Стратегии для торговли криптовалютой – Стратегии торговли криптовалютой: 6 лучших

Стратегии торговли криптовалютой. Эффективные способы заработка

Как мировые трейдеры извлекают прибыль от торговли криптовалютой? Выгодно ли торговать современными активами и что нужно знать при заключении сделок? Данная статья поможет разобраться с важными нюансами и ответить на главные вопросы трейдеров.

Что нужно знать

Сегодня торговля криптовалютой – это успешный заработок в интернете, набирающий популярность. С учетом большого количества финансовых инструментов, а также большой волатильности на данном рынке, шансы получить прибыль выше, чем на валютном или фондовом рынках. При грамотной работе заработок приносит доход от 50% в месяц.

Для получения прибыли на бирже нужно не только знать теоретические основы, но и уметь заранее просчитывать свои действия. Профессиональные трейдеры для успешной торговли пользуются различными стратегиями.

Основные элементы для работы трейдера

Самые важные и необходимые элементы, с помощью которых действует трейдер:

1. График – отражает историю курсов криптовалют, который чаще всего представляется в виде японских свечей;
2. Ордера для покупки и продажи формируют стакан – это таблица, в которой отражены запросы пользователей по покупке или продаже криптовалют по указанной стоимости. Стакан показывает желание торговать по актуальному для него курсу;
3. История ранее заключенных сделок помогает оценивать интерес других трейдеров к конкретной цене на предоставленный инструмент;
4. Объемы торгов, которые проводит конкретная биржа – количество криптовалюты, которая была куплена и продана за конкретный промежуток времени. Важным является тот показатель объема, который возник после повышения стоимости до какой-то конкретной цифры.

Основные положения

Каждый трейдер выбирает лично торговую площадку, на которой ему комфортно будет работать. Например, выберем BTC-e и зарегистрируемся на ней. Затем пополним личный счет на 10-50$.

Зайдя на главную страницу площадки увидим торговые пары, график и биржевой стакан. Сначала нужно посмотреть на стоимость актива, а также на количество заявок, которые заявлены в данный момент (их примерное количество 7-10 от 2 лайткоинов). Далее выбираем валютную пару и с помощью графика японских свечей анализируем минимумы и максимумы цен по заявкам и закрытым сделкам.

Самыми надежными считаются индикаторы интервалами 5, 15 и 30 минут. Если колебания цены практически нет (отклоняется на 1-3%), то не стоит спешить покупать валюту. В случае стремительного роста стоимости, необходимо дождаться более стабильных показателей. Если же вы заметили падение на 5-20% за день, то можете выбрать такую валюту, но при большем падении (на 30% в сутки), не стоит ее покупать. Поскольку такое падении говорит о том, что доверие инвесторов к валюте упало.

Если вы хотите купить валюту, но в данный момент среди заявок есть только с большим объемом, стоит подождать. Когда выставлены сразу несколько крупных ордеров на продажу, это может говорить, что крупные трейдеры продают актив, а значит вскоре курс может начать падать вниз.

Не забывайте о краткосрочных графиках, которые сигнализируют о выгодной сделке. Когда заметили движение на графике линии вниз, можно покупать валюту.

Заполняя ордер на покупку ставьте курс, который вам интересен или же соглашайтесь на рыночный. Касательно суммы – для минимизации потерь не покупайте более 50% от суммы вашего капитала.

Длительность сделки по времени бывает очень разной ( от часа до нескольких суток). При заполнении ордера на продажу указывайте сумму, которая будет выше покупной на 3-5%. Для правильного определения цены продажи умножьте цену покупки валюты на 1,05. В случае успешной сделки вы получите доход 5%.

Рабочие стратегии

Стратегия на основе использования математического подхода является спорной. Поскольку одни считают, что это не применимо к криптовалютам, ведь экономика криптовалют отличается от обычной. А другие указывают на то, что именно здесь они нашли свое настоящее применение.

Наиболее простая стратегия – использовать скользящие средние для определения усредненного значения цены по заданным интервалам времени. В случае поднятия выше графика скользящей средней стоимость растет, а если ниже – падает. Однако данный инструмент нельзя назвать лучшим при торговле криптовалютами.

Многие тактики строятся на анализе движения котировок, используя для этого японские свечи. Данная стратегия помогает выявить кратковременные тенденции. В роли индикаторов – свечные паттерны (аналитические данные рынка при его переходе на длительный период). Они дают возможность составить прогноз дальнейших изменений на рынке.

Любая стратегия торговли основана на знаниях закономерностей рынка. Нужно не только использовать графики, но новости и фундаментальные данные, а также анализировать объем прибылей и потерь за прошлые периоды.

Стратегия торговли криптовалютой для трейдера является незаменимым инструментом, который дает преимущество перед другими. Если же ее нет, то трейдер спонтанными действиями может добиться результатов, которые не всегда будут прибыльными.

Психологические аспекты

Для начинающих трейдеров важны и психологические аспекты торговли, которые в самом начале помогут не наделать глупых ошибок и не завершить сделку с большим убытком. Представлен список основных положений, с которыми желательно ознакомиться:

• Основной враг – собственная жадность. Почти всегда не стоит дожидаться дополнительного увеличения или уменьшения курса, если прогнозы решительно на это не указывают. Перестрахуйтесь и остановитесь вовремя, не ждите идеальных вариантов.
• Сохраняйте терпение. Это важно как при сопровождении открытой позиции, так и при получении доверительных сигналов для входа. Избегайте спонтанных входов или выходов в ожидании крупных скачков. Если вы ушли в минус, купив валюту, не продавайте ее за стоимость меньше той, по которой вы ее купили. Не уходите в еще больший минус, дождитесь поднятия цены.
• Всегда контролируйте стакан со списком котировок, ведь в нем хранится вся основная информация.
• Ключевые факторы на рынке – объем и капитализация, т.к. именно они указывают направления действий других игроков. Проанализировав эти характеристики можно сделать прогноз поведения котировок и быть готовым к резкому поднятию стоимости.

Особенности криптовалютных бирж

Главное отличие бирж цифровых валют от фондовых – гибкость цены на рынке криптовалют, то есть всё может поменяться в любое время. Только за 2013 курс биткоина увеличился на более, чем 550%. Предвидеть это практически нереально. Так что, заключая сделки, трейдер должен помнить о:

1. Направлении тренда
2. Вариациях объема торгов
3. Линии крупных ордеров

К тому же, на всё это влияет политическая и финансовая обстановка. Главные тяжеловесы при этом – США и Китай. Штаты пока довольно непредсказуемые за счет проведенных выборов и политики нового президента, на них, правда приходится лишь 19% объема торговли. КНР пока что лидер – 80% объема торгов биткоина производился в юане. И один процент – евро.

Чем больше закономерностей на рынке вы будете знать, тем лучше будет ваша стратегия.

news-hunter.pro

чем отличаются и нужны ли в трейдинге ᐈ Сообщество Сryptonet

Криптотрейдинг более прибылен при использовании подходящих стратегий. Одни оказываются успешными при торговле определенными криптовалютами, другие — при торговле в определенное время. Часто начинающие трейдеры не уделяют различиям между ними должного внимания и торгуют, применяя первую изученную. Такой метод редко дает положительный результат. Чем отличаются торговые стратегии на рынке криптовалют и как они работают? Разбираемся в этой статье!

 

Как работают торговые стратегии на рынке криптовалют?

Торговая (или трейдинговая) стратегия — это метод торговли при определенных обстоятельствах на рынке. Она представляет собой свод правил, норм, условий, при которых трейдер совершает заранее предусмотренные действия.

Зачастую торговая стратегия определяет:

• Точки входа на рынок.
• Точки выхода с рынка.
• Примерные временные промежутки между точками входа и выхода.
• Примерные временные промежутки между двумя последовательно идущими точками входа.
• Процент он торгового капитала, с которым открывается позиция при тех или иных условиях.

Эти параметры могут давать разный результат при торговле разными криптовалютами. Например, на рынке более популярных и волатильных криптовалют частота торговли может быть более высокой. На рынках малоизвестных, медленно растущих валют сделки могут заключаются реже, потому что дождаться подходящего момента (скачка или падения) на них сложнее.

Торговые стратегии базируются на статистических отличиях криптовалют. Иными словами — на закономерностях, которые отличают их рыночное поведение.

Допустим, если криптовалюта растет в определенное время дня, стратегия разрабатывается на основе этого отличия. Другая криптовалюта имеет свойство реагировать на некую рыночную ситуацию повышением волатильности — стратегия учитывает это. И так далее.

Формируя торговую стратегию, трейдер анализирует рыночное поведение конкретных валют. Наиболее важные закономерности берутся в качестве основы. Остальные параметры разрабатываемой стратегии призваны максимально полно использовать закономерности.

Торговые стратегии применяются, чтобы получить максимум выгоды из особенностей рыночного поведения криптовалюты. Эффективность зависит от того, насколько точно трейдер определил закономерности и насколько правильно выбрал тактику реагирования на них.

Разработка торговой стратегии требует знания методов технического анализа, применения некоторых методов фундаментального анализа и хорошего представления о том, как ведут себя другие участники рынка в той или иной ситуации.

Рыночное поведение каждого актива уникально в мелочах, но шаблонно в целом, поэтому существуют общие и узкие (индивидуальные) стратегии.

Общие стратегии строятся на шаблонах движения курса криптовалют. Узкие стратегии строятся на уникальных особенностях движения конкретной криптовалюты. Любая криптовалюта имеет в основе шаблон, поэтому общие стратегии берутся в качестве основы узких.

Криптотрейдеры давно определили, какие шаблонные стратегии наиболее применимы на криптовалютном рынке. Именно на их основе строится большинство индивидуальных криптостратегий.

 

Распространенные торговые стратегии на рынке криптовалют

Наиболее распространенные в криптотрейдинге стратегии можно классифицировать по двум параметрам:

• Отличающиеся по временному периоду торговли.
• Отличающиеся по рыночным ситуациям, на основе которых формируются.

Стратегии, отличающиеся по временному периоду торговли, разделяются на следующие:

• Внутридневная торговля

Заключается в том, что трейдер открывает и закрывает позиции в течение торгового дня или суток. Перед уходом он не оставляет ни одной открытой позиции.

На крипторынке внутридневная торговля очень распространена, так как за ночь или за сутки цена актива может двинуться с непредсказуемой скоростью в малопредсказуемую сторону. Закрытие позиций перед уходом снижает риск убытков вследствие этого.

• Позиционная торговля

Трейдер торгует при определенных обстоятельствах независимо от того, с какой частотой эти обстоятельства наступают. Например, если он решает торговать только в момент разворота тренда, то дожидается разворота и совершает сделку. При этом не имеет значения, происходит это раз в час, раз в день или раз в несколько дней.

Преимущество стратегии — в том, что трейдеру не приходится реагировать на каждое изменение на рынке. Он работает с небольшим количеством инструментов, требуемые обстоятельства отслеживает сравнительно легко и ошибается реже, чем трейдеры, которые пытаются реагировать на все сразу.

• Свинг-торговля

Представляет собой трейдинг в рамках цикла. Цикл может представлять собой длительный подъем актива, или спад, или флет, или временное увеличение волатильности, или другую ситуацию, которая развивается в течение сравнительного длительного временного отрезка.

Цикл редко продолжается меньше десяти часов, часто на него уходит несколько дней. Трейдер отслеживает начало цикла, определяет его специфику, реагирует в соответствии с ней, дожидается окончания цикла, совершает еще одну сделку и фиксирует доход.

Правильное определение специфики цикла позволяет довольно точно прогнозировать развитие ситуации и время окончания цикла. Трейдеру не приходится работать на коротких отрезках в рамках цикла — он просто дожидается его окончания и получает спрогнозированный доход.

Высокочастотная торговля, которая предполагает получение прибыли на каждом колебании курса, включая минимальные. Сделки заключаются несколько раз в час, иногда — несколько десятков раз в час.

Преимущество стратегии — в том, что трейдеру не нужно дожидаться развития определенных ситуаций, детально и глубоко анализировать рынок. Он проводит поверхностный анализ (или не проводит вообще) и торгует независимо от того, что происходит на рынке, потому что минимальные колебания наблюдаются всегда.

>>> Читайте также: Скальпинг в трейдинге криптовалют: как работает стратегия и дает ли заработок

Среди торговых стратегий, различающихся по рыночным ситуациям, обычно используются следующие:

• Торговля на откате

Заключается в использовании периодов коррекции криптовалюты в рамках тренда. В некий момент цена криптоактива начинает казаться остальным участникам рынка завышенной (на восходящем тренде) или заниженной (на нисходящем). Тогда происходит небольшая коррекция, после которой тренд продолжается.

Стратегия торговли на откате предполагает покупку актива тогда, когда он максимально в рамках коррекции снижается (на восходящем тренде), или продажу — тогда, когда он максимально в рамках коррекции повышается (на нисходящем). Когда тренд продолжается, совершается вторая сделка, в результате которой трейдер получает прибыль.

Эта стратегия позволяет получать значительные прибыли на крипторынке, поскольку коррекция и последующее продолжение тренда ввиду его волатильности довольно значительны.

• Торговля на отскок

Заключается в том, что при нисходящем тренде трейдер дожидается отметки, от которой с высокой вероятностью цена начнет снова подниматься, покупает криптовалюту на этой точке и затем продает после того, как цена поднимается выше средней.

Отметка, которой дожидается трейдер, чаще всего представляет собой либо психологически важную, либо спрогнозированную посредством теханализа цифру.

Эта стратегия зачастую позволяет купить актив по максимально низкой цене.

• Импульсная торговля

Трейдер торгует в соответствии с трендом, когда видит признаки импульса. Импульсом называются уверенные движения курса вверх или вниз, практически без коррекций.

Трейдер покупает криптовалюту, когда видит начало «импульсного» восходящего тренда, продает — когда видит начало импульсного падения. При этом сделки необязательно совершаются на минимуме и на максимуме. Сила импульсных трендов позволяет хорошо заработать и тогда, когда цена просто приближается к экстремумам.  

Высокоприбыльная стратегия. Импульсные тренды на крипторынке встречаются довольно часто ввиду волатильности валют, поэтому отследить их сравнительно просто.

• Торговля на прорыве

Трейдер старается открывать позиции в самом начале трендов, основываясь на прорыве определенной цены.

Если, например, нисходящий тренд пробил правильно спрогнозированный уровень цены, то дальше он развернется и пойдет вверх. Соответственно, трейдер, правильно спрогнозировавший этот уровень, может купить криптовалюту по наименьшей возможной цене в самом начале восходящего тренда. Работает система и в обратном направлении, на восходящих трендах.

Стратегия позволяет использовать максимально выгодные точки входа на рынок и зарабатывать, не совершая никаких действий в процессе восхождения или нисхождения тренда.

Существует множество других стратегий — как предполагающих торговлю на разных временных промежутках, так ориентированных на определенную рыночную ситуацию. Перечисленные используются на крипторынке чаще других, поскольку наиболее удобны при торговле волатильными и труднопрогнозируемыми активами, какими является большинство криптовалют.

 

Стоит ли использовать торговые стратегии на рынке криптовалют?

Криптотрейдинг без стратегии, как правило, показывает худший результат. Трейдинг же с применением индивидуально разработанных стратегий показывает лучший результат, чем трейдинг на основе шаблонных стратегий. Почему?

Стратегия упорядочивает трейдинг. Торговля криптовалютами на бирже включает в себя использование огромного количества конкретных, но плохо улавливаемых математических данных. Хаотичные действия, которые вообще не учитывают эти данные, естественно, более убыточны.

Действия, которые учитывают те или иные данные, более эффективны. Действия, которые учтут все математические данные, окажутся максимально эффективными.

Все данные один трейдер учесть не может в силу их чрезмерного количества и сложности математических взаимоотношений между ними. Поэтому формируются стратегии, которые используют только небольшую часть этих данных, математические взаимоотношения между которыми более или менее понятны трейдеру.

Теоретически, чем больше данных трейдер поймет, тем больше стратегий он сможет составить и тем более эффективными они будут. Но практика показывает, что для успешного трейдинга на крипторынке достаточно 3-5 грамотно применяемых стратегий. Грамотно применяемых — это когда трейдер знает, при каких условиях, на рынке какой криптовалюты лучше применять ту или иную стратегию и почему.

На рынке некоторых криптовалют можно обойтись и 1-2 стратегиями. Более того, некоторые опытные трейдеры после многочисленных экспериментов выбирают одну стратегию, изучают ее досконально и работают только с ней.

Результативность такого метода довольно высока, поскольку доскональное изучение стратегии заметно снижает количество ошибок (и, как следствие, убытков) и подавляющее большинство сделок трейдера оказывается прибыльным.

Новички тоже нередко начинают с длительного использовании одной стратегии. В их случае это менее оправдано, поскольку другие стратегии могут подойти начинающему трейдеру не меньше, а даже больше. Ввиду этого новичкам обычно рекомендуется поочередно пробовать разные стратегии.

Новичка не рекомендуется пытаться использовать одновременно все стратегии при работе с одной криптовалютой, поскольку это мешает детальному изучению каждой стратегии, путает новичка и создает хаос в его картине рынка.

Использование стратегий позволяет изучить их применимость на конкретном рынке, что немаловажно для будущего успешного трейдинга. Кроме того, стратегии экономят время трейдера, поскольку предполагают торговлю только при определенных обстоятельствах.

Также применение трейдинговых стратегий помогает менее эмоционально реагировать на движение рынка. Все это делает торговлю эффективнее, поэтому торговые стратегии на рынке криптовалют распространены и актуальны как для новичков, так и для опытных игроков.

cryptonet.biz

Как выбрать стиль и стратегию торговли криптовалютой | Обучение

Ihodl.com и брокер AMarkets запустили обучающий спецпроект: всё, что новичку нужно знать про рынок криптовалют и основы инвестиций. Сегодня рассказываем про стили и основные стратегии торговли криптовалютой.

С каждым днем все больше людей увлекается критотрейдингом, и их главной задачей становится поиск наиболее прибыльной стратегии и выбор торговых инструментов. И вот как это правильно делать.

Для начала разделим стили торговли на активный трейдинг (включает в себя множество стратегий) и пассивные инвестиции (здесь все гораздо проще).

Пассивные инвестиции

Пассивные инвестиции не требуют от инвестора большого количества свободного времени: достаточно составить план портфеля из 10−20 монет, купить их и удерживать несколько месяцев или лет в расчете на многократный рост цены. Фиксировать прибыль лучше после того, как цена выросла в 10 и более раз, особенно если видите, что она находится на пике роста. Такой подход называют «купи и держи» (Buy and Hold), но прежде чем что-либо купить, необходимо убедиться, что цена находится на дне или около сильного уровня поддержки.

Особое внимание следует уделить фундаментальному анализу. Узнайте, что из себя представляет технология монеты, и кто находится в команде разработчиков. Так вы сможете избежать скама и оценить потенциал выбранного актива.

Рассмотрим пример: купив биткоин в 2016 году по $500, вы могли бы продать его приблизительно по $20 000 в конце 2017 года (рост примерно в 40 раз). Итак, если бы вложили $1000, ваша прибыль составила бы около $40 000.

Но нужно учесть пару моментов. Во-первых, любая монета периодически корректируется вниз. Во-вторых, мелкие монеты иногда удаляют с бирж, и потом их сложно где-либо продать.

Активный трейдинг

Активный трейдинг подразумевает несколько стилей торговли, требует больше времени, и для его успешного осуществления необходимо обладать хорошими навыками технического и фундаментального анализа. С другой стороны, ряд бирж предоставляет возможность не только открывать позиции в long (покупка, игра на повышение), но и открывать позиции в short (продажа, игра на понижение).

Можно также использовать кредитные плечи, это приведет к увеличению потенциальной прибыли, но при этом пропорционально возрастает и риск. При использовании кредитного плеча необходимо выставлять стоп-лосс, иначе можно получить маржин колл (полная потеря депозита). Пользоваться плечами следует только в том случае, если у вас достаточно опыта в трейдинге.

При активном трейдинге вы также можете сформировать портфель — разница будет только во времени удержания позиции, как правило, от пары часов до нескольких дней.

Приведем пример: Предположим, вы купили лайткоин по $10, через два дня он вырос до $20, вы продаете его и получаете 100% прибыли, полученную сумму реинвестируете в другую монету — и так далее. То же самое можно делать, играя на понижение.

Есть несколько разновидностей активного трейдинга, которые требуют очень крепких нервов и могут выматывать человека, — это скальпинг и арбитраж. Как правило, для них применяют торговых роботов.

Скальпинг

Скальпинг подразумевает выбор одной-двух монет и частый заход в новую позицию. Время сделки не превышает пары минут, а иногда и секунд. Тейк-профит и стоп-лосс ставятся близко. При таком стиле часто используют кредитные плечи.

Этот стиль самый выгодный в плане прибыльности, но человеку трудно самостоятельно вести столь интенсивную торговлю, из-за чего лучше использовать робота. Отметим один момент: если во время скальпинга сделка оказалась удачной, а прибыль существенной, то можно перенести стоп-лосс в безубыток и подержать позицию несколько часов.

Пример: Вы купили XRP по $1, он поднялся до $1,2, вы продаете его, получаете прибыль 20% и ищете новую точку входа в рынок.

Арбитраж

Арбитраж считается чуть ли не единственной безопасной стратегией с положительным математическим ожиданием, но прибыль от него небольшая, и зарабатывать им очень сложно. Зато нервное напряжение здесь еще выше, чем при скальпинге.

Существует множество видов арбитража. Но для крипторынка мы рассмотрим только статический.

С точки зрения техники стратегия выглядит следующим образом. Сначала одна криптовалюта (X) обменивается на криптовалюту (Y) и выводится с биржи. Затем, уже на другой бирже, виртуальные деньги (Y) обмениваются на монеты (X) и продаются за фиатную валюту.

Пример. Стоимость XRP на бирже EXMO составляет $2,9, а Monero оценивается в $387 (начало января 2018 года). В свою очередь, ценовая коррекция на бирже Live Coin еще не произошла, и монеты торгуется по $3,1 и $399 соответственно. Таким образом, можно легко получить 5% прибыли, занимаясь перепродажей этих валютных пар.

Эта стратегия торговли криптовалютой способна приносить ощутимую прибыль. Но имеется целый ряд ограничений и особенностей.

• Во-первых, необходимо отслеживать ценовую разницу на биржах, и — если она существенна — проводить торги следует очень быстро (буквально за несколько минут).
• Во-вторых, нужно иметь солидный депозит (не менее $1000) иначе прибыль от такой торговли будет попросту мизерной.
• В-третьих, комиссия, существенным образом снижает прибыль.

Каждый сам выбирает подходящий стиль торговли. В начале пути выбор сделать довольно сложно. Поэтому можно попробовать сразу несколько стратегий на разных биржах/брокерах, после чего определиться с решением.

Теперь рассмотрим главные правила торговли на крипторынке.

Правило №1. Не идите против рынка

Следует четко обозначить тренд (восходящий он или нисходящий), но при этом не следует открывать сделки на пиках роста/падения, лучше дождаться коррекции.

Правило №2. Покупайте дешевле, продавайте дороже

Казалось бы, это очевидный совет, но многие начинающие трейдеры на биржах криптовалют не понимают даже этого и торгуют неправильно. Иными словами, покупать стоит лишь ту криптовалюту, которая находится в «красной» зоне, а продавать ту, которая в «зеленой» зоне. Эта простая стратегия способна избавить от убытков с гарантией в 99%. Поймать самый минимум или максимум вам вряд ли удастся, но совершать торговые операции вблизи этих значений вполне возможно.

Правило №3. Не торгуйте на последние деньги

Allef Vinicius/Unsplash

Если у вас скромные накопления, то не стоит переводить все сумму на депозит. Торговля на бирже — это всегда риск, и есть вероятность потерять сбережения полностью или частично. Помимо этого, работа с последними деньгами не может быть спокойной и обдуманной, а нервозность на криптобирже всегда ведет к негативным последствиям. Помните, главная стратегия на крипторынка — торговля с холодным рассудком.

Профессионалы рекомендуют использовать сумму, которая не превышает трехдневный заработок. Потеря этих денег не вызовет шок и не станет причиной для жизненных изменений.

Правило №4. Забудьте о скальпинге, если валютные активы малы

Скальпинг — это очень популярная стратегия, которой пользуются и новички, и профессионалы. Но не стоит торговать по ней, если на криптовалютной бирже совсем низкая волатильность монеты или нет ордеров на продажу. Ваша ставка попросту не сыграет, и вы останетесь у разбитого корыта, имея на руках купленную криптовалюту.

Правило №5. Не используйте всю сумму депозита сразу

Shutterstock.com

Решили приобрести какую-то одну криптовалюту на весь депозит? Поздравляем! Вы больше не трейдер, а простой инвестор. Потратив весь депозит, вы не сможете реагировать на рынок, и вам останется лишь следовать тактике «купи и держи». Лучше разбить депозит на 20 равных частей и использовать их поэтапно. Так у вас всегда будут средства на усреднение.

Правило №6. Фиксируйте все операции

Не стоит полагаться на память, торгуя на криптобирже. Некоторые стратегии (в частности, скальпинг) подразумевают сотни сделок в день. Запомнить их невозможно чисто физически, а значит, нужно фиксировать все операции. Существует масса программ, помогающих вести торговлю криптовалютой на бирже. Кстати, там можно еще и фиксировать стратегии, по которым вы работаете. Кроме того, качественные криптобиржи предлагают подобные услуги абсолютно бесплатно.

Правило №7. Не доверяйте мнению чата на бирже

На каждой криптобирже есть специальный чат для трейдеров. Ежеминутно в нем появляются десятки новых мнений и даже прогнозы о повышениях или понижениях курсов валют, мотивация к началу торговли и т. д.

Ни в коем случае не следует доверять этим мнениям и тем более следовать им! Нужно четко понимать, что колебания курсов криптовалюты определяют крупные игроки, которые ворочают миллионными состояниями, а не толпа неизвестных людей из чата. Именно поэтому следует торговать, ориентируясь исключительно на объективные факторы и сигналы. В конце концов, люди в чате могут заниматься банальной дезинформацией.

Все эти правила проверены в ходе реальных торгов. Нарушая их, вы сделаете хуже только самому себе. Соблюдая эти советы и подробно изучив стратегии торгов, можно систематически получать хорошую прибыль на рынке и оградить себя от убытков.

Эта статья — для тех, кто только знакомится с миром финансов и инвестиций. Если вы хотите узнать о трейдинге больше, пройдите обучающий курс от брокера AMarkets

ru.ihodl.com

3 стратегии для торговли криптовалютой

Одним из интересных последствий появления блокчейна стало развитие рынка криптовалют и совершенно новых цифровых активов. Как и на любых традиционных рынках, здесь масса возможностей для заработка и торговых стратегий, с помощью которых можно пытаться «обыграть рынок».

1. Арбитраж

Арбитражная торговля — это одновременная покупка и продажа актива с целью получения прибыли в связи с разницей в цене. Арбитражный трейдер приобретает актив на одном рынке, а потом продает его на другом — по более высокой цене. Для криптовалютного рынка можно привести следующий пример.

Предположим, биткоин торгуется на Coinbase по $5000, а на Binance по $5100. В этом случае арбитражер может купить криптовалюту на Coinbase и одновременно с этим продать свои биткоины на Binance, получив при этом прибыль.

Арбитраж может быть достаточно прибыльной торговой стратегией, если делать все правильно. Для автоматизации и увеличения времени выполнения операции можно использовать различные торговые инструменты, например торговых ботов, но, по мере развития криптовалютного рынка, зарабатывать на разнице цен становится все труднее.

2. Фундаментальный анализ

Также можно анализировать фундаментальные факторы, пытаясь понять, насколько актив недооценен или переоценен. Например, при фундаментальном анализе акций компании учитываются, в частности, такие параметры:

• P/E — отношение цены акции к прибыли
• EPS — отношение прибыли к цене акции
• ROE — рентабельность капитала

Фундаментальный анализ — это методология, впервые предложенная американским инвестором Бенджамином Грэмом. Позже его популяризировал Уоррен Баффетт, сегодня один из самых известных в мире инвесторов. Фундаментальный анализ чаще всего применяют к компаниям, но с той же легкостью его можно использовать при торговле цифровыми активами. Конечно, показатели вроде P/E тут не годятся, но можно использовать другие, специфические для криптовалют:

• NVT — отношение стоимости сети к количеству транзакций
• Ценностное предложение криптоактива
• Качество команды

Такой подход подразумевает, что криптоактив нужно приобретать примерно на 10 лет, а следовательно, текущая волатильность не имеет значения.

Торговля на колебаниях

Известно, что криптовалютный рынок очень волатилен: цена биткоина или любой другой криптовалюты может всего за несколько часов вырасти на 20% — и так же легко упасть обратно. Некоторые трейдеры используют эту волатильность для получения прибыли, и одна из используемых для этого стратегий — торговля на колебаниях.

Торговля на колебаниях подразумевает, что трейдер держит криптовалюту в течение определенного времени, обычно несколько дней или недель. Далее он пытается определить общий тренд, восходящий или исходящий.

Успех торговли на колебаниях во многом зависит от способности человека угадать движение рынка, что, учитывая скорость разворота криптовалютного рынка, особенно непросто. Таким образом, торговля на колебаниях — это одна из наиболее рискованных стратегий.

Вывод

Криптовалютный рынок — это сложный мир, а его волатильность может быть благом для одних и проклятием для других. Существует множество торговых стратегий, но любая из них несет с собой риски. Таким образом, важно не инвестировать больше, чем вы можете позволить себе потерять, а также предварять любой ход тщательным изучением всех обстоятельств.

Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram. 
Обсудить актуальные новости и события на Форуме

cryptocurrency.tech

Торговля криптовалютой: эффективные стратегии

Ключевой принцип инвестиций на рынке финансов – покупка активов по низкой цене и продажа по максимально высокой. На этом основывается и торговля криптовалютой. Занимаясь трейдингом, нельзя выставлять ордер на тренде роста. Оптимальный вариант – подождать снижения стоимости (этот процесс называется коррекцией), что неизбежно происходит после каждого очередного витка роста.

Чтобы научиться выбирать правильные моменты для покупки, нужно уметь проводить анализ графика цен. Для помощи инвесторам и трейдерам созданы специальные сервисы онлайн-котировок, позволяющие анализировать ситуацию и подобрать уровни для покупки. Так, на сайте tradingview.com есть информация о динамике изменения курса практически всех действующих цифровых валют.

Стратегия торговли криптовалютой на основе онлайн-котировок

Рассмотрим торговлю торговли на бирже на примере известного сервиса Trading View. Открыв главную страницу, вы можете проанализировать любую валютную пару. Например, можно выбрать эфириум к доллару, введя ETH/USD.

Выбор валютной пары на Trading View

Далее нужно выбрать в списке криптовалютную биржу, показатели которой планируется использовать для проведения анализа. После объявления на экране графика котировок пары ETH / USD, следует переключить время отображения информации на Н4 (одна свеча = 4 часам).

Использование данного timefrime позволяет следить за среднесрочной динамикой котировок, выбирать оптимальные уровни для вложения средств.

Далее нужно отметить на графике самые важные уровни поддержки и сопротивления (те, что проходят через точки максимального подъема и снижения курса). Для этого на сервисе предусмотрена функция «горизонтальная линия» (см. кнопку на панели инструментов). Обычно предельные уровни и являются целевыми для коррекционных волн и графика цен криптовалют.

После этого останется дождаться падения цены к указанному уровню поддержки и приобрести токены или же продать их на максимуме по достижении уровня сопротивления.

Безусловно, покупка по результатам такого анализа будет гораздо более выгодной в сравнении с покупкой по текущей цене. Чтобы не находиться постоянно за компьютером, отслеживая котировки, можно разместить на бирже отложенный ордер, который будет выставлен автоматически по достижении валютой указанной цены.

График эфириума к доллару на Trading View.

Инвестиционный портфель

Еще один прием, позволяющий минимизировать риски биржевого трейдера, – создание диверсифицированного инвестиционного портфеля, т.е. инвестиции не в одну криптовалюту, а сразу в несколько. Смысл диверсификации рисков: если курс одной из валют снизится, прибыль по другим активам перекроет убытки. Такой способ имеет свойство приносить стабильный положительный результат. Именно поэтому одновалютные портфели на практике встречаются очень редко.

Объединив вместе стратегию покупки на откате цены с созданием диверсифицированного валютного портфеля, можно значительно увеличить свой доход и снизить риск неудачных вложений.

Стратегия BTER

Эта тактика очень популярна, а с ее помощью некоторым трейдерам удается удваивать первоначальный капитал. Чтобы повысить свои шансы на успех, нужно придерживаться несложного алгоритма действий, состоящего из нескольких элементарных шагов:

1. Подбор оптимальной валютной пары на рынке. Для выбора нужно проанализировать стоимость и объем торговли по конкретной паре. Нужна невысокая стоимость при объеме не менее 1 биткоина в сутки.
2. Переход в нужную валютную пару с исследованием графика котировок. Лучше брать в расчет интервалы в 15-30 минут. Если видите стабильное снижение курса, пара подходит для стратегии торговли BTER.
3. Упасть курс должен минимум на 5-15% от стоимости валюты за последние сутки. Если снижение цены превышает 25%, трейдеры потеряли доверие к валютной паре, то есть лучше воздержаться от покупки.
4. Создание заявки на покупку криптовалюты. Нужно установить в ордере интересующую цену или согласиться на существующее предложение. Главное не использовать в этой стратегии весь капитал.
5. Когда токены будут куплены, нужно создать ордер на продажу с указанием стоимости, превышающей цену покупки всего на 5%.

Научившись тщательно все анализировать и проводить два десятка операций ежемесячно, вам удастся быстро удвоить капитал. Главное будьте готовы иногда потерять и немного откатиться назад.

Стратегия «на откат»

Простейшая тактика трейдинга на биржах криптовалют, при которой пользователь открывает позицию против тренда, надеясь получить прибыль в момент отката стоимости к прежним значениям. Главное использовать при реализации стратегии небольшую часть капитала – не более 2% от всех активов. Чтобы лучше понять эту тактику, посмотрите наглядное изображение:

Наглядный пример стратегии «на откат».

У этой тактики есть несколько преимуществ. Первое из них заключается в возможности часто открывать сделки, а второе – это возможность работы почти на всех торговых площадках. Единственный и весьма значительный недостаток этой тактики заключается в малой прибыли при сравнительно высоких рисках.

coinmania.com

Как торговать криптовалютой? Стратегии и условия для торговли криптовалютой

Несмотря на молодость электронной валюты, её репутация, как высокодоходного инструмента торговли, растет не по годам.

Прибыль, полученная во время торговли, выраженная в сотнях процентов, привлекает профессиональных трейдеров. Ажиотаж вокруг криптобиржи лишь подогревает рост курса биткойнов. При этом все осознают зыбкость модной криптовалюты. Что она в любой момент может рухнуть. Однако это не останавливает любителей риска. Желание спекулировать прямо пропорционально увеличению стоимости одного биткойна. За один лишь 2017 год он вырос в десятки раз. Многократно умножил тысячи скромных депозитов. Неизмеримо малый срок времени для обогащения.

Желающие приобщиться к современной золотой лихорадке и торговать криптовалютой, как правило, используют три метода:

• Майнинг либо облачный майнинг криптовалюты;
• Наличный расчет, подразумевающий встречу с фарцовщиком;
• Приобретение криптовалюты на различных биржах.

Слишком много перспектив таит в себе трейдинг криптовалютой, чтобы довольствоваться единичной сделкой. Наоборот, все стремятся улучшить свою репутацию, чтобы как можно дольше оставаться в деле. Если вы не хотите рисковать при личной сделке, то для более безопасной торговли лучше воспользоваться биржей или проверенным обменником. После регистрации на бирже человек становится полноценным ее участником и получает возможность приобретать криптовалюту, обменивать свои ресурсы по выгодному курсу. Площадок для торговли криптовалютой существует несколько.

Предпочтение следует отдавать крупным, уже зарекомендовавшим себя. Несмотря на отсутствие регулятора, большое количество клиентов позволяет говорить о надежности этих криптобирж (например, Bittrex, Binance или EXMO). Они гарантируют ликвидность криптовалюты, подобно банкам. Многие трейдеры становятся участниками сразу нескольких криптобирж, руководствуясь принципом диверсификации рисков. Рассмотрим более подробно то, как они это делают.

Открытие счета

Простота открытия стартового депозита всецело зависит от трейдера. От размера его взноса и финансового аппетита. Поскольку крупным игрокам потребуется не просто указать адрес электронной почты, и выработать сложный пароль, но и пройти процедуру обязательной верификации личности. Предоставить такие личные данные, как селфи с паспортом. Поэтому важно не прогадать с паролем, поставить галочки аутентификации. Поскольку помимо взлома аккаунта, злоумышленники получат еще и адрес дома. И криптобиржа ничем не сможет помочь горе-пользователю. Сама верификация может растянуться на несколько недель.

Тем же трейдерам, которые не планируют оперировать большими суммами (в пределах пары тысяч долларов), предоставляется возможность торговать сразу. Однако плох тот адепт торговли на криптобирже, который не мечтает подняться выше. Поэтому серьезным ребятам стоит добровольно пройти процедуру верификации на используемых сайтах. После подтверждения данных, у трейдера появится возможность пополнять свой счет фиатными деньгами. Однако, пока что не все площадки балуют своих клиентов такой опцией.

Торговля криптовалютой: Условия для трейдинга

Удивительное несовершенство криптобирж даже обескураживает всех поначалу. Количество глюков и технических проблем на торговых площадках не позволяют заниматься активным трейдингом. А любые попытки достучаться до техподдержки обречены на неудачу. Однако такой существенный недостаток компенсируется не менее значимым достоинством — сумасшедшей волатильностью. Даже одна-две операции в неделю способны принести космические дивиденды. Только ради этого криптотрейдеры крепко сжимают зубы, но все же терпят баги системы.

Что касается веб-интерфейса, то здесь преимуществом владеет Гонконгская криптобиржа. А вот качество обслуживания гораздо лучше у европейцев (в частности, можно назвать EXMO и Bittrex).

Торговля криптовалютой: Стратегии

Для выработки успешной стратегии торговли важно предвидеть всевозможные риски. Только их контроль позволит сохранить средства на криптобирже. Поскольку слишком многое зависит от умения обращаться с деньгами. Даже потери на биржевой комиссии приходится учитывать. Активная торговля криптовалютой достаточно дорого обходится трейдерам.

1. Что касается стратегий криптотрейдинга, то здесь можно отметить следующие виды:
   Покупка «прорывов». Подразумевает пассивную позицию наблюдения за колебаниями рынка. Когда стоимость криптовалюты начинает демонстрировать движение в ту или другую сторону, новичок включается в игру.
2. Контртрендовые методы. Обратного мнения придерживаются уже серьезные игроки. Их стремление сыграть с судьбой выражается в движении против текущей цены. Когда приобретение активов совершается с надеждой на скорое изменение стоимости. При удачном стечении обстоятельств, такая сделка приносит опытным трейдерам до 30% доходности.
3. Маржинальный трейдинг. Этой стратегией пользуются те, кому без высокого риска жизнь немила. Ведь чтобы оправдать крутое плечо (соотношение примерно 1 к 5), необходимо быть готовым к быстрому и полному провалу. Однако успех может принести колоссальное обогащение трейдеру. Но даже при несущественной коррекции курса (до 20%), с игрока будут регулярно взиматься доли процентов. Например, европейская Kraken предлагает своим клиентам 0,01% за 4 часа удержания. А до этого еще столько же забирает за открытие.

В целом же криптобиржу можно сопоставить с валютным рынком. Их объединяют такие общие черты, как наличие понятия валютной пары, отсутствие единственного онлайн-агрегатора и прямого регулирования.

Инструменты и диверсификация

Наибольшую капитализацию электронной валюты предоставляет Bitcoin. Его пары с любыми альткоинами пользуются серьезной популярностью. Важным последствием диверсификации у опытных игроков становится привычка выводить купленные активы на кошелек. Это сводит на нет возможный крах криптобиржи. Многие делают запасы в ожидании электронной революции.

Впрочем, роль диверсификации несколько преувеличена. Движение тысячи разработанных цифровых монет невозможно задержать. Рост или падение курса едва ли зависят от единичных акций. Однако элемент непредсказуемости все же вдохновляет трейдеров создавать инвестиционный портфель. В надежде на то, что какая-то из криптомонет станет новым Ethereum. Например, доля альткойнов может составлять до 20% от всего портфеля. Не самая надежная на первый взгляд монета способна удвоить свой эквивалент за какие-то сутки. Поэтому от венчурных вложений отказываться явно не стоит. Также, как и от запаса наличных на случай форс-мажора чтобы во время паники на рынке скупить криптоденьги по дешевке.

Заключение

Подводя итоги всему вышесказанному, можно выделить четыре столпа успешной стратегии торговли. Это необходимость диверсификации рисков, их постоянный контроль, управление финансами, а также акцент на безопасности.

timchenkoinvest.ru

Стратегии торговли криптовалютой

Рынок криптовалют на сегодня является одним из самых перспективных и быстрорастущих рынков в мире. Некоторые цифровые монеты за месяц прибавляют в цене более сотни процентов, а с ними растет и размер капитала инвесторов. В этой статье мы рассмотрим основные направления и стратегии торговли на бирже криптовалют, а также наиболее подходящие для этого площадки.

Стратегия торговли на бирже криптовалют – покупка на коррекции

Основной принцип инвестиций и, в частности, спекуляций на финансовом рынке – это покупать по минимальной цене и продавать по максимальной.
Поэтому, не спешите покупать криптовалюты на пике их роста. Наилучший вариант – это дождаться коррекционного снижения цены, которое гарантированно наступает после каждой новой цены роста.

Для того, чтобы правильно выбрать момент инвестиций в криптовалюты, вам необходимо научиться анализировать их графики котировок.
Для этого вы можете воспользоваться одним из множества сервисов on-line котировок, где возможно самостоятельно проанализировать рынок и найти наиболее оптимальные уровни для приобретения цифровых денег.

Для примера возьмем сайт tradingview.com, где можно проанализировать он-лайн график котировок любой из существующих криптовалют.

Для этого – введите в поисковую строку этого сайта название пары, например ETH/USD (криптовалюта «Эфир» против доллара США):

Далее — в выпадающем списке выберите одну из бирж криптовалют, котировки которой вы будете использовать для анализа (например, самую первую по счету биржу – KRAKEN).

После того, как у вас откроется график котировок выбранной вами пары ETH/USD, переключите таймфрейм отображения котировок на h5 (четырехчасовой график, на котором одна свеча равна 4 часам):

Используя этот таймфрейм, вы сможете отслеживать среднесрочную динамику изменения цены и выбрать наиболее оптимальный уровень для покупки криптовалюты.

Теперь – отметьте на графике котировок наиболее значимые уровни поддержек и сопротивлений, а именно – уровни, которые проходят через наиболее значимые пики и впадины графика цены. Для этого используйте инструмент «горизонтальная линия» на панели инструментов сайта tradingview.com:

Как правило, именно эти уровни и являются целевыми для волн коррекций и роста графика цены:

Далее, дождавшись коррекции котировок к указанным выше уровням поддержки, вы сможете приобрести криптовалюту по более выгодной цене (как и продать криптовалюту на пике ее роста при достижении уровня сопротивления):

Как вы сами понимаете, покупка криптовалюты на данных уровнях будет намного выгодней, чем ее приобретение по текущей (пиковой) цене.

Для того, чтобы не поджидать снижение графика котировок к данным уровням on-line, вы можете разместить отложенные заявки на покупку криптовалюты по указанным ценам.

Для этого можно разместить свои лимитные ордера на покупку на бирже криптовалют. Например, использую функционал биржи LiveCoin.net, вы можете оставить заявку на отложенную покупку криптовалюты по заранее определенной вами цене (по цене, к которой котировки ETH/USD снизятся во время коррекции):

Эта заявка автоматически попадет в стакан заявок биржи LiveCoin.net, и когда котировки криптовалюты снизятся к данному уровню, вы автоматически приобретете криптовалюту Эфир.

Стратегии торговли криптовалютой – создание диверсифицированного инвестиционного портфеля

Второй прием, который поможет вам зарабатывать на бирже криптовалют с минимальными рисками – это создание инвестиционного портфеля. А именно, приобретение не одной криптовалюты, а сразу нескольких.

Для чего нужен такой портфель? В случае, если одна из приобретенных вами криптовалют упадет в цене, доход по остальным криптовалютам портфеля перекроет полученный вами убыток. То есть, таким образом вы диверсифицируете риски.

Объединив стратегию покупки криптовалюты на откате и диверсификацию риска за счет приобретения целого портфеля криптовалют, вы сможете получить прибыль существенно больше, чем просто купив одну криптовалюту по текущей цене. И самое главное – такая стратегия торговли на бирже криптовалют будет для вас наименее рискованной!

Выбрав в нашем рейтинге бирж криптовалют наиболее удобную для торговли, уже сегодня вы сможете осуществить свои первые выгодные инвестиции на самом перспективном рынке – рынке цифровых денег.

Выбери биржу для торговли

Поделиться с друзьями:

binary-club.ru