банки, центральные банки, коммерческие компании, инвестиционные фирмы, хедж-фонды и розничные трейдеры Форекс. Рынок Форекс также позволяет конвертировать глобальную валюту для международных торговых расчетов.

Чтобы увеличить свою прибыль, трейдеры Форекс обычно используют стратегии дневной торговли, такие как скальпинг с кредитным плечом. Что это значит, мы рассмотрим здесь же чуть позже.

Рынок Форекс – один из основных строительных блоков современной мировой экономики, какой мы ее знаем. Фактически рынок Форекс является крупнейшим и наиболее ликвидным финансовым рынком в мире.Токены с кредитным плечом – это торгуемые активы, которые предоставляют увеличенный пропорционально множителю доступ к криптовалюте без обычных требований управления такой позицией. Это значит, что вам не нужно беспокоиться о марже, обеспечении, финансировании и ликвидации.Токены с кредитным плечом – инновационный финансовый продукт, существующий только благодаря возможностям блокчейна. Первоначально токены с кредитным плечом были представлены биржей деривативов FTX, затем появились различные альтернативные реализации. Однако основная идея остается той же: токенизация открытых позиций с кредитным плечом. Что это значит?Токены с кредитным плечом представляют собой открытые бессрочные фьючерсные позиции в токенизированной форме. Помните, мы говорили о том, что деривативы могут быть созданы на основе деривативов? Токены с кредитным плечом являются ярким примером сложных деривативов, поскольку они получают свою стоимость из фьючерсных позиций, которые также являются деривативами.

Содержание

Торговая стратегия – это всего лишь план, которому вы следуете при совершении сделок. Не существует единственно правильного подхода к торговле, поэтому каждая стратегия во многом будет зависеть от профиля и предпочтений трейдера. 

Независимо от вашего подхода к торговле, разработка плана имеет решающее значение. Он определяет четкие цели и не дает вам сбиться с курса, поддавшись эмоциям. Составляя план, вы должны решить, чем вы собираетесь торговать, как вы будете это делать и в каких точках будете входить и выходить.

В этой главе мы рассмотрим несколько популярных торговых стратегий. 

Управление портфелем подразумевает формирование совокупности инвестиций и управление ими. Сам портфель представляет собой группу активов – каких угодно, от Beanie Babies до недвижимости. Если вы торгуете исключительно криптовалютами, то ваш портфель, вероятно, включает биткоин и другие цифровые монеты и токены в некоторой пропорции. 

Ваш первый шаг: определить ожидания от портфеля. Что вас интересует – корзина инвестиций, относительно защищенная от волатильности, или нечто более рискованное, что в краткосрочной перспективе может принести более высокую доходность?

Полезно задуматься над тем, как вы хотите управлять своим портфелем. Кто-то может выбрать пассивную стратегию – распределить вложения по активам и больше их не трогать. Другие будут использовать активный подход, в рамках которого для получения прибыли необходимо постоянно покупать и продавать активы.

Для успеха в торговле первостепенную роль играет управление рисками. Оно начинается с определения тех типов рисков, с которыми вы можете столкнуться.

• Рыночный риск: убытки, которые вы можете понести, если актив потеряет в стоимости.
• Риск ликвидности: потенциальные убытки, возникающие на неликвидных рынках, где может быть сложно найти покупателей для тех или иных активов.
• Операционный риск: потенциальные убытки, возникающие из-за сбоев в работе. Они могут быть связаны с человеческой ошибкой, отказом оборудования/программного обеспечения или умышленным мошенничеством со стороны сотрудников.
• Системный риск: потенциальные убытки, вызванные неудачами игроков отрасли, в которую вы инвестируете, что сказывается на всех компаниях этого сектора. Например, в 2008 году крах Lehman Brothers вызвал каскадный эффект в мировых финансовых системах.

Как видите, идентификация рисков начинается с ревизии активов в вашем портфеле. Но чтобы она была эффективной, необходимо учитывать как внутренние, так и внешние факторы. Затем следует оценить эти риски. Как часто вы с ними сталкиваетесь? Насколько они серьезны?

Взвесив риски и выяснив их возможное влияние на ваш портфель, вы можете ранжировать их и разработать соответствующие стратегии и ответные меры. Например, системный риск может быть снижен за счет диверсификации в различные активы, а рыночный риск – посредством стоп-лоссов.

Дей-трейдинг, или дневная торговля, – это стратегия, которая предполагает вход в позиции и выход из них в течение одного дня. Термин возник на традиционных рынках с учетом того, что в течение дня они открыты только определенный период времени. Вне этих периодов открытых позиций быть не должно. 

Криптовалютные рынки, как вам, наверное, известно, открыты всегда. Вы можете торговать круглосуточно каждый день в году. Поэтому в контексте криптовалют дей-трейдинг означает стиль торговли, при котором трейдер входит в позиции и закрывает их в течение 24 часов.

Для определения того, какими активами торговать при дей-трейдинге, нередко используется технический анализ. Поскольку прибыль за такой короткий период, как правило, минимальна, вы можете использоваться в торговле более широкий набор активов, чтобы попытаться ее увеличить. Тем не менее некоторые могут годами торговать исключительно в одной и той же паре.

Очевидно, что подобный стиль является очень активной торговой стратегией. Он может быть высокоприбыльным, но при этом сопряжен со значительным риском. Таким образом, дей-трейдинг подходит в основном опытным трейдерам.

Думаете, с чего начать работу с криптовалютами? Купите биткоин на Binance!

При свинг-трейдинге вы также пытаетесь получить прибыль от рыночных тенденций, но временной горизонт длиннее: позиции обычно удерживаются от пары дней до пары месяцев. 

Ваша цель – найти актив, который выглядит недооцененным и может вырасти в цене. Тогда вы могли бы купить этот актив, а затем, когда его цена вырастет, продать, чтобы получить прибыль. Либо вы можете попробовать найти переоцененные активы, которые должны упасть в цене. Затем вы можете продать некоторые из них по высокой цене с расчетом на то, чтобы заново купить их по низкой цене.

Свинг-трейдинг считается более дружелюбной стратегией для новичков. Он сопряжен с намного меньшим стрессом, чем крайне динамичный дей-трейдинг. Если последний характеризуется быстрым принятием решений и необходимостью постоянно отслеживать ситуацию на рынке, в свинг-трейдинге можно не торопиться.

Позиционная (или трендовая) торговля – это долгосрочная стратегия. Трейдеры покупают активы и держат их в течение длительного периода (порядка нескольких месяцев). Их цель – получить прибыль от будущей продажи активов по более высокой цене.

Позиционные сделки от долгосрочных свинг-сделок отличает обоснование их размещения. Позиционных трейдеров интересуют долгосрочные тенденции: они пытаются получить прибыль от общего направления рынка. С другой стороны, свинг-трейдеры стремятся предсказать «колебания» на рынке, которые не обязательно коррелируют с более широким трендом.

Неудивительно, что позиционные трейдеры отдают предпочтение фундаментальному анализу просто потому, что их временной горизонт позволяет следить за долгосрочными процессами. Это не значит, что технический анализ не используется вообще. При том, что позиционные трейдеры действуют с расчетом на продолжение тренда, использование технических индикаторов может предупредить их о возможности разворота.

Как и свинг-трейдинг, позиционный трейдинг – идеальная стратегия для новичков. Опять же, длительный временной горизонт оставляет больше возможностей обдумать свои решения.

Из всех рассматриваемых стратегий скальпинг оперирует наименьшими временными интервалами. Скальперы пытаются уловить небольшие колебания цены, часто входя в позиции и выходя из них в течение нескольких минут (или даже секунд). В большинстве случаев для предсказания движения цен они используют технический анализ, отслеживают бид-аск спреды и другие недостатки для получения прибыли. Из-за коротких временных промежутков сделки по скальпингу обычно дают небольшой процент прибыли: менее 1%. Но скальпинг – это игра на числах, поэтому повторяющаяся небольшая прибыль со временем может увеличиваться.

Скальпинг – стратегия не для новичков. Чтобы добиться успеха, необходимо обладать глубоким пониманием рынков, платформ, на которых вы торгуете, и знать технический анализ. Тем не менее для трейдеров, которые точно знают, что делают, определение правильных моделей и использование краткосрочных колебаний может быть очень прибыльным.

Термины «аллокация» и «диверсификация» обычно используются в качестве синонимов. Вы наверняка знаете выражение «не клади все яйца в одну корзину». Хранение всех яиц в одной корзине создает единую точку отказа – это касается и ваших активов. Вложение всех сбережений в один актив подвергает вас аналогичному риску. Если бы вы вложились в акции одной определенной компании и эта компания бы обанкротилась, вы бы в один момент потеряли все свои средства.

Обратите внимание: это верно не только для отдельных активов, но и для классов активов. В случае финансового кризиса будьте готовы к тому, что все ваши акции потеряют в цене. Всё потому, что они подвержены значительной корреляции в том смысле, что склонны следовать одному и тому же тренду.Хорошая диверсификация – это не просто наполнение портфеля сотнями различных цифровых валют. Предположим, мировые правительства запретят криптовалюты или квантовые компьютеры разрушат используемые в криптовалютах схемы криптографии с открытым ключом. Любое из этих событий окажет серьезное влияние на все цифровые активы. Они, как и акции, составляют единый класс активов.

В идеале следует распределить инвестиции между несколькими классами. Таким образом, если с каким-либо активом возникнут проблемы, это не повлияет на остальную часть вашего портфеля. Лауреат Нобелевской премии Гарри Марковиц представил эту идею в виде современной портфельной теории (MPT, или Modern Portfolio Theory). Теория обосновывает необходимость снижения волатильности и риска, связанного с инвестициями в портфель, путем использования не коррелирующих активов.

Теория Доу – это финансовые принципы, смоделированные идеями Чарльза Доу. Доу основал Wall Street Journal и помог создать первые фондовые индексы США, также известные как Dow Jones Transportation Average (DJTA) и Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Хотя самим Доу теория никогда не была формализована, ее можно рассматривать как совокупность рыночных принципов, представленных в его работах. Вот некоторые основные выводы:

Безусловно, следует делать оговорку на то, что это не точная наука, а теория, которая может не соответствовать действительности. Тем не менее эта теория не утрачивает своего влияния, а многие трейдеры и инвесторы считают ее неотъемлемой частью своей методологии.

Волновая теория Эллиота (EWT) – это принцип, согласно которому движения рынка следуют психологии участников рынка. Несмотря на то, что теория используется во многих стратегиях технического анализа, она не является индикатором или конкретной торговой техникой. Это, скорее, способ анализа структуры рынка.

Волновой паттерн Эллиотта обычно определяют как серию из восьми волн, каждая из которых является либо импульсной , либо корректирующей. Пять из этих волн являются импульсными, то есть следующими за общим трендом, и три – корректирующими, то есть движущимися против тренда.

Цикл волн Эллиота с импульсными волнами (синий) и корректирующими волнами (желтый).

Паттерны также обладают фрактальным свойством – вы можете увеличить масштаб одной волны и увидеть другой паттерн Эллиота меньшего масштаба. И наоборот: вы можете уменьшить масштаб и обнаружить, что исследуемый вами паттерн также представляет собой одну волну большего цикла волн Эллиота.

Волновая теория Эллиота встречает неоднозначные отзывы. Некоторые утверждают, что методология слишком субъективна, потому что трейдеры могут идентифицировать волны различными способами в рамках правил. Как и теория Доу, волновая теория Эллиотта не является надежной, поэтому ее не следует рассматривать как точную науку. Тем не менее многие трейдеры добились большого успеха, используя EWT в сочетании с другими инструментами технического анализа.

Метод Вайкоффа – это масштабная торговая и инвестиционная стратегия, разработанная Чарльзом Вайкоффом в 1930-х годах. Его работа считается краеугольным камнем в развитии современных методов технического анализа на многих финансовых рынках.

С практической точки зрения метод Вайкоффа представляет собой пятиступенчатый подход к торговле. Его можно разделить на следующие этапы:

• определение тренда: что он из себя представляет и куда движется;
• определение силы актива: движется ли он с рынком или в противоположном направлении;
• определение актива с потенциалом для роста: достаточно ли причин для входа в позицию и стоит ли риск потенциального дохода;
• оценка вероятности роста: указывают ли индикаторы анализа на возможное движение – например, тесты Вайкоффа на покупку и продажу актива; каков объем спроса и предложения; готов ли актив к движению;
• определение времения входа: какова позиция актива по отношению к общему рынку; каково наилучшее время для входа в позицию.

Метод Вайкоффа появился почти столетие назад, но остается актуальным и сегодня. Объем исследований Вайкоффа исключительно велик, поэтому приведенные выше тезисы следует рассматривать как очень сжатый обзор. Мы рекомендуем изучить его работы более глубоко, поскольку они являются источником крайне важных знания в области технического анализа. Начать можно со статьи «Метод Вайкоффа».Стратегия «купи и держи», как и следует из названия, предполагает покупку и удержание актива. Это долгосрочная пассивная стратегия, согласно которой инвесторы покупают актив, а затем оставляют его независимо от рыночных условий. Хороший пример в криптопространстве – ходлинг, практикуемый теми инвесторами, которые предпочитают покупать и держать в течение многих лет, вместо того чтобы активно торговать.

Эта стратегия может быть выгодна тем, кто выбирает независимое инвестирование, поскольку в этом случае не нужно беспокоиться о краткосрочных колебаниях или налогах на прирост капитала. С другой стороны, она требует от инвестора терпения и держится. на предположении, что актив не обесценится.

Индексное инвестирование можно рассматривать как вариант стратегии «купи и держи». Как следует из названия, инвестор стремится получить прибыль от движения активов в рамках определенного индекса. Это делается посредством самостоятельной покупки активов или вложения средств в индексный фонд.Опять же, это пассивная стратегия. Отдельные лица также могут получить выгоду от диверсификации с использованием множества активов, не испытывая при этом стресса из-за активной торговли.

Бумажная торговля может быть осуществляться в соответствии с любой стратегией, суть в том, что трейдер только имитирует покупку и продажу активов. Это особенно полезно новичкам (как, впрочем, и опытным трейдерам), чтобы проверить свои навыки, не рискуя деньгами.

К примеру, вы решили, что обнаружили хорошую стратегию, чтобы определить время падения биткоина, и хотите теперь попытаться извлечь прибыль от этих падений еще до того, как они на самом деле произойдут. Прежде чем рисковать всеми средствами, вы можете проверить свою стратегию посредством бумажной торговли. Это может быть так же просто, как записать цену во время «открытия» вашего шорта и во время закрытия позиции. Кроме того, вы можете использовать симуляторы, имитирующие популярные торговые интерфейсы.

Основное преимущество бумажной торговли заключается в том, что вы можете тестировать стратегии, не теряя деньги, если что-то пойдет не так. Это возможность эмуляции действий с нулевым риском. Конечно, надо понимать, что бумажная торговля дает вам лишь ограниченное представление о реальной среде. Трудно воспроизвести настоящие эмоции, которые вы испытываете, когда дело касается денег. Бумажная торговля без реального симулятора также может ввести в заблуждение относительно связанных с трейдингом расходов и комиссий, если вы не учитываете их для конкретных платформ.

Содержание

Длинная позиция (или просто лонг) означает покупку актива в ожидании роста его цены. Длинные позиции часто используются в контексте деривативов или Forex, но это понятие применимо практически к любому классу активов или типу рынка. Покупку актива на спотовом рынке в надежде на рост его цены также можно отнести к открытию длинной позиции.

Длинная позиция по финансовому продукту – самый распространенный способ инвестирования, особенно для новичков. Долгосрочные торговые стратегии, такие как покупка и хранение, основаны на предположении, что базовый актив будет расти в цене. В этом смысле использование стратегии покупки и хранения – просто лонг-позиция в течение длительного периода времени.

Однако лонг не обязательно означает, что трейдер ожидает выгоды от восходящего движения цены. Рассмотрим в качестве примера токены с кредитным плечом. BTCDOWN обратно пропорционален цене биткоина. Если цена биткоина повышается, то цена BTCDOWN снижается. Если цена биткоина снижается, что цена BTCDOWN повышается. В этом смысле открытие длинной позиции по BTCDOWN равносильно понижению цены биткоина.Короткая позиция (или шорт) означает продажу актива с намерением выкупить его позже по более низкой цене. Шортинг тесно связан с маржинальной торговлей, поскольку может оперировать заемными активами. Однако он также широко используется на рынке деривативов и может быть реализован с помощью простой спотовой позиции. Итак, как работает шортинг?Что касается шортинга на спотовых рынках, то он довольно прост. Предположим, у вас есть биткоин и вы предполагаете, что его цена пойдет вниз. Вы продаете BTC за USD, рассчитывая купить его позже по более низкой цене. В этом случае, когда вы продаете по высокой цене и планируете выкупить по низкой, вы входите в короткую позицию по биткоину. Достаточно просто. Но как работает шортинг заемных средств? Давайте рассмотрим. Вы занимаете актив, стоимость которого, по вашему мнению, снизится, например, акции или криптовалюту. Вы сразу его продаете. Если рынок движется в вашу пользу и цена актива снижается, вы выкупаете ту же сумму актива, которую заняли. Вы погашаете заем (с процентами) и получаете прибыль за счет разницы между ценой, по которой продали первоначально, и ценой, по которой купили повторно.Как выглядит шортинг биткоина с заемными средствами? Рассмотрим такой пример. Мы предоставляем необходимое обеспечение для займа 1 BTC, а затем немедленно продаем его за 10 000 долларов. Мы получили 10 000 долларов. Предположим, цена снизилась до 8 000 долларов. Мы покупаем 1 BTC и погашаем долг в размере 1 BTC с процентами. Поскольку мы изначально продали биткоин за 10 000 долларов, а теперь выкупили за 8000 долларов, наша прибыль составляет 2000 долларов (за вычетом процентных платежей и торговых комиссий).Ордербук (книга ордеров, биржевой стакан) – это совокупность текущих открытых сделок по активу, упорядоченная по цене. Если вы публикуете заказ, который не заполняется сразу, он добавляется в ордербук. Он будет оставаться там до тех пор, пока не будет заполнен другим заказом или отменен.

Ордербуки на каждой платформе отличаются, но в целом содержат примерно одинаковую информацию. В них отображается количество заказов на определенных ценовых уровнях.

Что касается криптовалютных бирж и онлайн-торговли, ордера в ордербуке сопоставляются системой, называемой механизмом сопоставления. Данная система обеспечивает выполнение сделок. Считайте, что это своего рода мозг биржи. Наряду с ордербуком эта система составляет основу концепции электронного обмена.

Глубина ордербука (или глубина рынка) относится к визуализации текущих открытых ордеров в ордербуке. На графике с разных сторон отображены совокупность ордеров на покупку и совокупность ордеров на продажу.

Глубина ордербука рыночной пары BTC/USDT на Binance.

В более общем смысле глубина ордербука относится к объему ликвидности, которую может реализовать ордербук. Чем «глубже» рынок, тем больше ликвидности в ордербуке. В этом плане рынок с большей ликвидностью может закрывать более крупные ордера без значительного влияния на цену. Но если рынок неликвиден, крупные заказы могут существенно повлиять на цену.

Рыночный ордер – это ордер на покупку или продажу по лучшей рыночной цене, доступной на данный момент. По сути, это самый быстрый способ войти в рынок и выйти из него.

Открывая рыночный ордер, вы фактически говорите: «Хочу исполнить этот ордер прямо сейчас по лучшей цене, которую могу получить».

Ваш рыночный ордер будет заполнять ордера из ордербука до тех пор, пока он не будет заполнен целиком. Вот почему крупные трейдеры (или киты), когда используют рыночные ордера, могут оказать значительное влияние на цену. Большой рыночный ордер может эффективно выкачать ликвидность из ордербука. Как так получается? Рассмотрим это при обсуждении проскальзывания.

При использовании рыночных ордеров важно помнить о проскальзывании. Когда мы говорим, что рыночные ордера исполняются по наилучшей доступной цене, это означает, что они заполняют ордера из ордербука до тех пор, пока не будет засполнен весь ордер. 

Но что если для выполнения большого рыночного ордера не будет достаточного количества ликвидности по желаемой цене? В этом случае может возникнуть большая разница между ожидаемой вами ценой исполнения и реальной ценой. Разница между ними называется проскальзыванием.Предположим, вы хотите открыть длинную позицию на сумму 10 BTC по альткоину. Однако этот альткоин имеет относительно небольшую рыночную капитализацию и торгуется на рынке с низкой ликвидностью. Если вы используете рыночный ордер, он будет продолжать заполнять заказы из ордербука до тех пор, пока не будет заполнен весь ордер на 10 BTC. На ликвидном рынке вы сможете заполнить ордер на 10 BTC без значительного влияния на цену. В этом случае недостаток ликвидности означает, что в ордербуке может не хватить ордеров на продажу в текущем ценовом диапазоне. 

Таким образом, к моменту, когда будет заполнен весь ордер на 10 BTC, вы можете обнаружить, что средняя цена оказалась намного выше, чем ожидалось. Иными словами, недостаточное количество ордеров на продажу привело к тому, что ваш рыночный ордер был сопоставлен с ордерами, выставившими цену значительно дороже начальной.

Всегда помните о проскальзывании при торговле альткоинами – у некоторых торговых пар может не хватить ликвидности для выполнения ваших рыночных ордеров.

Лимитный ордер – это ордер на покупку или продажу актива по определенной цене или выше. Такая цена называется лимитной ценой. Лимитные ордера на покупку исполняются по лимитной цене или ниже, а лимитные ордера на продажу – по лимитной цене или выше.

Открывая лимитный ордер, вы фактически говорите: «Хочу исполнить ордер по конкретной цене или выше, но не ниже».

Использование лимитного ордера позволяет вам лучше контролировать точки входа и выхода для конкретного рынка. Он гарантирует, что ваш заказ никогда не будет исполнен по цене хуже, чем желаемая вами. Однако здесь есть и обратная сторона. Рынок может никогда не достичь вашей цены, оставив ордер невыполненным. Во многих случаях это означает потерю торговой возможности.

Выбор в пользу лимитного или рыночного ордера индивидуален для каждого трейдера. Некоторые трейдеры могут использовать только один или только второй, в то время как другие будут использовать оба – в зависимости от обстоятельств. Чтобы вы могли в нужный момент принять для себя правильное решение, вам необходимо понять, как они работают.

Теперь, когда мы знаем, что такое рыночные и лимитные ордера, поговорим об ордерах стоп-лосс. Ордер стоп-лосс – это тип лимитного или рыночного ордера, который активируется только при достижении определенной цены. Такая цена называется стоп-ценой.

Основное назначение стоп-лосса – ограничение убытков. Каждая сделка должна иметь точку аннулирования – уровень цены, который вы должны определить заранее. Это именно тот уровень, на котором вы говорите, что ваши предыдущие действия были неправильными и следует выйти из рынка, чтобы предотвратить дальнейшие потери. Таким образом, точка аннулирования – это уровень, на котором вы размещаете свой стоп-лосс.

Как работает ордер стоп-лосс? Мы уже говорили о том, что стоп-лосс может быть как лимитным, так и рыночным. Вот почему разновидности включают стоп-лимитные и стоп-рыночные ордера. Ключевая особенность заключается в том, что стоп-лосс активируется только при достижении заранее установленной цены (стоп-цены). При достижении стоп-цены ордер становится рыночным или лимитным. То есть вы устанавливаете стоп-цену как триггер для публикации рыночного или лимитного ордера.

Но следует помнить об одной вещи. Лимитные ордера исполняются только при условии, что текущая цена актива равна лимитной цене либо выше. При меньшей цене исполнение не наступает. Если вы используете стоп-лимитный ордер как стоп-лосс, то при резком падении рынка, цена может за мгновение пробить установленную лимитную цену, оставив ваш ордер неисполненным. Иными словами, стоп-цена ордера сработает, но он останется невыполненным из-за резкого падения цены. Вот почему стоп-рыночные ордера считаются более безопасными, чем стоп-лимитные. Они гарантируют, что даже в экстремальных рыночных условиях вы продадите активы и закроете позицию, как только будет достигнута установленная ценовая отметка.

Думаете, с чего начать работу с криптовалютами? Купите биткоин на Binance!

Вы становитесь мейкером, когда публикуете ордер, который не заполняется сразу и добавляется в ордербук. Поскольку ваш заказ увеличивает ликвидность в ордербуке, вы – «создатель» ликвидности (мейкер).

Лимитные ордера обычно исполняются в качестве мейкер-ордеров, но не всегда. Предположим, вы размещаете лимитный ордер на покупку с лимитной ценой, значительно превышающей текущую рыночную цену. Поскольку ордер может быть исполнен по лимитной цене или выше, ваш ордер будет исполнен по рыночной цене (так как она ниже установленной вами лимитной цены).

При размещении ордера с немедленным исполнением вы становитесь тейкером. Ваш ордер не добавляется в книгу ордеров, а сразу же сопоставляется с существующим ордером из ордербука. Поскольку вы берете ликвидность из ордербука, то становитесь тейкером. Рыночные ордера всегда относятся к ордерам тейкеров, поскольку ваш ордер исполняется по наилучшей доступной на данный момент рыночной цене.

Некоторые биржи используют многоуровневую модель комиссий, чтобы стимулировать трейдеров в предоставлении ликвидности. Привлечение трейдеров с высокими объемами является одним из важнейших интересов любой биржи. Ликвидность порождает большую ликвидность. В таких системах мейкеры, как правило, платят меньшую комиссию, чем тейкеры, поскольку именно мейкеры добавляют ликвидность на биржу. В некоторых случаях биржи могут предлагать скидки на комиссии для мейкеров. Проверить ваш текущий уровень комиссии на Binance можно на этой странице.Спред между ценой покупки и продажи – это разница между самой высокой ценой ордера на покупку (спрос) и самой низкой ценой ордера на продажу (предложение) для данного рынка. По сути, это разрыв между самой высокой ценой, по которой пользователь готов продать, и самой низкой ценой, по которой покупатель готов купить.Спред между покупателями и продавцами — это способ измерения ликвидности рынка. Чем меньше спред между ценой покупки и продажи, тем ликвиднее рынок. Спред бид-аск (bid-ask) также можно рассматривать как меру спроса и предложения на данный актив .

При размещении рыночного ордера на покупку он будет исполнен по самой низкой доступной цене продажи. И наоборот: при размещении рыночного ордера на продажу он будет исполнен по самой высокой доступной цене покупки. 

Свечной график – это графическое представление цены актива на заданном таймфрейме. Он состоит из свечей, каждая из которых представляет собой определенный отрезок времени. Например, при выборе одночасового таймфрейма на графике будут отображаться свечи, каждая из которых представляет период в один час. На однодневном графике свечи означают период в один день и так далее.

Дневной график биткоина. Каждая свеча отображает один торговый день.

Свеча состоит из четырех точек: открытие, максимум, минимум и закрытие (эти значения также называют OHLC). Открытие и закрытие – это первая и последняя зафиксированные цены в рамках выбранного таймфрейма, а минимум и максимум – самая низкая и самая высокая зарегистрированные цены соответственно. 

Свечные графики – один из важнейших инструментов анализа финансовых данных. Свечи возникли в 17-м веке в Японии, но были усовершенствованы в начале 20-го века такими пионерами рыночной торговли, как Чарльз Доу .

Технический анализ в значительной степени основывается на предположении, что предыдущие движения цены могут помочь с прогнозом будущего движения цены. Так как же использовать свечи для технического анализа? Задача состоит в том, чтобы идентифицировать паттерны на свечных графиках и выработать на их основе торговые стратегии.

Свечные графики помогают трейдерам анализировать структуру рынка и различать бычьи и медвежьи стадии рынка. Их также можно использовать для определения областей интереса на графике, таких как уровни поддержки или сопротивления или потенциальные точки разворота. Это те места на графике, в которых обычно можно наблюдать повышенную торговую активность.Свечные паттерны также являются отличным способом управлять рисками, поскольку предоставляют определенные и точные торговые установки. Как так получается? Свечные модели могут определять четкие ценовые цели и точки недействительности. Это позволяет трейдерам задавать очень точные и контролируемые торговые установки. Именно поэтому свечные паттерны широко используются трейдерами Форекс и в криптовалютой индустрии.

Главное, для чего нужны линии тренда, – это визуализация определенных аспектов ценового действия. Таким образом трейдеры могут определить общий тренд и структуру рынка.

Цена биткоина несколько раз касается линии тренда, что указывает на восходящий тренд.

Некоторые трейдеры используют линии тренда исключительно для лучшего понимания структуры рынка. Некоторые используют их для создания эффективных торговых стратегий, основанных на том, как линии тренда взаимодействуют с ценой.

Линии тренда можно применить к графику на любом таймфрейме. Однако, как и в случае с любым другим инструментом анализа рынка, линии тренда на более высоких таймфреймах обычно более надежны, чем на более низких. 

Еще один важный аспект – сила линии тренда. Согласно традиционному определению, чтобы стать действительной, линия тренда должна коснуться цены минимум два или три раза. Как правило, чем больше раз цена коснулась (протестировала) линию тренда, тем более надежной она считается.

Если вы хотите узнать больше о том, как рисовать линии тренда, читайте статью «Линии тренда».

Поддержка означает уровень, при котором цена пробивает «пол». Иными словами, уровень поддержки – это область значительного спроса, в которую вступают покупатели и толкают цену вверх.

Сопротивление означает уровень, при котором цена достигает «потолка». Уровень сопротивления – это область значительного предложения, в которую вступают продавцы и толкают цену вниз.

Уровень поддержки (красный) тестируется и пробивается, переходя в уровень сопротивления.

Теперь вы знаете, что поддержка и сопротивление – это уровни повышенного спроса и предложения соответственно. Однако при расчете поддержки и сопротивления имеют значение и многие другие факторы.

Содержание

Технические индикаторы вычисляют метрики, относящиеся к финансовым инструментам. Этот расчет может быть основан на цене, объеме, ончейн-данных, открытом интересе, социальных показателях или даже другом индикаторе.Как мы говорили ранее, технические аналитики основывают свои методы на том предположении, что исторические ценовые модели могут определять будущие движения цен. Таким образом, трейдеры, использующие технический анализ, могут использовать набор технических индикаторов на графике для определения потенциальных точек входа и выхода.

Технические индикаторы можно классифицировать несколькими способами. Есть индикаторы, которые указывают на будущие тенденции (опережающие индикаторы), подтверждают уже существующую модель (запаздывающие индикаторы) или уточняют события в реальном времени (совпадающие индикаторы).

Другие классификации характеризуют индикаторы с точки зрения представления информации. Согласно этой классификации, есть трендовые индикаторы, которые накладывают данные на цену, и есть осцилляторы, которые колеблются между минимальным и максимальным значением. 

Есть также особые типы индикаторов, которые нацелены на измерение определенного аспекта рынка, например, индикаторы импульса. Как следует из названия, они нацелены на измерение и отображение динамики рынка.

Какой из существующих индикаторов технического анализа является лучшим? На этот вопрос нет простого ответа. Трейдеры могут использовать множество различных типов технических индикаторов, и их выбор во многом зависит от их индивидуальной торговой стратегии. Однако, чтобы сделать этот выбор, нужно сначала узнать о них. Этому будет посвящена наша следующая глава.

Как мы уже говорили, различные индикаторы имеют различные качества и должны использоваться для конкретных целей. Опережающие индикаторы указывают на будущие события. Запаздывающие индикаторы используются для подтверждения того, что уже произошло. Каким образом следует их использовать?

Опережающие индикаторы обычно полезны для краткосрочного и среднесрочного анализа. Они применяются, когда аналитики предполагают тренд и ищут статистические инструменты для подтверждения своей гипотезы. Если говорить об экономике, опережающие индикаторы могут быть особенно полезны для прогнозирования периодов рецессии. 

Что касается трейдинга и технического анализа, опережающие индикаторы также могут использоваться для прогнозов. Однако ни один специальный индикатор не может предсказать будущее, поэтому к таких прогнозам всегда следует относиться с долей скептицизма.

Запаздывающие индикаторы используются для подтверждения событий и тенденций, которые уже произошли или происходят. Они могут показаться излишними, но также могут быть очень полезными. Запаздывающие индикаторы привлекают внимание к определенным аспектам рынка, которые в противном случае остались бы скрытыми. Таким образом, запаздывающие индикаторы обычно применяются для анализа долгосрочных графиков.

Индикаторы импульса измеряют и отображают импульс рынка. Что такое импульс рынка? Простыми словами, это мера скорости изменения цен. Индикаторы импульса нацелены на измерение скорости роста или падения цен. Обычно они используются в краткосрочном анализе трейдерами, которые хотят получить прибыль от всплесков высокой волатильности.

Цель импульсного трейдера – входить в сделки, когда импульс высокий, и выходить, когда рыночный импульс начинает угасать. Если волатильность низкая, цена как правило зажата в небольшом диапазоне. По мере нарастания напряжения цена часто делает сильное импульсное движение, в конечном итоге вырываясь за пределы диапазона. Этим и пользуются импульсные трейдеры.

После того как движение завершилось и трейдеры вышли из своих позиций, они переключаются на другой актив с высоким импульсом и пытаются играть по той же схеме. Таким образом, индикаторы импульса широко используются дневными трейдерами, скальперами и краткосрочными трейдерами, которые ищут возможности для быстрой торговли. 

Типичным индикатором считается объем торгов. Он показывает количество ордеров, торгуемых в паре с активом за определенный период времени. Иначе говоря, он показывает, какой объем актива сменил владельца в течение измеряемого времени.Некоторые считают объем торгов наиболее важным техническим индикатором. «Объем предшествует цене» – известная фраза в мире трейдинга. Подразумевается, что большой объем торгов – это опережающий индикатор, указывающий на большое движение цены (независимо от направления).По индикатору объема торгов трейдеры измеряют силу основного тренда. Если высокая волатильность сопровождается большим объемом торгов, это можно считать подтверждением движения. И здесь есть смысл: высокая торговая активность означает существенный объем, поскольку многие трейдеры и инвесторы активны на конкретном уровне цен. Если волатильность не сопровождается большим объемом торгов, основной тренд можно считать слабым.Ценовые уровни с исторически высоким объемом также могут быть хорошей потенциальной точкой входа или выхода для трейдеров. Поскольку история имеет тенденцию повторяться, на этих уровнях может возникнуть повышенная торговая активность. В идеале уровни поддержки и сопротивления также должны сопровождаться повышением объема, подтверждая силу уровня.Индекс относительной силы (RSI) – это индикатор, который показывает, перекуплен актив или перепродан. Это импульсный осциллятор, который показывает скорость изменения цены. Его приводят к диапазону от 0 до 100, и он обычно отображается линией на графике.

Индикатор RSI на графике биткоина.

В чем заключается идея измерения динамики рынка? Если динамика рынка увеличивается, а цена растет, то восходящий тренд можно считать сильным. И наоборот: если динамика рынка уменьшается при растущей цене, то восходящий тренд будет слабым. В этом случае может наступить разворот.

Рассмотрим, как работает традиционная интерпретация индикатора RSI. Когда значение RSI ниже 30, актив считается перепроданным. Актив станет перекупленным, когда показатель RSI будет выше 70.

Тем не менее к показателям индикатора RSI следует относиться с определенной долей скептицизма. RSI может достигать экстремальных значений при необычных рыночных условиях – и даже в этом случае текущий рыночный тренд может какое-то время продолжаться.RSI – один из самых простых технических индикаторов, что делает его и одним из лучших для начинающих трейдеров. Если вам интересно узнать больше, читайте нашу статью «Что такое RSI индикатор?».Скользящие средние сглаживают ценовое действие и упрощают определение тенденций спотового рынка. Поскольку они основаны на предыдущих ценовых данных, им не хватает точности в возможности предсказать будущее движения цены. Скользящие средние являются запаздывающими индикаторами.

Скользящие средние бывают разных типов. Наиболее распространены простая скользящая средняя (SMA или MA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Чем они отличаются? 

Простая скользящая средняя – это средняя арифметическая цена за предыдущие n периоды. Например, для расчета 10-дневной SMA берется средняя цена за последние 10 дней и отображается на графике.

Скользящая средняя за 200 недель для цены биткоина.

Экспоненциальная скользящая средняя несколько сложнее. При ее расчете используется другая формула, в которой важны более свежие данные о ценах. В результате EMA быстрее реагирует на последние движения цены, в то время как SMA может потребоваться больше времени для их отображения.

Как мы уже говорили, скользящие средние являются запаздывающими индикаторами. Чем длиннее период, по которому строится график, тем больше задержка. Таким образом, 200-дневная скользящая средняя будет медленнее реагировать на разворот цены, чем 100-дневная.

MACD – это осциллятор, который на основании двух скользящих средних отображает импульс рынка. Поскольку он отслеживает уже совершенное движение цены, это запаздывающий индикатор.

MACD состоит из двух линий – линии MACD и сигнальной линии. Как они рассчитываются? Линия MACD рассчитывается путем вычитания 26 EMA из 12 EMA. Все просто. Затем на график с линией MACD наносится 9 EMA – сигнальная линия. Кроме того, многие графические инструменты также показывают гистограмму, демонстрирующую расстояние между линией MACD и сигнальной линией.

Индикатор MACD на графике биткоина.

Трейдеры используют MACD, анализируя связь между линией MACD и сигнальной линией. При анализе MACD значимым событием является пересечение двух линий. Если линия MACD пересекает сигнальную линию, это может быть интерпретировано как бычий сигнал. Если линия MACD уходит ниже уровня сигнала, это может быть интерпретировано как медвежий сигнал.MACD – один из самых популярных технических индикаторов для измерения динамики рынка. Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь со статьей «Принцип работы индикатора MACD».

Думаете, с чего начать работу с криптовалютами? Купите биткоин на Binance!

Инструмент «уровни восстановления Фибоначчи» (или «восстановление Фиб») – популярный индикатор, основанный на последовательности чисел, которую называют последовательностью Фибоначчи. Эти числа были определены еще в 13-м веке итальянским математиком Леонардо Фибоначчи. Числа Фибоначчи являются основой для многих индикаторов технического анализа, а восстановление Фибоначчи является одним из самых популярных индикаторов такого рода. Этот индикатор использует соотношения, полученные из чисел Фибоначчи, и выражает их в процентах. Полученные проценты наносятся на график, а трейдеры могут использовать их для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления.  

Вот эти проценты:

• 0 %
• 23,6 %
• 38,2 %
• 61,8 %
• 78,6 %
• 100 %

Технически уровень в 50% не является соотношением Фибоначчи, но многие трейдеры учитывают и его при использовании индикатора. Также могут использоваться соотношения Фибоначчи за пределами диапазона 0 – 100%. В числе наиболее распространенных – 161,8%, 261,8% и 423,6%.

Уровни Фибоначчи на графике биткоина.

Итак, каким образом трейдеры используют уровни восстановления Фибоначчи? Основная идея нанесения процентных соотношений на график – поиск области интереса. Обычно трейдеры выбирают две главные ценовые точки на графике и прикрепляют к ним значения 0 и 100 инструмента восстановления Фибоначчи. Диапазон, обозначенный этими точками, указывает на потенциальные точки входа и выхода, а также помогает определить уровни стоп-лосс-ордеров.Стохастик RSI, или StochRSI, – это производный от RSI индикатор. Как и в случае с RSI, основная цель индикатора – определение уровня перекупленности или перепроданности актива. Однако, в отличие от RSI, StochRSI генерируется не из ценовых данных, а из значений RSI. При использовании большинства инструментов для создания графиков значения StochRSI будут находиться в диапазоне от 0 до 1 (или от 0 до 100).

Индикатор StochRSI наиболее полезен при нахождении вблизи верхней или нижней границы диапазона. Но из-за высокой частоты обновления и высокой чувствительности индикатор может выдавать множество ложных сигналов, которые сложно интерпретировать.

Традиционная интерпретация индикатора StochRSI в чем-то похожа на RSI. Когда значение индикатора превышает 0,8, актив можно считать перекупленным. Когда значение индикатора ниже 0,2, актив можно считать перепроданным. При этом отметим, что их не следует рассматривать как прямые сигналы для входа или выхода из позиций. Безусловно, информация от индикатора важна, но так же важно правильно интерпретировать ее. Именно поэтому большинство инструментов технического анализа лучше всего использовать в сочетании с другими методами анализа рынка.Полосы Боллинджера, получившие свое название в честь Джона Боллинджера, являются способом измерения рыночной волатильности и часто используются для определения состояний перекупленности и перепроданности. Этот индикатор состоит из трех линий, или «полос»: SMA (средней полосы), а также верхней и нижней полосы. Полосы помещаются на график с ценовым действием. Идея в том, что по мере увеличения или уменьшения волатильности расстояние между этими полосами изменяется, расширяясь и сокращаясь соответственно.

Полосы Боллинджера на графике биткоина.

Рассмотрим общую интерпретацию полос Боллинджера. Чем ближе цена к верхней полосе, тем ближе актив может быть к ситуации перекупленности. Аналогично: чем ближе она к нижней полосе, тем ближе актив может быть к ситуации перепроданности. 

Следует отметить, что обычно цена находится в пределах полос, но иногда может выходить выше или ниже. Означает ли это немедленный сигнал к покупке или продаже? Нет. Это всего лишь значит, что рынок уходит от средней полосы SMA, достигая экстремальных условий.

Полосы Боллинджера можно также использовать для того, чтобы попытаться предсказать сжатие рынка, известное как сжатие полос Боллинджера. Оно означает период низкой волатильности, когда полосы подходят очень близко друг к другу и «сжимают» цену в небольшом диапазоне. Когда в этом небольшом диапазоне нарастает «давление», рынок в конечном итоге выскакивает из диапазона, что приводит к периоду повышенной волатильности. Поскольку рынок может затем двигаться вверх или вниз, стратегия сжатия считается нейтральной (ни медвежьей, ни бычьей). Поэтому данный инструмент стоит объединять с другими торговыми инструментами, такими как поддержка и сопротивление.Как мы уже говорили, для многих трейдеров самым важным показателем является объем торгов. Итак, какие индикаторы основаны на объеме?Средневзвешенная цена, или VWAP, сочетает силу объема с ценовым действием. С практической точки зрения, это средняя цена актива за определенный период, взвешенная по объему. Это делает ее более полезной, чем просто средняя цена, так как она учитывает, на каких ценовых уровнях был наибольший объем торгов.Как трейдеры используют VWAP? VWAP обычно используется для анализа текущих перспектив рынка. То есть, если рынок находится выше линии VWAP, его можно считать бычьим. Напротив, если рынок ниже линии VWAP, его можно считать медвежьим. Не напоминает интерпретацию скользящих средних? VWAP действительно можно сравнить со скользящими средними как минимум по способу его использования. Основное отличие состоит в том, что VWAP учитывает объем торгов.Кроме того, VWAP может использоваться и для определения областей с более высокой ликвидностью. Многие трейдеры используют прорыв цены выше или ниже линии VWAP в качестве торгового сигнала. Однако они, как правило, включают в свою стратегию и другие показатели для снижения рисков.

Параболическая система времени/цены (parabolic SAR) используется для определения направления тренда и потенциальных разворотов. «SAR» – это аббревиатур «Stop and Reverse» («остановка и разворот»). Индикатор относится к периодам, когда длинная позиция должна быть закрыта, а короткая открыта, или наоборот.

Parabolic SAR отображается на графике в виде серии точек, расположенных выше или ниже цены. Если точки ниже цены, это означает, что цена находится в восходящем тренде. Напротив, если точки выше цены, это означает, что цена находится в нисходящем тренде. Разворот происходит, когда точки перемещаются на «другую сторону» цены.

Индикатор Parabolic SAR на графике биткоина.

Parabolic SAR дает представление о направлении рыночного тренда. Кроме того, он удобен для определения точек разворота тренда. Некоторые трейдеры используют показания индикатора Parabolic SAR для скользящего стоп-лосса. Этот специальный тип ордера движется вместе с рынком и гарантирует, что инвесторы могут защитить свою прибыль во время сильного восходящего тренда.Облако Ишимоку – это индикатор TA, объединяющий множество индикаторов на одном графике. Из всех рассмотренных нами индикаторов Ишимоку, безусловно, является одним из самых сложных. На первый взгляд, может быть тяжело понять его формулы и механизм работы. Но на практике облако Ишимоку не так сложно использовать, как кажется, и многие трейдеры выбирают его, потому что оно генерирует очень четкие торговые сигналы. Как мы уже говорили, облако Ишимоку – не просто индикатор, а набор индикаторов. Система дает представление о рыночном импульсе, уровнях поддержки и сопротивления, а также о направлении тренда. Это достигается путем вычисления пяти средних значений и нанесения их на график. Индикатор создает «облако» из этих средних значений, которое может прогнозировать потенциальные области поддержки и сопротивления.

Несмотря на то, что средние значения играют важную роль, ключевой частью индикатора является само облако. Если цена выше облака, можно считать, что рынок находится в восходящем тренде. И наоборот, если цена ниже облака, можно считать, что он находится в нисходящем тренде.

Облако Ишимоку на графике биткоина выступает сначала в роли поддержки, а затем сопротивления.

Облако Ишимоку также может усиливать другие торговые сигналы.

Облако Ишимоку достаточно сложно освоить, но как только вы разберетесь с принципом его работы, оно с большой вероятностью начнет приносить отличные результаты. Чтобы узнать о нем больше, читайте статью «Принцип работы облака Ишимоку».

Содержание

Если вы приняли решение о начале торговли криптовалютой, вот несколько вещей, которые следует учесть.

Во-первых, вам, конечно, потребуется капитал для торговли. Если у вас нет сбережений, потеря средств может серьезно сказаться на вашей жизни. Помните: торговать стоит только на те деньги, которые вы готовы потерять. Торговля – сложный процесс, а подавляющее большинство начинающих трейдеров теряют свои деньги. Всегда помните, что деньги, откладываемые на торговлю, могут быстро кончиться, и вы, возможно, никогда не сможете вернуть потерянные активы. Рекомендуется начинать с малого капитала, чтобы допущенные ошибки не были столь болезненными.

Вам также необходимо продумать общую торговую стратегию. Существует множество возможностей для заработка на финансовых рынках. В зависимости от времени и усилий, вкладываемых в торговлю, вы можете выбирать между различными стратегиями для достижения своих финансовых целей.

И еще один момент. Многие трейдеры чувствуют себя комфортнее, если торговля не является их основным источником дохода. Им легче справляться с переживаниями, если от ее результатов не зависит их повседневная жизнь. Устранение эмоций – общая черта всех успешных трейдеров, и это дается значительно труднее, если на карту поставлены средства к существованию. Так что (особенно если вы новичок) старайтесь относиться к торговле и инвестированию как к побочной деятельности. И начинайте обучение и практику с небольших сумм. Также может быть полезно изучить способы получения пассивного дохода с помощью криптовалюты.Итак, вы решили, что хотите окунуться в мир торговли криптовалютой. Что вам нужно сделать?Централизованные биржи доминируют в криптовалютном пространстве. Но многие трейдеры и блокчейн-энтузиасты считают, что в будущем значительная часть объема торгов криптовалютой будет происходить на DEX. Перейдите на Binance DEX и получите опыт новый торговли!

Торговый журнал – это документация вашей торговой деятельности. Стоит ли его иметь? Лучше иметь. Можно использовать любые инструменты – от простой таблицы Excel до подписки на специальный сервис.

Некоторые трейдеры считают, что ведение торгового журнала играет важную роль в получении стабильной прибыли, особенно если речь о более активной торговле. В конце концов, если вы не документируете свою торговую деятельность, как вы сможете определить свои сильные и слабые стороны? Без торгового журнала вы не будете иметь четкого представления о результатах торгов.

Помните, что предубеждения могут играть важную роль при принятии торговых решений, а торговый журнал помогает смягчить некоторые из них. Как именно? Очень просто, ведь с фактами не поспоришь! Все торговые показатели сводятся к цифрам, и если у вас что-то не получается, это отражается на ваших показателях. Скрупулезно ведя торговый журнал, вы можете отслеживать, какие стратегии работают лучше всего.

Одним из наиболее существенных аспектов торговли является управление рисками. Некоторые трейдеры утверждают, что это вообще самая важная вещь в торговле. Поэтому необходимо рассчитывать размер позиций по стандартной формуле. Вот как они рассчитываются. 

Во-первых, необходимо определить, какой частью счета вы готовы рисковать в отдельных сделках. Допустим, это 1%. Означает ли это, что вы входите в позиции с 1% вашего счета? Нет, это означает, что если ваш стоп-лосс сработает, вы потеряете не более 1% своего счета.

Такая часть средств может показаться слишком маленькой, но она гарантирует, что несколько неизбежных неудачных сделок не уничтожат ваш счет. Итак, после того как вы это определите, нужно установить уровень стоп-лосса. Вы устанавливаете его для каждой отдельной сделки, исходя из особенностей торговой стратегии. Допустим, вы собираетесь установить стоп-лосс в размере 5% от ваших первоначальных вложений. Это означает, что когда сработает ваш стоп-лосс и вы выйдете с 5% от входа, вы потеряете ровно 1% своего счета.

Допустим, баланс вашего аккаунта составляет 1000 USDT. В каждой сделке мы рискуем 1%. Наш стоп-лосс составляет 5% от входа. Какой размер позиции мы должны установить? 

1000 * 0,01 / 0,05 = 200

Если мы хотим потерять только 10 USDT, что составляет 1% от нашего счета, мы должны войти в позицию на 200 USDT.

Анализ графиков – это основная часть арсенала любого технического аналитика. Где лучше всего это делать? В Binance интегрированы графики TradingView, поэтому вы можете проводить анализ прямо на платформе – как в веб-интерфейсе, так и в мобильном приложении. Вы также можете создать учетную запись на TradingView и проверять все рынки Binance через их платформу.

На рынке существует множество других программ для онлайн-работы с графиками, каждая из которых предоставляет различные преимущества. Но скорее всего, вам придется оформить платную ежемесячную подписку. К инструментам, ориентированным на криптовалютную торговлю, относятся Coinigy, TradingLite, Exocharts и Tensorcharts.

Скорее всего, нет. Существует множество отличных бесплатных источников информации о торговле, почему бы не учиться по ним? Также полезно самостоятельно практиковаться в торговле, чтобы учиться на своих ошибках и находить то, что в большей степени соответствует вам и вашему стилю торговли.

Вступление в платную группу может быть хорошим инструментом обучения, но остерегайтесь скама и фальшивой рекламы. В конце концов, результаты торговли очень легко подделать, чтобы привлечь новых пользователей.Также стоит подумать, почему успешный трейдер захотел создать платную группу. Конечно, побочный доход всегда приветствуется, но зачем брать за обучение огромную плату, если у них и так все хорошо?

Безусловно, мы знаем примеры, когда успешные трейдеры создавали первокласнные платные сообщества с дополнительными услугами, такими как добавление специальных рыночных данных. И все же, будьте внимательно и осторожны, отдавая кому-то свои деньги. Большинство платных групп для торговли существуют для того, чтобы зарабатывать на начинающих трейдерах.

Памп и дамп – это схема, которая включает в себя завышение цены актива за счет ложной информации. Когда цена значительно выросла («пропампилась»), злоумышленники продают («дампают») дешево купленные сумки монет по гораздо более высокой цене.

Типичное движение цены по схеме пампа и дампа.

Схемы пампа и дампа широко распространены на рынках криптовалюты, особенно на бычьих рынках. В это время на рынок выходит много неопытных инвесторов, и ими легче воспользоваться. Данный тип мошенничества наиболее распространен среди криптовалют с небольшой рыночной капитализацией, поскольку их цены, как правило, легче поднять из-за низкой ликвидности этих рынков.

Схемы пампа и дампа часто организуются приватными «группами пампа и дампа», которые обещают легкую прибыль для участников (обычно в обмен на вознаграждение). Однако, как правило, участниками таких групп пользуется еще меньшая группа людей, которая уже набрала позиции монет и ждет удобного момента для их продажи.

На традиционных рынках люди, признанные виновными в содействии схемам пампа и дампа, наказываются крупными штрафами.

Думаете, с чего начать работу с криптовалютами? Купите биткоин на Binance!

Можно, но будьте особенно осторожны! Аирдропы – это новый способ распространения криптовалюты среди широкой аудитории. Аирдроп – отличный способ убедиться в том, что криптовалюта не находится централизованно в руках нескольких ходлеров. Наличие большого числа независимых ходлеров имеет первостепенное значение для здоровой децентрализованной сети.

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Ну, не только… Возможно… Если вам очень повезет…Впрочем, скорее всего, организаторы аирдропа сразу же попытаются воспользоваться вами или захотят получить что-то взамен.

Что они могут попросить? Один из наиболее распространенных «активов», запрашиваемых в обмен на бесплатную раздачу, – ваша личная информация. Стоят ли ваши личные данные 10 – 50 долларов в очень спекулятивной криптовалюте? Выбор ваш, но есть и более эффективные способы получить дополнительный доход, не подвергая риску вашу конфиденциальность и ваши личные данные. Так что повторим: будьте особенно осторожны, принимая решение об участии в аирдропе криптовалюты.Мы узнали очень многое, правда? Начать торговать криптовалютой может быть непросто – нужно изучить множество понятий. Надеемся, что это руководство помогло вам почувствовать себя более комфортно в вопросах торговли криптовалютой.Впрочем, всегда есть чему поучиться! Поэтому мы и создали платформу вопросов и ответов о криптовалютах: Ask Academy. Если у вас есть дополнительные вопросы о торговле криптовалютой, технологии блокчейн, криптографии или других связанных темах, не стесняйтесь опубликовать их. Сообщество обязательно ответит вам! Увидимся на Ask Academy.

Основы криптотрейдинга для начинающих (часть 1)

Если максимально упростить принцип торговли криптовалюты на бирже, то он ничем не отличается от других. Купить дешевле и продать подороже.

Для того, чтобы купить биткоин, больше не нужно собирать информацию по крупицам. Достаточно спросить у Google и поисковая выдача покажет сотни вариантов — биржи, обменники, боты.

К сожалению, до сих пор повальное большинство мошеннические, но тенденция меняется. Все благодаря тому, что люди, которые проявляют интерес к криптовалютам становятся все более образованные в этой нише.

Покупка криптовалюты

Пока еще мало популярных криптовалютных бирж поддерживает торговлю фиатными средствами, поэтому пополнять балансы необходимо заранее приобретенной «криптой».

Более опытные трейдеры, в первую очередь, интересуются среди знакомых не нужно ли кому-то обналичить часть средств. Благодаря этому можно сэкономить на комиссиях площадок-посредников и с максимальным спокойствием произвести обмен.

Новички же для первых покупок «цифрового золота» отправляются на обменники криптовалют. Стоит заметить, что даже несмотря на то, что отдельные платформы работают давно и зарекомендовали себя с лучшей стороны, это не дает 100% гарантии что обмен пройдет успешно. Хакеры очень много внимания уделяет всему, что связано с криптовалютами и достаточно часто подвергаются взломам биржи, кошельки и другие платформы, которые касаются данной тематики.

Одним из старейших обменников является Bestchange.ru. Точнее это целый агрегатор, на котором размещаются платформы и отображаются в удобных таблицах относительно самого выгодного курса. Помимо криптовалют здесь присутствует еще огромное количество других платежных систем. Удобный калькулятор поможет сориентироваться где сколько денег можно получить как с учетом комиссии, так и без нее.

Рядом с каждой площадкой отображаются и отзывы, по которым можно проверить площадку на добросовестность. Хотя, тех, что уличили в мошенничестве быстро и безвозвратно удаляют. Рейтинг площадок меняется в режиме реального времени в зависимости от курса обмена. Отдельно стоит обратить внимание на обменники со значком “M”. Это означает, что обмен происходит не автоматически, а в ручном режиме и может занять определенное время. Практически у всех топовых площадок есть своя система лояльности и за постоянное использование предоставляется накопительная скидка на комиссию, которую берет сервис.

Как правило, курс здесь пониже чем на популярных биржах криптовалют, поэтому при необходимости перечисления средств на другую биржу, а не для вывода, подобные операции лучше совершать напрямую. В таких случаях средства конвертируют в альткоины с низкой волатильностью и минимальной комиссией на переводы.

Если задача стоит купить именно биткоин, а не альткоины, то можно обратить внимание на площадку https://localbitcoins.com Здесь сторонами обмена выступают и частные лица, а обмен совершить можно даже при личной встрече с использование наличных средств.

Помимо обменников, набирают популярности боты в Telegram, с помощью которых можно приобрести самые популярные криптовалюты такие как Bitcoin, Ethereum и другие. Курс может быть более выгодным чем на площадках, представленных у Bestchange, но стоит внимательно изучить каждого бота на предмет честности. Очень много создается лишь с имитацией процесса обмена, а основная цель – выманить крипту у невнимательных пользователей. Главный индикатор – курс обмена, который сильно отличается от среднерыночного в пользу покупателя.

Еще один способ – завести деньги на биржу, которая принимает фиат.

Далее два варианта – торговля криптовалютой на этой бирже или же перевод депозита на другие. Один из вариантов – EXMO, где есть помимо листинга криптовалют и рублевый кошелек. Его можно пополнить через системы Payeer, OK PAY, adv cash, money polo. К сожалению, более распространенных способов пополнить счет нет, поэтому вариант подходит больше именно тем, кто планирует работать с этой конкретной площадкой. Однако, важно заметить, что кошелек Payeer уже достаточно широко интегрирован со множеством криптовалютных проектов. С учетом относительно небольших комиссий за перевод, есть смысл присмотреться к данному кошельку при дальнейшей работе.

Важно! При покупке биткоина, для проведения транзакции может потребоваться подождать 10-15 минут.

Иногда дольше. Это связано со спецификой того, как устроен блокчейн, алгоритмами и его пропускной способностью. Поэтому сразу после совершения покупки «цифрового золота» не стоит паниковать, если обновив кошелек вы не увидите информацию о зачислении средств.

Популярные биржи криптовалют

Bittrex – одна из фаворитов среди украинцев, россиян, белорусов. Славится обилием альткоинов и хорошим уровнем ликвидности. При этом, объемы торгов находятся на среднем уровне по сравнению с другими площадками. Интерфейс – англоязычный. В разделе Markets все отсортировано по парам с долларом, биткоином, ефириумом и другими монетами.

При покупке отображается график изменения цены и заявку на покупку/продажу. Дополнительного инструментария не предоставлено. Основное преимущество биржи – достаточно активный рынок и обилие альткоинов.

Еще одна популярная биржа, где можно купить биткоин и другие альты для последующей работы с ними – это Bitfinex. Одна из крупнейших — Гонконгская фондовая биржа. Присутствует русскоязычный интерфейс, но поскольку перевод делали местные разработчики, местами информация переведена некорректно. Лучше работать на площадке на английском языке.

Преимуществ у данной биржи много. Здесь есть и демо-режим, который открывает доступ к множеству функций и дает возможность хорошо ознакомиться с площадкой еще до начала реальных торгов. Также разработчики внедрили систему TradingView, о которой более детально мы расскажем во второй части. Если кратко, это серьезный инструмент для аналитики цен и графиков. Несмотря на большую популярность, в сети периодически появляются заявления от пользователей, которые обвиняют биржу в махинациях и мошенничестве. Руководство пообещало провести открытый аудит компании, но пока все осталось только на словах.

Есть множество других бирж, таких как Poloniex, Yobit и другие. Более опытные трейдеры подбирают несколько вариантов для работы, в зависимости от того, где представлены интересующие их монеты.

Самое главное детально изучить условия криптотрейдинга на каждой площадке в отдельности и почитать отзывы тех, кто уже там работает.

Как видно, первый шаг на пути к торговле криптовалютой, ее приобретение, абсолютно не сложный. Есть огромное количество вариантов и всегда остается из чего выбрать. Главное не терять бдительность, чтобы не нарваться на мошеннические проекты. В следующей части разберем еще одну торговую платформу и ключевые вещи, которые необходимо знать при анализе графиков. А что бы научится анализировать графики и «читать» рынок для прибыльной торговли — смотрите 

программы и курсы от Александра Герчика, выбирайте то, что необходимо именно вам.

Успехов в освоении крипторынка!

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Руководство по криптовалютному трейдингу для начинающих от экспертов, что нужно для торговли на бирже

Трейдинг, инвестиции, игра на биржах — в России это очень популярные методы заработка. Тысячи людей изо дня в день пытаются приумножить свое благосостояние, приобретая и продавая акции компаний, инвестируя в золото, недвижимость и ценные бумаги или просто спекулируя на курсах валют. С ростом популярности криптовалют, трейдеры переключили свое внимание на цифровые активы. Кто-то считает, что традиционный и криптовалютный рынок полностью идентичны и подчиняются единым законам, другие придерживаются мнения, что работа с криптой требует особого подхода. Но главный вопрос, который волнует многих начинающих криптоэнтузиастов: «Можно ли стать трейдером с нуля и что для этого нужно?». Попробуем разобраться вместе с экспертами.

Что нужно, чтобы начать торговать на бирже?

Для начала нужно определиться с целями и стратегией. Например, вы хотите получать какой-то небольшой доход уже сейчас или рассчитываете на большую прибыль и готовы потратить на это пару лет. Определитесь, хотите ли вы просто немного улучшить свое материальное положение или есть конкретная цель — накопить на машину квартиру и т. д. После постановки целей можно перейти к выбору стратегии. Основные из них — это инвестирование и торговля. Первая подразумевает под собой приобретение актива и долгое хранение. Вторая — краткосрочные спекуляции. Трейдер совершает множество сделок с цифровыми активами, стараясь извлечь выгоду за короткий промежуток времени.

Казалось бы, все элементарно. Хочешь торговать — ступай на биржи. Желаешь инвестировать — закупись цифровыми активами и подбери подходящий и надежный вариант хранения криптовалюты. Но все так просто. У еще несостоявшегося трейдера или инвестора разу возникнет сотня вопросов: А какую валюту брать? Сколько денег вкладывать в инвестирование? На какой бирже торговать? Как понять, когда покупать и продавать и т. д. Из этого всего можно сделать вывод, что без каких-то, хотя бы минимальных базовых знаний не обойтись.

Несмотря на кажущуюся простоту процесса, трейдинг и инвестирование требуют элементарного понимания основных принципов функционирования рынка. Нужно разбираться в классах активов, уметь выбирать наиболее перспективные криптовалюты, быть в курсе последних событий экосистемы.

В связи с этим, становится интересно, а насколько глубоко нужно разбираться в теме, чтобы начать зарабатывать? Каких базовых знаний будет достаточно для того, чтобы начать торговать криптовалютой на бирже? Мы попросили экспертов высказать свое мнение по этому поводу.

Сергей Мариничев, профессиональный криптотрейдер, официальный амбассадор криптовалютной биржи Bybit, автор тренингов и аналитических стримов в Telegram, так высказался по этому поводу:

«Мани менеджмент — это самый главный навык. Второй по значению — владение стратегиями. Действия на рынке деривативов не должны быть хаотичными. Но это не всегда технический анализ, хотя принято считать, что трейдеру достаточно знать именно его. Но если на рынке большинство торгует по принципам ТА, и при этом большинство теряет, то как мы можем говорить о его универсальности… В любом случае, начинающему криптотрейдеру предстоит освоить не только принципы, но и платформу для трейдинга. У каждой будут свои особенности, ограничения по возможностям или тонкости настройки. Некоторые биржи предоставляют свои туториалы или курсы для новичков. Опытные трейдеры проводят онлайн мастер-классы или оффлайн-митапы, где показывают стратегии применительно к конкретному интерфейсу биржи. Один из таких практикумов мы запускаем в ближайшее время по платформе Bybit.»

Действительно, есть десятки площадок для трейдинга. Некоторые подходят новичкам, другие ориентированы на профессионалов. Подобрать подходящий вариант можно в рейтинге лучших криптовалютных бирж на 2021 год.

Александр Вальцев, СЕО-специалист онлайн-университета SF Education, считает, что трейдинг — это действительно просто:

«Криптовалютный рынок хорош тем, что имеет максимально низкий порог вхождения, как по размеру капитала, так и по знаниям. Здесь есть свои голубые фишки — Bitcoin, Ethereum, есть криптовалюты растущие, а есть откровенный мусор. Поэтому каких-то специфичных знаний для трейдинга криптовалютой в принципе не нужно. Любой трейдер, который пришёл с традиционных бирж в принципе уже обладает знаниями, которые необходимы. Из прям специфических навыков я бы выделил знание психологии толпы и знания в IT технологиях. Первое необходимо чтобы хоть как-то предсказывать поведение толпы криптоинвесторов, второе — для отбора наиболее стоящих проектов для вложения.»

Михаил Богданов, основатель криптовалютной платформы Кошелёк.ру, считает, что нужно начинать с основ:

«Для начала нужно разобраться в базовой терминологии, изучить торговый терминал и хотя бы основы торговли. Может показаться много, но на самом деле это займет всего лишь несколько дней или максимум недель.»

Антон Какора, криптоинвестор, партнер блокчейн-платформы CWD.Global, является приверженцем ТА и советует начать обучение с прочтения тематических книг:

«Новичку нужно обязательно познакомиться с основами технического анализа, здесь на помощь придет классическая литература. К примеру: «Технический анализ фьючерсных рынков» Джона Дж. Мэрфи — это не просто основы технической теории, а целый учебник с примерами; «Применение технического анализа» Тома Джозефа — практическое руководство с разбором волновой теории Эллиота; книга Марка Дугласа «Трейдинг в зоне» рассказывает о роли психологии в торговле на финансовых рынках, которую Вам захочется открыть снова; книга нашего соотечественника доктора Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже» о методах психологии и контроля над риском; Jesse C. Stine «Insider By Superstocks» не так давно была переведена группой энтузиастов на русский язык, автор книги на собственном примере показывает как сделать состояние из небольшого капитала.

Нужно также внимательно познакомиться с площадкой, где осуществляются торги. Вы можете выбрать как топовые централизованные площадки, так и децентрализованные.Важно пытаться применять знания на практике небольшими суммами. Определить для себя какой вид трейдинга подойдет к стратегии торговли: скальпинг, дейтрейдинг, свинг-трейдинг, высокочастотный, среднесрочная торговля и долгосрочное инвестирование.»

Татьяна Максименко, официальный представитель биржи криптовалют Garantex, считает, что без минимально базы знаний в трейдинге не обойтись:

«Сейчас в сети достаточно много различных мануалов по трейдингу. Я не считаю, что трейдинг подойдет новичкам в крипторынке. Нужны хотя бы базовые знания о типах ордеров, о распределении сил на рынке, маркет-мейкерах, о мошеннических схемах типа памп-и-дамп, немного теханализа тоже не помешает. Так что трейдинг всё же потребует каких-то знаний. И трейдинг — это та сфера, которая требует постоянного изучения активов, трендов, поиска собственных оптимальных стратегий, то есть учиться придется всю оставшуюся жизнь.»

Методы прогнозирования курсов криптовалют для начинающих трейдеров

Есть много споров по поводу того, какие методы прогнозирования наиболее эффективны на криптовалютном рынке. Одни считаю, что фундаментальный анализ — это основа всего и цифровые активы ведут себя абсолютно также, как и традиционные на фондовом рынке. Другие аналитики придерживаются мнения, что точный прогноз можно построить только на основе технического анализа. Противники ТА в свою очередь не понимают, как фигуры на графиках могут нести хоть какую-то полезную информацию.

Мнения разнятся, а потому мы спросили у экспертов, что стоит использовать при прогнозировании курсов криптовалют: фундаментальный анализ или технический. А также на что стоит опираться новичку: какие методы прогнозирования являются максимально эффективными и их легче всего освоить?

Сергей Мариничев считает, что на криптовалютном рынке одного фундаментального анализа недостаточно:

«Я бы сказал, что на крипте фундаментальный анализ не работает так, как на традиционных фондовых рынках. В целом 2020 год показал, что и на фондовом рынке хорошие знания фундаментального анализа не особо помогли, зачастую выручал банальный buy&hold. Стратегия — основа основ, без нее никак. Из самых простых подходов — это горизонтальные уровни сопротивления и поддержки, объемы и паттерны. Уровни Фибоначчи тоже стоит изучить, так как на их основе строятся многие другие типы анализов (тот же Волновой анализ). Я, как правило, дополнительно анализирую фандинг и экспирацию опционов.»

Александр Вальцев является приверженцем комбинированного подхода:

«Использование технического и фундаментального анализа для торговли криптовалютой вещь спорная. Я лично не люблю технический анализ, поскольку мне он напоминает больше гадание на кофейной гуще. Хотя при этом я знаю немало трейдеров, которые успешно используют технический анализ. Голый фундаментальный анализ также плохая затея. Я в своей деятельности активно применяю фундаментальный анализ и психологию толпы. Это помогает довольно успешно торговать на крипторынке, используя слабость многих людей.

Новичку в первую очередь стоит опираться на банальные вещи — цикличность рынка и тренды. То есть за спадом будем идти рост, а после бурного роста в любом случае будет спад. Торговля на трендах гарантирует если не высокую, то хотя бы стабильную доходность. Использование различных индикаторов не возбраняется, но ещё не придумали такого, который совершенно точно предсказывал бы поведение рынка.»

Надо сказать, что фундаментальный анализ в крипто-ландшафте несколько отличается от анализа на фондовых рынках. Дело в том, что большинство криптовалют не получают большую ценность, а некоторые даже не проходят тест на то, чтобы стать валютой. Фундаментальными показателями криптовалюты являются не финансовые, а технические аспекты, которые привязаны к техническим особенностям блокчейна монеты. Какие это показатели? Хешрейт, размер блока, количество майнеров, сложность майнинга — все это имеет значение и существенно влияет на стоимость конкретного крипто-актива. Так же необходимо учитывать предстоящие хардфорки, размер коммьюнити, активность команды разработчиков — немаловажные основополагающие факторы.

Михаил Богданов также высказал свое мнение по этому поводу:

«Фундаментальным анализом мы ищем актив для торговли, а техническим точку входа, поэтому использовать стоит их оба. Если же вы планируете инвестировать на несколько лет вперед, то вам будет достаточно только фундаментального анализа. Уровни поддержки, сопротивления и тренд — это база технического анализа, которую нужно знать обязательно.»

Антон Какора считает, что нужно использовать разные подходы в прогнозировании:

«Фундаментальный анализ в совокупности с техническим дают более весомый результат. Вы должны понимать, каким инструментом вы торгуете, насколько он ликвиден, что стоит за проектом, в который вы хотите инвестировать либо которым торговать, какой это бизнес, что он может привнести своей технологией и какую проблему может решить. Не пытаться торговать новостями, включая топовые мировые издания и высказывания публичных личностей.

Начинать можно с простых индикаторов, уровней, паттернов, скользящих средних — все это нужно применять только с грамотно рассчитанным риск-менеджментом. К примеру: очень хорошо могут помочь линии Фибоначчи для определения отката, либо отскока цены по уровням, анализ должен быть комплексным и опираться на один индикатор. Паттерн или уровень скорее всего не приведут к результатам. Скользящие средние помогут для определения тренда, фигуры технического анализа послужат в определении направления движения, гистограмма MACD определит силу движения и тренд. Кроме того, ключевую роль определяет выбор таймфрейма, по классике это 1 час, 4 часовой и 1 дневной таймфреймы.»

Технический анализ — это прогнозирование будущих движений финансовых цен на основе изучения прошлых ценовых движений. Как и прогноз погоды, технический анализ не дает абсолютных прогнозов на будущее. Он работает, потому что люди постоянно повторяют поведение при сходных обстоятельствах. Самая большая ошибка, которую делают начинающие технические трейдеры — приписывают слишком высокую надежность и точность техническим методам. Опытные технические трейдеры знают, что ни одна стратегия технического анализа не работает все время.

Татьяна Максименко считает, что традиционные методы прогнозирования устарели и крипторынок больше подвержен влиянию СМИ и внешних факторов: «Ни фундаментальный, ни технический анализ в полной мере не подходит для прогнозирования курса криптовалют. Если бы всё было так просто, то мы бы все уже были миллиардерами. Во-первых, нужно изучать сами монеты, их техническую составляющую, команды, которые их развивают, рынки, на которые они ориентированы, следить за форумами и твиттером. Очень важно отслеживать настроения инвесторов, в основном через твиттер по упоминаниям, например, проектов. Крипторынок очень эмоционален, и один твит внезапно может обрушить или взвинтить рынок. Например, месяц назад твит анонимного пользователя FXHedge об ужесточении криптовалютного регулирования в США внезапно стал виральным (без каких-либо подтверждений этой информации) и спровоцировал падение курса биткоина.

Новичку проще всего ориентироваться на паттерны и на настроения инвесторов, к коим он и сам теперь относится. То есть новичок может использовать свою неопытность, как преимущество: если вдруг ему очень хочется купить монету, если он боится, что если не купит ее сейчас, то всё — она улетит в космос, то скорее всего такие же настроения испытывают и другие миллионы новичков. Если он найдет в себе силы критически подойти к своим страхам или надеждам, то он может лучше ориентироваться на рынке.»

Помощники для трейдеров: стоит ли использовать сторонние сервисы

Перед трейдером, каким бы опытом он ни обладал и сколь бы усердно ни вникал в тонкости профессии, актуальной остается одна задача — вывести торговлю на более эффективный уровень, сделать ее максимально удобной. Для этого есть специальные помощники- программы для самых разных ситуаций. Торговый софт прекрасно осваивает ненавистную человеку рутину, безэмоционально совершая работу, без волнений, открывая/закрывая стабильно позицию. К таким привлекательным помощникам в трейдинге относятся утилиты/программы, способные легко контролировать убытки и капитал, совершать учет/анализ сделок, вести грамотно торговые операции и пр. Но так ли они полезны на самом деле и стоит ли использовать их новичкам?

Мы спросили у экспертов, стоит ли трейдерам использовать сервисы, которые представляют собой набор технических инструментов для прогнозирования, позволяют следить за курсами разных криптовалют, а также ситуацией на рынке в целом, например, TradingView, Neironix и другие.

Сергей Мариничев положительно относится использованию программ-помощников:

«На мой взгляд, дополнительные сервисы необходимы под рукой в ежедневном режиме. Они позволяют актуализировать торговую стратегию. Например, алерты. Правда, кроме Bybit App, я не встречал других приложений бирж, где есть алерты. В TradingView они есть и очень удобны. Также в TradingView можно написать свою стратегию и испытать ее, или написать свой индикатор. Или сервис для скальпинга, который подсвечивает крупные сделки в стакане.»

Александр Вальцев советует использовать подобные сервисы с осторожностью:

«Использование различных сервисов с информацией может как помочь, так и жестко навредить. Следить за курсами разных криптовалют и рынком в целом полезно, но иногда нужно сконцентрироваться исключительно на моменте сделки. В такой ситуации лишняя информация легко может сбить с толку и трейдер упустит прибыль. Лучше всего соблюдать баланс и использовать 1-2 сервиса, помимо самих биржевых сводок.»

Михаил Богданов считает, что в торговле все средства хороши:

«Стоит использовать все, что помогает принимать более правильные решения при торговле, в том числе и специализированные сервисы. Единственное, не стоит использовать их большое количество, так как тогда вам будет тяжелее уследить за всем и принять решение.»

Татьяна Максименко придерживается аналогичной точки зрения:

«Однозначно их стоит использовать. Просто я примеряю ситуацию на себя: трейдинг потребует огромного вложения сил и времени. И если у человека есть еще основная работа, то на такое вдумчивое изучение трейдинга времени может просто не хватить.»

Антон Какора также считает, что программы и сайты могут значительно облегчить работу трейдера и помочь ему принять верное решение:

«Площадка TradingView подойдет в прогнозировании для новичка, ведь там присутствует много инструментов для построения технического анализа. Для ознакомления с проектами также можно воспользоваться бесплатными агрегаторами криптовалют Coinmarketcap, Coingecko, здесь мы можем провести условный аудит проектов, посмотреть капитализацию проектов, сколько криптовалюты находится в обращении, на каких биржах торгуются, зайти на их сайт посмотреть, кто инвестировал в данные проекты, на чем построен бизнес и т.д.»

Советы от экспертов для начинающих трейдеров

Прежде, чем приступать к торговле, следует раз и навсегда усвоить некоторые ключевые принципы трейдинга:

• Начните трейдинг со свободных средств, которые не боитесь потерять.
• Не открывайте позицию «на всю котлету» — для начинающих вполне безопасно будет попрактиковаться на небольших сделках, каждая из которых может быть ограничена, скажем, 1-2 процентами от депозита.
• Ни в коем случае не идите в банк за кредитом, чтобы затем купить криптовалюту и «поиграть» на бирже.
• Не бойтесь потерять свободные средства.
• Не храните яйца в одной корзине. Этот простой, эффективный и в то же время основополагающий принцип риск-менеджмента носит название диверсификация. Распределение рисков посредством использования различных активов, кошельков и торговых площадок стабилизирует доходность портфеля криптовалют и оберегает от потери всего и сразу.
• Покупайте дешевле, а продавайте дороже.
• Выбирайте ликвидные криптовалюты.
• Не верьте тому, кто говорит, что $100 достаточно, чтобы обогатиться на бирже. Чем больше депозит — тем больше возможностей для реализации эффективного риск-менеджмента.
• Больше сделок — больше прибыли.
• Торгуйте на больших таймфреймах.
• Покупайте на слухах, продавайте на фактах.
• Не реинвестируйте всю прибыль. Трейдинг — это работа, а труд должен вознаграждаться.
• Не жалейте о недополученной прибыли.
• На начальных порах не торгуйте с плечом.
• Планируйте сделки наперед.
• Накапливайте знания постепенно.

В завершении мы попросили экспертов дать начинающим криптоэнтузиастам несколько ценных советов.

Сергей Мариничев, профессиональный криптотрейдер, официальный амбассадор криптовалютной биржи Bybit, выделил основные моменты, на которые стоит обратить внимание начинающим трейдерам:

«Базовая рекомендация новичку: пройти обучение, получить бонус новичка, и торговать с риском не более 3% на сделку. Таким образом трейдер сможет достаточно долго продержаться без существенных потерь, пока втянется в процесс. За это время нужно отработать собственную стратегию — она позволит работать с криптовалютой лучше остальных 80% трейдеров, которые не зарабатывают.»

Александр Вальцев, СЕО-специалист онлайн-университета SF Education, также дал пару ценных советов новичкам:

«Мой самый главный совет — не играйте в снайпера. Не стоит днями на пролёт высчитывать удобную точку для входа и словно снайпер заряжать весь депозит туда. Трейдер не должен быть похож на снайпера, он должен быть похож на пулеметчика. Аккуратными очередями сделок выкашивать прибыль с рынка. Главная задача, чтобы большая часть сделок была прибыльной, хотя бы 51%. Такая стратегия со временем точно принесет успех и деньги.

Не пренебрегайте комиссией. Рассчитывая трейд не стоит недооценивать биржевые комиссионные. Они могут быть реально большими и в иных случаях съедать всю прибыль. Особенно этот совет подойдет тем, кто собирается использовать арбитражные стратегии сделок.

Ну и будьте счастливы занимаясь трейдингом. Серьезно, если вы каждый раз бьетесь в истерике из-за потерянных денег и не можете успокоится в моменты, когда ваш трейд зашёл, то лучше вам подыскать другое занятие. Трейдинг это довольно нервное занятие, которое требует определенной выдержки и стрессоустойчивости. Иначе, торговля на рынке не принесет вам ничего, кроме шатающихся нервов и дергающегося глаза с минусом на депозите.»

Михаил Богданов, основатель криптовалютной платформы Кошелек.ру, тоже высказался на этот счет:

«Не торгуйте на заемные средства и начинайте только с тех средств, которые вы можете позволить себе потерять. Вы точно будете ошибаться и терять средства в начале, если вы будете упорными, то вы их возместите в будущем, но если вы отдадите все в начале, то этого будущего может не стать.»

Антон Какора, криптоинвестор, партнер блокчейн-платформы CWD.Global, подробно рассказал, как стартовать новичку:

«Начинать торговлю стоит только на спотовом рынке, где стоимость актива формируется непосредственно предложением и спросом на него. Избегать маржинальную торговлю. Обязательно использовать стоп-лосс и тейк-профит для страховки и безопасности своего депозита. По мере возможности пройти курсы начинающего трейдинга у квалифицированных специалистов. Не хранить много средств на централизованных площадках.

Обычно трейдеры используют централизованные площадки для торговли небольшим депозитом, все остальные средства они все-таки хранят на «холодных» кошельках. Было достаточно примеров в сфере криптовалют, когда площадка отключала торги либо просто закрывалась без возможности возврата средств своим пользователям. Именно поэтому сегодня все больше создаются DeFi-платформы и площадки для торговли, где все средства не сосредоточены в руках одного пользователя либо группы людей, которые внезапно могут договориться и забрать ваши средства.»

Бесплатный курс скальпинга криптовалют

Обратите внимание, биржи делятся на несколько «внутренних» площадок. На каждой площадке торгуются инструменты определенного типа. Например, на Московской бирже акции, фьючерсы и валюта торгуются в разных секциях. На криптовалютных биржах так же.

В первую очередь скальперов на криптовалютных биржах интересуют бессрочные фьючерсы (perpetual futures). Не путайте бессрочные фьючерсы с квартальными фьючерсами (quarterly futures). Чем хороши бессрочные фьючерсы? В них максимальная торговая активность. Лучшие скальперские сделки в криптотрейдинге совершаются с бессрочными фьючерсами.

Однако, спот (spot) тоже важен. Здесь торгуются криптовалюты, токены, фиат. Даже если скальпер торгует только бессрочные фьючерсы, то спот он все равно «смотрит». В стаканах спота обычно скальперы конвертируют активы (как в обменнике), а торгуют криптовалютами и токенами в режиме маржинальной торговли.

Обычно, в CScalp для каждой «внутренней площадки» (спот, маржинальная торговля, бессрочные и квартальные фьючерсы) используется отдельное подключение.

Подключитесь к бессрочным фьючерсам, к споту (в режиме просмотра). CScalp подключится автоматически при запуске бессрочных фьючерсов Binance (инструкция с видео).

После подключения, выставьте минимальный рабочий объем и тренируйтесь выставлять заявки до тех пор, пока не перестанете путаться. Вот инструкция.

После того, как у вас появятся первые сделки, настройте Дневник трейдера. С его помощью вы будете анализировать свою торговлю, искать и исправлять ошибки.

Тарифы криптобирж достаточно сложные для понимания. На размер комиссии влияют много факторов: реферальная программа, оборот, токен биржи, мейкер/тейкер и т.п. Постарайтесь разобраться на примере Binance (подробная статья здесь), у остальных бирж тарифы устроены похоже.

Научитесь переводить шаги цены в деньги. Попробуйте рассчитать, сколько прибыли пунктов на разных инструментах нужно взять, чтобы «отбить» комиссию.

Обучение трейдингу криптовалют от самого прибыльного трейдера.

На фоне значительной волатильности рынков в интернете появилось много историй о баснословных заработках на торговле.

Это привело к тому, что огромное количество людей решило попробовать свои силы в трейдинге. А наша статья поможет вам сделать в нем первые шаги.

Выбор площадки для торговли

Итак, вы твёрдо решили стать трейдером и даже выделили небольшой бюджет в качестве начального капитала. Первым шагом будет подбор площадки для торгов – биржи.

Ещё несколько лет назад число бирж едва превышало десяток, и выбор был довольно несложен. Но сегодня существует больше сотни площадок и новичку тяжело понять разницу между ними.

Различия между биржами?

Давайте рассмотрим основные параметры, которые характеризуют любую биржу и позволяют судить о её привлекательности для клиентов:

• Суточный объём торгов. Это очень важный показатель. Он отвечает за активность проводимых сделок на бирже. Чем он выше, тем более привлекательна биржа для трейдеров, т.е. тем больше они совершают на ней сделок в течение 24ч.
• Количество торгуемых монет. Этот параметр показывает сколько различных активов доступно для торговли. Тоже важный показатель, т.к. большое разнообразие позволит вам постоянно переключаться между различными активами, и проводить торги даже в том случае, когда на предыдущей монете наметился флет или затишье.
• Дата запуска биржи. Косвенно характеризует стабильность площадки. Если биржа старше 3-х лет и имеет большие объёмы торгов – это может говорить о том, что пользователи ей доверяют и серьёзных недостатков в её работе нет.
• Разнообразие способов пополнения баланса и вывода средств. Чем больше вариантов завести оборотные средства на биржу или вывести их, тем лучше.
• Величина комиссий. Как правило, биржи получают доход, взимая комиссии за различные действия пользователей: за совершенные сделки или за операции ввода/вывода средств. Перед выбором биржи следует внимательно ознакомиться с величиной этих сборов, т.к. они будут напрямую влиять на ваш заработок. Слишком большие комиссии, если забыть их учесть, могут даже привести к закрытию сделки в минус.
• Удобный интерфейс, наличие различных аналитических инструментов. Этот параметр субъективен и не так важен, как предыдущие. Однако сбрасывать со счетов его не стоит. Он отвечает за удобство предоставления различной торговой информации и её восприятие.

Основные элементы интерфейса биржи. Их назначение

После того, как вы остановили свой выбор на какой-нибудь бирже, зарегистрировались на ней, пополнили свой аккаунт средствами, необходимо разобраться в рабочем интерфейсе биржи.

Основные его элементы, которые присутствуют на любой площадке для торговли:

• Список торгуемых монет. В нём представлены все возможные для торгов. Здесь необходимо выбрать ту монету, с которой вы собираетесь торговать.
• График изменения стоимости. Он показывает в реальном времени как изменяется цена. Как правило, есть возможность переключения различных таймфреймов для просмотра минутного, 5-минутного, часового, дневного, недельного и т.д. периода в соответствующем масштабе. Тут же можно включать отображение различных индикаторов и аналитических инструментов.
• Стакан ордеров. Показывает количество активных предложений по покупке и продаже активов в данный момент. При большом их числе визуально отображаться могут не все заявки.
• История торгов. Здесь показываются несколько десятков последних закрытых сделок по данной монете.
• Поле для создания ордера по покупке или продаже. В этом месте вы можете открыть свою сделку по покупке или продаже, поставив либо нужную вам цену, тогда сделка закроется тогда, когда рыночная цена сравняется с вашей, либо рыночную – в этом случае ордер исполнится мгновенно.
• Список ваших открытых ордеров и история ваших совершённых сделок. Этот пункт не требует пояснений.

Анализ рынка

После того, как мы разобрались с основными элементами интерфейса биржи, можно приступать к торговле. Для того чтобы понять какой именно ордер стоит создавать, на покупку или продажу, следует внимательно изучить график изменения цены и стаканы на покупку/продажу.

Это поможет определить направление спреда, т.е. рынок растущий или падающий. Например, в стакане на покупку мы видим несколько крупных ордеров на большие суммы, значит в скором времени курс будет расти и наоборот, если крупные ордера в стакане на продажу – курс будет падать.

Однако, на рынке не всё так просто, здесь играет огромную роль поведение китов – крупнейших держателей активов, которые в одиночку (или объединившись в группу) могут развернуть цену в любую сторону, устроив памп или дамп. В этом случае крупные ордера могут служить для введения в заблуждение новичков и могут быть сняты в любую минуту.

Помочь в таком случае может лишь наблюдательность и опыт торгов. Существует много аналитиков и финансовых гуру, которые предлагают свои услуги по предоставлению платных или бесплатных советов всем желающим. Чаще всего оказывается, что они ошибаются не намного реже среднестатистического трейдера.

Для успешной торговли следует обладать терпением и умением анализировать происходящее на рынке. Безусловно, многие индикаторы и фигуры ТА при правильном применении могут подсказать правильное решение, но им никогда не стоит следовать безоговорочно.

Примеры торговых стратегий

Как пример торговли на бирже, можно привести несколько простых стратегий. Они не сделают вас сказочно богатым в одно мгновение, но небольшую прибыль вы получить сможете и не один раз.

Арбитраж

Суть этой стратегии заключается в мониторинге цен по одному активу на разных биржах (межбиржевый арбитраж) или в пределах одной биржи на её монетах с разными активами (внутрибиржевый арбитраж). Например, на бирже А актив стоит 109$, а на бирже Б 105$. Значит, нам следует купить актив на Б, переправить его на А и там продать. За вычетом всех комиссий, при условии, что они среднерыночные, наш заработок составит около 2-3$ или 2,5% от наших средств. Вроде и не особо много, но эту операцию можно успеть провернуть несколько раз и 10% в день, да даже в неделю – ни один банк не предложит вам такой доход от вашего депозита!

Холд

Эта стратегия, в отличие от предыдущей, не требует постоянного мониторинга цены на активы, но и профита от неё, возможно, придется ждать несколько месяцев, а то и лет. Она заключается в покупке некоторого количества монет и ожидания момента, когда цена вырастет в 10 или больше раз.

в том случае, когда вы купили активу, а цена на него упала – не спешите продавать себе в убыток. История торгов показывает, что рано или поздно вы сможете продать его с неплохой прибылью.

Конечно, эти стратегии не требуют никаких особенных знаний из области финансов и биржевой торговли, но от этого они не становятся менее эффективными.

Советы начинающим трейдерам

Напоследок, хотелось бы привести несколько советов, которые помогут вам избежать распространённых ошибок, допускаемых большинством начинающих трейдеров.

1. Самое главное правило любого трейдера – не паниковать ни в коем случае. Сколько было совершено ошибочных сделок под влиянием паники во время резкого снижения или роста цены не знает, наверное, никто. Одно можно сказать с уверенностью – абсолютно все трейдеры с этим сталкивались и, чем быстрее вы выработаете иммунитет к этому чувству, тем скорее заработаете свою первую солидную сумму на торговле.
2. Никогда не продавайте на падении и не покупайте на росте, велика вероятность того, что вскоре тренд развернётся и вы закроете сделку в минус. Исключение может быть в том случае, если вы застали начало разворота и уверены в хорошей просадке или подъёме.
3. Выделяйте для торгов только такую сумму денег, потерять которую вы можете относительно безболезненно для себя. Никогда не следует торговать на деньги, которые вы одолжили у родственников или взяли в кредит.
4. Не держите все средства на одной монете, диверсифицируйте свой портфель инвестиций, выделите около 15-20% на одну монету. Так вы сможете избежать крупных потерь или недостатка средств при вынужденном холде.
5. Не старайтесь купить на минимуме и продать на максимуме, очень часто тренд развернётся до того, как цена приблизится к прогнозируемой вами. Тут хорошо вспомнить пословицу: лучше синица в руках, чем журавль в небе.
6. Следите за объёмом торгов. Если он мал, старайтесь не входить в рынок, потом будет тяжело с него выйти из-за недостатка спроса.
7. Никогда не следуйте советам в чате. Очень часто его используют для введения в заблуждение новичков. Ведь чтобы кто-то заработал, другой участник должен потерять.
8. Полезно следить за новостями, которые относятся к активам из вашего портфеля. Удачное сотрудничество или найденная уязвимость могут существенно влиять на курс активов.

Заключение

Надеемся, что наш минигайд поможет вам сделать удачные первые шаги в мире торговли. А уже ваши дальнейшие успехи и величина заработка будет зависеть от вашего желания узнавать новое, наблюдательности и хладнокровия.

Полное руководство по торговле криптовалютой для начинающих

Торговля — это фундаментальная экономическая концепция, которая включает в себя покупку и продажу активов. Это могут быть товары и услуги, где покупатель выплачивает компенсацию продавцу. В других случаях сделка может включать обмен товарами и услугами между торговыми сторонами.

В контексте финансовых рынков торгуемые активы называются финансовыми инструментами . Это могут быть акции, облигации, валютные пары на рынке Форекс, опционы, фьючерсы, маржинальные продукты, криптовалюта и многие другие.Если эти термины новы для вас, не волнуйтесь — мы объясним их все позже в этой статье.

Термин «торговля» обычно используется для обозначения краткосрочной торговли, когда трейдеры активно открывают и закрывают позиции в течение относительно коротких периодов времени. Однако это предположение слегка вводит в заблуждение. Фактически, торговля может относиться к широкому спектру различных стратегий, таких как дневная торговля, торговля на колебаниях, торговля по тренду и многие другие. Но не волнуйтесь. Позже мы рассмотрим каждый из них более подробно.

Инвестирование — это распределение ресурсов (например, капитала) с ожиданием получения прибыли. Это может включать в себя использование денег для финансирования и запуска бизнеса или покупку земли с целью ее последующей перепродажи по более высокой цене. На финансовых рынках это обычно связано с инвестированием в финансовые инструменты в надежде продать их позже по более высокой цене.

Ожидание возврата — это основа концепции инвестиций (это также известно как ROI). В отличие от торговли, при инвестировании обычно используется более долгосрочный подход к накоплению богатства.Цель инвестора — накопить богатство в течение длительного периода времени (годы или даже десятилетия). Для этого существует множество способов, но инвесторы обычно используют фундаментальные факторы для поиска потенциально хороших инвестиционных возможностей. Из-за долгосрочного характера своего подхода инвесторы обычно не беспокоятся о краткосрочных колебаниях цен. Таким образом, они обычно остаются относительно пассивными, не слишком беспокоясь о краткосрочных потерях.

И трейдеры, и инвесторы стремятся получать прибыль на финансовых рынках.Однако их методы достижения этой цели совершенно разные.

Как правило, инвесторы стремятся получить прибыль в течение более длительного периода времени — подумайте о годах или даже десятилетиях. Поскольку инвесторы имеют больший временной горизонт, их целевая доходность для каждой инвестиции, как правило, также больше. С другой стороны, трейдеры пытаются воспользоваться волатильностью рынка. Они чаще открывают и закрывают позиции и могут стремиться к меньшей доходности с каждой сделкой (поскольку они часто открывают несколько сделок).

Какой лучше? Какой из них вам больше подходит? Это вам решать. Вы можете начать изучать рынки, а затем учиться на практике. Со временем вы сможете определить, какой из них лучше подходит для ваших финансовых целей, характера и торгового профиля.

Посмотрите последние цены на биткойны (BTC) прямо сейчас.

Фундаментальный анализ — это метод оценки стоимости финансового актива. Фундаментальный аналитик изучает как экономические, так и финансовые факторы, чтобы определить, является ли стоимость актива справедливой.Они могут включать макроэкономические обстоятельства, такие как состояние экономики в целом, отраслевые условия или бизнес, связанный с активом (если таковой имеется). И они часто отслеживаются с помощью опережающих и запаздывающих индикаторов макроэкономики.

После завершения фундаментального анализа аналитики стремятся определить, является ли актив недооцененным или переоцененным . Инвесторы могут использовать этот вывод при принятии инвестиционных решений.

В случае криптовалют фундаментальный анализ может также включать развивающуюся область науки о данных, которая занимается общедоступными данными блокчейна, называемыми on-chain метриками .Эти метрики могут включать в себя хэш-скорость сети, основных владельцев, количество адресов, анализ транзакций и многое другое. Используя обилие доступных данных о публичных блокчейнах, аналитики могут создавать сложные технические индикаторы, которые измеряют определенные аспекты общего состояния сети. Хотя фундаментальный анализ широко используется на фондовом рынке или Forex, он менее подходит для криптовалют в их текущем состоянии. . Этот класс активов настолько нов, что просто не существует стандартизированной всеобъемлющей основы для определения рыночной стоимости.Более того, большая часть рынка движется спекуляциями и нарративами. Таким образом, фундаментальные факторы обычно незначительно влияют на цену криптовалюты. Однако более точные способы оценки стоимости криптоактивов могут быть разработаны, когда рынок созреет.

Технические аналитики работают с другим подходом. Основная идея технического анализа заключается в том, что историческое поведение цены может указывать на то, как рынок, вероятно, поведет себя в будущем.

Технические аналитики не пытаются определить истинную стоимость актива.Вместо этого они смотрят на историческую торговую активность и пытаются определить возможности на ее основе. Это может включать анализ ценового действия и объема, графические модели, использование технических индикаторов и многие другие инструменты построения графиков. Цель этого анализа — оценить силу или слабость данного рынка. Вместе с тем технический анализ — это не только инструмент для прогнозирования вероятностей будущих ценовых движений. Это также может быть полезной основой для управления рисками. Поскольку технический анализ предоставляет модель для анализа структуры рынка, он делает управление сделками более определенным и измеримым.В этом контексте измерение риска — это первый шаг к управлению им. Вот почему некоторых технических аналитиков нельзя считать строго трейдерами. Они могут использовать технический анализ исключительно как основу для управления рисками. Практика технического анализа может быть применена к любому финансовому рынку, и она широко используется трейдерами криптовалюты. Но работает ли технический анализ? Что ж, как мы упоминали ранее, оценка криптовалютных рынков во многом определяется спекуляциями. Это делает их идеальным игровым полем для технических аналитиков, поскольку они могут процветать, учитывая только технические факторы.

Это полностью зависит от вашей торговой стратегии. Собственно, почему бы не использовать оба? Большинство методов анализа рынка работают лучше всего в сочетании с другими методами или индикаторами. Таким образом, у вас больше шансов найти более надежные инвестиционные возможности. Комбинирование различных торговых стратегий также может помочь устранить предвзятость в процессе принятия решений.

Это понятие иногда называют слиянием. Трейдеры Confluence объединяют несколько стратегий в одну, которая извлекает выгоду из каждой из них.Идея состоит в том, что торговые возможности, представленные комбинированными стратегиями, могут быть сильнее, чем возможности, предоставляемые только одной стратегией.

Хотите начать работу с криптовалютой? Покупайте биткойны на Binance!

Цена актива просто определяется балансом спроса и предложения. Другими словами, это решают покупатели и продавцы. Там, где предложение соответствует спросу, есть рынок. Но что еще может повысить стоимость финансового актива?

Как мы обсуждали ранее, могут быть фундаментальные факторы, такие как состояние экономики.Кроме того, могут быть технические факторы, такие как рыночная капитализация криптовалюты. Кроме того, могут быть другие факторы, которые следует учитывать, например настроение рынка или последние новости.

Однако это всего лишь факторы, которые следует учитывать. Что действительно определяет цену актива в данный момент, так это просто баланс спроса и предложения.

Как правило, существует два основных типа рыночных тенденций: бычий и медвежий. Бычий рынок состоит из устойчивого восходящего тренда, при котором цены постоянно растут.Медвежий рынок представляет собой устойчивый нисходящий тренд, при котором цены постоянно снижаются. Кроме того, мы также можем идентифицировать консолидирующиеся или «боковые» рынки, на которых нет четкого направленного тренда.

Биткойн был на бычьем рынке на протяжении всего своего существования.

Стоит отметить, что рыночный тренд не означает, что цена всегда , идущая в направлении тренда. Затяжной бычий рынок будет иметь меньшие медвежьи тенденции, и наоборот.Это просто природа рыночных тенденций. Это вопрос перспективы, так как все зависит от временных рамок, на которые вы смотрите. Рыночные тренды на более высоких таймфреймах всегда будут иметь большее значение, чем рыночные тренды на более низких таймфреймах.

Особенность рыночных тенденций заключается в том, что их можно определить с абсолютной уверенностью только задним числом. Возможно, вы слышали о концепции предвзятости ретроспективного взгляда, которая относится к тенденции людей убеждать себя в том, что они точно предсказали событие до того, как оно произошло .Как вы понимаете, предвзятость ретроспективного взгляда может оказать значительное влияние на процесс определения рыночных тенденций и принятия торговых решений.

Возможно, вы слышали фразу о том, что «рынок движется циклически». Цикл — это модель или тренд, возникающий в разное время. Обычно рыночные циклы на более высоких таймфреймах более надежны, чем рыночные циклы на более низких таймфреймах. Даже в этом случае вы в конечном итоге сможете найти небольшие рыночные циклы на часовом графике, как и при просмотре данных за десятилетия.

Рынки цикличны по своей природе. Циклы могут привести к тому, что одни классы активов превзойдут другие. В других сегментах того же рыночного цикла те же классы активов могут уступать другим типам активов из-за различных рыночных условий.

Стоит отметить, что практически невозможно определить в любой данный момент , где мы сейчас находимся в рыночном цикле. Этот анализ может быть выполнен с высокой точностью только через после того, как завершится эта часть цикла.Рыночные циклы также редко имеют конкретное начало и конец. Оказывается, пребывание в настоящем моменте — исключительно необъективная точка зрения на финансовых рынках.

Содержание

Проще говоря, финансовый инструмент — это торгуемый актив. Примеры включают наличные деньги, драгоценные металлы (например, золото или серебро), документ, подтверждающий право собственности на что-либо (например, бизнес или ресурс), право на доставку или получение наличных и многие другие. Финансовые инструменты могут быть очень сложными, но основная идея заключается в том, что чем бы они ни были или чем бы они ни являлись, ими можно торговать.

Финансовые инструменты бывают разных типов, основанных на разных методах классификации. Одна из классификаций основана на том, являются ли они денежными инструментами или производными инструментами. Как следует из названия, производные инструменты получают свою ценность от чего-то другого (например, от криптовалюты). Финансовые инструменты также могут быть классифицированы как долговые или долевые.

Но где падают криптовалюты? Мы можем думать о них по-разному, и они могут входить в более чем одну категорию.Самая простая классификация — это цифровые активы. Однако потенциал криптовалют заключается в построении совершенно новой финансовой и экономической системы. В этом смысле криптовалюты образуют совершенно новую категорию цифровых активов. Более того, по мере развития экосистемы может появиться множество новых категорий, которые иначе были бы невозможны. Первые примеры этого уже можно увидеть в пространстве децентрализованных финансов (DeFi). На спотовом рынке финансовые инструменты торгуются с так называемой «немедленной доставкой».Доставка в данном контексте означает просто обмен финансового инструмента на наличные. Это может показаться ненужным различием, но на некоторых рынках наличные расчеты не производятся мгновенно. Например, когда мы говорим о фьючерсных рынках, активы доставляются позже (когда истекает срок фьючерсного контракта).

Проще говоря, вы можете думать о спотовом рынке как о месте, где сделки совершаются «на месте». Поскольку расчеты по сделкам проводятся немедленно, текущая рыночная цена актива часто обозначается как спотовая цена .

Итак, что это означает в контексте криптовалютных рынков? Что вы можете делать на спотовом рынке Binance? Вы можете обмениваться монетами друг с другом. Итак, если вы хотите обменять свой BNB на BUSD, вы переходите на спотовый рынок BNB / BUSD и вуаля! Таким же образом, если вы хотите обменять свой BNB на BTC, вы должны перейти на спотовый рынок BNB / BTC. Как только ваши заказы будут выполнены, ваши монеты будут мгновенно обменены. Это один из самых простых способов торговли криптовалютами. Маржинальная торговля — это метод торговли с использованием заемных средств от третьей стороны.Фактически, маржинальная торговля усиливает результаты — как в положительную, так и в отрицательную сторону. Маржинальный счет дает трейдерам больший доступ к капиталу и устраняет некоторый риск контрагента. Как так? Что ж, трейдеры могут торговать тем же размером позиции, но оставлять меньше капитала на бирже криптовалют.

Когда дело доходит до маржинальной торговли, вы часто слышите термины маржа и кредитное плечо . Маржа относится к сумме капитала, который вы вкладываете (т. Е. Вкладываете из собственного кармана). Кредитное плечо означает сумму, с которой вы увеличиваете свою маржу.Таким образом, если вы используете кредитное плечо 2x, это означает, что вы открываете позицию, которая в два раза превышает размер вашей маржи. Если вы используете кредитное плечо 4x, вы открываете позицию, которая в четыре раза превышает размер вашей маржи, и так далее.

Однако следует помнить о ликвидации. Чем выше вы используете кредитное плечо, тем ближе цена ликвидации к вашему входу. Если вас ликвидируют, вы рискуете потерять всю маржу. Итак, перед началом работы помните о высоких рисках маржинальной торговли. Руководство по маржинальной торговле Binance — важный ресурс, прежде чем вы начнете.Маржинальная торговля широко используется в торговле акциями, товарами и Форекс, а также на рынках биткойнов и криптовалют. В более традиционных условиях заемные средства предоставляются инвестиционным брокером. Когда дело доходит до криптовалют, средства обычно предоставляются биржей взамен комиссии за финансирование. Однако в некоторых других случаях заемные средства могут поступать напрямую от других трейдеров на платформе. Обычно это предполагает переменную процентную ставку (комиссию за финансирование), поскольку ставка определяется на открытом рынке.Итак, мы кратко объяснили, что такое маржинальная торговля, но всегда есть чему поучиться. Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с Что такое маржинальная торговля? . Производные — это финансовые активы, стоимость которых основана на другом. Это может быть базовый актив или корзина активов. Наиболее распространенными типами являются акции, облигации, товары, рыночные индексы или криптовалюты. Сам по себе производный продукт представляет собой контракт между несколькими сторонами. Он получает свою цену от базового актива, который используется в качестве ориентира.Какой бы актив ни использовался в качестве эталона, основная концепция заключается в том, что производный продукт извлекает из него свою стоимость. Некоторыми распространенными примерами деривативов являются фьючерсные контракты, опционные контракты и свопы. По некоторым оценкам, рынок деривативов является одним из крупнейших рынков. Как так? Что ж, деривативы могут существовать практически для любого финансового продукта — даже для самих деривативов. Да, деривативы могут быть созданы из деривативов. И затем производные инструменты могут быть созданы из этих производных и так далее.Похоже ли это на шаткий карточный домик, готовый рухнуть? Что ж, это может быть не так уж далеко от истины. Некоторые утверждают, что рынок деривативов сыграл важную роль в финансовом кризисе 2008 года. Фьючерсный контракт — это тип производного продукта, который позволяет трейдерам спекулировать на будущей цене актива. Он включает в себя соглашение между сторонами об урегулировании сделки в более поздний срок, называемый датой истечения срока. Как мы уже обсуждали с производными финансовыми инструментами, базовым активом для такого контракта может быть любой актив.Общие примеры включают криптовалюту, товары, акции и облигации.

Дата истечения срока действия фьючерсного контракта — это последний день, когда по этому конкретному контракту продолжаются торговые операции. В конце этого дня контракт истекает до последней торгуемой цены. Расчет по контракту определяется заранее, и это может быть с расчетом наличными или с физической доставкой .

При физической доставке базовый актив контракта обменивается напрямую.Например, доставляются бочки с маслом. При расчетах наличными базовый актив не обменивается напрямую, а обменивается только той стоимостью, которую он представляет (в форме наличных денег или криптовалюты).

Фьючерсные продукты — отличный способ для трейдеров спекулировать на цене актива. Однако что, если они захотят остаться на своем месте даже после истечения срока действия?

Заключайте бессрочные фьючерсные контракты. Основное различие между ними и обычным фьючерсным контрактом заключается в том, что срок их действия никогда не истекает. Таким образом, трейдеры могут спекулировать на цене базового актива, не беспокоясь об истечении срока действия.

Однако это представляет собой отдельную проблему. Что, если цена бессрочного фьючерсного контракта будет действительно далека от цены базового актива? Поскольку нет даты истечения срока, рынок бессрочных фьючерсов может иметь значительное постоянное несоответствие со спотовым рынком.

Вот почему бессрочные фьючерсные контракты предусматривают комиссию за финансирование , которая выплачивается между трейдерами. Представим, что рынок бессрочных фьючерсов торгуется выше, чем рынок спот. В этом случае ставка финансирования будет положительной, что означает, что длинные позиции (покупатели) платят комиссию за финансирование коротким позициям (продавцам).Это побуждает покупателей продавать, что затем приводит к падению цены контракта, приближая ее к спотовой цене. И наоборот, если рынок бессрочных фьючерсов торгуется ниже, чем рынок спот, ставка фондирования будет отрицательной. На этот раз короткие позиции платят длинные, чтобы стимулировать рост цены контракта.

Подводя итог, если финансирование положительное, длинные позиции платят короткие. Если финансирование отрицательное, короткие позиции платят за длинные.

Хотите начать работу с криптовалютой? Покупайте биткойны на Binance!

Опционный контракт — это тип производного финансового инструмента, который дает трейдерам право, но не обязанность, покупать или продавать актив в будущем по определенной цене.Основное различие между фьючерсным контрактом и опционным контрактом заключается в том, что трейдеры не обязаны заключать опционные контракты.

Когда трейдеры покупают опционный контракт, они спекулируют на том, что цена движется в определенном направлении.

Существует два типа опционных контрактов: опционы колл и опционы пут . Опцион колл делает ставку на повышение цены, а опцион пут делает ставку на снижение цены.

Как и другие деривативы, опционные контракты могут быть основаны на широком спектре финансовых активов: рыночных индексах, товарах, акциях, криптовалютах и ​​т. Д.Опционные контракты могут включать очень сложные торговые стратегии и методы управления рисками, такие как хеджирование. В контексте криптовалют варианты могут быть наиболее полезными для майнеров, которые хотят застраховать свои крупные активы в криптовалюте. Таким образом, они лучше защищены от событий, которые могут пагубно повлиять на их средства. Валютный рынок (Forex, FX) — это место, где трейдеры могут обменивать валюту одной страны на валюту другой. По сути, рынок Forex определяет курсы обмена валют по всему миру.Мы часто можем думать о валютах как о «безопасных активах». Даже термин «стейблкоин» теоретически должен означать, что актив каким-то образом защищен от волатильности. Однако, хотя до некоторой степени это верно, валюты также могут испытывать значительные колебания на рынке. Как придешь? Что ж, стоимость валют также определяется спросом и предложением. Кроме того, на них также могут влиять инфляция или другие рыночные силы, связанные с глобальной торговлей и инвестициями, а также геополитические факторы. Как работает рынок Forex? Что ж, валютными парами могут торговать инвестиционные банки, центральные банки, коммерческие компании, инвестиционные фирмы, хедж-фонды и розничные трейдеры Forex.Рынок Forex также позволяет конвертировать глобальную валюту для международных торговых расчетов.

Форекс-трейдеры обычно используют стратегии дневной торговли, такие как скальпинг с кредитным плечом, чтобы увеличить свою прибыль. Мы рассмотрим, как именно это работает, позже в этой статье.

Рынок Forex — один из основных строительных блоков современной глобальной экономики, какой мы ее знаем. Фактически, рынок Forex является крупнейшим и наиболее ликвидным финансовым рынком в мире. Токены с кредитным плечом — это торгуемые активы, которые могут дать вам возможность воздействия на цену криптовалюты с кредитным плечом без обычных требований к управлению позицией с кредитным плечом.Это означает, что вам не нужно беспокоиться о марже, залоге, финансировании и ликвидации. Токены с кредитным плечом — это инновационный финансовый продукт, который существует только благодаря мощности блокчейна. Токены с кредитным плечом были первоначально введены биржей деривативов FTX, но с тех пор были замечены различные альтернативные реализации. Однако основная идея остается той же — токенизация открытых позиций с кредитным плечом. Что это означает? Токены с кредитным плечом представляют собой открытые бессрочные фьючерсные позиции в токенизированной форме.Помните, когда мы обсуждали, как производные финансовые инструменты могут быть созданы из производных финансовых инструментов? Токены с кредитным плечом являются ярким примером, поскольку они получают свою стоимость из фьючерсных позиций, которые также являются производными финансовыми инструментами.

Содержание

Торговая стратегия — это просто план, которому вы следуете при совершении сделок. Не существует единственно правильного подхода к торговле, поэтому каждая стратегия во многом будет зависеть от профиля и предпочтений трейдера.

Независимо от вашего подхода к торговле, разработка плана имеет решающее значение — он определяет четкие цели и может не дать вам сбиться с курса из-за эмоций.Обычно вам нужно решить , какой вы торгуете, как вы собираетесь торговать, а также точки, в которых вы будете входить и выходить.

В следующей главе мы рассмотрим несколько примеров популярных торговых стратегий.

Управление портфелем занимается созданием и обработкой совокупности инвестиций. Сам портфель представляет собой группу активов — он может содержать что угодно, от Beanie Babies до недвижимости. Если вы торгуете исключительно криптовалютами, то, вероятно, он будет состоять из некоторой комбинации биткойнов и других цифровых монет и токенов.

Ваш первый шаг — рассмотреть ваши ожидания от портфолио. Вы ищете корзину инвестиций, которая останется относительно защищенной от волатильности, или что-то более рискованное, что может принести более высокую доходность в краткосрочной перспективе?

Очень полезно подумать о том, как вы хотите управлять своим портфелем. Некоторые могут предпочесть пассивную стратегию — такую, в которой вы оставляете свои вложения в покое после их настройки. Другие могут использовать подход активных , при котором они постоянно покупают и продают активы для получения прибыли.

Управление рисками жизненно важно для успеха в торговле. Это начинается с определения типов риска, с которым вы можете столкнуться:

• Рыночный риск: потенциальные убытки, которые вы можете понести, если актив потеряет стоимость.
• Риск ликвидности: потенциальные убытки, возникающие на неликвидных рынках, где вы не можете легко найти покупателей для своих активов.
• Операционный риск: потенциальные убытки в результате операционных сбоев. Это может быть связано с человеческой ошибкой, отказом оборудования / программного обеспечения или умышленным мошенничеством со стороны сотрудников.
• Системный риск: потенциальные убытки, вызванные неудачей игроков отрасли, в которой вы работаете, что влияет на все предприятия в этом секторе. Как и в 2008 году, крах Lehman Brothers имел каскадный эффект на мировые финансовые системы.

Как видите, идентификация рисков начинается с активов в вашем портфеле, но для того, чтобы быть эффективной, необходимо учитывать как внутренние, так и внешние факторы. Затем вы захотите оценить эти риски.Как часто вы с ними встречаетесь? Насколько они серьезны?

Взвесив риски и выяснив их возможное влияние на ваш портфель, вы можете ранжировать их и разработать соответствующие стратегии и меры реагирования. Системный риск, например, можно уменьшить за счет диверсификации в различные инвестиции, а рыночный риск можно уменьшить за счет использования стоп-лоссов.

Дневная торговля — это стратегия, которая предполагает вход и выход из позиций в течение одного дня. Термин происходит от устаревших рынков, имея в виду тот факт, что они открыты только в течение определенного периода времени в течение дня.Вне этих периодов дневные трейдеры не должны оставлять свои позиции открытыми.

Рынки криптовалюты, как вы, наверное, знаете, не зависят от времени открытия или закрытия. Вы можете торговать круглосуточно каждый день в году. Тем не менее, дневная торговля в контексте криптовалюты имеет тенденцию относиться к стилю торговли, при котором трейдер входит и закрывает позиции в течение 24 часов.

В внутридневной торговле вы часто будете полагаться на технический анализ, чтобы определить, какими активами торговать.Поскольку прибыль за такой короткий период может быть минимальной, вы можете торговать широким спектром активов, чтобы попытаться максимизировать свою прибыль. Тем не менее, некоторые могут годами торговать исключительно одной и той же парой.

Очевидно, что этот стиль является очень активной торговой стратегией. Это может быть очень прибыльно, но сопряжено со значительным риском. Таким образом, дневная торговля обычно лучше подходит для опытных трейдеров.

Хотите начать работу с криптовалютой? Покупайте биткойны на Binance!

В свинг-трейдинге вы все еще пытаетесь получить прибыль от рыночных тенденций, но временной горизонт длиннее — позиции обычно удерживаются от пары дней до пары месяцев.

Часто вашей целью будет выявить актив, который выглядит недооцененным и, вероятно, будет расти в цене. Вы должны купить этот актив, а затем продать его, когда цена вырастет, чтобы получить прибыль. Или вы можете попытаться найти переоцененные активы, которые, вероятно, упадут в цене. Затем вы можете продать некоторые из них по высокой цене, надеясь выкупить их обратно по более низкой цене.

Свинг-трейдинг обычно более удобен для новичков. В основном потому, что это не связано со стрессом от стремительной дневной торговли.Если последнее характеризуется быстрым принятием решений и большим количеством экранного времени, свинг-трейдинг позволяет вам не торопиться.

Позиционная (или трендовая) торговля — это долгосрочная стратегия. Трейдеры покупают активы, чтобы держать их в течение длительного периода (обычно измеряемого месяцами). Их цель — получить прибыль, продав эти активы по более высокой цене в будущем.

Что отличает позиционную торговлю от долгосрочной свинг-сделки, так это обоснование ее размещения. Позиционных трейдеров интересуют тенденции, которые можно наблюдать в течение длительных периодов времени — они будут пытаться получить прибыль от общего направления рынка.С другой стороны, свинг-трейдеры обычно стремятся предсказать «колебания» на рынке, которые не обязательно коррелируют с более широким трендом.

Нередко можно увидеть, что позиционные трейдеры отдают предпочтение фундаментальному анализу просто потому, что их временные предпочтения позволяют им наблюдать за материализацией фундаментальных событий. Это не значит, что технический анализ не используется. В то время как позиционные трейдеры работают с предположением, что тренд продолжится, использование технических индикаторов может предупредить их о возможности разворота тренда.

Как и свинг-трейдинг, позиционная торговля — идеальная стратегия для новичков. Опять же, длительный временной горизонт дает им широкую возможность обдумать свои решения.

Из всех рассмотренных стратегий скальпинг имеет место на самых маленьких таймфреймах. Скальперы пытаются уловить небольшие колебания цены, часто входя и выходя из позиций в течение нескольких минут (или даже секунд). В большинстве случаев они будут использовать технический анализ, чтобы попытаться предсказать движение цен, а также использовать спреды между покупателями и покупателями и другие факторы неэффективности для получения прибыли.Из-за коротких таймфреймов сделки со скальпированием часто дают небольшой процент прибыли — обычно менее 1%. Но скальпинг — это игра с числами, поэтому повторяющаяся небольшая прибыль со временем может увеличиваться.

Скальпинг — стратегия отнюдь не для новичков. Глубокое понимание рынков, платформ, на которых вы торгуете, и технический анализ жизненно важны для успеха. Тем не менее, для трейдеров, которые знают, что они делают, определение правильных моделей и использование краткосрочных колебаний может быть очень прибыльным.

Термины «распределение активов» и «диверсификация» обычно используются как синонимы. Возможно, вы знаете принципы из поговорки : не храните все яйца в одной корзине . Хранение всех яиц в одной корзине создает центральную точку отказа — то же самое верно и для вашего богатства. Вложение своих сбережений в один актив подвергает вас аналогичному риску. Если рассматриваемый актив был акциями определенной компании, и эта компания затем рухнула, вы потеряете свои деньги одним быстрым движением.

Это верно не только для отдельных активов, но и для классов активов. В случае финансового кризиса вы ожидаете, что все ваши акции потеряют в цене. Это потому, что они сильно коррелированы, а это означает, что все они имеют тенденцию следовать одной и той же тенденции. Хорошая диверсификация — это не просто наполнение вашего портфеля сотнями различных цифровых валют. Представьте себе событие, когда мировые правительства запрещают криптовалюты или квантовые компьютеры нарушают криптографические схемы с открытым ключом, которые мы используем в них. Любой из этих событий окажет сильное влияние на всех цифровых активов.Как и акции, они составляют единый класс активов.

В идеале вы хотите распределить свое богатство между несколькими классами. Таким образом, если один из них работает плохо, это не повлияет на остальную часть вашего портфеля. Лауреат Нобелевской премии Гарри Марковиц представил эту идею с помощью современной теории портфеля (MPT). По сути, теория обосновывает необходимость снижения волатильности и риска, связанного с инвестициями в портфель, путем объединения некоррелированных активов.

Теория Доу — это финансовая основа, смоделированная на основе идей Чарльза Доу.Доу основал Wall Street Journal и помог создать первые фондовые индексы США, известные как Dow Jones Transportation Average (DJTA) и Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Хотя теория Доу никогда не была формализована самим Доу, ее можно рассматривать как совокупность рыночных принципов, представленных в его работах. Вот некоторые из основных выводов:

Стоит помнить, что это не точная наука — это теория, и она может не соответствовать действительности. Тем не менее, эта теория остается чрезвычайно влиятельной, и многие трейдеры и инвесторы считают ее неотъемлемой частью своей методологии.

Волновая теория Эллиотта (EWT) — это принцип, согласно которому движения рынка следуют психологии участников рынка. Хотя он используется во многих стратегиях технического анализа, он не является индикатором или конкретной торговой техникой. Скорее, это способ анализа структуры рынка.

Волновой паттерн Эллиотта обычно можно определить как серию из восьми волн, каждая из которых является либо движущей волной, либо корректирующей волной. У вас будет пять движущихся волн, которые следуют за общим трендом, и три корректирующих волны, которые движутся против него.

Цикл волн Эллиота с движущими волнами (синий) и корректирующими волнами (желтый).

Паттерны также обладают фрактальным свойством, что означает, что вы можете увеличить масштаб одной волны, чтобы увидеть другую модель волн Эллиота. В качестве альтернативы вы можете уменьшить масштаб и обнаружить, что исследуемый вами паттерн также представляет собой единственную волну более крупного цикла Волны Эллиота.

Теория волн Эллиотта встречает неоднозначные отзывы. Некоторые утверждают, что методология слишком субъективна, потому что трейдеры могут определять волны различными способами, не нарушая правил.Как и теория Доу, волновая теория Эллиотта не является надежной, поэтому ее не следует рассматривать как точную науку. Тем не менее, многие трейдеры добились большого успеха, объединив EWT с другими инструментами технического анализа.

Метод Вайкоффа — это обширная торговая и инвестиционная стратегия, разработанная Чарльзом Вайкоффом в 1930-х годах. Его работа считается краеугольным камнем современных методов технического анализа на многих финансовых рынках.

С практической точки зрения, метод Вайкоффа представляет собой пятиступенчатый подход к торговле.Его можно разбить следующим образом:

• Определите тренд: каков он сейчас и куда он движется?
• Определите сильные активы: движутся ли они вместе с рынком или в противоположном направлении?
• Найдите активы с достаточным объемом Причина: Достаточно ли оснований для входа в позицию? Стоит ли рисковать потенциальной наградой?
• Оцените вероятность движения: указывают ли такие вещи, как тесты Вайкоффа на покупку и продажу на возможное движение? Что предлагают цена и объем? Готов ли этот актив к переезду?
• Время входа: как активы выглядят по отношению к общему рынку? Когда лучше всего открывать позицию?

Метод Вайкоффа был введен почти столетие назад, но остается актуальным и по сей день.Объем исследований Вайкоффа был обширен, и поэтому вышеизложенное следует рассматривать только как очень сжатый обзор. Рекомендуется изучить его работу более глубоко, поскольку она дает необходимые знания в области технического анализа. Начните с Объяснение метода Вайкоффа . Стратегия «купи и держи», что неудивительно, предполагает покупку и удержание актива. Это долгосрочная пассивная игра, когда инвесторы покупают актив, а затем оставляют его в покое, независимо от рыночных условий.Хорошим примером этого в криптопространстве является HODLing , который обычно относится к инвесторам, которые предпочитают покупать и держать в течение многих лет, а не активно торговать.

Это может быть выгодным подходом для тех, кто предпочитает независимое инвестирование, поскольку им не нужно беспокоиться о краткосрочных колебаниях или налогах на прирост капитала. С другой стороны, это требует от инвестора терпения и предполагает, что актив не станет полностью бесполезным. Инвестирование в индекс

можно рассматривать как форму «покупай и держи».Как следует из названия, инвестор стремится получить прибыль от движения активов в рамках определенного индекса. Они могут сделать это, купив активы самостоятельно или вложив средства в индексный фонд. Опять же, это пассивная стратегия. Отдельные лица также могут получить выгоду от диверсификации по множеству активов без стресса от активной торговли.

Бумажная торговля может быть любой стратегией, но трейдер только делает вид, что покупает и продает активы. Это то, что вы можете рассмотреть как новичок (или даже как опытный трейдер), чтобы проверить свои навыки, не рискуя своими деньгами.

Вы можете подумать, например, что вы открыли хорошую стратегию для определения времени падения биткойнов, и хотите попытаться получить прибыль от этих падений до того, как они произойдут. Но прежде чем вы рискуете всеми своими средствами, вы можете выбрать бумажную торговлю. Это может быть так же просто, как записать цену во время «открытия» короткой позиции и еще раз, когда вы ее закрываете. Вы также можете использовать какой-нибудь симулятор, имитирующий популярные торговые интерфейсы.

Основным преимуществом бумажной торговли является то, что вы можете тестировать стратегии, не теряя при этом свои деньги, если что-то пойдет не так.Вы можете получить представление о том, как ваши действия были бы выполнены с нулевым риском. Конечно, вы должны знать, что торговля на бумаге дает вам лишь ограниченное представление о реальной среде. Трудно воспроизвести настоящие эмоции, которые вы испытываете, когда дело касается денег. Бумажная торговля без реального симулятора также может дать вам ложное представление о связанных расходах и сборах, если вы не учитываете их для конкретных платформ.

Содержание

Длинная позиция (или просто длинная позиция) означает покупку актива в ожидании роста его стоимости.Длинные позиции часто используются в контексте деривативов или Forex, но они применимы практически к любому классу активов или типу рынка. Покупка актива на спотовом рынке в надежде, что его цена вырастет, также представляет собой длинную позицию.

Покупка финансового продукта — наиболее распространенный способ инвестирования, особенно для тех, кто только начинает. Долгосрочные торговые стратегии, такие как покупка и удержание, основаны на предположении, что базовый актив будет расти в цене. В этом смысле покупка и удержание — это просто длинная позиция в течение длительного периода времени.

Однако длинная позиция не обязательно означает, что трейдер ожидает выгоды от восходящего движения цены. Возьмем, к примеру, токены с кредитным плечом. BTCDOWN обратно коррелирует с ценой биткойнов. Если цена биткойнов растет, цена BTCDOWN снижается. Если цена биткойнов падает, цена BTCDOWN растет. В этом смысле открытие длинной позиции в BTCDOWN равносильно понижению цены биткойна. Короткая позиция (или короткая позиция) означает продажу актива с намерением выкупить его позже по более низкой цене.Короткие продажи тесно связаны с маржинальной торговлей, поскольку это может происходить с заемными активами. Однако он также широко используется на рынке деривативов и может быть реализован с помощью простой спот-позиции. Итак, как работает короткая продажа? Когда дело доходит до продажи на спотовых рынках, это довольно просто. Допустим, у вас уже есть биткойн, и вы ожидаете, что цена упадет. Вы продаете свои BTC за доллары, так как планируете выкупить их позже по более низкой цене. В этом случае вы, по сути, открываете короткую позицию по Биткойну, поскольку вы продаете дорого, чтобы повторно купить более низкую.Достаточно просто. Но как насчет продажи заемных средств? Посмотрим, как это работает. Вы берете в долг актив, стоимость которого, по вашему мнению, снизится, например акции или криптовалюту. Вы его сразу продаете. Если сделка идет в вашу пользу и цена актива снижается, вы выкупаете ту же сумму актива, которую взяли в долг. Вы выплачиваете заемные активы (вместе с процентами) и получаете прибыль от разницы между ценой, которую вы изначально продали, и ценой, которую вы выкупили. Итак, как выглядит короткая продажа биткойнов с заемными средствами? Давайте посмотрим на пример.Мы предоставляем необходимое обеспечение для заимствования 1 BTC, а затем немедленно продаем его за 10 000 долларов. Теперь у нас есть 10 000 долларов. Допустим, цена снижается до 8000 долларов. Мы покупаем 1 BTC и погашаем наш долг в 1 BTC вместе с процентами. Поскольку мы изначально продавали биткойны за 10 000 долларов, а теперь перекупили за 8 000 долларов, наша прибыль составляет 2 000 долларов (за вычетом процентных платежей и торговых комиссий). Книга заказов представляет собой совокупность текущих открытых ордеров на актив, упорядоченных по цене. Когда вы публикуете заказ, который не заполняется сразу, он добавляется в книгу заказов.Он будет оставаться там до тех пор, пока не будет заполнен другим заказом или не отменен. Книги заказов

будут различаться для каждой платформы, но, как правило, они содержат примерно одинаковую информацию. Вы увидите количество заказов на определенных уровнях цен.

Когда дело доходит до криптобирж и онлайн-торговли, заказы в книге заказов сопоставляются системой, называемой механизмом сопоставления. Эта система обеспечивает выполнение сделок — вы можете думать о ней как о мозге биржи. Эта система, наряду с книгой заказов, составляет основу концепции электронного обмена.

Глубина книги заказов (или глубина рынка) относится к визуализации текущих открытых ордеров в книге заказов. Обычно он размещает заказы на покупку с одной стороны и заказы на продажу с другой, и отображает их совокупно на графике.

Глубина книги ордеров рыночной пары BTC / USDT на Binance.

В более общем плане, глубина книги заказов может также относиться к количеству ликвидности, которую может поглотить книга заказов. Чем «глубже» рынок, тем больше ликвидности в книге заказов.В этом смысле рынок с большей ликвидностью может поглощать более крупные заказы без значительного влияния на цену. Однако, если рынок неликвиден, большие заказы могут существенно повлиять на цену.

Рыночный ордер — это приказ на покупку или продажу по лучшей рыночной цене, доступной на данный момент. По сути, это самый быстрый способ выйти на рынок или выйти из него.

Когда вы устанавливаете рыночный ордер, вы в основном говорите: «Я хочу исполнить этот ордер прямо сейчас по лучшей цене, которую я могу получить.”

Ваш рыночный ордер будет продолжать заполнять ордера из книги ордеров до тех пор, пока не будет полностью исполнен весь ордер. Вот почему крупные трейдеры (или киты) могут оказывать значительное влияние на цену, когда используют рыночные ордера. Большой рыночный ордер может эффективно выкачивать ликвидность из книги ордеров. Как так? Давайте рассмотрим это при обсуждении проскальзывания.

Есть кое-что, о чем вам нужно знать, когда дело касается рыночных ордеров — проскальзывание . Когда мы говорим, что рыночные ордера исполняются по наилучшей доступной цене, это означает, что они продолжают заполнять ордера из книги ордеров до тех пор, пока не будет исполнен весь ордер.

Однако что, если вокруг желаемой цены недостаточно ликвидности для выполнения большого рыночного ордера? Может быть большая разница между ценой, по которой вы ожидаете исполнения вашего ордера, и ценой, по которой он исполняется. Эта разница называется проскальзыванием. Допустим, вы хотите открыть длинную позицию на сумму 10 BTC в альткойне. Однако этот альткойн имеет относительно небольшую рыночную капитализацию и торгуется на рынке с низкой ликвидностью. Если вы используете рыночный ордер, он будет продолжать заполнять заказы из книги заказов до тех пор, пока не будет заполнен весь ордер на 10 BTC.На ликвидном рынке вы сможете выполнить свой ордер на 10 BTC без значительного влияния на цену. Но в этом случае отсутствие ликвидности означает, что в книге заказов может не хватить ордеров на продажу для текущего ценового диапазона.

Итак, к тому времени, когда будет исполнен весь ордер на 10 BTC, вы можете обнаружить, что средняя уплаченная цена была намного выше, чем ожидалось. Другими словами, отсутствие ордеров на продажу заставило ваш рыночный ордер продвинуться вверх по книге ордеров, сопоставив ордера, которые были значительно дороже начальной цены.

Помните о проскальзывании при торговле альткойнами, поскольку у некоторых торговых пар может не хватить ликвидности для выполнения ваших рыночных ордеров.

Лимитный ордер — это приказ на покупку или продажу актива по определенной цене или лучше. Эта цена называется предельной ценой . Лимитные ордера на покупку исполняются по лимитной цене или ниже, а лимитные ордера на продажу — по лимитной цене или выше.

Когда вы устанавливаете лимитный ордер, вы в основном говорите: «Я хотел бы исполнить этот ордер по этой конкретной цене или лучше, но никогда не хуже.”

Использование лимитного ордера позволяет вам иметь больший контроль над входом или выходом на данном рынке. Фактически, это гарантирует, что ваш заказ никогда не будет исполнен по цене хуже, чем желаемая вами. Однако у этого есть и обратная сторона. Рынок может никогда не достичь вашей цены, оставив ваш ордер невыполненным. Во многих случаях это может означать потерю потенциальной торговой возможности.

Решение о том, когда использовать лимитный или рыночный ордер, может варьироваться в зависимости от трейдера. Некоторые трейдеры могут использовать только один или другой, в то время как другие трейдеры будут использовать оба — в зависимости от обстоятельств.Важно понять, как они работают, чтобы вы могли решить сами.

Теперь, когда мы знаем, что такое рыночные и лимитные ордера, давайте поговорим об ордерах стоп-лосс. Стоп-лосс — это тип лимитного или рыночного ордера, который активируется только при достижении определенной цены. Эта цена называется стоп-ценой .

Назначение стоп-лосса — в основном ограничить убытки. Каждая сделка должна иметь точку признания недействительной, то есть уровень цен, который вы должны определить заранее.Это уровень, на котором вы говорите, что ваша первоначальная идея была неправильной, а это означает, что вам следует выйти из рынка, чтобы предотвратить дальнейшие потери. Итак, точка аннулирования — это то место, где вы обычно размещаете свой стоп-лосс.

Как работает стоп-лосс? Как мы уже упоминали, стоп-лосс может быть как лимитным, так и рыночным. Вот почему эти варианты также могут называться стоп-лимитными и стоп-рыночными ордерами. Важно понимать, что стоп-лосс активируется только при достижении определенной цены (стоп-цены).Когда достигается стоп-цена, активируется рыночный или лимитный ордер. Вы в основном устанавливаете стоп-цену в качестве триггера для вашего рыночного или лимитного ордера.

Однако есть одна вещь, о которой следует помнить. Мы знаем, что лимитные ордера исполняются только по лимитной цене или лучше, но не хуже. Если вы используете стоп-лимитный ордер в качестве стоп-лосса и рынок резко падает, он может мгновенно отойти от вашей лимитной цены, оставив ваш ордер невыполненным. Другими словами, стоп-цена сработает ваш стоп-лимитный ордер, но лимитный ордер останется невыполненным из-за резкого падения цены.Вот почему стоп-рыночные ордера считаются более безопасными, чем стоп-лимитные. Они гарантируют, что даже в экстремальных рыночных условиях вы гарантированно покинете рынок, как только будет достигнута точка признания недействительной.

Хотите начать работу с криптовалютой? Покупайте биткойны на Binance!

Вы становитесь производителем , когда размещаете заказ, который не исполняется сразу, а добавляется в книгу заказов. Поскольку ваш заказ увеличивает ликвидность в книге заказов, вы являетесь «создателем» ликвидности.

Лимитные ордера обычно исполняются как мейкерские ордера, но не во всех случаях. Например, предположим, что вы размещаете лимитный ордер на покупку с лимитной ценой, которая значительно выше текущей рыночной цены. Поскольку вы говорите, что ваш ордер может быть исполнен по лимитной цене или выше, ваш ордер будет исполнен по рыночной цене (так как она ниже вашей лимитной цены).

Вы становитесь покупателем , когда размещаете заказ, который немедленно исполняется. Ваш заказ не добавляется в книгу заказов, а сразу сопоставляется с существующим заказом в книге заказов.Поскольку вы берете ликвидность из книги заказов, вы — покупатель. Рыночные ордера всегда будут ордерами тейкера, так как вы выполняете свой ордер по наилучшей доступной на данный момент рыночной цене.

Некоторые биржи используют многоуровневую модель комиссионных, чтобы стимулировать трейдеров предоставлять ликвидность. В конце концов, в их интересах привлекать на свою биржу крупных трейдеров — ликвидность привлекает больше ликвидности. В таких системах производители, как правило, платят меньшую комиссию, чем берущие, поскольку именно они добавляют бирже ликвидность.В некоторых случаях они могут даже предложить производителям скидки. Вы можете проверить свой текущий уровень комиссионных на Binance на этой странице. Спред между ценой покупки и продажи — это разница между самым высоким ордером на покупку (бид) и самым низким ордером на продажу (аск) для данного рынка. По сути, это разрыв между наивысшей ценой, при которой продавец готов продать, и наименьшей ценой, при которой покупатель желает купить. Спред между ценой спроса и предложения — это способ измерения ликвидности рынка. Чем меньше спред между ценой покупки и продажи, тем более ликвиден рынок.Спрэд спроса и предложения также можно рассматривать как меру спроса и предложения на данный актив. В этом смысле предложение представлено стороной спроса, а спрос — стороной спроса.

Когда вы размещаете рыночный ордер на покупку, он будет исполнен по самой низкой доступной цене предложения. И наоборот, когда вы размещаете рыночный ордер на продажу, он будет исполнен по самой высокой доступной цене.

Свечной график — это графическое представление цены актива на заданном таймфрейме. Он состоит из подсвечников, каждая из которых представляет одно и то же количество времени.Например, на 1-часовом графике показаны свечи, каждая из которых представляет период в один час. На однодневном графике показаны свечи, каждая из которых представляет период в один день, и так далее.

Дневной график биткойнов. Каждая свеча представляет собой один торговый день.

Свеча состоит из четырех точек данных: открытия, максимума, минимума и закрытия (также называемых значениями OHLC). Open и Close — это первая и последняя зафиксированная цена для данного таймфрейма, а Low и High — самая низкая и самая высокая зарегистрированная цена, соответственно.

Свечные графики — один из важнейших инструментов анализа финансовых данных. Свечи восходят к Японии 17-го века, но были усовершенствованы в начале 20-го века пионерами торговли, такими как Чарльз Доу.

Технический анализ в значительной степени основан на предположении, что предыдущие движения цены могут указывать на будущее движение цены. Итак, чем могут быть полезны свечи в этом контексте? Идея состоит в том, чтобы идентифицировать модели свечных графиков и создавать на их основе торговые идеи. Графики свечей

помогают трейдерам анализировать структуру рынка и определять, находимся мы в бычьей или медвежьей рыночной среде.Их также можно использовать для определения областей интереса на графике, таких как уровни поддержки или сопротивления или потенциальные точки разворота. Это те места на графике, которые обычно имеют повышенную торговую активность. Паттерны свечей также являются отличным способом управления риском, поскольку они могут отображать определенные и точные торговые установки. Как так? Что ж, свечные модели могут определять четкие ценовые цели и точки аннулирования. Это позволяет трейдерам создавать очень точные и контролируемые торговые установки. Таким образом, свечные модели широко используются трейдерами Forex и криптовалютой.

Основная идея построения линий тренда — визуализировать определенные аспекты ценового действия. Таким образом, трейдеры могут определить общую тенденцию и структуру рынка.

Цена биткойна несколько раз касается линии тренда, что указывает на восходящий тренд.

Некоторые трейдеры могут использовать линии тренда только для лучшего понимания структуры рынка. Другие могут использовать их для создания действенных торговых идей, основанных на том, как линии тренда взаимодействуют с ценой.

Линии тренда можно применить к графику, показывающему практически любой временной интервал.Однако, как и в случае с любым другим инструментом анализа рынка, линии тренда на более высоких таймфреймах обычно более надежны, чем линии тренда на более низких таймфреймах.

Еще один аспект, который следует учитывать, — это сила линии тренда. Традиционное определение линии тренда определяет, что она должна коснуться цены по крайней мере два или три раза, чтобы стать действительной. Как правило, чем больше раз цена касалась ( тестировалось ) линии тренда, тем более надежной ее можно считать.

Уровни поддержки и сопротивления — это одни из самых основных понятий, связанных с торговлей и техническим анализом.

Поддержка означает уровень, на котором цена достигает «дна». Другими словами, уровень поддержки — это область значительного спроса, в которую вступают покупатели и толкают цену вверх.

Сопротивление означает уровень, на котором цена достигает «потолка». Уровень сопротивления — это область значительного предложения, куда входят продавцы и толкают цену вниз.

Уровень поддержки (красный) протестирован и пробит, превратившись в сопротивление.

Теперь вы знаете, что поддержка и сопротивление — это уровни повышенного спроса и предложения соответственно.Однако многие другие факторы могут иметь значение, когда вы думаете о поддержке и сопротивлении.

Содержание

Технические индикаторы рассчитывают метрики, относящиеся к финансовому инструменту. Этот расчет может быть основан на цене, объеме, данных о цепочке, открытом интересе, социальных показателях или даже на другом индикаторе. Как мы обсуждали ранее, технические аналитики основывают свои методы на предположении, что исторические ценовые модели могут определять будущие движения цен. . Таким образом, трейдеры, использующие технический анализ, могут использовать набор технических индикаторов для определения потенциальных точек входа и выхода на графике.

Технические индикаторы можно классифицировать несколькими способами. Это может включать в себя то, указывают ли они на будущие тенденции ( опережающих индикаторов, ), подтверждают ли уже существующую модель ( запаздывающих индикаторов ) или уточняют события в реальном времени ( совпадающих индикаторов ).

Некоторые другие категории могут быть связаны с тем, как эти индикаторы представляют информацию. В этом смысле есть индикаторы наложения, которые накладывают данные на цену, и есть осцилляторы , , которые колеблются между минимальным и максимальным значением.

Есть также типы индикаторов, которые нацелены на измерение определенного аспекта рынка, например, индикаторы импульса и . Как следует из названия, они нацелены на измерение и отображение динамики рынка.

Итак, какой из существующих индикаторов технического анализа является лучшим? На этот вопрос нет однозначного ответа. Трейдеры могут использовать множество различных типов технических индикаторов, и их выбор во многом зависит от их индивидуальной торговой стратегии. Однако, чтобы сделать этот выбор, им нужно было сначала узнать о них — и именно этим мы и займемся в этой главе.

Как мы уже говорили, разные индикаторы обладают разными качествами и должны использоваться для определенных целей. Опережающие индикаторы указывают на будущие события. Запаздывающие индикаторы используются для подтверждения того, что уже произошло. Итак, когда вы должны их использовать?

Опережающие индикаторы обычно используются для краткосрочного и среднесрочного анализа. Они используются, когда аналитики предвидят тенденцию и ищут статистические инструменты для подтверждения своей гипотезы. Если говорить об экономике, опережающие индикаторы могут быть особенно полезны для прогнозирования периодов рецессии.

Когда дело доходит до торговли и технического анализа, опережающие индикаторы также могут использоваться из-за их прогностических качеств. Однако ни один специальный индикатор не может предсказать будущее, поэтому к этим прогнозам всегда следует относиться с недоверием.

Запаздывающие индикаторы используются для подтверждения событий и тенденций, которые уже произошли или уже происходят. Это может показаться излишним, но может быть очень полезным. Запаздывающие индикаторы могут привлечь внимание к определенным аспектам рынка, которые в противном случае остались бы скрытыми.Таким образом, запаздывающие индикаторы обычно применяются для анализа долгосрочных графиков. Индикаторы

Momentum предназначены для измерения и отображения динамики рынка. Что такое рыночная динамика? Проще говоря, это мера скорости изменения цен. Индикаторы моментума нацелены на измерение скорости роста или падения цен. Таким образом, они обычно используются для краткосрочного анализа трейдерами, которые хотят получить прибыль от всплесков высокой волатильности.

Цель импульсного трейдера — входить в сделки, когда импульс высокий, и выходить, когда рыночный импульс начинает угасать.Обычно, если волатильность низкая, цена имеет тенденцию сжиматься в небольшом диапазоне. По мере нарастания напряжения цена часто делает сильное импульсное движение, в конечном итоге вырываясь за пределы диапазона. Именно тогда процветают импульсные трейдеры.

После того, как движение завершилось и трейдеры покинули свою позицию, они переходят к другому активу с высоким импульсом и пытаются повторить тот же план игры. Таким образом, индикаторы импульса широко используются дневными трейдерами, скальперами и краткосрочными трейдерами, которые ищут возможности для быстрой торговли.

Типичным показателем можно считать объем торгов. Он показывает количество отдельных единиц, проданных на актив за определенный период времени. По сути, он показывает, какая часть этого актива перешла из рук в руки в течение измеряемого времени. Некоторые считают объем торгов самым важным техническим индикатором. «Объем предшествует цене» — известная поговорка в мире трейдинга. Это предполагает, что большой объем торгов может быть опережающим индикатором перед большим движением цены (независимо от направления).Используя объем в торговле, трейдеры могут измерить силу основного тренда. Если высокая волатильность сопровождается большим объемом торгов, это можно считать подтверждением движения. Это имеет смысл, потому что высокая торговая активность должна равняться значительному объему, поскольку многие трейдеры и инвесторы активны на этом конкретном уровне цен. Однако, если волатильность не сопровождается большим объемом, основной тренд можно считать слабым. Ценовые уровни с исторически высоким объемом также могут стать хорошей потенциальной точкой входа или выхода для трейдеров.Поскольку история имеет тенденцию повторяться, на этих уровнях может возникнуть повышенная торговая активность. В идеале уровни поддержки и сопротивления также должны сопровождаться повышением объема, подтверждающим силу уровня. Индекс относительной силы (RSI) — это индикатор, который показывает, является ли актив перекупленным или перепроданным. Это импульсный осциллятор, который показывает скорость, с которой происходят изменения цены. Этот осциллятор варьируется от 0 до 100, и данные обычно отображаются на линейном графике.

Индикатор RSI применяется к графику биткойнов.

Какова идея измерения динамики рынка? Что ж, если импульс увеличивается, а цена растет, восходящий тренд можно считать сильным. И наоборот, если импульс уменьшается при восходящем тренде, восходящий тренд можно считать слабым. В этом случае может наступить разворот.

Давайте посмотрим, как работает традиционная интерпретация RSI. Когда значение RSI ниже 30, актив можно считать перепроданным.Напротив, он может считаться перекупленным, когда он выше 70.

Тем не менее, значения RSI следует воспринимать с определенной долей скептицизма. RSI может достигать экстремальных значений в необычных рыночных условиях — и даже тогда рыночный тренд может продолжаться еще некоторое время. RSI — один из самых простых технических индикаторов для понимания, что делает его одним из лучших для начинающих трейдеров. Если вы хотите узнать об этом больше, ознакомьтесь с Что такое индикатор RSI? . Скользящие средние сглаживают ценовое действие и облегчают определение рыночных тенденций.Поскольку они основаны на предыдущих данных о ценах, им не хватает предсказательных качеств. Таким образом, скользящие средние считаются запаздывающими индикаторами. Скользящие средние

бывают разных типов — два наиболее распространенных — это простая скользящая средняя , (SMA или MA), и экспоненциальная скользящая средняя , (EMA). В чем разница между ними?

Простое скользящее среднее рассчитывается путем взятия данных о ценах за предыдущие n периодов и получения среднего значения. Например, 10-дневная SMA берет среднюю цену за последние 10 дней и отображает результаты на графике.

200-недельная скользящая средняя на основе цены биткойнов.

Экспоненциальная скользящая средняя немного сложнее. Он использует другую формулу, в которой больше внимания уделяется более свежим данным о ценах. В результате EMA быстрее реагирует на недавние события в ценовом движении, в то время как SMA может потребоваться больше времени, чтобы наверстать упущенное.

Как мы уже упоминали, скользящие средние — это запаздывающие индикаторы. Чем длиннее период, на котором они строят график, тем больше задержка. Таким образом, 200-дневная скользящая средняя будет медленнее реагировать на разворачивающееся ценовое действие, чем 100-дневная скользящая средняя.

Скользящие средние могут помочь вам легко определить рыночные тенденции. Если вы хотите узнать о них больше, ознакомьтесь с объяснением скользящих средних . MACD — это осциллятор, который использует две скользящие средние, чтобы показать импульс рынка. Поскольку он отслеживает ценовое действие, которое уже произошло, это запаздывающий индикатор.

MACD состоит из двух линий — линии MACD и сигнальной линии. Как вы их рассчитываете? Итак, вы получите линию MACD, вычтя 26 EMA из 12 EMA. Достаточно просто.Затем вы наносите это на график 9 EMA линии MACD — сигнальную линию. Кроме того, многие графические инструменты также показывают гистограмму, которая показывает расстояние между линией MACD и сигнальной линией.

Индикатор MACD, примененный к графику биткойнов.

Трейдеры могут использовать MACD, наблюдая за взаимосвязью между линией MACD и сигнальной линией. Пересечение двух линий обычно является заметным событием для MACD. Если линия MACD пересекает сигнальную линию, это может быть интерпретировано как бычий сигнал.Напротив, если линия MACD пересекает сигнал ниже уровня, это может быть интерпретировано как медвежий сигнал. MACD — один из самых популярных технических индикаторов для измерения рыночного импульса. Если вы хотите узнать об этом больше, ознакомьтесь с объяснением индикатора MACD .

Хотите начать работу с криптовалютой? Покупайте биткойны на Binance!

Инструмент «Восстановление Фибоначчи» (или «Восстановление Фибоначчи») — популярный индикатор, основанный на строке чисел, называемой последовательностью Фибоначчи.Эти числа были определены в 13 веке итальянским математиком Леонардо Фибоначчи. Числа Фибоначчи теперь являются частью многих индикаторов технического анализа, и восстановление Фибоначчи является одним из самых популярных. Он использует отношения, полученные из чисел Фибоначчи, в виде процентов. Затем эти проценты наносятся на график, и трейдеры могут использовать их для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления.

Эти соотношения Фибоначчи равны:

• 0%
• 23.6%
• 38,2%
• 61,8%
• 78,6%
• 100%

Хотя 50% технически не является соотношением Фибоначчи, многие трейдеры также учитывают его при использовании инструмента. Кроме того, также могут использоваться отношения Фибоначчи за пределами диапазона 0–100%. Некоторые из наиболее распространенных — 161,8%, 261,8% и 423,6%.

Уровни Фибоначчи на графике Биткойн.

Итак, как трейдеры могут использовать уровни коррекции Фибоначчи? Основная идея построения процентных соотношений на диаграмме — найти интересующие области.Обычно трейдеры выбирают две значимые ценовые точки на графике и прикрепляют к ним значения 0 и 100 инструмента коррекции Фибоначчи. Диапазон, обозначенный между этими точками, может выделить потенциальные точки входа и выхода и помочь определить размещение стоп-лосса. Stochastic RSI, или StochRSI, является производным от RSI. Как и в случае с RSI, его основная цель — определить, является ли актив перекупленным или перепроданным. Однако, в отличие от RSI, StochRSI генерируется не из ценовых данных, а из значений RSI.В большинстве графических инструментов значения StochRSI будут находиться в диапазоне от 0 до 1 (или от 0 до 100).

StochRSI имеет тенденцию быть наиболее полезным, когда он находится вблизи верхней или нижней границы своего диапазона. Однако из-за большей скорости и большей чувствительности он может выдавать множество ложных сигналов, которые может быть сложно интерпретировать.

Традиционная интерпретация StochRSI в чем-то похожа на RSI. Когда он превышает 0,8, актив можно считать перекупленным. Когда ниже 0.2 актив можно считать перепроданным. Однако стоит отметить, что их не следует рассматривать как прямые сигналы для входа или выхода из сделок. Хотя эта информация, безусловно, рассказывает историю, у этой истории могут быть и другие стороны. Вот почему большинство инструментов технического анализа лучше всего использовать в сочетании с другими методами анализа рынка. Полосы Боллинджера, названные в честь Джона Боллинджера, измеряют волатильность рынка и часто используются для определения условий перекупленности и перепроданности. Этот индикатор состоит из трех линий или «полос» — SMA (средняя полоса), а также верхней и нижней полосы.Эти полосы затем помещаются на график вместе с ценовым действием. Идея состоит в том, что по мере увеличения или уменьшения волатильности расстояние между этими полосами будет изменяться, расширяться и сужаться.

Полосы Боллинджера на графике Биткойн.

Давайте рассмотрим общую интерпретацию полос Боллинджера. Чем ближе цена к верхней полосе, тем ближе актив может быть к условиям перекупленности. Точно так же, чем ближе он к нижней полосе, тем ближе актив может быть к условиям перепроданности.

Следует отметить, что цена обычно находится в пределах диапазона полос, но иногда может пробиваться выше или ниже них. Означает ли это, что это немедленный сигнал к покупке или продаже? Нет. Это просто говорит нам о том, что рынок уходит от средней полосы SMA, достигая экстремальных условий.

Трейдеры также могут использовать полосы Боллинджера, чтобы попытаться предсказать сжатие рынка, также известное как сжатие полос Боллинджера. Это относится к периоду низкой волатильности, когда полосы подходят очень близко друг к другу и «сжимают» цену в небольшой диапазон.Когда «давление» нарастает в этом небольшом диапазоне, рынок в конечном итоге выскакивает из него, что приводит к периоду повышенной волатильности. Поскольку рынок может двигаться вверх или вниз, стратегия сжатия считается нейтральной (ни медвежьей, ни бычьей). Так что, возможно, стоит объединить его с другими торговыми инструментами, такими как поддержка и сопротивление. Как мы обсуждали ранее, многие трейдеры считают объем торгов самым важным показателем. Итак, есть ли какие-либо индикаторы, основанные на объеме? Средневзвешенная цена, или VWAP, сочетает силу объема с ценовым действием.С практической точки зрения, это средняя цена актива за определенный период, взвешенная по объему. Это делает его более полезным, чем простой расчет средней цены, поскольку он также учитывает, на каких ценовых уровнях был наибольший объем торгов. Как трейдеры используют VWAP? Что ж, VWAP обычно используется в качестве ориентира для текущих перспектив рынка. В этом смысле, когда рынок находится выше линии VWAP, это можно считать бычьим. В то же время, если рынок находится ниже линии VWAP, это можно считать медвежьим.Вы заметили, как это похоже на интерпретацию скользящих средних? VWAP действительно можно сравнить со скользящими средними, по крайней мере, по способу его использования. Как мы видели, основное отличие состоит в том, что VWAP также учитывает объем торгов. Кроме того, VWAP также может использоваться для определения областей с более высокой ликвидностью. Многие трейдеры будут использовать прорыв цены выше или ниже линии VWAP в качестве торгового сигнала. Однако они, как правило, также включают в свою стратегию другие показатели для снижения рисков.

Parabolic SAR используется для определения направления тренда и потенциальных разворотов. «SAR» означает Stop and Reverse . Это относится к моменту, когда длинная позиция должна быть закрыта, а короткая — открыта, или наоборот.

Parabolic SAR отображается на графике в виде серии точек, расположенных выше или ниже цены. Как правило, если точки ниже цены, это означает, что цена находится в восходящем тренде. Напротив, если точки находятся над ценой, это означает, что цена находится в нисходящем тренде.Разворот происходит, когда точки переворачиваются на «другую сторону» цены.

Parabolic SAR на графике биткойнов.

Parabolic SAR может дать представление о направлении рыночного тренда. Это также удобно для определения точек разворота тренда. Некоторые трейдеры также могут использовать индикатор Parabolic SAR в качестве основы для своих скользящих стоп-лоссов. Этот специальный тип ордера движется вместе с рынком и гарантирует, что инвесторы могут защитить свою прибыль во время сильного восходящего тренда.Parabolic SAR лучше всего работает во время сильных рыночных тенденций. В периоды консолидации он может давать множество ложных сигналов для потенциальных разворотов. Хотите узнать, как использовать индикатор Parabolic SAR? Ознакомьтесь с Краткое руководство по индикатору Parabolic SAR . Облако Ишимоку — это индикатор TA, который объединяет множество индикаторов на одном графике. Среди индикаторов, которые мы обсуждали, Ишимоку, безусловно, является одним из самых сложных. На первый взгляд может быть сложно понять его формулы и механизмы работы.Но на практике Облако Ишимоку не так сложно использовать, как кажется, и многие трейдеры используют его, потому что оно может генерировать очень четкие, четко определенные торговые сигналы. Как уже упоминалось, Облако Ишимоку — это не просто индикатор, это набор индикаторов. Это сборник, который дает представление о рыночном импульсе, уровнях поддержки и сопротивления, а также о направлении тренда. Это достигается путем вычисления пяти средних значений и нанесения их на график. Он также создает «облако» из этих средних значений, которое может прогнозировать потенциальные области поддержки и сопротивления.

Хотя средние значения играют важную роль, само облако является ключевой частью индикатора. Как правило, если цена выше облака, можно считать, что рынок находится в восходящем тренде. И наоборот, если цена ниже облака, можно считать, что она находится в нисходящем тренде.

Облако Ишимоку на графике Биткойн, действующее как поддержка, а затем как сопротивление.

Облако Ишимоку может также усиливать другие торговые сигналы.

Облако Ишимоку сложно освоить, но как только вы поймете, как оно работает, оно может дать отличные результаты.Ознакомьтесь с Ichimoku Clouds Explained , чтобы узнать об этом больше.

Содержание

Если вы решили, что хотите начать торговать, вот несколько вещей, которые следует учесть.

Во-первых, вам, конечно, понадобится капитал для торговли. Если у вас нет сбережений, и вы начнете торговать деньгами, которые нельзя потерять, это может серьезно пагубно сказаться на вашей жизни. Торговля — непростая задача — подавляющее большинство начинающих трейдеров теряют деньги. Вам нужно ожидать, что деньги, которые вы откладываете на торговлю, могут быстро исчезнуть, и вы, возможно, никогда не возместите свои потери.Вот почему рекомендуется начинать с меньших количеств, чтобы проверить воду.

Вам также нужно подумать о вашей общей торговой стратегии. Когда дело доходит до заработка на финансовых рынках, существует множество возможностей. В зависимости от времени и усилий, которые вы можете вложить в это дело, вы можете выбирать между множеством различных стратегий для достижения своих финансовых целей.

И наконец, еще один момент. Многие трейдеры чувствуют себя лучше, когда торговля не является их основным источником дохода.Таким образом, эмоциональное бремя легче нести, чем если бы от него зависело их повседневное выживание. Устранение эмоций — основная черта успешных трейдеров, и сделать это значительно труднее, когда на карту поставлены средства к существованию. Так что, особенно когда вы только начинаете, вы можете думать о торговле и инвестировании как о побочном предприятии. И не забудьте начать с небольших сумм ради обучения и практики. Также может быть полезно изучить способы получения пассивного дохода с помощью криптовалюты.Итак, вы решили, что хотите окунуться в мир торговли криптовалютой. Что вам нужно сделать? Пока что все это включало так называемую централизованную биржу, такую ​​как Binance. Это биржи, на которых вы депонируете свою криптовалюту и осуществляете финансовую деятельность во внутренних системах биржи. Однако благодаря магии технологии блокчейн есть и другие варианты, называемые децентрализованными биржами (DEX). На этих площадках ваши средства никогда не покидают ваш собственный кошелек с криптовалютой, поэтому вы всегда будете полностью над ними храниться.Вы также можете подключить свой аппаратный кошелек и торговать напрямую с него. Централизованные биржи доминируют в пространстве криптовалют. Но многие трейдеры и энтузиасты блокчейнов считают, что значительная часть объемов торговли криптовалютой в будущем будет происходить на DEX. Зайдите на Binance DEX и попробуйте сами!

Торговый журнал — это документация о вашей торговой деятельности. Стоит ли оставить один? Наверное! Вы можете использовать простую электронную таблицу Excel или подписаться на специальную услугу.

Особенно, когда дело доходит до более активной торговли, некоторые трейдеры считают, что ведение торгового журнала необходимо для получения стабильной прибыли. В конце концов, если вы не документируете свою торговую деятельность, как вы определите свои сильные и слабые стороны? Без торгового журнала у вас не было бы четкого представления о ваших результатах.

Имейте в виду, что предубеждения могут играть важную роль в ваших торговых решениях, и торговый журнал может помочь смягчить некоторые из них. Как? Что ж, с данными не поспоришь! Все торговые показатели сводятся к цифрам, и если у вас что-то не получается, это отразится на ваших показателях.Тщательно ведя торговый журнал, вы также можете отслеживать, какие стратегии работают лучше всего.

Одним из важнейших аспектов торговли является управление рисками. Фактически, некоторые трейдеры утверждают, что — это самое важное . Вот почему так важно рассчитывать размер ваших позиций по стандартной формуле. Вот как идет расчет.

Во-первых, вам необходимо определить, какой частью вашего счета вы готовы рисковать в отдельных сделках. Допустим, это 1%. Означает ли это, что вы входите в позиции с 1% вашего счета? Нет, это означает, что если ваш стоп-лосс сработает, вы не потеряете более 1% своего счета.

Может показаться, что это слишком мало, но это сделано для того, чтобы несколько неизбежных неудачных сделок не взорвали ваш счет. Итак, как только вы это определили, вам нужно определить, где находится ваш стоп-лосс. Вы делаете это для каждой отдельной сделки, исходя из специфики торговой идеи. Допустим, вы определили, что собираетесь разместить стоп-лосс на 5% от первоначальной ставки. Это означает, что когда сработает ваш стоп-лосс, и вы выйдете из 5% от входа, вы потеряете ровно 1% своего счета.

Итак, допустим, размер нашего счета составляет 1000 долларов США.Мы рискуем 1% с каждой сделкой. Наш стоп-лосс составляет 5% от нашего входа. Какой размер позиции мы должны использовать?

  1000 * 0,01 / 0,05 = 200  

Если мы хотим потерять только 10 долларов США, что составляет 1% от нашего счета, мы должны войти в позицию 200 долларов США.

Графический анализ — это основная часть торгового инструментария любого технического аналитика. Но где лучше всего это сделать? Binance имеет встроенные графики TradingView, поэтому вы можете проводить анализ прямо на платформе — как в веб-интерфейсе, так и в мобильном приложении.Вы также можете создать учетную запись TradingView и проверять все рынки Binance через их платформу.

На рынке существует множество других поставщиков программного обеспечения для онлайн-построения графиков, каждый из которых предоставляет различные преимущества. Однако, как правило, вам придется платить ежемесячную абонентскую плату. Некоторые другие, ориентированные на криптовалютную торговлю, — это Coinigy, TradingLite, Exocharts и Tensorcharts.

Скорее всего, нет. Существует множество отличной бесплатной информации о торговле, так почему бы не извлечь из этого урок? Также полезно практиковаться в торговле самостоятельно, чтобы вы могли учиться на своих ошибках и находить то, что лучше всего подходит вам и вашему стилю торговли.

Вступление в платную группу может быть хорошим инструментом обучения, но остерегайтесь мошенничества и фальшивой рекламы. В конце концов, очень легко подделать результаты торговли, чтобы получить подписчиков на платную услугу. Также стоит задуматься о том, почему успешный трейдер может захотеть создать платную группу. Конечно, немного побочного дохода всегда приветствуется, но зачем делать это за огромную плату, если у них и так все хорошо?

С учетом сказанного, некоторые успешные трейдеры создают высококачественные платные сообщества с дополнительными услугами, такими как специальные рыночные данные.Просто будьте особенно осторожны, кому вы отдаете свои деньги, так как большинство платных групп для торговли существуют для того, чтобы воспользоваться преимуществами начинающих трейдеров.

Накачка и дамп — это схема, которая включает в себя завышение цены актива за счет ложной информации. Когда цена значительно выросла («накачивается»), преступники продают («сваливают») свои дешево купленные сумки по гораздо более высокой цене.

Типовая ценовая модель насосно-сбросной схемы.

Схемы накачки и сброса широко распространены на криптовалютных рынках, особенно на бычьих рынках.В это время на рынок выходит много неопытных инвесторов, и ими легче воспользоваться. Этот тип мошенничества наиболее распространен в отношении криптовалют с небольшой рыночной капитализацией, поскольку их цены, как правило, легче поднять из-за низкой ликвидности этих рынков.

Схемы откачки и откачки часто организуются частными «группами откачки и откачки», которые обещают легкую прибыль для участников (обычно в обмен на определенную плату). Однако обычно случается, что этими участниками пользуется еще меньшая группа, которая уже укрепила свои позиции.

На устаревших рынках люди, признанные виновными в содействии схемам откачки и сброса, подлежат крупным штрафам.

Хотите начать работу с криптовалютой? Покупайте биткойны на Binance!

Возможно, но будьте особенно осторожны! Airdrops — это новый способ распространения криптовалюты среди широкой аудитории. Airdrop может быть отличным способом убедиться, что криптовалюта не находится централизованно в руках лишь нескольких держателей. Разнообразный набор держателей имеет первостепенное значение для здоровой децентрализованной сети.

Однако бесплатного обеда не бывает. Что ж, иногда может быть, если вам очень повезет! Как правило, однако, промоутеры аирдропа сразу же попытаются воспользоваться вами или захотят получить что-то взамен.

Что они попросят? Одним из наиболее распространенных «активов», которые запрашиваются в обмен на бесплатную раздачу, является ваша личная информация. Стоят ли ваши личные данные 10-50 долларов в очень спекулятивной криптовалюте? Это ваш выбор, но могут быть более эффективные способы заработать немного побочного дохода, не подвергая риску свою конфиденциальность и личные данные.Вот почему вы должны быть особенно осторожны, думая о подписке на раздачу криптовалюты. Итак, мы через многое прошли, не так ли? Начать торговать криптовалютой может быть непросто — нужно изучить так много концепций. Надеюсь, это руководство помогло вам почувствовать себя более комфортно при торговле криптовалютой, однако всегда есть чему поучиться! Вот почему мы создали платформу вопросов и ответов, посвященную криптовалюте: Ask Academy. Если у вас есть дополнительные вопросы о торговле криптовалютой, технологии блокчейн, криптографии или других связанных темах, не стесняйтесь опубликовать их, и сообщество ответит на них за вас! Увидимся там.

Как торговать криптовалютами: полное руководство для новичков

Прежде чем даже задумываться о том, чтобы заняться торговлей криптовалютой, важно иметь полное представление о задействованных активах и технологиях.

Биткойн (BTC) — это почва, на которой выросли тысячи других криптовалют. Итак, полезно сначала понять фундаментальный актив, на котором возникла криптоиндустрия. Чтобы получить подробное представление о Биткойне, прочитайте статью Cointelegraph «Что такое Биткойн?» руководство.

Если вы заинтересованы в применении этого весьма спекулятивного и рискованного подхода к накоплению стоимости в криптоэкономике, следующее руководство представляет абсолютные основы торговли криптовалютой, чтобы помочь составить схему этой незнакомой территории, охватывая компоненты сделки, стили торговли. , а также роль технического и фундаментального анализа в создании всеобъемлющей торговой стратегии.

Как и в случае с акциями и другими финансовыми рынками, торговля криптовалютой может быть сложной, включать в себя множество компонентов и требовать знаний.Биткойн был запущен в 2009 году как первый криптоактив и остается крупнейшей криптовалютой с точки зрения рыночной капитализации и распространенности. Однако с годами появилась целая индустрия других цифровых активов, которые можно продавать с целью получения прибыли. Все другие криптовалюты, кроме BTC, называются альткойнами, крупнейшим из которых является эфир (ETH).

Существует множество различных подходов к торговле криптовалютами. Чтобы начать торговать криптовалютами, сначала необходимо адекватное знание предмета.Также очень важно знать связанные с этим риски и законы, которые могут применяться в зависимости от региона, и решения должны приниматься соответствующим образом.

Обратите внимание: нижеследующее — это просто базовое руководство для новичка, чтобы лучше понять, как работает торговля, и не предназначено для использования в качестве пошагового руководства, обещающего прибыльность. Торговля есть и всегда будет рискованным занятием на любом рынке. Всегда проводите собственное исследование, прежде чем взаимодействовать или совершать сделки с каким-либо активом, технологией, бизнесом или отдельным лицом.

Основы торговли криптовалютой

Стоимость Биткойна ежесекундно, день за днем ​​определяет рынок, который никогда не спит. Будучи автономным цифровым активом, стоимость которого определяется открытым рынком, Биткойн представляет собой уникальные проблемы, связанные с волатильностью, с которыми не сталкивается большинство валют. Таким образом, новичкам важно иметь некоторую грамотность в том, как работают рынки криптоактивов, чтобы они могли безопасно перемещаться по рынкам, даже периодически, и получать максимальную отдачу от своего участия в криптоэкономике.

Торговля биткойнами может варьироваться по масштабу и сложности от простой транзакции, такой как обналичивание в фиатной валюте, такой как доллар США, до использования различных торговых пар для прибыльного управления рынком с целью увеличения своего инвестиционного портфеля. Конечно, с увеличением размера и сложности сделки увеличивается и подверженность трейдера риску.

Во-первых, давайте рассмотрим некоторые основные концепции.

Структура сделки

Сделка состоит из покупателя и продавца. Поскольку в сделке есть две противоположные стороны — покупка и продажа, — кто-то обязательно получит больше, чем другой.Следовательно, торговля по своей сути является игрой с нулевой суммой: есть победитель и есть проигравший. Базовое понимание того, как работают рынки криптовалют, может помочь минимизировать потенциальные убытки и оптимизировать потенциальную прибыль.

Когда цена согласовывается между покупателем и продавцом, совершается сделка (через обмен) и устанавливается рыночная оценка актива. По большей части покупатели обычно выставляют заказы по более низкой цене, чем продавцы. Это создает две стороны книги заказов.

Когда заявок на покупку больше, чем заявок на продажу, цена обычно повышается, так как спрос на актив больше. И наоборот, когда больше людей продают, чем покупают, цена снижается. Во многих интерфейсах обмена покупки и продажи представлены разными цветами. Это должно дать трейдеру быстрое представление о состоянии рынка в данный момент.

Возможно, вы слышали распространенную поговорку в трейдинге: «Покупай дешево, продавай дорого». Это высказывание может быть трудным для понимания, поскольку высокие и низкие цены могут быть относительными, хотя пословица действительно дает базовое представление о стимулах покупателей и продавцов на рынке.

Проще говоря, если вы хотите что-то купить, вы хотите потратить как можно меньшую сумму. Если вы хотите что-то продать, вы хотите получить от сделки как можно больше. Хотя это, как правило, хорошая мудрость, чтобы следовать, есть также дополнительное измерение: тяга к активу по сравнению с продажей актива.

Длинная позиция по активу (длинная позиция) означает покупку актива и получение прибыли на основе его восходящего движения цены. Напротив, короткая позиция по активу (короткая продажа) по сути означает продажу актива с намерением выкупить его, когда его цена упадет ниже точки, в которой вы его продали, с прибылью от падения цены.Однако продажа в шорт немного сложнее, чем это краткое описание, и включает продажу заемных активов, которые возвращаются позже.

Чтение рынков

Для непрофессионала «рынок» может показаться сложной системой, понять которую может только специалист, но правда в том, что все сводится к тому, что люди покупают и продают. Совокупность активных ордеров на покупку и продажу — это снимок рынка в данный момент. Чтение рынка — это непрерывный процесс выявления закономерностей или тенденций с течением времени, на которые трейдер может выбрать действие.В целом на рынке можно выделить две тенденции: бычью и медвежью.

«Бычий» рынок, или бычий рынок, возникает, когда кажется, что ценовое действие неуклонно растет. Эти восходящие движения цен также известны как «накачки», поскольку приток покупателей увеличивает цены. «Медвежий» рынок или медвежий рынок возникает, когда кажется, что ценовое действие неуклонно снижается. Эти нисходящие движения цен также известны как «свалки», поскольку массовые распродажи приводят к снижению цен.

Бычьи и медвежьи тенденции могут также существовать в рамках других более крупных противоположных тенденций, в зависимости от временного горизонта, на который вы смотрите.Например, небольшой медвежий тренд может возникать в рамках более широкого долгосрочного бычьего тренда. В общем, восходящий тренд приводит к тому, что ценовое действие делает более высокие максимумы и более высокие минимумы. Нисходящий тренд вызывает более низкие максимумы и более низкие минимумы.

Другое состояние рынка, называемое «консолидацией», происходит, когда цена движется в боковом направлении или в пределах диапазона. Как правило, фазы консолидации легче определить на более высоких таймфреймах (дневные графики или недельные графики), и они возникают, когда актив остывает после резкого восходящего или нисходящего тренда.Консолидация также происходит перед разворотом тренда или в периоды, когда спрос приглушен, а объемы торгов низкие. В этом рыночном состоянии цены по существу колеблются в пределах определенного диапазона.

Технический анализ

Технический анализ (TA) — это метод анализа прошлых рыночных данных, в первую очередь цены и объема, с целью прогнозирования движения цены. Несмотря на то, что существует широкий спектр индикаторов TA, разной степени сложности, которые трейдер может использовать для анализа рынка, вот несколько основных инструментов макро- и микроуровня.

Структура рынка и циклы

Точно так же, как трейдеры могут определять модели в течение часов, дней и месяцев, они также могут находить модели в течение многих лет колеблющегося движения цены. У рынка есть фундаментальная структура, которая делает его восприимчивым к определенному поведению.

Цикл можно разделить на четыре основные части: накопление, наценка, распределение и снижение. По мере того, как рынок перемещается между этими фазами, трейдеры будут постоянно адаптировать свои позиции путем консолидации, отката или корректировки по своему усмотрению.

Бык и медведь — очень разные существа и ведут себя противоположно друг другу в общих условиях окружающей среды. Очень важно, чтобы трейдер знал не только свою роль, но и тот, кто в настоящее время доминирует на рынке.

Технический анализ необходим не только для того, чтобы позиционировать себя на этом постоянно меняющемся рынке, но и для активного управления приливами и отливами по мере их возникновения.

В погоне за китом

Движение цен в значительной степени определяется «китами» — отдельными лицами или группами, у которых есть большие средства для торговли.Некоторые киты действуют как «маркет-мейкеры», устанавливая ставки и запросы на обеих сторонах рынка, чтобы создать ликвидность для актива, одновременно получая прибыль. Киты присутствуют практически на любом рынке, от акций и товаров до криптовалют.

Торговая стратегия должна учитывать инструменты торговли, которые предпочитают киты, такие как их предпочтительные индикаторы TA. Проще говоря, киты обычно знают, что делают. Предвидя намерения китов, трейдер может работать вместе с этими экспертами по движению, чтобы получить прибыль с помощью своей собственной стратегии.

Психологические циклы

В зоопарке, полном метафор, легко забыть, что настоящие люди — по большей части — стоят за этими сделками и, как таковые, подвержены эмоциональному поведению, которое может существенно повлиять на рынок.

Этот аспект рынка представлен на классической диаграмме «Психология рыночного цикла»:

Хотя модель быков / медведей полезна, психологический цикл, описанный выше, дает более подробный спектр рыночных настроений.Хотя одно из первых правил трейдинга — оставить эмоции за дверью, сила группового менталитета имеет тенденцию овладевать. Переход от надежды к эйфории вызван FOMO — страхом упустить что-то — со стороны тех, кто еще не позиционировал себя на рынке.

Перемещение по долине между эйфорией и самодовольством имеет решающее значение для выбора времени выхода до того, как медведи возьмут верх, а люди в панике продадут. Здесь важно учитывать движение цены в больших объемах, которое может указывать на общую динамику рынка.Философия «покупать по низкой цене» вполне очевидна, учитывая, что лучшее время для накопления в рамках рыночного цикла — это период депрессии после резкого падения цен. Чем больше риск, тем больше награда.

Задача, стоящая перед серьезным трейдером, состоит в том, чтобы не позволить эмоциям диктовать свою торговую стратегию среди потока горячих выводов и анализа, проводимого СМИ, чатами или так называемыми лидерами мнений. Эти рынки очень подвержены манипуляциям со стороны китов и тех, кто может повлиять на пульс рынка.Делайте домашнее задание и будьте решительны в своих действиях.

Базовые инструменты

Способность определять закономерности и циклы на рынке имеет решающее значение для ясности с точки зрения макроэкономики. Знание своего положения по отношению к целому имеет первостепенное значение. Вы хотите быть опытным серфером, который знает, когда приближается идеальная волна, вместо того, чтобы вяло плыть по воде в надежде на то, что произойдет что-то великое.

Но микроперспектива также имеет решающее значение при определении вашей реальной стратегии.Хотя существует огромное количество индикаторов ТА, мы рассмотрим только самые основные.

Поддержка и сопротивление

Возможно, два из наиболее широко используемых индикаторов TA, термины «поддержка» и «сопротивление» относятся к ценовым барьерам, которые, как правило, формируются на рынке, не позволяя ценовому действию зайти слишком далеко в определенном направлении. .

Поддержка — это уровень цен, на котором нисходящий тренд имеет тенденцию приостанавливаться из-за притока спроса. Когда цены снижаются, трейдеры, как правило, покупают дешево, создавая линию поддержки.И наоборот, сопротивление — это уровень цен, на котором восходящий тренд имеет тенденцию приостанавливаться из-за распродажи.

Многие трейдеры используют уровни поддержки и сопротивления, чтобы делать ставки на направление цены, адаптируясь на лету, когда уровень цены пробивает верхнюю или нижнюю границы. Как только трейдеры определяют пол и потолок, это обеспечивает зону активности, в которой трейдеры могут входить или выходить из позиций. Покупка на полу и продажа на потолке — обычная стандартная операционная процедура.

Если цена преодолевает эти барьеры в любом направлении, это дает представление об общем настроении рынка. Это непрерывный процесс, так как новые уровни поддержки и сопротивления имеют тенденцию формироваться при прорыве тренда.

Линии тренда

В то время как статические барьеры поддержки и сопротивления, показанные выше, являются обычными инструментами, используемыми трейдерами, ценовое действие имеет тенденцию повышать или понижать тренд, при этом барьеры смещаются со временем. Последовательность уровней поддержки и сопротивления может указывать на более крупный тренд на рынке, представленный линией тренда.

Когда рынок движется вверх, уровни сопротивления начинают формироваться, ценовое действие замедляется, и цена возвращается к линии тренда. Трейдеры обращают пристальное внимание на уровни поддержки восходящей линии тренда, поскольку они указывают область, которая помогает предотвратить существенное падение цены ниже. Точно так же на рынке с нисходящим трендом трейдеры будут следить за последовательностью нисходящих пиков, чтобы соединить их вместе в линию тренда.

Основным элементом является история рынка.Сила любых уровней поддержки или сопротивления и их результирующих линий тренда увеличивается по мере их повторения с течением времени. Следовательно, трейдеры будут записывать эти барьеры, чтобы сообщить свою текущую торговую стратегию.

Круглые числа

Одним из факторов, влияющих на уровни поддержки / сопротивления, является фиксация на круглых уровнях цен неопытными или институциональными инвесторами. Когда большое количество сделок сосредотачивается вокруг хорошего круглого числа — например, как это обычно происходит с биткойнами каждый раз, когда его цена приближается к цифре, которая делится на 10 000 долларов, например, — цена может быть трудно превзойти эту точку, создавая сопротивление.

Это частое явление свидетельствует о том, что люди-трейдеры легко поддаются влиянию своих эмоций и склонны прибегать к сокращенным путям. Конечно, с биткойном, если достигается определенный ценовой уровень, он имеет тенденцию вызывать восторженный всплеск рыночных действий и ожиданий.

Скользящие средние

Имея рыночную историю уровней поддержки / сопротивления и результирующих линий нисходящего / восходящего тренда, трейдеры часто сглаживают эти данные, чтобы создать единую визуальную линию, называемую «скользящей средней».”

Скользящая средняя хорошо отслеживает нижние уровни поддержки восходящего тренда вместе с пиками сопротивления нисходящего тренда. При анализе объема торгов скользящая средняя дает полезный индикатор краткосрочного импульса.

Графические паттерны

Существуют различные способы построения графика рынка и поиска паттернов внутри него. Одним из наиболее распространенных визуальных представлений о движении цены на рынке является «свеча». Эти свечные модели представляют собой своего рода визуальный язык, на котором трейдеры могут предвидеть возможные тенденции.

Свечные графики возникли в Японии в 1700-х годах как метод оценки того, как эмоции трейдеров оказывают сильное влияние на поведение цены, помимо простой экономики спроса и предложения. Эта визуализация рынка является одной из самых популярных среди трейдеров, поскольку она может содержать больше информации, чем более простые линейные или гистограммы. На свечном графике есть четыре ценовых точки: открытие, закрытие, максимум и минимум.

Их называют подсвечниками из-за их прямоугольной формы и линий вверху и / или внизу, которые напоминают фитиль.В широкой части свечи цена открывается или закрывается, в зависимости от ее цвета. Фитили представляют собой ценовой диапазон, в котором актив торговался в течение установленного периода свечи. Свечи могут инкапсулировать различные временные интервалы, от одной минуты до одного дня и более, и показывать разные паттерны в зависимости от выбранной временной шкалы.

Фундаментальный анализ

Итак, как мы можем определить потенциал конкретного криптоактива, превышающий или предшествующий его поведению на рынке?

В то время как технический анализ включает изучение рыночных данных для определения торговой стратегии, фундаментальный анализ — это изучение базовой отрасли, технологии или активов, составляющих конкретный рынок.В случае криптовалют торговый портфель, скорее всего, будет состоять из биткойнов и альткойнов.

Как определить, основан ли актив на надежных фундаментальных принципах, а не на шумихе, преувеличенных технологиях или, что еще хуже, вообще ни на чем? Для фундаментального анализа новых активов следует учитывать несколько факторов:

1. Девелоперы

Перед тем, как инвестировать в актив, крайне важно оценить целостность и возможности строителей, стоящих за ним.Каков их послужной список? Какие софтверные предприятия они выводили на рынок в прошлом? Насколько они активны в разработке протокола, лежащего в основе токена? Поскольку многие проекты являются проектами с открытым исходным кодом, можно напрямую наблюдать за этой деятельностью с помощью платформ для совместных репозиториев кода, таких как GitHub.

2. Сообщество

Сообщество критически важно для криптовалютных проектов. Комбинация пользователей, держателей токенов и энтузиастов создает большую часть движущей силы этих активов и лежащих в их основе технологий.В конце концов, в любой новой технологии всегда есть социальный элемент. Однако, поскольку на карту поставлены большие деньги и частое присутствие непрофессиональных розничных инвесторов, пространство часто подвержено токсичности и враждебным группировкам. Следовательно, здоровый, прозрачный дискурс внутри сообщества приветствуется.

3. Технические характеристики

Не путать с техническим анализом рынка, основные технические характеристики криптоактивов включают выбор алгоритма сети (как она поддерживает безопасность, время безотказной работы и консенсус) и функции выпуска / эмиссии, такие как блок раз, максимальное количество токенов и план распределения.Тщательно оценивая стек протоколов сети криптовалюты вместе с денежно-кредитной политикой, обеспечиваемой протоколом, трейдер может определить, поддерживают ли такие функции потенциальные инвестиции.

4. Innovation

Хотя предполагаемым вариантом использования Биткойна при запуске были электронные деньги, разработчики и предприниматели не только открыли новые варианты использования для цепочки биткойнов, но также разработали совершенно новые протоколы для более широкого круга приложений.

5. Ликвидность (и киты)

Ликвидность имеет решающее значение для здорового рынка. Существуют ли авторитетные биржи, поддерживающие тот или иной криптоактив? Если да, то какие существуют торговые пары? Есть ли здоровый объем торгов / транзакций? Присутствуют ли на рынке крупные заинтересованные стороны, и если да, то каково влияние их торговых моделей?

Однако создание ликвидности требует времени, поскольку новый инновационный протокол может работать, но может не иметь мгновенного доступа к ликвидности.Такие вложения рискованны. Если объемы низкие и торговых пар практически нет, вы, по сути, делаете ставку на то, что в конечном итоге вокруг проекта сформируется здоровый рынок.

6. Брендинг и маркетинг

В большинстве криптовалютных сетей нет центрального лица или компании, содействующей брендингу и маркетингу их технологий, что приводит к брендингу, которому может не хватать связного плана или направления.

Это не для того, чтобы сбрасывать со счетов брендинг и маркетинг, которые со временем возникают из протокола; Фактически, сравнительный анализ маркетинговых усилий основных разработчиков, корпораций, фондов и членов сообщества может дать подробный обзор того, как определенные игроки сообщают массам свои ценностные предложения.

7. Инфраструктура

Это качество можно рассматривать как проявление технических характеристик проекта. Несмотря на то, что написано в официальных документах или представлено на конференциях, каково реальное физическое проявление рассматриваемого протокола?

Стоит обозначить заинтересованные стороны: разработчики, валидаторы блоков, продавцы / компании и пользователи. Кроме того, очень важно понимать, кто управляет сетью, их роль в обеспечении безопасности сети (майнинг, проверка) и как власть распределяется между этими заинтересованными сторонами.

Ончейн-анализ

Учитывая, что все криптовалюты работают с технологией блокчейн на базовом уровне, появился новый тип анализа (он-чейн), основанный на данных из блокчейнов.

Анализируя тенденции спроса и предложения, частоту транзакций, транзакционные издержки и скорость, с которой инвесторы держат и продают криптовалюту, аналитики могут делать точные качественные и количественные наблюдения о силе сети блокчейнов криптовалюты и ее цене. динамика на различных рынках.

Ончейн-данные также предоставляют ценную информацию о психологии инвесторов, поскольку аналитики могут согласовывать различные макро- и микроэкономические события с действиями инвесторов, которые неизменно фиксируются в блокчейне.

Аналитики ищут закономерности и аномалии в поведении покупателей, продавцов и держателей в корреляции с рыночными ралли, распродажами, регулятивными событиями и другими сетевыми событиями, чтобы делать прогнозы потенциальных будущих движений цен и реакции инвесторов на предстоящие события, такие как обновление сети. , сокращение предложения монет вдвое и действия, происходящие на традиционных финансовых рынках.

Торговля рискованна

Управление рисками также является важным аспектом торговли. Прежде чем открывать сделку, важно знать, сколько вы готовы потерять в этой сделке, если она пойдет против вас. Это может быть основано на ряде факторов, таких как ваш торговый капитал. Например, человек может пожелать рискнуть потерять только 1% своего общего торгового капитала либо в целом, либо за сделку.

Торговля — это рискованное занятие само по себе. Практически невозможно с уверенностью предсказать будущую активность на рынке.В конце концов, важно принимать собственные решения, используя имеющуюся информацию и собственное суждение, а также убедиться, что вы должным образом образованы.

Кроме того, торговые стратегии могут сильно отличаться от человека к человеку, в зависимости от предпочтений, личностей, торгового капитала, толерантности к риску и т. Д. Торговля связана со значительной ответственностью. Любой, кто занимается торговлей, должен оценить свою личную ситуацию, прежде чем принимать решение о торговле.

Все, что вам нужно знать в 2021 году

Итак, вы наконец решили начать свою карьеру в торговле криптовалютой и уже думаете о том, как вы собираетесь потратить свои миллионы.Нет сомнений в том, что криптовалюта — захватывающий рынок для инвесторов, но, к сожалению, добиться успеха не так просто.

Если серьезно, то торговля криптовалютой может быть рискованным делом. Да, это правда — некоторые люди заработали много денег. Однако некоторые люди тоже потеряли много денег.

Для тех из вас, кто хочет узнать больше о торговле криптовалютой, я здесь, чтобы помочь вам начать работу. Это руководство для начинающих покажет вам все, что вам нужно знать.

Во-первых, я дам вам некоторую справочную информацию о том, когда началась торговля криптовалютой. Далее я помогу вам понять разницу между краткосрочной и долгосрочной торговлей криптовалютой, а также их преимущества и недостатки.

После этого мы расскажем вам о важных вещах, на которые нужно обратить внимание, прежде чем начинать торговать.

Наконец, я покажу вам, как торговать! Это будет включать пошаговое руководство с некоторыми полезными изображениями.

К концу чтения этого руководства для начинающих у вас будет вся информация, необходимая для самостоятельной торговли. Итак, чего вы ждете, давайте узнаем о первых днях криптовалютной торговли!

Интересный факт: в декабре 2017 года впервые за один день было продано криптовалюты на сумму более 50 миллиардов долларов!

Торговля криптовалютой

Как вы, должно быть, уже знаете, Биткойн стал первой криптовалютой, когда она была выпущена в 2009 году.Однако, имея только одну монету, вы не можете торговать ею ни с какой другой криптовалютой.

Последний найденный купон Binance:

Выбор проверенного персонала

ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 20%

Праздничная распродажа Binance

Теперь вы можете сэкономить до 20% на торговых сборах в этой праздничной распродаже Binance. Перейдите по ссылке и сохраните сейчас, пока действует предложение!

Срок годности: 29.09.2021

2,935 Используемых людей

Осталось всего 67

×

ПОЛУЧИТЬ 20% СКИДКУ

Праздничная распродажа Binance

Теперь вы можете сэкономить до 20% на торговых сборах в этом Праздничная распродажа на Binance.Перейдите по ссылке и сохраните сейчас, пока действует предложение!

Ваша Скидка активирована! REDEEM DEAL

Срок годности: 29.09.2021

2,935 Пользователей

Только 67 Осталось

×

ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 20%

Праздничная распродажа Binance

Теперь вы можете сэкономить до 20% на торговых сборах на этой праздничной распродаже Binance.Перейдите по ссылке и сохраните сейчас, пока действует предложение!

Ваша Скидка активирована! ВЫПОЛНИТЬ СДЕЛКУ

Срок годности: 29.09.2021

2935 Пользователей

Только 67 Осталось

Лишь несколько лет спустя, когда создавалось все больше и больше криптовалют, люди начали ими торговать.Идея действительно проста. Вы обмениваете одну криптовалюту на другую в надежде, что купленная вами монета вырастет в цене.

Эта концепция аналогична реальной фондовой бирже.

Когда люди торгуют, им нужно использовать обмен криптовалюты. Это делается для того, чтобы покупатели и продавцы могли быть сопоставлены друг с другом. Например, если у вас есть биткойны и вы хотите продать их за Ethereum, обмен поможет вам найти продавца Ethereum для торговли.

Биржи

взимают с вас комиссию, которая обычно стоит около 0.1% за каждую сделку. Торговля криптовалютой сейчас очень популярна: каждый день покупаются и продаются монеты на миллиарды долларов.

«Счастливчики» заработали на этом серьезные деньги, и есть много людей, которые сейчас торгуют криптовалютой в качестве постоянной работы.

Однако опытные трейдеры используют множество различных инструментов, чтобы помочь им выбрать нужные монеты в нужное время. Это может включать программное обеспечение, которое помогает инвесторам анализировать предыдущие тенденции ценообразования и т. Д.

Тем не менее, каждый должен с чего-то начинать! Пока вы не торгуете больше, чем можете позволить себе потерять, нет ничего плохого в том, чтобы попробовать.

Теперь я объясню, что такое краткосрочная торговля, а также ее преимущества и недостатки.

Краткосрочная торговля

Краткосрочная торговля — это когда вы покупаете криптовалюту, но планируете удерживать ее только на короткое время. Это может быть что угодно: минуты, часы, дни, недели или даже несколько месяцев!

Вы можете купить определенную криптовалюту, потому что думаете, что она подорожает в краткосрочной перспективе.В этом случае вы бы продали его с быстрой прибылью, если бы думали, что цена снова упадет!

Давайте посмотрим на некоторые преимущества краткосрочной торговли.

Преимущества

Основным преимуществом краткосрочной торговли криптовалютой является то, что она предлагает действительно хорошую возможность для получения высокой процентной прибыли. В отличие от рынков фиатных валют, где цены обычно не изменяются более чем на 1% каждый день, цены на криптовалюту могут почти удвоиться за ночь!

Теперь, когда криптовалюты стали настолько популярными, теперь существует более 1500 различных криптовалют для торговли.Это означает одно — больше возможностей для получения огромной прибыли. Но не только это, но и большие объемы торговли большим количеством монет.

Важны большие объемы торгов, так как это означает, что вы всегда найдете покупателя или продавца! Это просто означает, что в эту криптовалюту поступает и выводится большое количество валюты.

Недостатки

Поскольку рынки криптовалюты очень волатильны, цены могут меняться очень быстро. Это означает, что если вы хотите вести краткосрочную торговлю криптовалютой, вам нужно будет потратить много времени на анализ рынков.

Очень важно держать свои эмоции под контролем. При краткосрочной торговле вы усвоите одну вещь: вы не всегда выигрываете. Когда цены движутся не так, как вы ожидали, это может быть очень стрессовым.

Итак, научиться принимать убытки — важная часть торговли криптовалютой. Никто не получает прибыль в 100% случаев!

Краткосрочные трейдеры, торгующие криптовалютой, ищут небольшую прибыль при небольших движениях цен, поэтому вам необходимо иметь неплохие аналитические способности.Это означает возможность читать торговые диаграммы и графики. Что, если вы новичок, может занять некоторое время, чтобы научиться.

Еще один недостаток краткосрочной торговли заключается в том, что для получения хорошей прибыли необходимо сделать довольно большие вложения. Это то, что большинству из вас, начинающих, может не понравиться.

Самые популярные результаты

Ищете более подробную информацию по связанным темам? Мы собрали похожие статьи, чтобы вы сэкономили время.Взглянем!

Долгосрочная торговля

Вы когда-нибудь слышали слово « HODL» ? Что ж, если нет, то мы предполагаем, что вы совершенно новичок в криптопространстве! Нет, это слово не встречается в словаре, но вы обязательно найдете его на криптофорумах и в группах чата сообщества!

«HODL» — это сленговое слово, означающее долгосрочное хранение криптовалюты, а не ее продажу. Его настоящее значение — «Держись, дорогая жизнь». Обычно долгосрочная криптовалютная торговля означает удержание монеты в течение одного года или более.

Идея состоит в том, что, хотя волатильность будет всегда, цена должна значительно вырасти в долгосрочной перспективе.

Отличным примером этого могут быть счастливые инвесторы, которые купили биткойн в 2011 году, когда он стоил всего 0,35 доллара. Если бы они продержались до конца 2017 года, они могли бы продать свои монеты почти по 20 000 долларов каждая! Это более чем в 57 000 раз больше ваших первоначальных инвестиций!

Преимущества

Одним из основных преимуществ долгосрочной торговли криптовалютой является то, что это просто и требует немного времени.Вам не нужно разбираться в сложных торговых диаграммах или графиках, поскольку вы просто хотите сохранить свою монету в долгосрочной перспективе.

В отличие от краткосрочной торговли, когда вам нужно постоянно проводить время, проверяя цены на криптовалюты, вы можете заниматься этим в свободное время. Это просто: после того, как вы купили монету, вам не нужно ничего делать, кроме как ждать!

Еще одно хорошее преимущество долгосрочной торговли криптовалютой заключается в том, что для начала вам не нужно много денег. Вы можете покупать небольшие суммы, когда у вас есть свободные деньги, и позволять им расти в течение длительного периода времени.

Это также позволяет избежать стресса от волатильности рынка, поскольку вам не нужно беспокоиться о краткосрочных колебаниях цены.

Недостатки

Одним из недостатков долгосрочной торговли криптовалютой является то, что вы можете упустить хорошую возможность быстро получить краткосрочную прибыль.

Иногда монеты растут в цене очень быстро, а затем сразу падают вниз. Краткосрочные трейдеры заметят это и могут быстро получить прибыль.

Другой недостаток заключается в том, что, поскольку вы не тратите время на анализ рынка (как краткосрочный трейдер), вы можете пропустить плохие новости.Если будут выпущены плохие новости, которые могут повлиять на цену вашей криптовалюты (например, правила), цена может упасть и никогда больше не вырастет.

Итак, просто убедитесь, что вы в курсе новостей о криптовалюте, чтобы этого не произошло.

Теперь, когда вы знаете некоторые преимущества и недостатки как краткосрочной, так и долгосрочной торговли криптовалютой, давайте взглянем на некоторые вещи, о которых вам нужно позаботиться перед тем, как начать.

Чего нужно остерегаться?

Самое важное, что нужно помнить перед тем, как начать торговать, — это то, что вы можете потерять все свои вложения.

Рынки криптовалюты очень нестабильны, и, хотя некоторые люди заработали много денег, многие люди тоже потеряли деньги. Вы никогда не должны торговать с суммой, которую вы не можете позволить себе потерять.

От того, как вы справляетесь со своими потерями, зависит ваш успех как трейдера. Вот несколько важных советов — никогда не пытайтесь вернуть убытки, вкладывая большие суммы. Это вложение с эмоциями, и люди часто теряют много денег.

FUD

Популярным термином, который используется как в реальной, так и в криптовалютной торговле, является FUD.Это означает Страх, неопределенность и дезинформация.

FUD — это когда люди или организации пытаются убедить людей не инвестировать в актив, говоря им, что они потеряют все свои деньги (или что-то подобное). Обычно они говорят что-то вроде « Это афера» или « собирается вылететь».

Вы всегда должны проводить собственное исследование, прежде чем делать какие-либо выводы. Используйте Google, чтобы узнать, верна ли информация, которую вы слышите.

Убеждение

Еще одна вещь, которую следует учесть перед тем, как начать торговать, — это то, что на вас никогда не должно влиять мнение других людей.Помните, что вы не единственный, кто хочет получать прибыль от торговли криптовалютой.

Остерегайтесь ютуберов, которых вы смотрите и слушаете. Им часто будут платить криптовалютные проекты за продвижение своей монеты. Это может привести к увеличению цены в краткосрочной перспективе, но может привести к снижению в долгосрочной перспективе. Итак, всегда сначала проводите собственное исследование.

Если вы до сих пор читали наше руководство, теперь вы должны хорошо понимать, что такое торговля криптовалютой, разницу между краткосрочной и долгосрочной торговлей и вещи, с которыми вам нужно быть осторожными.

Угадайте, что? Пришло время узнать , как торговать криптовалютой!

Как начать торговать

Поскольку вы собираетесь торговать криптовалютами, первое, что нам нужно сделать, это принести вам несколько монет! Самый простой способ сделать это — использовать биткойн, так как почти каждая биржа принимает его.

Если вы решите купить Ethereum вместо этого, вы все равно можете следовать приведенному ниже руководству. Однако, где бы ни упоминался биткойн, замените его на Ethereum.

Если к этому моменту у вас уже есть биткойн, вы можете перейти к следующей части руководства!

Самый быстрый способ купить биткойн — использовать свою дебетовую или кредитную карту в Coinbase.Coinbase — это биржевой брокер, который продаст вам биткойны по очень выгодной цене. Хотя за использование вашей карты взимается комиссия в размере 4%, это того стоит, поскольку вы сразу получаете свои монеты.

Открыть счет в Coinbase

Перейдите на сайт Coinbase, щелкнув эту ссылку. Вам нужно будет выбрать имя пользователя и надежный пароль. Вам также необходимо будет подтвердить свой адрес электронной почты и номер мобильного телефона.

Подтвердите свой аккаунт на Coinbase

Прежде чем вы сможете купить биткойн на Coinbase, вам необходимо подтвердить свою личность.Следуйте нашему пошаговому руководству ниже.

1. Нажмите на Buy / Sell вверху экрана.
2. Теперь вам нужно добавить способ оплаты. Нажмите Добавить способ оплаты.
   
   
3. Затем вас спросят, хотите ли вы добавить банковский счет или дебетовую / кредитную карту. В этом примере мы добавим дебетовую / кредитную карту, поскольку это самый быстрый способ внести депозит.
4. Поскольку Coinbase очень серьезно относится к безопасности, теперь вам нужно будет подтвердить свою личность.Щелкните Идентификатор загрузки .
5. Вы можете загрузить паспорт, водительские права или удостоверение личности государственного образца. Нажмите на тот, который хотите загрузить.
6. Далее вас спросят, как вы хотите загрузить свой идентификатор. Вы можете выбрать веб-камеру, мобильную камеру или загрузить файл.
7. После того, как вы загрузите свой идентификатор, вы получите подтверждение, указанное ниже.
   Если качество изображения недостаточно четкое, вам будет предложено загрузить его снова. Добавьте способ оплаты в Coinbase
   1. Теперь вам нужно будет ввести платежный адрес для своей дебетовой / кредитной карты.
   2. Теперь вам нужно будет ввести данные своей дебетовой / кредитной карты. Не волнуйтесь — Coinbase никогда не увидит данные вашей карты, поскольку номера зашифрованы.
   3. Поздравляем, вы подтвердили свою личность и добавили способ оплаты! А теперь пойдем и купим биткойн.

Покупка биткойнов на Coinbase

1. Снова нажмите Купить / Продать вверху страницы. На этот раз вы сможете увидеть четыре монеты, которые можете купить.Нажмите Биткойн .
2. Прокрутите вниз и введите сумму (в фиате), которую вы хотите потратить на биткойны. В нашем примере мы покупаем на сумму 150 евро. Количество биткойнов обновится, когда вы введете свою сумму.
   1. Наконец, нажмите Купить биткойн мгновенно , подтвердите платежную карту, которую вы добавили ранее, и нажмите Подтвердить . Вот и все, это так просто — теперь у вас есть биткойн!

Теперь, когда у вас есть биткойны, нам нужно открыть счет на Binance.Это одна из самых популярных криптовалютных бирж для торговли криптовалютой, на которой доступно более 100 различных монет!

Открыть счет на Binance

1. Посетите веб-сайт Binance, щелкнув эту ссылку.

2. Щелкните Register и следуйте подсказкам. Binance так же прост, как и Coinbase — вам нужно ввести свой адрес электронной почты, номер мобильного телефона и выбрать имя пользователя и пароль.

3. Теперь, когда у вас есть учетная запись Binance, нам нужно внести биткойны, которые вы только что купили на Coinbase.

Внести средства на Binance

1. Вернитесь в свою учетную запись Coinbase и нажмите Accounts вверху страницы. Затем нажмите Отправить .
2. Затем вам будет предложено ввести адрес, на который вы хотите отправить свои монеты. Поскольку вы хотите отправить их на свой кошелек Binance, нам нужно вернуться в Binance и получить адрес вашего кошелька Binance.
3. Вернитесь на Binance. Наведите указатель мыши на Funds и щелкните на Deposits .
4. Нажмите Выберите депозитную монету , введите BTC , а затем нажмите Bitcoin .
5. Теперь вы увидите свой адрес депозита Binance для биткойнов. Скопируйте .
6. Теперь вернитесь в свою учетную запись Coinbase. Введите количество биткойнов, которое вы хотите отправить, а затем вставьте адрес кошелька Binance. Наконец, нажмите Отправить . Ваша учетная запись Binance должна быть пополнена в течение 15 минут.

Как торговать криптовалютой на Binance

Теперь, когда ваша учетная запись Binance финансируется биткойнами, мы собираемся показать вам, как работает торговля криптовалютой.В нашем примере мы собираемся обменять биткойны на NEO, но вы можете заменить NEO монетой, которой хотите торговать!

1. Наведите указатель мыши на Exchange и щелкните Basic .
2. Справа на странице нажмите BTC и введите NEO (или монету, которую хотите купить). Затем нажмите NEO / BTC. Если монета, которой вы хотите торговать, не является NEO, а вместо нее была ABC, вы должны искать пару ABC / BTC.
3. Теперь вы находитесь на главном экране торговли монетами, которыми хотите торговать — именно здесь происходит все самое интересное!
4. Для совершения сделки прокрутите вниз и найдите Купить NEO
5. Перед тем, как выбрать, сколько монет вы хотите обменять, вам необходимо решить, хотите ли вы использовать лимитный ордер или рыночный ордер Лимитный ордер : Здесь вы вводите цену, по которой хотите торговать.Однако нет никакой гарантии, что вы получите соответствующую цену. Рыночный ордер: здесь вы берете текущую рыночную цену, доступную на Binance. Если это ваш первый раз, Market Order — ваш лучший вариант.
6. Теперь вам нужно ввести количество NEO (или выбранной вами монеты), которое вы хотите купить. В нашем примере мы покупаем 10 NEO . Как вы увидите, мы получим рыночную цену, так как мы выбрали Market . Наконец, чтобы завершить сделку, нажмите Купить NEO .Вот и все, вы только что совершили свою первую торговлю криптовалютой!

Просто помните, что вы можете изменить указанное выше руководство для монеты, которую хотите купить.

Самые популярные результаты

Просмотрите нашу коллекцию наиболее подробных статей, руководств и учебных пособий по криптобиржам. Всегда будьте в курсе и принимайте взвешенные решения!

Заключение

И это конец нашего руководства по торговле криптовалютой для начинающих — мы надеемся, что вам понравилось!

Если вы прочитали эту статью от начала до конца, теперь вы должны хорошо понимать, что такое крипто-торговля, разница между краткосрочной и долгосрочной торговлей, а также некоторые важные вещи, которые следует учесть перед тем, как начать.

Не только это, теперь вы знаете, как сделать свою первую покупку криптовалюты и как торговать между различными криптовалютами! Просто помните, вы всегда должны разговаривать с финансовым консультантом перед тем, как делать какие-либо инвестиции, и всегда проводить собственное исследование.

(Я хочу, чтобы вы там были в безопасности!)

Итак, как вы нашли руководство? Вы купили свою первую криптовалюту? У вас есть идеи, какой криптовалютой вы собираетесь торговать? ..

Сообщите нам!

Оставьте свой честный отзыв

Оставьте свое искреннее мнение и помогите тысячам людей выбрать лучшую криптовалютную биржу. Все отзывы, как положительные, так и отрицательные, принимаются, если они честны.Мы не публикуем предвзятые отзывы или спам. Так что если вы хотите поделиться своим опытом, мнением или дать совет — сцена ваша!

Полное руководство по торговле биткойнами для начинающих

Биткойн — одна из проверенных временем криптовалют, которая со временем доказала свою прибыльность как для профессионалов, так и для новичков. Эта цифровая валюта имеет огромный рынок и торгуется на всех биржах, с которыми вы когда-либо сталкивались, что делает ее очень ликвидной.

Но, возможно, то, что во многом способствовало его способности привлекать множество инвесторов, — это его история волатильности и пузырей. Биткойн вызвал вокруг себя столько ажиотажа, что если кто-то думает о криптовалюте, он, скорее всего, думает или говорит о биткойне.

Монета довольно популярна в криптопространстве и часто фиксирует самые высокие объемы торгов почти на всех биржах, на которых она указана.

Если вы хотите торговать биткойнами, вы попали в нужное место.В этом руководстве по торговле биткойнами для начинающих я поделюсь с вами всем, что вам нужно знать о торговле монетой, чтобы вы могли торговать как профессионал.

Почему вам нужно торговать биткойнами сегодня

Важно узнать, почему вы должны торговать биткойнами, прежде чем инвестировать в них — ниже приведены некоторые из причин, почему торговля биткойнами важна.

пользуется хорошими отношениями

Биткойн был первой криптовалютой, созданной еще в 2009 году.Монета существует уже почти десять лет. Не будет ошибкой думать, что доверие почти неизбежно для первопроходцев чего-либо хорошего; но для Биткойн путешествие было связано с обновлением мер безопасности, улучшением скорости транзакций, торговлей на как можно большем количестве бирж, среди прочего. Короче говоря, они продвинулись вверх, и это чистая правда.

В последнее время различные правительственные учреждения начинают проявлять интерес к включению Биткойн и Блокчейн в свои операции.Вы можете найти более подробную информацию об этом в видео ниже:

Торги 24/7

Биткойн работает на рынке, где торговля происходит в любое время дня, независимо от того, где вы находитесь. Биткойн-биржи основаны на сети; это означает, что вам не нужно физически посещать рынок, чтобы купить актив. Однако этого нельзя сказать о фондовых рынках, которые открываются и закрываются в определенное время, а некоторые транзакции требуют физического присутствия.

Биткойн глобален

На данный момент Биткойн работает более чем в 90% стран по всему миру — это означает, что почти каждый может иметь возможность инвестировать в него. В отличие от большинства других цифровых валют, биткойн приемлем в большинстве стран мира в качестве средства обмена в различных учреждениях, таких как рестораны, транспортные компании, инвестиционные средства и т. Д.

Высокая волатильность

Ценовая структура Биткойна всегда была изменчивой.В частности, в 2018 году Биткойн испытал некоторые из основных сдвигов в своих ценах, как вверх, так и вниз, как можно увидеть ниже:

Изображение предоставлено www.statistica.com

Из приведенной выше таблицы вы можете увидеть, насколько волатильна цена Биткойна, что делает его отличным вложением в спекулятивных целях.

Идентифицируйте торговую биржу биткойнов

Это первый шаг, когда вы планируете инвестировать в биткойны, чтобы вы могли покупать или продавать свои цифровые активы.

На данный момент у Биткойн нет официальной торговой платформы; однако, как я упоминал ранее, вы найдете его практически на любой бирже, о которой только можете подумать.

Считайте Биткойн основой любой криптовалютной биржи, и, вероятно, было бы безумием, если бы кто-то его пропустил.

Из-за отсутствия официальной биржи многим пользователям сложно определить подходящую платформу для торговли биткойнами.

Но со временем мы уловили образец некоторых крупных бирж по всему миру; Вот на что обращать внимание на торговой платформе Биткойн:

Стандарты безопасности: Само собой разумеется, что безопасность является фундаментальным компонентом в пространстве криптовалюты.Многие пользователи каждый день теряют деньги из-за кражи монет; обязательно исследуйте уровень безопасности платформы с помощью онлайн-обзоров. Обратите внимание на любые случаи нарушения безопасности в недавнем прошлом. Вы хотите избежать обменов с историями взлома или сбоями системы. Помните о мерах безопасности платформы, например о том, использует ли она двухфакторную аутентификацию и шифрование пользовательских данных, какова ее политика конфиденциальности, есть ли у нее сертификат SSL (обратите внимание на «HTTP //» в URL-адресе сайта), и есть ли вознаграждения за ошибки для любых уязвимостей на платформе.

Репутация: Пользователи хорошей биржи говорят за нее — посетите различные форумы, такие как Quora, Reddit, BitcoinTalk и другие, чтобы узнать больше об обмене, на котором вы хотите зарегистрироваться. Вы должны быть заинтересованы в том, чтобы узнать, насколько эффективна их поддержка клиентов, опыт других пользователей, а также плюсы и минусы платформы. Конечно, вы должны ожидать обнаруживать некоторые недостатки при каждом обмене, но вы хотите довольствоваться чем-то почти незначительным.

Способы оплаты: Последнее, что вы хотите сделать, — это зарегистрироваться на платформе, которая предлагает способы оплаты, которые не поддерживаются в вашем регионе, или, если такая поддержка поддерживается, вам придется проехать мили, чтобы получить доступ к агенту или представительству. Время и ресурсы, используемые для доступа к таким платежным сервисам, будут съедать вашу прибыль, и даже если вы не хотите назначать цену на свое время, вам будет неудобно тратить мили только для того, чтобы получить доступ к платежному сервису. в любое время, когда вы хотите совершить операцию.

Комиссия за транзакцию: Ага, вы угадали! После разговора о способах оплаты нам будет справедливо знать, сколько мы взимаем за пополнение, снятие средств и торговлю. Некоторые биржи предлагают бесплатные депозиты и снятие средств, в то время как другие взимают плату за все другие транзакции, кроме торговли. В любом случае, проведите тщательное исследование некоторых из самых низких, если не нулевых, платформ для пользовательских транзакций.

Пользовательский интерфейс: Это должно было быть одним из первых, на что нужно обращать внимание на хорошей бирже, потому что не будет торговли биткойнами, если вы собираетесь зарегистрироваться на платформе, которая передает свою информацию, в какой вам кажется ракетной наукой (ну, если вы действительно не ученый-ракетчик).Дело в том, что регистрация на платформе, по которой легко ориентироваться, избавит вас от множества проблем, если вы спросите меня.

Из нашего контрольного списка выше приведены некоторые из платформ, которые соответствуют установленным стандартам отличной биржи. Более того, эти платформы позволяют совершать дневную торговлю биткойнами как новичкам, так и экспертам.

Лучшие биржи для торговли биткойнами

Coinbase

Coinbase входит в число мировых бирж с самым высоким рейтингом. У них есть одни из лучших мер безопасности, и они торгуют только несколькими избранными монетами (очевидно, включая биткойн).Из-за их стандартов качества и безопасности их распространение во многих странах было довольно медленным. На момент написания этого поста биржа работает в 33 странах мира.

Coinbase считается первой регулируемой биржей, которая начала торговать биткойнами, активом, который в настоящее время составляет самую большую часть их ежедневных торговых объемов.

Binance

Это еще одна популярная платформа, которая торгует биткойнами и другими цифровыми активами. Binance возник в Китае, но переместил штаб-квартиру на Мальту, которая является одной из стран, дружественных к криптовалюте.

Эта платформа является довольно новой на рынке, она была запущена только в 2017 году, но ей удалось соответствовать стандартам безопасности, торговли и поддержки клиентов, которые были достигнуты только платформами, которые существуют около десятилетие.

Что касается торговли, Binance неизменно остается в пятерке крупнейших торговых бирж мира.

Kriptomat

Kriptomat — это продукт словенского опыта в области криптографии, который предлагает чрезвычайно удобный интерфейс.

В Эстонии была основана компания Kriptomat, один из самых прогрессивных технических регуляторов. Им были выданы операционные лицензии Отделом финансовой разведки на оказание услуг по обмену виртуальной валюты на фиатную валюту и на предоставление услуги кошелька виртуальной валюты. Это соответствие нормативным требованиям, наряду с процедурами KYC и AML, делает их одной из самых надежных новых платформ.

В настоящее время сервис позволяет обменивать 17 криптовалют и токенов на евро и обратно.Он также доступен на 20 языках, что делает его отличным выбором для людей, которые хотят использовать свой родной язык.

Кроме того, их блог предлагает образовательный контент, в основном ориентированный на новичков, но также полезный для людей, желающих оставаться в курсе криптоиндустрии.

Cex.io

Cex.io сегодня является одной из старейших торговых платформ Биткойн. В настоящее время она работает в 99% стран мира, в том числе в 44 штатах США.

Компания Cex, основанная в 2013 году.io зарегистрирован в FINCEN и гордится тем, что применяет стандарты KYC (знай своего клиента) и политику AML (противодействие отмыванию денег), которые квалифицируют платформу как одну из самых безопасных и пользующихся наибольшим доверием в сфере криптовалют.

Bitstamp

Как и Cex.io, Bitstamp существует уже некоторое время и был основан в 2011 году. Изначально большая часть операций биржи была ограничена Европой, но со временем распространилась на 78 стран по всему миру. Мир.

Bitstamp широко известен своей способностью обслуживать начинающих и опытных пользователей с помощью двух наборов интерфейсов: для начинающих и для продвинутых.

Платформа входит в число крупнейших торговых бирж в мире со средним дневным объемом 700 миллионов долларов.

Kraken

Kraken — это биржа, которая работает по всему миру и существует уже пять лет. Базирующаяся в Европе биржа предлагает ряд торговых пар между фиатными валютами и биткойнами, включая BTC / USD, BTC / GBP, BTC / EUR и BTC / JPY.

Кроме того, Kraken предлагает множество торговых пар между криптовалютами, такими как BTC / ETH, BTC / XRP, BTC / LTE и другие.

Когда дело доходит до вопросов безопасности, Kraken может похвастаться некоторыми высокотехнологичными средствами управления безопасностью, такими как двухфакторная аутентификация и шифрование PGP / GPG.

Список можно продолжать и продолжать, но, надеюсь, теперь вы можете выбирать из пяти перечисленных бирж или использовать контрольный список выше, чтобы определить подходящую торговую платформу биткойнов для вас.

Торговля биткойнами или инвестирование: в чем разница?

Многие люди склонны думать, что эти два термина означают одно и то же; ну, они этого не делают.

Инвестирование в биткойны означает, что человек покупает монету и хранит ее в течение длительного времени. Фундаментальная стратегия инвестирования в Биткойн заключается в том, что такие инвесторы верят, что, несмотря на рыночные корректировки, цена их активов в конечном итоге вырастет.

Биткойн-инвесторы предпочитают HODL ( да , это написано правильно; это популярный термин в криптосообществе, который возник в результате опечатки в слове «держать» в 2013 году на форуме BitcoinTalk) валюту на долгое время. бегут, потому что верят в идеологию, технологии и команду, которая ими руководит.

С другой стороны, торговля биткойнами означает, что инвестор покупает монету и продает ее через короткий период времени, который обычно связан с небольшими колебаниями рыночных цен.

Итак, на самом деле разница заключается в продолжительности хранения вашего биткойна; инвесторы держат свои активы дольше, а трейдеры держат свои в течение более короткого периода времени.

Типы трейдеров

Все биткойн-трейдеры думают об одном при покупке монеты: о получении прибыли.Но насколько их цели совпадают, способы их достижения различаются от одной категории трейдеров к другой.

На криптовалютных рынках обычно бывает три типа трейдеров; кем бы вы ни стали или кем бы вы ни стали, на самом деле вопрос личных предпочтений.

Дневные трейдеры: Вопреки тому, что я представлял, когда впервые натолкнулся на эту фразу, «ночных трейдеров» не существует. Дневные трейдеры — это люди, которые совершают несколько сделок в течение дня, пытаясь получить как можно больше прибыли с помощью довольно коротких движений, которые могут длиться секунды, минуты или часы.

Если вы видели людей, уставившихся в пару экранов на любой бирже, то вы, вероятно, встречали дневного трейдера.

Торговцы скальпом: Торговцы скальпом почти похожи на дневных трейдеров, но они торгуют не только в течение дня; они делают это все время. Эти трейдеры тратят много времени, совершая десятки, если не сотни торговых движений в течение 24 часов в сутки.

Идея этого типа торговли заключается в том, чтобы продать как можно быстрее, зафиксировав любую полученную небольшую прибыль.

Swing Traders: Эта категория трейдеров получает прибыль от небольшого колебания цен на активы. Свингеры изучают тенденцию цен и пытаются войти в рынок в начале движения цены и остаются там до тех пор, пока движение не остановится, а затем выходят с прибылью.

В отличие от своих дневных трейдеров и коллег, занимающихся скальпированием, они стараются видеть на рынке более широкую картину; они могли удерживать активы в течение нескольких недель, отслеживая движение цен, прежде чем отскочить от рынка с прибылью.

Методы анализа рынка

Не существует идеального способа прогнозирования рыночной цены Биткойна или любого другого актива. Однако вы можете разработать набор правил, формул и прогнозов, которые помогут вам торговать прибыльно даже на самых волатильных рынках (или использовать существующие и проверенные).

Конечно, даже используя лучшие научные формулы, вы не можете получать прибыль исключительно на рынке криптовалют. Самое главное — всегда торговать так, чтобы ваш конечный баланс оставался положительным.

Есть две методологии, которые обычно используются при анализе любого актива, торгуемого на бирже: фундаментальный или технический анализ.

Фундаментальная точка зрения фокусируется на более широкой картине при прогнозировании цены актива; технический, с другой стороны, основан на статистическом подходе к анализу рыночных цен. Этот метод использует тенденции движения цен и объемов торгов, чтобы попытаться установить общую модель во всех возможных сценариях.

Чтобы помочь вам понять, как работает каждый из этих методов, давайте попробуем проанализировать рыночные цены, используя оба метода:

Анализ цен с использованием фундаментального подхода: Этот подход будет анализировать цены на биткойны с использованием факторов влияния, таких как новости о монете, последние технологические разработки, такие как Lightning Network, правила, влияющие на валюту, среди прочего.

Анализ цен с использованием технического подхода: Как следует из названия, этот подход имеет тенденцию больше полагаться на прошлые данные о биткойнах.Независимо от того, что происходит в мире, технический подход будет использовать проверяемые данные для прогнозирования цены актива.

Есть идеи, какой из них вы предпочитаете?

Что ж, если бы вы спросили меня, я бы сказал «не предпочитаю»; лучше найдите способ работать с обоими или оставайтесь как можно более нейтральными, чтобы вы могли воспользоваться любым из них, когда это вам подходит. Например, когда в мире нет новых или последних событий, вы можете выбрать фундаментальный подход; но когда дела обстоят стабильно, я рекомендую использовать технический подход.

Имеет смысл?

Я очень на это надеюсь, потому что вы не можете позволить себе торговать без одной или обеих этих стратегий; если худшее дойдет до худшего, выберите то, с которым вам комфортно.

Теперь, когда вы понимаете, как торговать биткойнами, используя два широко используемых метода анализа цен, давайте познакомимся с некоторыми общими терминами в этой области.

Общие термины в торговле биткойнами

Книга заказов: Это рыночный регистр всех заявок на покупку и продажу.Заявки на покупку представляют собой заявки соответствующих покупателей монет, в то время как заявки на продажу также называются «запросами», поскольку они отражают запрашиваемую продавцом цену активов, которыми они распоряжаются на рынке.

Цена биткойна: Термин «цена» может показаться вам очевидным, но на самом деле он глубже, чем его простое значение в данном контексте. Цена биткойнов — это цена последней сделки, совершенной на конкретной бирже. Важно понимать, что в отличие от фиатных валют, на биткойн не существует стандартной цены; цены могут отличаться от биржи к бирже или в разных странах.

Кроме того, вы также можете заметить некоторые термины рядом с ценами на биткойны, обозначенные как «низкие» и «высокие», они, по сути, отражают самые высокие и самые низкие цены на биткойны за последние 24 часа.

Объем: Это количество биткойнов, которое было продано в течение определенного периода времени, обычно 24 часа, неделю, месяц или год.

Лимитный ордер: Это рыночный ордер, который позволяет вам покупать или продавать биткойны и другие криптовалюты по указанной цене.То есть, если требования к вашему заказу не выполнены, ваш заказ останется невыполненным до тех пор, пока они не будут выполнены.

Стоп-лосс: Стоп-лосс — это ордера на продажу, которые не позволяют вашей цене упасть ниже установленного вами лимита. Этот тип заказа защищает продавцов от убытков в результате негативных колебаний цен на их активы.

Мгновенный (или рыночный) ордер: В отличие от лимитного или стоп-ордера, это ордер без каких-либо условий, которые должны быть выполнены перед выполнением.Рыночные ордера позволяют покупателям или продавцам устанавливать количество биткойнов, которое они хотят продать или приобрести, и биржа сопоставляет их с соответствующим ордером.

Комиссии мейкера и тейкера: Это также некоторые из общих терминов, с которыми вы, вероятно, столкнетесь при торговле биткойнами.

Мейкер — это в значительной степени продавец актива на бирже; однако это другой продавец. Мейкер размещает ордер, который частично или полностью попадает в книгу ордеров, как в случае лимитных ордеров; последующие продажи по такому заказу называются «производителями».Поскольку производители помогают продвигаться на рынке, биржа взимает с них более низкие комиссии.

Заказы Maker увеличивают объем книги заказов; поэтому они являются «маркет-мейкерами» — отсюда и название «производитель».

Тейкер, с другой стороны, размещает рыночный ордер на актив, который уже был размещен мейкером; поэтому их заказы выполняются мгновенно. Берущие забирают бизнес с рынка, тем самым платя больше комиссионных по сравнению с производителями, которые выводят бизнес на рынок.

Эти два термина всегда немного сложны, но они, вероятно, станут более понятными, если вы примените их при торговле.

Интерпретация ценовых свечей

Это руководство для начинающих по торговле биткойнами было бы неполным, если бы мы не коснулись ценовых графиков. Многие люди понятия не имеют, что означают эти сложные диаграммы на домашних страницах различных бирж.

Но интерпретировать эти диаграммы никогда не бывает так сложно; вот что вам нужно знать о графиках цен.

Свечи

Свечи — это древний японский способ проведения ценового анализа, появившийся в 1600-х годах при торговле рисом.

Каждая «свеча» отражает цену открытия, минимума, максимума и закрытия актива. В зависимости от цвета свечи вы сможете определить, была ли цена открытия или закрытия высокой или низкой.

Обычно зеленая свеча обозначает цену открытия, которая была ниже цены закрытия, а красная свеча показывает, что цена открытия была выше цены закрытия.

Зеленые свечи показывают рост цены актива в течение определенного периода, а красные — падение цены актива за тот же период.

Советы по прибыльной торговле биткойнами

Ниже приведены некоторые проверенные временем советы как для начинающих, так и для опытных трейдеров; старайтесь как можно больше применять их при торговле.

• Никогда не вкладывайте больше, чем вы готовы потерять
• Как и в любом другом бизнесе, установите торговый план
• Никогда не оставляйте свои монеты на бирже; передавайте и храните их в автономном кошельке
• Не позволяйте эмоциям влиять на ваши торговые решения; оставаться твердым и нейтральным даже перед лицом невзгод
• Продолжайте расширять свои знания посредством постоянного обучения

Заключение

Прибыльная торговля биткойнами может быть трудной, особенно когда рынок продолжает корректироваться — однако, если вы разработаете твердый план и ознакомитесь самостоятельно с вещами, обсуждаемыми в этом руководстве, вы сможете торговать более прибыльно, чем трейдер со средним опытом, даже будучи новичком.

Наконец, когда мы подошли к концу этого руководства по торговле биткойнами для начинающих, мы рассмотрели большинство областей этой торговли, которыми вы можете начать торговать сегодня. Но если у вас остались вопросы, задавайте их ниже, и мы будем рады помочь.

Торговля криптовалютой для начинающих — Times Money Mentor

Криптовалюты, такие как биткойн и эфир , вызывают большой интерес со стороны потенциальных инвесторов. Отчасти это связано со статьями, показывающими, сколько денег можно заработать на криптовалютной торговле.

Но прежде чем стать полноправным членом криптосообщества, важно понимать, во что вы инвестируете, возможности и подводные камни.

Это руководство по криптовалюте для новичков призвано предоставить вам необходимую информацию.

Ниже мы приводим:

• Как начать торговлю криптовалютой
• Как покупать и продавать криптовалюту
• Блоги о криптовалюте и книги о биткойнах для получения дополнительных рекомендаций

Биткойн — самая известная криптовалюта, но есть сотни других на выбор из

Подробнее: Что такое NFT?

Что такое криптовалюта?

Криптовалюта — это тип цифровых денег, не связанный с какой-либо страной или правительством.

Вместо этого записи о том, кому принадлежит то, что хранится в компьютеризированных базах данных, защищенных надежной криптографией.

Хотя криптовалюты можно использовать для покупки повседневных товаров в некоторых магазинах, в настоящее время гораздо больше людей торгуют ими в поисках инвестиционной прибыли.

Подробнее: Как купить криптовалюту, например биткойн

Что следует учитывать перед торговлей криптовалютой

Можно получить впечатляющую прибыль на покупке и продаже криптовалют.Но цены могут быть очень нестабильными, поэтому вы тоже можете много потерять.

Ниже приведены некоторые из основных моментов, которые следует учитывать. В этой статье есть еще несколько советов и ошибок, которых следует избегать.

Что вызывает колебания цен на криптовалюту?

Цены на криптовалюту могут быть нестабильными, очень быстро двигаться вверх и вниз.

Эти колебания могут быть пугающими, но они также являются ключом к тому, как зарабатывать деньги с помощью криптовалюты. Поэтому очень важно понимать, что заставляет цены двигаться.

Вот некоторые из основных катализаторов изменения цен:

Освещение в прессе

Криптотрейдеры активно читают сообщения о своих монетах в прессе. Как положительные, так и отрицательные новости могут заставить их покупать или продавать монеты, что очень быстро перемещает рынок.

Узнайте больше: грядет ли биткойн-сбой?

Интеграция

Криптовалюты становятся все более популярным средством обмена для покупки товаров.

И поскольку они принимаются большим количеством торговых точек и интегрируются в большее количество банковских и платежных систем, цены имеют тенденцию к росту.

Более широкие события

Политические события и правительственные решения, касающиеся криптовалют, также влияют на рынок.

Например, когда в июне Китай ввел более строгие правила в отношении «майнинга» биткойнов, цена валюты резко упала.

Какие существуют стратегии торговли криптовалютой?

Инвесторы, которые пытаются заработать на торговле криптовалютами, используют множество различных стратегий.

Вот некоторые из основных.

1. Дневная торговля

Это быстро развивающаяся форма торговли криптовалютой, при которой люди покупают и продают криптовалюту в течение дня, чтобы попытаться воспользоваться краткосрочными колебаниями цен.

Однако это может быть неподходящим способом торговли биткойнами для новичков. Это связано с тем, что при попытке рассчитать время на рынке существует значительный риск потерь.

2. Хеджирование

Хеджирование — когда одна из ваших инвестиций частично или полностью компенсирует риск потерь с другой — это стратегия, используемая некоторыми криптотрейдерами, которые хотят удерживать монеты, но не подвергаться чрезмерной подверженности волатильным движениям.

Вы можете хеджировать криптовалюты с помощью финансовых инструментов, таких как контракты на разницу или фьючерсы. По сути, они позволяют вам делать ставки на будущую цену валют.

Это хитрая стратегия, которую следует использовать только в том случае, если вы точно понимаете, что делаете.

3.

HODLing

Те, кто «держится» за криптовалюту, держатся за нее сквозь пальцы.

Если это звучит как опечатка, то потому, что это было изначально — термин возник из-за опечатки на раннем форуме биткойнов.Но ретроспективно это часто объясняется как «Держаться за дорогую жизнь».

4.

Торговля в тренде

Тренд-трейдинг — это когда криптоинвесторы решают покупать или продавать определенные валюты в зависимости от того, движется ли их цена вверх или вниз.

Есть много более сложных теорий о том, как определить тренд или когда он собирается измениться. Но основная теория состоит в том, что эти трейдеры покупают на рынке, который собирается расти, и продают, когда он собирается падать.

Сложность заключается в том, чтобы определить, что есть что.

Какую бы стратегию вы ни использовали, важно знать о большом количестве мошенничества с криптовалютой, которое существует в Интернете и в других местах.

Управление финансового поведения, которое регулирует инвестиции в Великобритании, недавно предупредило о большом количестве крипто-мошенничества и дало предложения о том, как их избежать.

Цены на криптовалюту могут сильно колебаться

В какую криптовалюту мне следует инвестировать?

Биткойн, эфир и догкойн — одни из самых известных криптовалют.Но теперь есть из тысячи на выбор.

Выбор подходящей криптовалюты зависит от ряда факторов.

Вы можете быть обеспокоены воздействием на окружающую среду некоторых валют, , создание которых требует больших вычислительных мощностей. В таком случае вы можете предпочесть эко-версию.

Или вы можете быть заинтересованы в использовании определенного обменника монет или брокера, который работает только с ограниченным количеством валют, поэтому у вас будет ограниченный выбор. Это позволяет избежать путаницы, связанной с излишним выбором.

Некоторых людей может привлечь новичок worldcoin, который, как считается, основан на альтруистической идее более справедливого распределения богатства и поддерживается некоторыми крупными именами Кремниевой долины.

Safemoon, новая валюта, которая предназначена для того, чтобы отпугнуть дневных трейдеров, налагая штраф на тех, кто продает валюту, является возможностью для преданных HODler.

Узнайте больше: Альтернативы биткойнам — самые важные другие криптовалюты

Какие книги о криптовалюте лучше всего читать?

Существует так много книг и блогов о криптовалюте, что, например, бывает сложно выделить лучшие руководства по биткойнам.

Если вы ищете информацию об инвестировании в криптовалюту для новичков или блог о криптовалютах, в котором рассказывается о новых запусках, ниже приведены некоторые из лучших мест для поиска.

Для криптоблогов попробуйте этот список на сайте Detail.com, где представлены многие из лучших блогов как для новичков, так и для экспертов.

Чтобы найти лучшие книги по криптовалюте, попробуйте пять лучших подборок цифрового эксперта Дэвида Берча.

Подробнее: Распространенные мошенничества с криптовалютой, о которых следует знать

Каковы риски криптовалюты?

Те, кто торгует криптовалютой, должны осознавать риски.Как упоминалось выше, криптовалюта нестабильна, и цена может быстро падать. Среди других опасностей — возможность потерять все свои деньги из-за мошенничества.

Потеря пароля к цифровому кошельку, в котором хранится ваша криптовалюта, или к жесткому диску, на котором вы храните свои драгоценные монеты, также представляет собой риск.

Какой бы способ вы ни выбрали для инвестирования в криптовалюту, выполнение домашней работы должно свести к минимуму ошибки и повысить вашу возможную прибыль.

Подробнее: Наиболее распространенные криптографические ошибки

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Получайте регулярные статьи и руководства от наших экспертов, которые помогут вам принимать более разумные финансовые решения.

5 простых шагов, узнайте, как торговать криптовалютой — полное руководство

В этом руководстве давайте поговорим о , как торговать криптовалютой.

Время чтения: 20 минут

Любой, кто отдаленно заинтересован в изучении криптовалюты, принимал участие в той или иной форме торговли.По мере того, как он привлекает все больше и больше внимания, новые игроки хотят выйти на рынок и получить свой кусок криптовалютного пирога. Итак, чтобы помочь этим людям выйти на этот захватывающий рынок, мы создали это «Руководство по торговле криптовалютой».

В этом руководстве мы проведем вас через все шаги, чтобы вы стали криптотрейдером. Мы рассмотрим следующие разделы:

• Fiat для криптовалютной торговли.
• Хранение криптовалют.
• Crypto to Crypto Trading.

Наслаждайтесь бесплатным уроком из библиотеки Blockgeeks!

Как торговать криптовалютой: с Fiat на криптовалюту

Итак, у вас есть деньги, которые вы хотите вложить. Как вы собираетесь это делать? Порталы, которые соединяют наш мир с криптовалютными мирами, называются «биржами». Существует много бирж, однако, прежде чем вы решите инвестировать в одну, вам нужно обратить внимание на определенные вещи. Назовем это «Контрольный список обмена».”

• Срок действия: Прежде чем что-либо делать, сначала убедитесь, что обмен доступен в вашем регионе. Например. Coinbase, одна из крупнейших бирж, недоступна в Индии и Индонезии. Поэтому, прежде чем что-либо делать, пожалуйста, проверьте это.
  
• Репутация: Следующее, что вам нужно проверить, это репутация биржи. Довольны ли люди их услугами? Его недавно взламывали? Насколько это безопасно? Люди жаловались на это? Twitter и Reddit — хорошие источники для проверки этого.
  
• Обменные курсы: Далее у нас есть обменные курсы. Разные биржи имеют свои собственные курсы обмена, которые могут отличаться. Сделайте здесь домашнюю работу и изучите 3 или 4 биржи и их курсы.
  
• Безопасность: Всегда выбирайте биржи, для которых требуется подтверждение личности. Несмотря на то, что они могут потребовать времени, они в 100 раз безопаснее и безопаснее анонимных обменов. В конце концов, это ваши кровно заработанные деньги.Вы должны сделать этот дополнительный шаг, чтобы сохранить его в безопасности.

Вы можете провести собственное исследование и выбрать биржу, однако в этом руководстве мы рассмотрим самую популярную криптовалютную биржу Coinbase. Итак, приступим к торговле!

Регистрация и создание учетной записи

Зарегистрироваться — это очень простой процесс. Как только вы попадете на Coinbase.com , просто нажмите «Зарегистрироваться». Теперь вы увидите этот экран:

Поскольку вы создаете свою личную учетную запись, создайте «Индивидуальную» учетную запись вместо «Деловой».

Просто введите:

• Имя.
• Фамилия.
• Электронная почта.
• Пароль.

После того, как вам просто нужно согласиться с их Положениями и условиями и доказать, что вы не робот (если вы робот и читаете это, то «Слава Скайнету!»).

Хорошо, теперь у вас есть учетная запись.

Безопасность и добавление счета

Далее идет безопасность и добавление учетной записи.В этом разделе вам нужно будет сделать следующее:

• Подтверждение по телефону: Подтверждение по телефону необходимо для двухэтапной проверки вашего аккаунта. Во-первых, вам нужно будет ввести свой номер телефона. Вы получите текстовое сообщение с кодом подтверждения. Просто введите этот код, и все готово.
• Добавление способа оплаты: Платежи в Coinbase можно производить через банковский счет, дебетовую карту или банковский перевод. Чтобы понять преимущества и недостатки всех этих трех методов, вы можете просто обратиться к этой таблице: «Купить» и «Продать» относятся к покупке и продаже биткойнов, биткойн наличных денег, лайткойнов и эфириума.«Депозит» и «Снятие» относятся к пополнению и снятию кредита на вашей учетной записи Coinbase. Справочное руководство Coinbase точно покажет вам, что вам нужно сделать, чтобы управлять способами оплаты. Щелкните здесь, чтобы прочитать справочное руководство. Примечание. Coinbase больше не поддерживает кредитные карты.
• Подтверждение личности: Наконец, вам нужно будет подтвердить свою личность. Поскольку Coinbase является регулируемой компанией, они должны соответствовать правилам KYC / AML. Прежде чем вы сможете использовать свою дебетовую карту для покупок, вам необходимо будет подтвердить свою личность.Это довольно простой процесс, вы можете нажать здесь , чтобы следовать инструкциям .

Как начать торговать

Хорошо! Давайте начнем.

Теперь вы зарегистрировались, а затем создали свою учетную запись. Как именно вы собираетесь торговать сейчас?

В Coinbase вы можете купить следующие монеты:

Вы можете посмотреть видео здесь и следить за тем, что он делает, чтобы купить свой первый биткойн.

Торговля криптовалютой с помощью атомных свопов

Атомарный своп — это одноранговый обмен криптовалютами от одной стороны к другой без использования сторонних сервисов, таких как обмен криптовалют. В течение всего этого процесса пользователи имеют полный контроль и владение своими закрытыми ключами.

20 сентября 2017 года Decred и Litecoin осуществили первую известную успешную реализацию атомарного свопа.

Вот несколько замечаний по поводу атомных свопов:

• Они могут выполняться напрямую между отдельными блокчейнами с разными собственными монетами
• Или они также могут выполняться через каналы вне сети, которые являются ответвлениями основной цепочки блоков.

Как они работают?

Чтобы дать очень упрощенное объяснение. Две стороны, которые собираются участвовать в атомных обменах, выбирают общий секрет. Обе стороны поделятся своими криптовалютами тогда и только тогда, когда их секреты совпадают. Таким образом, если кто-то другой вторгнется в эту биржу, он не сможет получить в свои руки ни одну из монет, потому что не будет знать этого секрета. Таким образом,

Чтобы выполнить это, используется нечто, известное как Контракты Хешированной Временной Блокировки или HTLC.Если вы знакомы с сетью Lightning, тогда вы должны знать, как работают контракты с хешированной временной блокировкой. Если вы не в курсе, прочтите наше руководство по по сетям Lightning .

Защита вашей криптовалюты

Чтобы защитить свою криптовалюту, у вас должен быть кошелек. Кошелек сохраняет ваш закрытый ключ и публичный адрес, который помогает вам хранить, отправлять и получать криптовалюту. Несмотря на то, что это должно быть вам очень ясно, давайте быстро разберемся, что означают закрытый ключ и публичный адрес:

Закрытый ключ: Закрытый ключ дает вам право доступа и отправки ваших денег.

Общий адрес: Это адрес, по которому все будут отправлять вам деньги.

Прежде чем мы продолжим, запомните одну ключевую вещь: публичный адрес — это тот адрес, который вы дадите другим, чтобы отправить свои деньги.

НЕ и повторяем НЕ выдавать свой закрытый ключ. Закрытый ключ предназначен только для вас. Если вы раздадите свой закрытый ключ незнакомцам, они получат доступ к вашим деньгам.

Будем надеяться, что мы прояснили это достаточно ясно.

Общий адрес	Раздать всем
Закрытый ключ	Если вы раздадите всем, то вы облажались

Хорошо, поехали.

Все криптокошельки делятся на следующие две категории:

• Горячий склад.
• Холодное хранение.

Горячее хранение против холодного хранения

Прежде чем мы углубимся в них, давайте воспользуемся аналогией, чтобы понять разницу между ними.Горячий бумажник похож на бумажник, который вы носите в кармане. Это дает вам легкий доступ к вашим деньгам, но это довольно уязвимо.

Холодное хранилище, с другой стороны, похоже на ваш сберегательный счет. Крайне непрактично для повседневного использования, НО это совершенно безопасно, если сравнить их.

Горячий склад

Кошелек, подключенный к Интернету, называется «горячим хранилищем». Ниже приведены примеры горячих кошельков:

• Обменные кошельки.
• Настольные и мобильные кошельки.
• Кошельки с мульти-подписью

Прежде чем мы углубимся в каждый из этих кошельков, давайте рассмотрим плюсы и минусы горячих кошельков.

Плюсы горячих кошельков

• Обеспечивает быстрый, легкий и мгновенный доступ к вашим средствам.
• Получает легкую поддержку на различных устройствах.
• Очень удобный и идеальный для новичков.

Минусы горячих кошельков

• Уязвимость к взломам и киберпреступлениям.
• Если не было выполнено тщательное резервное копирование ключей, в случае повреждения устройства будет поврежден и кошелек.
• Устройство, на котором хранится ваш горячий кошелек, например ноутбук, телефон и т. Д., Также подвержено физическому ограблению.

Итак, теперь, когда у вас есть общее представление о том, что такое горячий кошелек, давайте рассмотрим некоторые из наиболее популярных типов горячих кошельков.

Горячий кошелек: обменные кошельки

Это самый простой кошелек, который вы когда-либо создавали.На самом деле, если вы следовали нашим инструкциям и создали учетную запись Coinbase, угадайте, что? Вы уже создали свой обменный кошелек!

Преимущества очевидны. Он уже привязан к вашей учетной записи и дает вам быстрый и легкий доступ для торговли. ОДНАКО, это также означает, что вы уязвимы для атак. Помните, биржи — постоянная цель хакеров. Мы рекомендуем вам не хранить большую часть своих криптовалют в обменных кошельках, а хранить ровно столько, сколько вам нужно для торговли.

Горячий кошелек: настольные и мобильные кошельки

Популярность кошельков

для настольных и мобильных устройств возросла. Настольные кошельки обеспечивают большую безопасность, чем обменные кошельки. Настроить их тоже очень просто. Все, что вам нужно сделать, это загрузить клиент на свой ноутбук / настольный компьютер, и все готово! MultiBit предоставляет отличный настольный кошелек для хранения биткойнов.

Это видео покажет вам, как создать свой собственный мультибитный кошелек.

Однако есть проблема с настольными кошельками.Это не самый гибкий вариант. В конце концов, вы не можете получить доступ к своим настольным кошелькам с любого другого рабочего стола, кроме того, на который вы его загрузили.

Вот почему для большего числа пользователей, которым нужна гибкость, мобильные кошельки — довольно удобный вариант. Настроить так же просто, как загрузить приложение в свой телефон. MyCelium — довольно популярный мобильный кошелек как для Android, так и для iOS.

Это видео покажет вам, как настроить кошелек Mycelium в вашем телефоне.

Проблема обоих этих кошельков заключается в том, что, поскольку они хранятся на устройстве, подключенном к Интернету, они уязвимы для вирусов и взломов.

Горячий кошелек: кошельки с несколькими подписями

Вы когда-нибудь видели один из тех сейфов старой школы, для открытия которых требуется несколько ключей? Или как насчет сундуков с сокровищами, в которые нужно 3 или 4 человека, чтобы положить ключи и открыть их одновременно?

Это даст вам представление о том, как работают кошельки с несколькими подписями или кошельки с несколькими подписями.Большинство ICO используют кошельки с несколькими подписями для сбора и хранения своих средств. Итак, зачем использовать кошельки с несколькими подписями?

• Для защиты от коррупции : Все мы слышали истории о том, что ICO получают миллионы долларов в ходе краудсейла. Что может помешать всем этим разработчикам забрать деньги и сбежать? В конце концов, человеческая жадность сильна. В подобных ситуациях гораздо разумнее принимать средства в кошелек с несколькими подписями, где все деньги и власть не будут зависеть от одного человека.
• Больше безопасности и уверенности: Поскольку средства находятся в кошельке с несколькими подписями, они автоматически становятся более безопасными, поскольку больше не зависят от прихотей одного человека. Кроме того, если я отправляю свои деньги на адрес кошелька с мультиподписью, то даже я буду уверен, что мои средства не используются ненадлежащим образом.

Итак, как это работает? Возьмем пример BitGo.

• BitGo выдает 3 закрытых ключа. Один для компании, один для пользователя и третий — резервный.
• Для любой транзакции потребуется 2/3 этих закрытых ключей.
• Итак, даже если хакер получит в свои руки один из этих ключей, он не сможет ничего сделать без еще одного ключа.

Вы можете узнать, как настроить кошелек BitGo, посмотрев это.

Холодильник

Хотя горячие кошельки обеспечивают большую доступность, факт остается фактом: они крайне небезопасны. Вот почему разумнее хранить большую часть своих средств в холодном кошельке.Холодный кошелек полностью отключен от Интернета, что автоматически защищает его от хакеров и вирусов.

Примеры кошельков холодного хранения:

• Аппаратный кошелек.
• Бумажный кошелек.

Прежде чем вы узнаете, как настроить каждый из перечисленных выше способов, давайте разберемся с плюсами и минусами холодных кошельков.

Плюсы

• 100% защита от хакеров и вирусов.
• Отличное место для хранения и ХОДА ваших монет в течение длительного периода времени.

Минусы

• Крайне непрактично для ежедневных операций.
• Не подходит для новичков.
• Он по-прежнему уязвим для человеческой невнимательности.

Хорошо, теперь, когда об этом позаботились, давайте разберемся, как настроить холодные кошельки.

Как торговать криптовалютой: холодное хранилище — аппаратные кошельки

Аппаратные кошельки — это физические устройства, на которых вы можете хранить свою криптовалюту.

Наиболее распространенной формой аппаратных кошельков является стиль USB, который отстаивает французская компания Ledger.Причина, по которой аппаратные кошельки стали настолько популярными, заключается в том, что они дают вам возможности хранения и безопасности холодного кошелька, делая транзакции глупо простыми и понятными. По сути, это работает и устраняет самый большой недостаток холодных кошельков.

Плюсы аппаратных кошельков

• Поскольку это холодный кошелек, ваш закрытый ключ будет в безопасности. Ключи хранятся в защищенной области микроконтроллера и не могут быть переданы из устройства
• Они разработаны, чтобы быть гладкими и удобными для переноски.
• Сделки чрезвычайно просты. Все, что вам нужно сделать, это подключить кошелек, а затем следовать инструкциям по совершению транзакций. Пользовательский интерфейс кошельков очень удобен.
• Чрезвычайно безопасный и надежный. На момент написания не было случаев взлома аппаратного кошелька.
• Имеет возможность хранить несколько адресов для отправки ваших средств.
• Кошелек защищен пин-кодом, поэтому, даже если он попадет в чужие руки, они не смогут получить доступ к вашим средствам.Трехкратный ввод неправильного пин-кода приведет к отключению кошелька. В случае отключения вы все равно можете вернуть свои средства, следуя инструкциям по восстановлению.

Минусы аппаратных кошельков

• Как и все продукты, эти кошельки могут иметь конструктивные недостатки. Недавно в Ledger был обнаружен недостаток дизайна, который сделал его потенциально уязвимым. С тех пор Ledger обратился к этой проблеме.
• Это реальный физический объект, а это значит, что он может быть украден или поврежден.
• Они не самые универсальные, когда дело касается хранения криптовалют. Trezor хранит 10 видов монет, а Ledger — около 23.
• Наконец, вам придется поверить в то, что компания, создающая ваш аппаратный кошелек, придерживается этических норм и не будет пытаться вмешиваться в дизайн вашего аппаратного кошелька. Он требует доверия в среде, которая не должна быть доверительной.

Итак, теперь, когда все «за» и «против» рассмотрены, давайте посмотрим, как его настроить! Без сомнения, два самых популярных аппаратных кошелька в мире — Trezor и Ledger Nano S.

Трезор

Trezor — компания из Праги, которая создала один из самых простых и простых в использовании аппаратных кошельков за всю историю. Он действительно глупо прост в использовании, а дизайн настолько изящный и легкий, что вы можете носить его с собой куда угодно. Он совместим с Windows, Mac и Linux, и для его использования достаточно просто подключить его к ноутбуку и подключить к одному из следующих интерфейсов:

• Мой Трезор.
• Мультибит.
• Электрум.

Вы можете посмотреть это видео здесь, чтобы узнать, как настроить кошелек Trezor

(Также посчитайте, сколько раз он говорит «реально» и «на самом деле». Это может быть довольно забавная игра с выпивкой!)

Регистр Нано S

Дальше у нас Ledger Nano S!

Ledger — это парижская компания, которая предоставила криптосообществу один из самых простых в использовании, элегантных и популярных аппаратных кошельков.Они сохраняют все ваши данные на смарт-карте, что защищает их от хакеров. Для использования достаточно просто подключить его к портативному компьютеру и подключить к одному из следующих интерфейсов:

• Кошелек Ledger, который можно загрузить из расширения Chrome.
• Мицелий
• Электрум.
• Зеленый Адрес.
• Гринбитс.
• CoinKite
• Доплата
• MyEtherWallet

Настроить довольно просто.

Вы можете посмотреть это видео здесь, чтобы узнать, как это сделать.

Как торговать криптовалютой: холодное хранение — бумажные кошельки

Можно утверждать, что бумажные кошельки, несомненно, являются самым безопасным способом хранения вашей криптовалюты. Идея бумажного кошелька очень проста. Вы настраиваете кошелек в автономном режиме, следуя некоторым простым инструкциям, а затем просто распечатываете закрытый и открытый ключи на листе бумаги. Ключи также будут напечатаны в виде QR-кода, который вы можете отсканировать, чтобы получить доступ к своим средствам.

Итак, вопросы, которые вы должны задать сейчас: вам нужен бумажный кошелек?

Короткий ответ… .зависит.

Планируете ли вы использовать свои средства достаточно регулярно? Тогда нет. Бумажные кошельки станут проблемой, если ими пользоваться. Тогда вам лучше обзавестись аппаратным кошельком.

Однако, если вы планируете просто хранить свои средства в течение длительного времени, то, без тени сомнения, бумажный кошелек — лучший вариант.

Есть два сайта с бумажными кошельками, которые мы хотели бы посетить:

Генератор кошельков:

Если вы хотите создать бумажный кошелек, Walletgenerator предоставит вам самый простой интерфейс для работы, а также даст вам возможность создавать несколько бумажных кошельков и поддерживать 197 различных валют.Вот некоторые из основных, которые они поддерживают (в алфавитном порядке):

Если вы хотите узнать, как создать собственный бумажный кошелек из Walletgenerator, тогда посмотрите это видео прямо здесь.

Когда вы создадите здесь свой кошелек, вы получите что-то вроде этого:

Вы можете распечатать эту страницу и сохранить ее в сейфе. Пожалуйста, убедитесь, что ваш принтер не подключен к Wi-Fi, когда вы это делаете, чтобы обеспечить дополнительную безопасность.

MyEtherWallet:

Если вам нужен бумажный кошелек, поддерживающий токены Ethereum и Ethereum, то MyEtherWallet — лучший вариант.

Это видео от Tommy World Power покажет вам, как правильно его настроить.

Когда вы закончите создание MyEtherWallet, вы получите следующее:

Как и раньше, вы можете распечатать это и хранить в сейфе и еще раз убедиться, что ваш принтер не подключен к Wi-Fi.

Восстановление кошелька холодного хранения

Если вы хотите вернуть свою криптовалюту из холодного хранилища, вам необходимо импортировать закрытый ключ в подходящий онлайн-кошелек.Подойдет любой кошелек, поддерживающий импорт закрытых ключей. Для большинства кошельков процесс прост и интуитивно понятен. Приведенные ниже шаги соответствуют использованию кошелька Bitcoin Unlimited.

• Откройте клиент и щелкните «Справка».
• Выберите окно отладки и щелкните вкладку «Консоль».
• Введите в поле «importprivkey <закрытый ключ>» замените <закрытый ключ> своим закрытым ключом и удалите кавычки.
• Нажмите Enter.

Это позволит импортировать все данные из вашего бумажного кошелька в ваш настольный онлайн-клиент.

Однако имейте в виду, что это будет означать, что ваши средства немедленно подвергаются опасности горячего кошелька.

Как торговать криптовалютой: торговля криптовалютой

Наконец, мы подошли к сути криптотрейдинга. Подведем итоги тому, что мы узнали на данный момент.

Мы знаем, как создать профиль Coinbase и обменивать фиатную валюту на некоторые избранные криптовалюты.

Мы также знаем, как использовать кошельки горячего и холодного хранения для защиты наших денег.

А теперь давайте углубимся в торговлю и посмотрим, где все, что мы на самом деле можем использовать в нашей криптовалюте, чтобы торговать и покупать другие криптовалюты.

Для этого сначала нам нужно будет создать учетную запись на другой бирже, бирже, которая позволяет осуществлять обмен криптовалюты на криптовалюту. Большинство бирж позволяют покупать только за биткойны.

Поскольку Binance является ведущей криптовалютной биржей в мире, мы будем использовать ее в качестве справочной информации. Однако, если вы чувствуете, что вам будет удобно использовать другой обмен, не стесняйтесь делать это.

Примечание: Пожалуйста, изучите безопасность и надежность бирж, прежде чем создавать свою учетную запись. BlockGeeks не несет ответственности за любые неудобства, которые вы испытываете.

Итак, приступим к созданию учетной записи!

Регистрация

Во-первых, просто зайдите на binance.com и нажмите «Зарегистрироваться».

Вам просто нужно ввести свой адрес электронной почты и придумать пароль. Далее вам нужно будет доказать, что вы человек, решив головоломку.И нет, в этом нет ничего сложного, все, что вам нужно сделать, это перетащить ползунок вправо.

После этого вам будет отправлено электронное письмо. Просто щелкните его, чтобы перенаправить на Binance. Теперь вам нужно будет просмотреть Уведомление о риске безопасности.

Когда вы пройдете через все это, вы, наконец, будете перенаправлены на свою панель управления следующим образом:

ПРИМЕЧАНИЕ. Мы рекомендуем также включить Google 2FA.

Как торговать на Binance

Binance предоставляет очень простой и удобный интерфейс.Вы можете использовать следующие руководства, чтобы получить более подробные сведения о том, как работает торговля на Binance:

Примечание: Binance имеет свои собственные локальные токены, называемые BNB или Binance Coin. BNB позволяет вам со скидкой оплачивать:

• Торговые комиссии или комиссии, которые вы должны платить за торговлю на платформе.
• Комиссия за вывод средств.
• Комиссионные списки.

Используя BNB, вы получите скидку 50% в первый год, которая со временем будет постепенно уменьшаться.

Помимо Binance, вы также можете изучить следующие биржи. Однако проведите собственное исследование, прежде чем регистрироваться в них:

Как торговать криптовалютой: чтение графика криптовалюты

Самая устрашающая часть торговли — это графики и линии, которые вы увидите на всех биржах. Чаще всего люди даже не утруждают себя чтением своих графиков, а сразу покупают или продают свою криптовалюту, следуя советам своих коллег.Итак, в этом разделе мы рассмотрим некоторые популярные диаграммы.

Графики японских свечей

Безусловно, самый популярный график. Если вы даже посещали веб-сайт биржи, то есть вероятность, что вы видели это раньше:

На приведенном выше графике показан дневной график свечей для BTC / USDT на Binance. Что мы собираемся сделать сейчас, так это помочь вам разобраться в этих красивых шаблонах.

Первое, что вы заметите, это красные и зеленые подсвечники, расположенные один за другим.Каждая свеча показывает вам движение цены актива в течение определенного временного интервала.

У каждой свечи есть тело и пара теней, которые торчат из него. Тело показывает разницу между ценой открытия и закрытия. Тени показывают, насколько высоко или насколько низко пошли эти цены открытия и закрытия соответственно. В зеленой свече верхняя тень является ценой закрытия, а нижняя тень — ценой открытия, и наоборот для красных свечей.

Прелесть этих свечей в том, что они четко показывают вам, где именно развернулся рынок, и помогают идентифицировать различные паттерны, которые могут помочь вам предсказать, как рынок будет действовать.

На графике свечей есть несколько паттернов и индикаторов, и вы можете посмотреть это удивительное видео на сайте Trading 212 , чтобы понять эти паттерны.

Как торговать криптовалютой: индекс относительной силы

Relative Strength Index или RSI измеряет силу и скорость движения рыночной цены, сравнивая текущую цену криптовалюты с ее прошлыми показателями.Он работает, сравнивая величину недавних прибылей с недавними потерями, чтобы определить, была ли криптовалюта перекуплена или перепродана.

Формула выглядит так:

RSI = 100 — (100 / (1-RS))

В приведенном выше уравнении RS — это отношение среднего количества дней, в течение которых монета находилась в цене, к среднему значению дней, в течение которых монета была в упадке.

Теперь, к счастью, вам не нужно беспокоиться о каких-либо расчетах, потому что биржа сделает это за вас.

Итак, давайте посмотрим, как выглядит график RSI.Мы проверим график BTC / USDT на сайте binance.

Выберем «RSI» в меню «Индикаторы».

Когда вы это сделаете, под свечным графиком появится синий график.

Имейте в виду, мы проверяем дневной RSI.

Хорошо, поэтому при проверке графика RSI следует помнить о нескольких вещах.

• RSI колеблется от 0 до 100
• Когда RSI для конкретной монеты приближается к 70 или даже пересекает 70, тогда это считается «перекупленным», то есть рассматриваемая криптовалюта становится переоцененной, поэтому она может снизиться.
• С другой стороны, если RSI приближается к 30, то криптовалюта недооценена и, вероятно, скоро вырастет в цене.

Хотя RSI — довольно полезный индикатор, правда в том, что он не застрахован от ложных сигналов покупки и ложных сигналов продажи, которые могут быть вызваны либо большим ралли, либо значительным падением цены криптовалюты. Вот почему RSI должен быть инструментом, который вы используете вместе с другими индикаторами для прогнозирования будущей цены монеты.

Итак, давайте посмотрим на наш график RSI, особенно в этом разделе:

Примерно 14 ноября RSI BTC / USDT опустился ниже 30 в область пониженной продажи.Однако, поскольку рынок падал, в конце ноября RSI, наконец, вырос, немного поднявшись около 30, прежде чем, наконец, подняться примерно 17 декабря.

Наряду с RSI вам также следует обратить внимание на скользящую среднюю и полосы Боллинджера. Вы можете узнать больше о здесь.

Где торговать криптовалютой?

Итак, теперь, когда вы знаете, с чего начать, давайте посмотрим, где вы можете торговать криптовалютой:

• Coinbase : Coinbase — одна из самых популярных бирж в мире.Он очень удобен для новичков и позволяет покупать криптовалюту за доллары США.
• Binance : Мальтийская криптовалютная биржа, возглавляемая загадочным Чангпенгом «CZ» Чжао, предлагает более 200 торговых пар. Как объяснялось выше, Binance — самая популярная криптобиржа в мире.
• Coinjar : Основанная в 2013 году, CoinJar — это самый простой способ покупать, продавать, хранить и тратить криптовалюту. Приложения CoinJar для iOS и Android позволяют пользователям торговать криптовалютами на ходу, в то время как CoinJar Exchange и CoinJar OTC Trading Desk обслуживают профессиональных трейдеров, а также частных лиц и организации, желающие совершать более крупные транзакции.
• Bittrex: Биржа в США активна с 2013 года. Обеспечивая высочайший уровень безопасности, Bittrex является хорошей стартовой платформой, если вы хотите заняться торговлей криптовалютами.
• BitMEX : Если вы продвинутый и опытный трейдер, BitMEX может быть для вас местом. Управляемая профессиональными трейдерами, разработчиками и экономистами, это одна из самых загруженных бирж в мире.
• Blockgeeks : Если вам нужно простое и беспроблемное место, где вы можете купить биткойны,

Как торговать криптовалютой: (БОНУС) Полезный инструмент — CoinMarketCap

Coinmarketcap.com — очень полезный инструмент для трейдеров, которые хотят получить представление о состоянии различных криптовалют. Веб-сайт ранжирует все криптовалюты по рыночной капитализации, что является хорошим показателем их стоимости.

График в крайнем правом столбце также дает отличный индикатор того, как эта монета работала с течением времени.

Заключение: Как торговать криптовалютой

Итак, это было руководство по торговле криптовалютой. В этом руководстве вы узнали:

• Как обменять свой FIAT на криптовалюту через биржу, такую ​​как CoinBase.
• Как хранить криптовалюту с помощью кошельков Hot и Cold Storage.
• Как покупать другие криптовалюты за BTC / ETH через Binance.
• Технические графики, особенно свечи и RSI.

Мы надеемся, что этого руководства будет более чем достаточно, чтобы вы начали свое путешествие. Мы искренне надеемся, что вы смогли извлечь из этого огромную пользу.

Хотите узнать больше об инвестировании в криптовалюту? Ознакомьтесь с нашим треком для инвесторов в криптовалюту!

Основы стратегии криптовалюты

Инвестирование в криптовалюту отличается от инвестирования в любой другой актив.Это новое, свежее и захватывающее. При правильной торговой стратегии вы добьетесь гораздо лучших результатов в плане получения прибыли на свои инвестиции.

Во-первых, для начала:

Выберите надежную криптовалютную биржу : криптовалютная биржа — это место, где вы будете покупать, продавать и обменивать криптовалюты — Liquid предлагает все это и многое другое.

Выберите валюту: Или, еще лучше, валюты. Если вы новичок на рынке, вы можете инвестировать в одну из наиболее известных валют с высокой рыночной капитализацией, например биткойн, Ethereum, Bitcoin Cash или XRP.

О чем следует помнить

При рассмотрении своей стратегии следует помнить о нескольких ключевых моментах, связанных с рынком криптовалют.

Рынок очень волатильный

Обычно колебания стоимости монеты составляют 20–30% за несколько дней.

Технология блокчейн является новой и постоянно развивается

Фактором, определяющим волатильность крипторынка, является тот факт, что лежащая в его основе технология — блокчейн — является новой и меняющейся. По мере того, как ценность технологии для отраслей, не связанных с рынком криптовалют, растет, растет и ценность валюты.

Начало работы

Вкладывайте только те деньги, которые можете позволить себе потерять

Стоимость валюты быстро растет и падает. На блокчейны и криптовалюты могут повлиять взломы и ошибки, стоимость которых непредвиденным образом снижается. На традиционном фондовом рынке бывают колебания, но если вы удерживаете свои позиции и принимаете правильные решения, вы редко увидите серьезные потери с течением времени. Но с криптовалютой риск потерять деньги намного выше. Играть безопасно.

Проведите собственное исследование: #DYOR

Это подходит для любого инвестирования, но особенно важно для криптовалюты.Изучите валюты, которые вы собираетесь купить, чтобы убедиться, что они соответствуют вашим инвестиционным целям, а также являются компаниями, миссию которых вы поддерживаете. Помните, что вложение в криптовалюту — это вложение в компанию, которая ее генерирует, а также в технологию блокчейн.

Избегайте FOMO (страха пропустить)

Вокруг криптовалют много шумихи. Это может привести к тому, что люди будут покупать монеты по высокой цене, только чтобы потерять деньги, если стоимость валюты упадет.Не инвестируйте в валюту только потому, что вокруг нее много шума.

Диверсифицируйте свой портфель

Вы можете принимать решения о том, в какие монеты инвестировать — на рынке более 1500 криптовалют. Но, как и в случае с акциями, желательно иметь несколько безопасных ставок наряду с любыми более рискованными инвестициями, которые вы хотите сделать.

Тейк-профит с интервалом

Если вы внимательно посмотрите на рынок криптовалют, вы увидите, что значения могут увеличиваться и уменьшаться в любое время.Если вы занимаетесь краткосрочной торговлей и видите значительное увеличение стоимости, возможно, вы захотите увидеть, увеличится ли стоимость еще больше. Но то, что поднимается, должно падать. Таким образом, установив стратегию, при которой вы фиксируете прибыль через регулярные промежутки времени, вы увеличиваете вероятность того, что получите стабильную прибыль.

Используйте стоп-лосс для дневной торговли

Стоп-лосс — это когда вы устанавливаете определенную цену, по которой вы будете продавать валюту, если она упадет в цене, что полезно для защиты ваших сделок.

Торговые точки

Долгосрочная торговля

При использовании долгосрочной торговой стратегии для инвестирования в фондовый рынок человек может полагаться на исторические данные для принятия решения.В случае криптовалюты это не всегда так, поскольку объем доступных данных ограничен.

Тем не менее, люди, которые предпочитают вести долгосрочную торговлю, оценивают эти данные вместе с более свежей и текущей активностью на рынке, чтобы спрогнозировать, как криптовалюта может работать в долгосрочной перспективе.

Эта стратегия может оказаться особенно полезной для инвестиций в криптовалюты, которые существуют уже несколько лет.

Краткосрочная торговля

Краткосрочная торговля использует подход, противоположный долгосрочной торговле.Он направлен на получение окупаемости инвестиций за короткий период времени. В идеале вы инвестируете, цена растет, вы продаете с прибылью.

Технический анализ

Технический анализ

— это метод анализа валюты путем исследования факторов, связанных со стоимостью аналогичных активов в прошлом и на текущем рынке, на основе исторических данных объема и цен.

По сути, это подход, основанный на идее, что прошлое предсказывает будущее, поэтому он использует прошлые характеристики актива, чтобы предсказать, как акции будут работать в будущем.

Вы можете проводить технический анализ Liquid, используя ряд доступных графических инструментов.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ направлен на определение стоимости валюты на основе основных принципов проекта.

Проблема применения фундаментального анализа к криптовалютам заключается в том, что криптовалюты не являются корпорациями. У них нет публичной финансовой отчетности. Их жизнеспособность зависит от силы сообщества в сети.

Вы можете начать фундаментальный анализ с нашего технического описания проектов, в котором будут изложены цели и функциональные возможности.Вы также можете искать контент в блоге о криптовалюте или на других форумах сообщества, таких как Reddit.

Разработка стратегии инвестирования в криптовалюту не гарантирует успеха.