Криптовалютные инвестиционные фонды: Новости дня в России и мире — РБК

Содержание

Новости дня в России и мире — РБК

Эксперты объяснили, почему фонды, основанные на цифровых валютах, являются лучшим решением для инвесторов, которые не имеют опыта работы с криптоактивами, но хотят получать с них доход

Последние полгода, согласно Google Trends, интерес к криптовалютам только увеличивается.

Это происходит на фоне роста котировок. За последнюю неделю стоимость биткоина выросла на 8,76%. На 10:35 МСК, по данным Coingecko, главная криптовалюта торгуется на уровне $59,4 тыс.

Рост показывают и другие цифровые валюты, например, крупнейший по капитализации альткоин Ethereum за прошедшую неделю подорожал на 9,8%. 31 марта стоимость криптовалюты составляет $1,83 тыс.

Если инвестор не обладает опытом работы с криптоактивами, но хочет начать на них зарабатывать, то лучшим решением будет использование криптовалютных фондов, утверждает директор по развитию биржи EXMO Мария Станкевич. По ее словам, при инвестициях в криптофонд не нужно задумываться о правилах бирж, курсах, точках входа и других факторах.

«Если инвестор не обладает никаким опытом и не хочет учиться, то это отличный способ зайти на рынок», — добавила эксперт.

Как работают криптофонды

Криптовалютные фонды можно сравнить с обычными биржевыми фондами, которые привязаны к определенному сектору экономики, только в данном случае привязка осуществляется к сфере цифровых денег, объяснил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Такие фонды покупают преимущественно биткоин и другие ликвидные перспективные криптовалюты, добавил ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис. По его словам, прибыль в таком случае будет зависеть от роста криптовалютных котировок. Также, отметил Кивкулис, у этих фондов может быть запас гибкости в виде наличных, чтобы активно управлять позицией на рынке криптовалют. Как только купленные активы достаточно выросли в цене, их продают, а инвесторы получают свою долю прибыли, пояснил Деев.

Перспективы криптофондов

Инвестиции в криптовалютные фонды на краткосрочный и долгосрочный период сейчас выглядят довольно обоснованными, утверждает Кивкулис. По его мнению, это вызвано тем, что в краткосрочной перспективе происходит институциональная волна принятия биткоина в финансовую систему, а это обещает толкать цену вверх в ближайшие недели, возможно, и месяцы. При ориентации на долгосрочный период, в перспективе 5 и 10 лет биткоин сможет похвастаться все более высокими максимумами и все менее глубокими откатами, считает ведущий стратег EXANTE.

Возможные риски

При инвестировании в крупный криптовалютный фонд все ключевые риски оговариваются заранее и инвестор может быть более спокоен за свои средства, чем если он самостоятельно покупает цифровые деньги, отметила Мария Станкевич. По ее словам, в крупных криптофондах предусмотрена определенная политика риск-менеджмента, где расписаны уровни рискового капитала (потенциальные потери) и уровень остатка, который будет возвращен инвестору.

Криптовалюты, как и все активы, могут не только расти, но и падать, напомнил Кивкулис. По его мнению, цифровые монеты больше похожи на акции, чем на валюты, поскольку в теории могут полностью обесцениться. Например, в случае запретов со стороны регуляторов развитых стран, отметил эксперт.

«Пока этих запретов нет и криптовалюты признаются активами, но никто не может предугадать, как будут обстоять дела, если регуляторы увидят угрозу финансовой стабильности и/или решат защитить розничных инвесторов от рыночных рисков», — добавил Кивкулис.

Как выбрать криптофонд

Выбор криптофонда начинается с изучения его репутации на рынке, а также с анализа истории его работы, пояснила директор по развитию биржи EXMO. Одним из признаком мошеннических фондов она называет обещание инвесторам гарантированной и высокой доходности.

Мария Станкевич рекомендует работать с фондами, которые уже давно владеют ETF на фондовом рынке. Самыми крупными и давно работающими фондами считаются Pantera Capital, Bitcoin Investments Trust и Blockchain Capital, добавил Артем Деев.

ETF — это биржевой инвестиционный фонд. Каждый такой фонд имеет базовый актив, в качестве которого выступают акции, облигации, сырье и т. д. Проще говоря, это инструмент, представляющий собой уже готовую корзину инвестиций.

— «Не лучшее время для покупки». Что делать с биткоином прямо сейчас

— Fidelity подала заявку в SEC для создания биткоин-ETF

— Goldman Sachs подал заявку в SEC на выпуск облигаций с биткоинами

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

их виды, доходность и влияние на рынок — Business FM Kazakhstan

По данным CoinShares, в конце марта объем активов под управлением криптовалютных фондов достиг $59 млрд. Это почти на $22 млрд больше, чем год назад. Более того, только за первый квартал этого года инвесторы вложили в биткоин через криптовалютные фонды свыше $3.5 млрд

Фото: Pexels

На фоне этого media.sigen решили разобраться в том, как устроены криптофонды, почему инвесторы вкладываются в криптовалюты через них, а не напрямую, и почему рост активов под их управлением — это положительная новость для всего крипторынка.

Как устроены криптовалютные фонды и зачем они нужны?

Ажиотаж вокруг криптовалют и их фантастическая доходность в 2016–2017 годах стали ключевым фактором зарождения инвестиционных фондов в криптосекторе. Тогда инвестиции в криптовалюты на фоне низкой доходности традиционных активов выглядели очень привлекательно. Этому способствовали формирующийся рынок, относительно слабая конкуренция на нем, множество неопытных начинающих инвесторов и возможность заработать сотни и тысячи процентов годовых. 

Криптовалютные фонды — это инвестиционные фонды, которые либо целиком вкладывают деньги в криптовалюты, либо комбинируют их с вложениями в другие активы. Их задача — получить максимальную доходность, управляя монетами своих вкладчиков или инвестируя их средства в криптопроекты и в первичное предложение монет (ICO). 

Крупные криптовалютные фонды с высоким порогом входа — это необходимые посредники для институциональных инвесторов для входа на крипторынок. Ведь из-за законодательных ограничений особо крупные инвесторы во многих странах не могут покупать цифровые активы напрямую.

Криптофонды поменьше, ориентированные на розничных инвесторов, подходят тем, кто хочет получить доход, но не готов вкладывать деньги в крипторынок самостоятельно.

В таких фондах выбором активов и торговлей занимаются специально подготовленные управляющие и менеджеры. Вкладчику не надо мониторить новости, выбирать коины, переживать о курсе и балансе портфеля — все это за него сделают профессионалы. Из минусов небольших криптофондов стоит отметить то, что, как правило, деньги нельзя вывести раньше определенного срока, а также есть риск доверить свои средства неумелым менеджерам или просто мошенническому проекту. 

Виды криптовалютных фондов 

Есть много классификаций криптофондов. Мы остановимся на двух основных. 

По доступу инвесторов криптовалютные фонды делятся на:

Закрытые — купить их акции могут лишь квалифицированные инвесторы. Это крупнейшие фонды на рынке, аккумулирующие десятки миллиардов долларов, как, например, Grayscale.

Открытые — доступны для розничных инвесторов. Такие фонды бывают нерегулируемыми, когда вкладчик просто покупает акции фонда, и регулируемыми, или биржевыми (ETF), когда акциями фонда можно торговать на бирже.  

По виду вложений фонды можно разделить на:

Венчурные — когда фонд инвестирует деньги в блокчейн- и криптокомпании. Средин них BlockTower Capital, Pantera Capital и Digital Currency Group. Это фонды для крупного капитала — обычному инвестору в них не зайти.

Хедж-фонды — зарабатывают прибыль от вложений в цифровые активы, например, Polychain Capital, CoinCapital, Multicoin Capital и BitSpread. 

Остановимся подробнее на ETF и хедж-фондах. 

ETF (Exchange-Traded Funds) — это криптофонд, чьи акции торгуются на бирже, их может приобрести любой человек. Сам фонд покупает криптоактивы, а затем продает долю в портфеле в виде ценной бумаги. Это позволяет инвесторам вкладываться в криптомонеты, не покупая их напрямую. Для этого им достаточно открыть брокерский счет. Считается, что распространение ETF на криптовалюты резко увеличит количество инвесторов в цифровые активы. Ведь вложиться в них смогли бы даже те, кто больше доверяет традиционным инвестиционным инструментам, поскольку ETF регулируются законодательством о ценных бумагах, а фонд несет ответственность за сохранность монет.

 

К сожалению, из-за регуляторных сложностей сейчас в мире всего несколько официально одобренных ETF. Примечательно, что пока ни одна заявка на запуск ETF не получила одобрения в США. С 2013 года некоторые компании пытаются добиться разрешения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) на запуск ETF на биткоин, но регулятор отказывает, мотивируя это сильными рисками. В результате несколько ETF были запущены в других юрисдикциях, например, в Торонто, на Гибралтарской бирже и на Бермудских островах. Ранее мы уже подробно писали о том, как устроены ETF и почему регуляторы не одобряют их запуск. 

Хедж-фонды также зарабатывают на росте цен криптоактивов, но их акции не продаются на бирже. Чаще всего паи регулируемых фондов доступны лишь квалифицированным инвесторам, а сам порог входа стартует от нескольких сотен тысяч долларов. Так, американские хедж-фонды могут работать только с квалифицированными инвесторами с капиталом от $5 млн, а фонды в офшорных юрисдикциях — с вкладчиками с капиталом от $100 000. В отличие от ETF, хедж-фонды регулируются гораздо слабее. Они могут вкладываться практически в любые рисковые активы, в том числе криптовалютные.

При этом на рынке есть и нерегулируемые хедж-фонды, которые продают доли в своих портфелях в виде акций любому пользователю сети. Порог входа к ним — от $10–$20. Но вкладывать деньги в такие фонды — сомнительная идея. Проще, выгоднее и безопаснее просто купить криптовалюты напрямую. 

Традиционные хедж-фонды, как правило, придерживаются активных торговых стратегий, в рамках которых они покупают и продают криптовалюты в короткие временные периоды с целью получить прибыль от колебания их курсов. Однако, по данным CoinShares, большинство средств сейчас находится в криптофондах с пассивным управлением — эти фонды просто купили монеты и ждут, когда они вырастут в цене. На долю фондов с активным управлением (торговля с использованием заемных средств, арбитраж и алгоритмическая торговля) приходится лишь 1.5% от инвестиций за последний квартал.  

За управление активами криптовалютные фонды берут комиссию: в среднем от 5% до 20%. При этом деньги, как правило, нельзя вывести раньше срока инвестирования. 

По данным Eurekahedge, средняя доходность криптовалютного хедж-фонда очень переменчива. В 2017 году она составила 1 700%, в 2018 — минус 71%, в 2019 — 15%, в 2020 — 200%, а в 2021 — пока 116%. 

Примечательно и то, что, по данным Crypto Fund Research, большая часть криптофондов стабильно обгоняет по доходности биткоин.

Как развивается сектор криптофондов 

Финансовый мир медленно признавал криптовалюты в качестве жизнеспособного типа инвестиций. Первый криптовалютный фонд — Metastable Capital — появился еще в 2014 году. Но до 2017 года они не пользовались особой популярностью — за 4 года на крипторынок вышло только несколько десятков криптофондов. Этому препятствовало слишком много вопросов и споров: как регулировать криптосферу, долго ли продлится рост, как работать с высокой волатильностью цифровых валют и как выявить мошеннические проекты.  

Но 2017-ый стал годом криптовалют среди розничных инвесторов. Миллионы человек по всему миру стали скупать криптовалюты, но неопытным новичкам нужна была помощь профессионалов. Стали появляться и первые институциональные инвесторы. По данным Crypto Fund Research, в 2017 году открылось свыше 290 фондов (включая венчурные), в 2018 — 284, в 2019 — 101, в 2020 — 100. 

Несмотря на сокращение темпов запуска новых фондов, объемы вложений в них выросли в несколько раз. 

По данным CoinShares от 12 апреля, объем активов под управлением криптофондов достиг $59 млрд. Это на 57% больше, чем год назад. Но все же это только 1.5% от всей индустрии хедж-фондов, под управлением которой находится около $3.8 трлн. Потенциал роста сектора огромен.

Всего, по данным Crypto Fund Research, в мире насчитывается около 823 криптофондов. Из них:

— 372 — хедж-фонды

— 413 — венчурные фонды

— 38 — ETF и фонды прямых инвестиций

Большинство криптофондов сравнительно невелики — у половины капитал не превышает $10 млн, и только 41 фонд управляет активами на сумму свыше $100 млн.

По данным Crypto Fund Research, средний размер инвестиций в фонды сильно зависит от типа фонда и колеблется от $1 000 до $290 000. Но в среднем этот показатель составляет около $146 000.

Крупнейшие криптовалютные фонды

В последнем отчете CoinShares выделяет 6 крупнейших компаний по управлению активами. Каждая из них владеет несколькими фондами, но суммарно они аккумулируют наибольшую часть вложений в криптофонды.

Grayscale Investments — крупнейший криптовалютный фонд. Он принадлежит крупной компании Digital Currency Group (DCG), которая также владеет крипто-СМИ CoinDesk. Сейчас Grayscale управляет активами на сумму свыше $45 млрд. В 2019 году эта сумма составляла $0.6 млрд, в начале 2020 года — $1.8 млрд. У фонда есть несколько трастов, каждый из которых сосредоточен на одной монете. Например, Grayscale Bitcoin Trust и Grayscale Ethereum Trust.

Траст — это тот случай, когда фонд покупает монеты, а инвесторы приобретают акции фонда на эти монеты, платя комиссию за управление. Это самый удобный вариант для институциональных инвесторов, желающих вложиться в криптовалюты. Фактически такой траст позволяет институциональным инвесторам зарабатывать на росте курса базовой монеты без необходимости владеть ею. Ранее мы подробно рассказывали о том, как именно устроены трасты Grayscale.

С января 2020 года Grayscale Bitcoin Trust зарегистрирован в SEC. Остальные продукты компании — в Службе регулирования отрасли финансовых услуг США (FINRA). При этом на фоне снижения притока денег в трасты Grayscale компания намерена выпустить ETF.

Большая часть средств фонда вложена в биткоин — $37.7 млрд, в ЕТН — $6.5 млрд. Также у фонда есть продукты с LTC, ЕТС, BCH, ZEC, XLM MANA, LPT, FIL, BAT, LINK. Все они ориентированы на институциональных инвесторов.

CoinShares — британская инвестфирма, которая предоставляет услуги по управлению активами, рынками капитала, венчурным капиталом и оказывает консультационные услуги в индустрии цифровых активов. Это не один фонд, а целый набор разных продуктов: две регулируемые биржевые ноты (Exchange Traded Notes, ETN) на ВТС и ЕТН, запущенные через брокерскую фирму XBT Provider, торгуемые на бирже продукты (Exchange Traded Product, ETP) и индексные криптофонды. А через венчурный фонд CoinShares Ventures компания активно инвестирует в различные криптопроекты.

В свою очередь, 3iQ, ETC Group и 21Shares — это компании по управлению активами, запустившие биткоин-ETP. А Purpose запустила биткоин-ETF.

Точные данные о портфеле венчурных и хедж-фондов получить сложнее: большинство из них не раскрывают эту информацию, а остальные предоставляют ее только аккредитованным инвесторам. Выделим несколько крупнейших фондов:

Polychain Capital — американский фонд с активной стратегией управления, инвестирует только в криптовалюты, а не криптокомпании. Работает с 2016 года.

Pantera Capital — был основан в 2003 году в США как традиционный инвестиционный фонд. В 2013 году он сосредоточился на криптовалютах и венчурных вложениях в блокчейн-компании.

CoinCapital — хедж-фонд, специализирующийся на криптовалютах, ICO и блокчейн стартапах. Порог входа для индивидуальных инвесторов — от $2.1 млн.

Multicoin Capital — активно торгующий фонд, который инвестирует более чем в 10 криптовалют, а также примерно в два десятка блокчейн-стартапов, среди которых и крупнейшая криптобиржа Binance.

BitSpread — отличительная черта фонда заключается в очень активной торговле. Он совершает несколько тысяч операций в течение дня, ежемесячно торгуя криптовалютами на сумму около $1 млрд.

BlockTower Capital — был основан бывшим исполнительным директором Goldman Sachs Мэтью Гетцем в 2017 году. Фонд совмещает спотовую, деривативную и алгоритмическую торговлю, стараясь заработать максимум на рыночной волатильности криптовалют.

Altana Digital Currency Fund — активно управляемый мультивалютный фонд. Компания работает с 2014 года, став первым европейским криптофондом.

Alphabit Fund — гибрид между хедж-фондом и открытым взаимным фондом.

Galaxy Digital Assets Fund, или просто Galaxy Digital — фонд, известный прежде всего благодаря своему основателю Майку Новограцу, бывшему главному инвестдиректору хедж-фонда Giant Fortress Investment Management. Galaxy Digital инвестирует в цифровые валюты, ICO и связанные с ними компании.

Крупные криптовалютные фонды — важнейшая часть инфраструктуры крипторынка. Они выступают в качестве посредников между криптосектором и институциональными инвесторами, чей вход на рынок стал одним из ключевых факторов взросления отрасли. Чем больше фондов и чем они крупнее, тем более зрелой становится вся криптосфера. 

Что такое криптофонд и как он работает [+список фондов]

Индустрия цифровых валют привлекает инвесторов большим и быстрым заработком, который возможен только в условиях активного развития новой отрасли. Но далеко не каждый способен найти время и желание изучать новый рынок.

Инвестировать в криптовалюты можно путем передачи своих активов в доверительное управление профессионалам. Для этого созданы специальные криптофонды. О них сегодня и поговорим на ProstoCoin.

Что такое криптовалютный фонд?

Криптовалютные фонды — организации, которые предоставляют услуги по трейдингу и инвестированию в цифровые валюты частным инвесторам. Крипто фонд является аналогом инвестиционных фондов, только поле его деятельности ограничивается криптовалютным рынком.

Такие организации предлагают потенциальным инвесторам сотрудничество, при котором их инвестиционным капиталом будут распоряжаться профессионалы. Команда экспертов на криптовалютном рынке будет проводить операции с цифровыми валютами, которые, по их мнению и результатам анализа, могут принести прибыль, что будет перечисляться инвесторам. Конечно, это будет не бесплатно, за свои услуги криптофонды взимают комиссионную плату. Некоторые фонды снимают комиссию с прибыли, некоторые – с инвестиционного капитала.

При обращении в криптовалютный фонд инвестор передает свои средства в доверительное управление, а компания обязуется распоряжаться ими с целью приумножения и своевременно выплачивать доход. В обязанности криптовалютного фонда входит:

  • грамотное формирование инвестиционного портфеля для клиента;
  • поиск потенциальных возможностей для заработка;
  • выбор стратегии управления;
  • анализ вложений;
  • оценка риска.

Все действующие криптовалютные фонды можно разделить на две категории. Фонды, которые инвестируют исключительно в стартапы, разработанные в рамках ICO. У таких фондов доходность определяется, преимущественно, ростом популярности продуктов компании.

Криптовалютные хедж фонды, которые занимаются исключительно трейдингом криптовалют, и именно он определяет доходность фонда.

Зачем нужны криптовалютные фонды

С ростом популярности криптовалют увеличилось и число людей, которые желают инвестировать в эту молодую и стремительно развивающуюся сферу. Но не у всех есть желание детально изучать особенности рынка или достаточно времени на то, чтобы проводить постоянный мониторинг криптовалют. Практически ежедневно на рынок выходят новые перспективные валюты, которые способны принести существенный доход при инвестировании на начальных этапах, но если трейдеры с многолетним стажем могут сразу оценить перспективность той или иной криптовалюты, то для новичков это не всегда очевидный факт.

Для новичков криптовалютные инвестиционные фонды – это шанс инвестировать средства с минимальными рисками, так как распределением инвестиционного капитала занимаются профессиональные трейдеры, а для инвесторов с опытом это возможность сократить временные затраты на получение прибыли.

Криптовалютный рынок достаточно нестабильный, за счет этого он способен принести больший доход, нежели фондовый, но и количество форс-мажорных ситуаций в нем на порядок выше. Профессиональные трейдеры могут использовать это в свою пользу, для новичков же это чаще несет негативные последствия. Одной из обязанностей криптовалютного фонда считается правильное распределения финансов и минимизация рисков при скачках курса.

Стоит ли вкладываться в криптофонды

Если инвестор хорошо разбирается в мире цифровых валют и основах трейдинга, а также обладает необходимым временным запасом, то он не нуждается в услугах посредника. В обратной ситуации криптовалютные инвестиционные компании позволяют начать инвестировать в мир цифровых валют с минимальными знаниями и временными затратами.

Стоит помнить, что при сотрудничестве с криптофондом инвестор теряет часть прибыли, которая идет на оплату услуг компании. Внесение активов в криптовалютный фонд — мудрое решение для начинающих инвесторов, способное приумножить капитал и минимизировать риски, но стоит внимательно подойти к выбору доверительной компании. Неуспешная инвестиционная деятельность компании из-за неопытности руководства не покрывает выплаты инвесторам. Нередки и случаи, когда под маскировкой инвестиционного фонда скрывается финансовая пирамида.

Как выбрать криптовалютный инвестиционный фонд

Чтобы новичку организовать стабильную прибыль, следует передать свои финансы в доверительное управление профессионалам. Профессионализм компании можно оценить, только проанализировав ее предыдущую деятельность. При выборе криптовалютного инвестиционного фонда следует обязательно обратить внимание на семь основных показателей:

  1. История и достижения компании. В первую очередь для того, чтоб оценить эффективность работы инвестиционного фонда, следует проанализировать успешность его работы за предыдущие периоды. Стоит понимать, что при трейдинге невозможно работать полностью без просадок, а вот их количество и продолжительность могут указать на то, как руководство компании умеет с ними справляться и насколько правильно сформирован инвестиционный портфель. Опыт работы компании в данной сфере также может стать залогом профессионализма.
  2. Открытость команды и статистики. Хорошо, если криптовалютный фонд предоставляет полную информацию о своей команде, не стесняется называть настоящие имена и предоставляет открытую статистику своей деятельность. Замена этой информации только обещаниями и описанием преимуществ сотрудничества должна насторожить потенциального инвестора. За таким многообещающим сайтом может скрываться не продуктивный инвестиционный фонд, а финансовая пирамида, которая в любой момент может прекратить свое существование, аннулировав капитал инвесторов.
  3. Официальное соглашение сторон. Заключать сотрудничество стоит только с теми организациями, которые предоставляют возможность подписать официальное соглашение сторон. В противном случае инвестор остается беззащитным в правовом аспекте.
  4. Адекватность стоимости услуг. Криптовалютные фонды занимаются комиссионными сборами. Некоторые компании снимают проценты с прибыли, некоторые взимают фиксированную процентную ставку со всего актива, возможна и комбинированная система оплаты услуг. Следует понимать, что ни один профессиональный трейдер не станет работать за гроши или бесплатно. Выбирая инвестиционный фонд, лучше придерживаться стратегии разделения прибыли с командой профессионалов, нежели доверить свои средства в управления новичку, но с более привлекательными комиссионными.
  5. Стратегическое планирование. Каждый криптофонд имеет свою разработанную стратегию для заработка. Многие применяют тактику долгосрочного инвестирования в надежные проекты с минимальными рисками, другим прибыльными кажутся рисковые инвестиции. Каждый из вариантов имеет право на существование. Успех того или иного подхода можно отследить, анализируя имеющийся опыт работы фонда. Важно, чтобы стратегия, разработанная экспертами, подходила инвестору по степени риска.
  6. Репутация. Прежде чем доверять свои финансы в управление, следует поискать отзывы вкладчиков. Стоит обращать внимание не только на их содержание, но и на манеру написания и уникальность. Одинаковые по смыслу отзывы без подробностей, написанные «неживым» языком могут указывать на их фальшивость.
  7. Правомерность. Криптовалютный рынок только развивается и во многих странах отсутствует правовой регламент деятельности для криптовалютных компаний. В некоторых государствах криптовалюта запрещена, а где-то постепенно выходит на государственный уровень. Выбирая криптофонд, следует учитывать, законам какой страны он подчиняется и легальна ли его деятельность.

Если у фонда существует внутренняя криптовалюта, не лишним будет обратить внимание на ее котировки, которые также отражают репутацию работы компании.

Список крипто фондов

Blockchain Capital — криптовалютный фонд основанный в 2013 году Бартом и Брэдфордом Стивенсами и Броком Пирсом. Фонд действует на территории США и подчиняется американским законам. Преимущественно, фонд инвестирует в проекты, которые могут быть полезны для развития технологии блокчейна. Среди активов компании можно найти такие громкие проекты, как Ripple, Kraken, Coinbase, Wave, ShapeShift, BitGo, Civic и другие. Комиссионные сборы фонда динамические и зависят от инвестированной суммы, а минимальный порог входа отсутствует.

Pantera Capital — фонд-долгожитель, который успешно работает с 2003 года. Это основанный Дэном Морхедом венчурный инвестиционный фонд, который занимается инвестированием исключительно в блокчейн-индустрию. Фонд работает по стратегии, приносящей умеренный стабильный доход, и славится профессиональной командой трейдеров и криптовалютных экспертов. Видимый порог на вход отсутствует. Для того, чтобы начать сотрудничать с фондом, каждому инвестору следует связаться с командой фонда индивидуально.

The Token Fund — возглавляет рейтинг инвестиционных криптофондов в странах СНГ. Это паевый криптовалютный фонд, основанный Владимиром Смеркисом и Виктором Шпаковским. Для сотрудничества инвестору следует приобрести внутреннюю криптовалюту платформы, прибыль будет начисляться в пропорциональном соответствии вложений каждого инвестора. Минимальный порог на вход отсутствует, точно так же, как и необходимость идентифицировать личность.

TumbleBitTAAS Fund — фонд основан в 2016 году предпринимателем Русланом Гаврилюком. Инвесторы могут рассчитывать на ежеквартальную выплату 50% от всего дохода фонда. Комиссия сервиса составляет 25%, минимальный порог отсутствует.

Преимущества и недостатки инвестирования в криптофонды

ПреимуществаНедостатки

Управление капиталом осуществляется профессиональными трейдерами и экспертами криптовалютного рынка.

 

За свои услуги сервис взимает комиссионные сборы, что влечет часть потери прибыли для инвесторов.

Минимизация рисков за счет правильного формирования инвестиционного портфеля.

 

Существует риск нарваться на мошенников или непрофессионалов.

Не требует временных затрат и дополнительного изучения рынка.

 

 

Подходят для крупных и мелких капиталов.

 

 

Вариант для новичков.

 

 

Выводы

Продуктивность работы 75% действующих криптовалютных фондов вызывает аргументированные сомнения. Однако при правильном выборе организации, у руководства которой стоят профессионалы, такой метод инвестирования – самый простой и удобный для начинающих инвесторов. Распределение финансов через доверительное управление способно минимизировать риски для инвестора, но придется пожертвовать частью дохода, которого возможно и не было бы, если бы не профессиональная помощь.

🥇Криптовалютный инвестиционный фонд — Firmavestonii.com

Альтернативный инвестиционный фонд — это юридическое лицо или пул активов, который включает капитал ряда инвесторов с целью его инвестирования в соответствии с определенной инвестиционной политикой фонда в ​​интересах соответствующих инвесторов и в их общие интересы. У фонда должен быть управляющий фондом.  Закон Investment Funds Act регулирует создание, учреждение и управление инвестиционными фондами.

Основные понятия

Криптовалютный инвестиционный фонд состоит из двух участников-юридических лиц:

  • 1. Управляющий фондом (Fund Manager) — OÜ

Управляющий фондом — это компания, основной и постоянной деятельностью которой является управление одним или несколькими фондами. Управляющий фондом может управлять фондом, созданным или учрежденным в соответствии с Законом Investment Funds Act. Для работы в качестве управляющего средствами лицо должно иметь лицензию на деятельность и зарегистрировать свою деятельность в Бюро данных об отмывании денег (FIU) с положениями части 5 Закона Investment Funds Act.

Участниками Limited Partnership Fund является как минимум один полный член (General Partner), которым выступает управляющий фондом (Fund Manager) и, как минимум один инвестор (Limited Partner).При первичном учреждении фонда, инвестора (Limited Partner) регистрировать не обязательно. Фонд коммандитного товарищества — это фонд, учрежденный как коммандитное товарищество в соответствии с Законом Investment Funds Act, и к его учреждению, деятельности и ликвидации применяются положения Коммерческого кодекса Эстонской республики.Коммандитный фонд может управлять своим имуществом или заключать договор управления с управляющим фондом. Только управляющий фондом, который получил лицензию на деятельность в соответствии с Законом Investment Funds Act, может действовать как ограниченный управляющий партнерским фондом или генеральный партнер фонда ограниченного партнерства, который управляет собственными активами.

Возможности альтернативного инвестиционного фонда

Альтернативный инвестиционный фонд (Alternative Investment Fund, AIF) является наиболее удобной структурой для коллективного инвестирования, в рамках которой активы инвесторов привлекаются с целью их дальнейшего использования и размещения в их интересах в соответствии с заранее определенной инвестиционной политикой под руководством управлявшей фондом компании. Инвестировать в фонд можно в криптовалюте.

Альтернативный инвестиционный фонд — лучшее решение для осуществления коллективных венчурных инвестиций и организации вложения средств инвесторов в акции, облигации, товарные индексы, деривативы, валюты, криптовалюты, недвижимость и прочие финансовые активы.

Цены на различные классы активов зачастую движутся в разных направлениях, благодаря чему инвестиции в различные виды активов могут стабилизировать общий объём инвестиций.

Кроме того, фонд может инвестировать в компании частного капитала, котируемые на бирже и в портфели частного капитала (private equity companies and portfolios), а также в биржевые компании. Инвестиции могут осуществляться по всему миру, не придерживаясь конкретного принципа глобального распределения. Для достижения инвестиционных целей или для снижения рисков могут использоваться деривативные инструменты.

Управляющий фондом (Fund Manager) обычно инвестирует в краткосрочные облигации, эмитентом которых являются правительства или компании, с целью достижения свободной от риска доходности. Для достижения большей доходности управляющий фондом как правило занимает деривативные позиции (в основном в виде фьючерсов и форвардных договоров) в отношении индексов или отдельных инструментов на рынках акций, облигаций, валют и сырья. Фьючерсные и форвардные позиции могут быть «длинными» (т.е. зарабатывают на растущем рынке и теряют на падающем рынке) или «короткими» (зарабатывают на падающем рынке и теряют на растущем рынке).

Стоимость инвестиций в фонд иногда может быть отрицательной: инвесторы фонда берут на себя риск того, что в результате инвестиций могут получить меньшую сумму, чем была инвестирована изначально.

Перед принятием инвестиционного решения инвесторы должны учитывать, что ни доходность за предыдущие периоды, ни история деятельности фонда/управляющей компании до настоящего момента, не гарантируют прибыль и не служит индикатором доходности в последующие периоды.

Преимущества альтернативного инвестиционного фонда:

Для создателей фонда:

  • Общий объем инвестиций в фонд может составлять до 100 миллионов евро
  • Срок создания инвестиционного фонда — от 2-х месяцев

Для инвесторов:

  • Отсутствие порога минимальных инвестиций
  • Возможность инвестирования в криптовалюте

Стоимость создания криптовалютного фонда

На начальном этапе специалисты Company in Estonia OÜ рекомендуют составить юридическое заключение Вашего проекта, проанализировать бизнес-модель на предмет соответствия Вашего проекта структуре альтернативного инвестиционного фонда.

Срок создания криптовалютного фонда — от 2-х месяцев.

Cоздание криптовалютного фонда50 000 EUR

Команда экспертов Company in Estonia OÜ рада сопроводить Ваш проект в необходимых процедурах подготовки документов и получении лицензии альтернативного инвестиционного фонда в Эстонии.

Для нас важен индивидуальный подход к каждому клиенту, и мы заботимся о потребностях Вашего бизнеса. Company in Estonia OÜ оказывает продолжительную поддержку предпринимателям в соответствии с последними нововведениями законодательства Эстонии на всех этапах развития компании.

Особенности инвестиционного фонда криптовалют

Польза криптовалютных рынков оценивается довольно высоко большинством экспертов. В основае многих криптовалют — блокчейн, технология, которая оказалась  востребована и среди популярных мировых практик. Технологии блокчейн внедряют в жизнь, значит вероятность у валюты сильно возрасти в стоимости, достаточно высока. Инвестиционный фонд криптовалют предлагает отличные условия вложения электронных денег.

Главные риски инвестирований в криптовалютные фонды

Инвестиционный фонд криптовалют должен иметь хорошую репутацию, так как есть большой риск попасть на мошенников в данной области. К сожалению эти фонды вообще не могут регулироваться. В Америке уже подготавливают все законодательные поправки. Возможно, над этим будут трудиться Комиссия по ценным бумагам.

Среди рисков стоит отметить возможность потратить часть затрат либо инвестированных денег тогда, когда инвестиционный фонд криптовалют может допустить погрешность. Из-за повышенной волатильности и пониженной ликвидности, подобный риск актуален для инвестора.

Есть пару важных моментов, которые учитываем во время рассмотрения инвестирования в какую-то из структур. Рассмотрим их:

1.Данные о фонде

Криптовалютные инвестиционные фонды в России должны предоставить полноценную информацию о собственных основателях. Рекомендуется, чтобы это оказались людьми, которые известны в криптовалютном бизнесе, либо те, кто обладает опытом работаты на финансовых биржах.

2.Информация по инвестору

Такие данные могут не оказаться в открытом состоянии, однако если они есть,это весомое преимущество. Так потенциальные клиенты получают больше информации о том, кому они деверяют свои средства и кто из них сильнейший трейдер. Лучше изучить, какие размеры денег, вложены в криптовалютные инвестиционные фонды в России. Если он небольшой, а фонд открыт уже давным-давно, возможно, инвесторы его обошли по каким-то непонятным причинам.

3.Когда основали фонд

Это также важнейший критерий при выборе инвестиционного фонда. Чем больше фонд работает и тем больше его данные, тем эффективнее инвестировать в этот фонд.

4.Показ транзакций

Определенные фонды любят полноценную прозрачность в собственной деятельности и демонстрируют собственным инвесторам транзакции. Хотя, подобное вы можете встречать не во всех случаях. Если криптовалютный фонд не показывает транзакции, то это не свидетельство его ненадежности.  

5.Гарантийный обязательства и обещания

В действительности, ни один фонд не может предоставить 100% гарантии доходов. Относительные обещания, они не должны оказаться «заоблачными». Однако тут важнее выяснить особенность криптовалютных рынков. Если грамотно и точно инвестировать средства в определенный фонд, доходы могут достигнуть 100% даже за непродолжительное время. Инвестирование в такие фонды может оказаться довольно прибыльным для вас.

Что такое криптофонд? Всё о инвестиционных криптовалютных фондах

Что такое инвестиционные фонды?

Инвестирование в индексные фонды — это низкозатратный пассивный стиль инвестиций, который стал набирать популярность в последние годы. Недавнее исследование показало, что 95% активных трейдеров в конечном итоге проигрывают по доходности индексным фондам. Даже профессиональные фондовые менеджеры считают, что обогнать индексные фонды —  это  непосильная задача.

Уоррен Баффет как-то поспорил, что индекс S&P 500 покажет более высокую доходность, чем хедж-фонд Protégé Partner, и выиграл $1 000 000.

Индексные фонды сочетают в себе низкие комиссии, лучшую или равную доходность и низкие эксплуатационные расходы, что делает их популярными как никогда.

С 2007 года объем инвестиций в индексные фонды превышает объем выведенных средств.

Что такое криптофонды?

Фонды криптовалют — это организации, которые берут под управление деньги частных инвесторов для торговли и инвестирования в криптовалюты. Большая часть криптовалютных фондов появилась в 2017 году — именно на этот период пришел пик роста популярности биткойна.

Виды инвестиционных криптовалютных фондов

Криптовалютные хедж-фонды

Хедж-фонды управляют активами инвесторов и получают за это определенный процент. Большинство криптовалютных хедж-фондов не предусматривают возможности забрать средства раньше указанного в договоре срока.

Паевые криптофонды

Паевые криптофонды включают в себя активы, которые состоят из частей, принадлежащим разным инвесторам; их общий капитал образует единый фонд, и инвесторы получают долю в фонде согласно вложениям.

ETF (Exchange Traded Funds)

ETF — это форма биржевого инвестиционного инструмента, где одна или несколько криптовалют, например, биткойн эли эфририум, используются в качестве базового актива. Другими словами, фонд закупает активы, а инвесторы могут приобретать акции этого фонда, которые торгуются на какой-либо бирже.

ETN (Exchange Traded Notes)

ETN — другая форма биржевого инвестиционного инструмента. Биржевая нота — это долговые обязательства банков, стоимость которых привязана к цене какого-либо индекса. В отличие от ETF, банк, выпустивший ETN, не обязан покупать базовый актив для обеспечения нот; его единственное обязательство — по окончанию срока действия ноты выплатить инвестору положенную сумму.

Биткойн и эфир фонды: что это такое?

ETF на криптовалюты — это предлагаемый фонд, который будет отслеживать индекс доходности биткоина и воспроизводить ее во многом так же, как это делают традиционные ETF. Это позволило бы трейдерам с брокерскими счетами инвестировать в биткоин (BTC) с дополнительным преимуществом: не нужно проходить через технический процесс покупки криптовалюты и ее надежного  хранения.

Основное различие между покупкой биткоина (BTC) и приобретением Биткойн-ETF заключается в том, что с последним инвестор будет держать регулируемые инвестиции, которые могут быть проданы на биржах без необходимости иметь дело с безопасным хранением.

Правовой статус Bitcoin ETF

Несколько заявок на биржевой биткойн-фонд были отправлены в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для рассмотрения и одобрения. Спрос на биткоин-ETF в сообществе криптовалют также растет день ото дня, однако федеральный наблюдатель отклонил многие заявки на крипто-ETF из-за «значительных проблем защиты инвесторов» и других проблем регулирования.

В прошлом году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отвергла многие биткоин-ETF, начиная с первой заявки, которая была подана в марте 2017 года братьями-близнецами Винклвоссами. На данный момент агентство отклонило более десяти  различных фирм, включая VanEcK, ProShares, Direxion’s и GraniteShares. SEC назвал манипулирование рынком одной из ключевых причин, почему они не хотят одобрять ETF.

Чем Биткоин-ETF отличается от Биткоин-ETN

По большому счету, ETN и ETF похожи, и из-за этого их часто путают. Оба инструменты имеют некий базовый актив и отражают колебания его цены. Они также имеют более низкие коэффициенты расходов по сравнению с активно управляемыми паевыми фондами и подобно акциям торгуются на крупных биржах.

Но на этом сходство заканчивается. Одно из различий состоит в том, что ETF ориентированы на учреждения и крупных биткоин-инвесторов, в то время как ETN ориентированы на розничных инвесторов.

Кроме того, когда инвестор покупает ETF, он инвестирует в фонд, который держит базовый актив (в случае с Биткоин-ETF активом является BTC), а в случае с ETN — в банк.

Считается, что ETN также имеет более высокие риски в сравнении с ETF. Самый большой риск ETN — кредитный риск. Поэтому, если что-то случится с банком-эмитентом,  ETN может показать дефолт.

Другой риск связан с ликвидностью. В мире инвестирования гораздо больше ETF, чем ETN. По крайней мере, на данный момент. Это означает, что торговать ETN может быть не так просто. Если вам необходимо закрыть или открыть позицию по ETN, могут возникнуть некоторые трудности из-за отсутствия объема торгов.

Ключевые отличия ETF от ETN

ETFETN
Характерные чертыАкцииОблигации
Возможность покупки и продажи базового активаДаНет
Риски инвестораРыночные рискиРыночные риски, риски эмитента
Ошибка отслеживанияВ большей степениВ меньшей степени
ВыплатыЕжеквартальное распределениеЕжеквартальные купоны

Налогообложение биржевых фондов

Как ETF, так и ETN имеют налоговые преимущества. Любая прибыль от покупки или продажи ноты не трактуется как  фактическая сделка закрытия, то есть налоги на прирост капитала не возникают. Единственный случай, когда возникают налоги на прирост капитала — это торговля товарными ETF.

Выводы

На данном этапе развития рынка выбор инвестиционных инструментов пока еще крайне невелик, однако приход ETF и ETN на криптовалютный рынок остается вопросом времени.

Если вы заинтересованы в торговле финансовыми деривативами на Bitcoin, попробуйте торговать бессрочными контрактами на биткоин на Xena Exchange!

Но помните, что торговля криптовалютами, помимо возможностей высокой прибыли, сопряжена и со значительными рисками. Вы можете понести значительные убытки. Ни один инструмент не может гарантировать будущую прибыль или предсказывать движения рынка с абсолютной точностью.

Компания не несет ответственности за любой ущерб или убытки, возникшие в связи с использованием информации, содержащейся в этой статье, не являющейся также инвестиционным советом.

Франшиза криптофонда Blockchain Fund

Blockchain Fund – криптовалютный инвестиционный фонд, за 2 года ставший одним из самых крупных в Европе.

Мы инвестируем собственные и привлеченные средства в блокчейн-проекты и криптовалюты. В команде работают  эксперты-аналитики с 15-летним опытом инвестирования и криптовалютного трейдинга. В 2017 году Blockchain Fund признан самым прибыльным фондом (Банкир.Ру, ТАСС).

Открыли компанию в 2017 году в Москве, в этом же году запустили франчайзинг. В первый же год к нам присоединились 1100 партнеров, а в следующем их стало 1460.

Описание франшизы

Предлагаем приобрести финансовую франшизу и работать с инвестициями по всему миру. Наша платформа позволяет инвестировать в валютные и криптовалютные активы.

Задача франчайзи — найти инвесторов, помочь им сделать выгодные вложения в долларах, криптовалюте или в бизнес, получить прибыль. Франчайзи зарабатывает на комиссионных с полученного клиентом дохода.

Предлагаем 4 пакета франшизы. Прибыль зависит от размера привлеченных инвестиций, рассчитывается отдельно для каждого типа вложений. Дополнительный доход приносит продажа инвестиционных продуктов и франшизы компании в своем городе или стране.

Доход франчайзи складывается из:

  • Комиссионных от управления активами инвесторов;
  • Продвижения инвестиционных продуктов Фонда;
  • Продажи акций и токенов компаний высокотехнологичных и высокодоходных отраслей (ICO, IPO) на международных рынках;
  • Процентов по вкладам с гарантированной и фиксированной ставкой 18% годовых;
  • Продажи франшиз с получением мгновенных комиссионных.

Франшиза не подразумевает роялти и ежемесячных обязательных расходов на бухгалтерию, сотрудников, зарплату, офис, сайты. Вы можете получать пассивный доход от комиссий по вложениям или зарабатывать на активных продажах продукта фонда и франшизы. Подходит для удаленной работы без привязки к месту жительства. Отсутствует сезонность продуктов и бизнеса.

Обучение и поддержка

Проводим видеообучение сотрудников в области управления финансами, блокчейна, продаж и франчайзинга. Выезжаем в город франчайзи для личного обучения руководителя. Предоставляем инструменты для увеличения продаж, консультируем по текущим вопросам.

Разрабатываем макеты рекламной полиграфии, готовим для партнеров лендинги и аккаунты в соцсетях, настраиваем контекстную и таргетированную рекламу, помогаем с онлайн-продвижением. Предоставляем услуги централизованной клиентской службы, которая работает с партнерами и инвесторами. Предоставляем право пользоваться офисами компании бесплатно по всему миру.

Требования к франчайзи

Запускаем компанию в день регистрации, оформление ООО или ИП не требуется. Опыт и знания в сфере криптовалют, франчайзинга, работы финансовых и фондовых рынков не обязателен.

Требования к помещению

Офис не требуется.

Развитие сети

  • Собственные точки
  • Франчайзинговые точки

Топ-10 блокчейн-ETF

Блокчейн

, пожалуй, наиболее известен как технология, лежащая в основе таких криптовалют, как биткойн, эфир и конкурирующие альткойны.

Блокчейн решил проблему старую, как сам бартер: как эффективно обменивать активы. Аккредитивы, бумажные деньги и чеканка монеты существуют уже много веков, но их сложно торговать и отслеживать. Такие инновации, как кредитные карты и Интернет, повысили скорость и эффективность, но многие транзакции по-прежнему проходят через посредников, таких как компании-эмитенты кредитных карт или банки.У системы есть свои недостатки: продавцы обязаны финансовым учреждениям, которые взимают значительные комиссии, при переводе средств могут быть значительные задержки, а крупные централизованные финансовые сети являются основными целями мошенничества и кибератак. Более того, не у всех есть доступ к традиционным банковским и кредитным услугам.

Войти в блокчейн. Блокчейн — это децентрализованная неподкупная цифровая книга, которая облегчает и регистрирует все виды транзакций. Коллективный реестр обновляется каждый раз, когда происходит транзакция, и данные синхронизируются по сети участников, обеспечивая прозрачность и доверие.Информация в цепочке блоков не хранится в каком-то одном месте, а скорее распределяется и копируется по сети компьютеров и других устройств. Это означает, что записи в блокчейне являются общедоступными, проверяемыми и доступными для всех, у кого есть Интернет.

Технология прославилась с появлением Биткойна, но технология вышла за рамки только криптовалют. ETF на блокчейне могут извлечь выгоду из более широкого внедрения и использования технологии блокчейн.ETF на блокчейне — это фонды, которые соответствуют как минимум одному из следующих двух критериев:

  • Это фонды, которые инвестируют в компании, занимающиеся преобразованием бизнес-приложений посредством разработки и использования технологии блокчейн.
  • Это фонды, которые инвестируют во фьючерсы и опционы, привязанные к производительности биткойнов, эфира и других криптовалют, или в инвестиционные продукты криптовалюты, предлагаемые управляющими активами, такими как Grayscale или Bitwise.

Щелкните вкладки ниже, чтобы просмотреть дополнительную информацию об ETF на блокчейне, включая историческую эффективность, дивиденды, авуары, коэффициенты расходов, технические индикаторы, отчеты аналитиков и многое другое.Щелкните тикер или название ETF, чтобы перейти на страницу с подробными сведениями, где можно найти подробные новости, финансовые данные и графики. По умолчанию список упорядочен по убыванию общей рыночной капитализации.

По состоянию на 21.08.21

лучших ETF на блокчейне: вот как вы можете инвестировать в основу криптовалюты

Многие инвесторы могут признать блокчейн технологией, лежащей в основе многих популярных криптовалют, таких как Биткойн и Эфириум. Но его применение также распространяется на множество отраслей и услуг.

Блокчейн — это, по сути, последовательность информации или «блоков», записанных на независимых компьютерах и совместно используемых в общей сети. Каждый блок данных замораживается во времени в открытом реестре для доступа всех участников. Эта функция делает технологию блокчейн особенно полезной в отраслях, где безопасность имеет первостепенное значение, таких как банковское дело.

Как розничный инвестор, вот как вы можете получить доступ к блокчейну в качестве инструмента диверсификации своего портфеля с использованием биржевых фондов (ETF).Но сначала давайте рассмотрим основы этой новой инновации.

Что такое технология блокчейн?

Чтобы понять блокчейн, вам сначала нужно рассмотреть цель технологии.

Блокчейн был создан для снижения риска мошенничества, коррупции или искажения данных центральным органом власти. По сути, это делает практически невозможным для любых участвующих сторон манипулирование информацией путем децентрализации способов хранения данных. Ведение записей в открытой бухгалтерской книге решает эту проблему.

В модели блокчейна сеть независимых компьютеров связана общей базой данных и работает в одной и той же программной системе. Как только новая информация становится доступной, она записывается в открытый реестр как блок данных. Каждый имеет доступ к идентичной записи.

Перед обновлением система проверяет правильность всех новых данных, проверяя достоверность входящей информации в своей цепочке блоков. Связывая данные и делая их доступными для всех, блокчейн устраняет риск нечестной игры со стороны одной стороны.Это также упрощает и автоматизирует процессы, которые ранее могли быть неэффективными.

Например, General Electric (GE) использует технологию блокчейн в своем производственном подразделении для обеспечения контроля качества. Блокчейн поддерживает эту инициативу, записывая каждый шаг процесса в децентрализованной сети. От руководителей GE до заводских производителей — все участники могут получить доступ к проверенным данным в реальном времени, не позволяя какой-либо стороне изменять историю транзакций.

Другими примерами известных корпораций, использующих технологию блокчейн, являются Microsoft (MSFT), PayPal (PYPL), Starbucks (SBUX), Salesforce (CRM) и IBM (IBM).

Помимо отдельных компаний, инвесторы имеют доступ к торгуемым на блокчейне фондам (ETF).

Что такое биржевой фонд блокчейн?

Подобно другим тематическим инвестициям, таким как автономные транспортные средства, облачные вычисления и искусственный интеллект, розничные инвесторы могут владеть блокчейн-ETF.

По сути, ETF на блокчейне содержит корзину публично торгуемых компаний, использующих технологию блокчейн.Эти компании могут либо напрямую использовать технологию, либо получать прибыль от своих услуг для поддержки инноваций.

Есть два типа ETF на блокчейне: пассивно управляемые и активно управляемые.

В пассивно управляемом ETF управляющий фондом покупает корзину акций, связанных с блокчейном, которая составляет широкий индекс. Благодаря одной из этих инвестиций вы получаете доступ ко всему индексу. Этот процесс устраняет необходимость для управляющих фондами выбирать отдельные компании по своему усмотрению.

В отличие от индексных фондов, активное инвестирование зависит от способности управляющего фондом выбирать ценные бумаги и обеспечивать доходность выше среднего. В результате эти инвестиции часто сопровождаются более высокими комиссиями и большей волатильностью, чем пассивно управляемые ETF.

Риски, связанные с новыми технологиями

В отличие от других инвестиционных тем, ETF на блокчейне, как правило, имеют дополнительные источники волатильности. Эти риски могут быть связаны с рынком, например, с оценкой цен или внезапными изменениями настроений инвесторов.Или это могут быть макро-риски, такие как дополнительное государственное регулирование.

Рассмотрим Биткойн, который использует технологию блокчейн для хранения каждой когда-либо совершенной транзакции. Цифровая валюта существует с 2009 года, но популярная криптовалюта не лишена доли скептицизма как со стороны властей, так и со стороны инвесторов. Эта неопределенность до недавнего времени удерживала биткойн ограниченным диапазоном.

С ростом популярности и более широкого распространения цена Биткойна впервые превысила 20 000 долларов в декабре 2020 года.Перенесемся через четыре месяца вперед, в апрель 2021 года, когда его цена превысила 60 000 долларов, увеличившись более чем на 200 процентов. С тех пор криптовалюта упала и продолжает оставаться нестабильной.

Как для опытных, так и для розничных инвесторов оценка стоимости биткойнов и других криптовалют, таких как Ethereum, XRP и Tether, остается сложной задачей. Большинство трейдеров не уверены в том, сколько могут стоить эти криптовалюты сейчас или в будущем.

Тем не менее, похоже, тренд в торговле криптовалютой никуда не денется.Во всяком случае, похоже, что он набирает обороты — как и внедрение технологии блокчейн в разных отраслях.

Криптовалюта и ETF на блокчейне: чем отличаются эти инвестиции

Тем, кто интересуется цифровыми валютами, важно отметить, что существует не так много криптовалютных ETF, поэтому у вас пока мало вариантов. Но у вас есть другие способы владеть криптовалютой напрямую или через фьючерсные контракты.

Если вы хотите торговать цифровыми валютами, такими как биткойны, вы можете сделать это через специализированные криптобиржи, такие как eToro или Coinbase.

В качестве альтернативы, некоторые из лучших традиционных брокеров по покупке и продаже криптовалюты включают Charles Schwab и Interactive Brokers, которые предлагают фьючерсные контракты на биткойны.

Помимо криптовалютной торговли, инвесторы могут участвовать в появлении технологии блокчейн через блокчейн ETF. Помните, что блокчейн — это основа работы криптовалют.

ETF на блокчейне не инвестируют в криптовалюту. Вместо этого эти фонды владеют только акциями регулируемых компаний, многие из которых являются технологическими именами голубых фишек, такими как Visa (V) и Oracle (ORCL).

Ведущие блокчейн-ETF

Эта нишевая область рынка ETF остается малолюдной, и в ней присутствует лишь горстка игроков. Поскольку нет чистых блокчейн-компаний, большая часть холдингов в этих фондах имеет тенденцию пересекаться с другими ETF широкого профиля.

Ниже мы выделяем те, у которых под управлением больше всего активов.

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK)

BLOK — самый известный блокчейн-ETF с активами под управлением 1,2 миллиарда долларов.Этот активно управляемый фонд отбирает компании, занимающиеся разработкой и применением технологий блокчейн.

Среди своих основных холдингов фонд владеет ценными бумагами MicroStrategy (MSTR), PayPal (PYPL) и Square (SQ). Около половины его портфеля инвестируется в акции за пределами США. Коэффициент расходов составляет 0,71 процента.

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN)

BLCN запущен в январе 2020 года и управляет активами на сумму 312 миллионов долларов. Фонд отслеживает индекс глобальных компаний, выделяющих материальные ресурсы на разработку, исследование, поддержку или продвижение технологии блокчейн.

Некоторые из его основных активов включают акции IBM (IBM), Accenture (ACN) и Coinbase Global (COIN). Коэффициент расходов ETF составляет 0,68 процента.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR)

LEGR предлагает доступ к глобальному портфелю компаний с различной степенью вовлеченности в блокчейн. Фонд был запущен в январе 2018 года. В его управлении находится около 112 миллионов долларов активов.

Около 70 процентов инвестиций компании находятся за пределами США.Среди его основных холдингов фонд владеет акциями NVIDIA (NVDA), Oracle (ORCL) и Advanced Micro Devices (AMD). Коэффициент расходов составляет 0,65 процента.

Подробнее:

От редакции: всем инвесторам рекомендуется провести собственное независимое исследование инвестиционных стратегий, прежде чем принимать инвестиционное решение. Кроме того, инвесторам сообщают, что результаты прошлых инвестиционных продуктов не являются гарантией повышения цен в будущем.

лучших криптовалютных фондов на 2021 год (с оценками!)

Криптовалютные фонды — это новое поколение инвестиционных фондов, появившихся в последние несколько лет для использования возможностей, которые цифровые валюты и токены предоставляют финансовым инвесторам.

По данным Crypto Fund Research, с момента запуска первого биткойн-фонда в 2013 году было запущено более 800 криптовалютных фондов. Излишне говорить, что этот новый рыночный сегмент индустрии управления фондами растет.

Для этого обзора мы оценили несколько из этих фондов, изучив ключевые показатели эффективности, включая их активы под управлением, количество сотрудников и срок пребывания в должности. Используемые данные были в основном предоставлены Crypto Fund List и Crypto Fund Research.

Название фонда Описание Активы под управлением Дата запуска Количество сотрудников Оценка
500 Startups 500 Startups — самый активный в мире фонд венчурного капитала на ранней стадии.Фонд из Кремниевой долины также инвестировал в стартапы по блокчейну и криптовалюте, включая BlockCypher и Hijro. 500 Startups может похвастаться инвестиционным портфелем из более чем 2400 компаний из более чем 75 стран. 1,105 млрд долл. США 2010 1350 4,70
Grayscale Криптофонд Grayscale, основанный в 2013 году, стал крупнейшим в мире, достигнув рекордных показателей в третьем квартале 2020 года. 10 миллиардов долларов 2013 23 4.10
Pantera Bitcoin Fund Этот фонд объявил в июле 2018 года, что с момента открытия в июле 2013 года он обеспечил пожизненный доход более 10 000% после учета комиссий и расходов (Источник: Pantera Capital Medium Post). Согласно статье New York Times, пожизненная доходность фонда в декабре 2017 года превысила 25000%. 810 млн долл. США 2013 26 4,00
CoinShares Созданный в 2014 году, CoinShares стал первым и крупнейшим в Европе инвестиционным фондом биткойнов.Предложив первые в мире ценные бумаги на основе биткойнов в 2015 году, компания стала управлять инвестиционными фирмами, не связанными с криптовалютой. 1 миллиард долларов + 2014 36 3,80
Polychain Capital Polychain Capital, основанный Олафом Карлсоном-Ви, первым сотрудником Coinbase, стремится обеспечить своим инвесторам «исключительную» прибыль за счет активных стратегий управления. Фонд инвестирует в цифровые валюты, а не в компании. 744,2 млн долл. США 2016 36 3,40
Galaxy Digital Capital Management Инвестиционная компания из Нью-Йорка специализируется на цифровых активах и технологии блокчейн. Фирма использует гибридную модель хедж-фонда / венчурного фонда для достижения желаемых результатов. Ее основал Майкл Новограц, ранее работавший в Fortress Investment Group. 446,30 долл. США 2018 107 3,30
AltaIR Capital AltaIR Capital — израильский фонд венчурного капитала, основанный в 2010 году для инвестиций в технологический сектор.Фонд инвестирует в стартапы, охватывающие FinTech, InsurTech, Blockchain, SaaS, MedTech, AI, Cyber ​​и Consumer Internet, и в последние годы сделал несколько инвестиций в блокчейн, такие как REGA Risk Sharing. 400 млн долл. США 2010 24 3,30
3iQ Corp The Bitcoin Fund Основанный в 2012 году Жан-Люком Ландри и Фредом Паем, 3iQ представляет собой полностью регулируемый канадский мультиактивный инвестиционный фонд криптовалюты, который предоставляет аккредитованным инвесторам доступ к цифровым активам, таким как биткойн, эфир, и Litecoin через свой фонд 3iQ Global Cryptoasset Fund. 203 миллиона долларов 2020 17 3,00
Altana Digital Currency Fund ADCF использует длинные и короткие стратегии, чтобы превзойти рынки. Фирма была основана Алистером Милном, предпринимателем и инвестором, и Ли Робинсоном, предпринимателем. 23 миллиона долларов 2010 26 2,20
BlockTower BlockTower, основанная в 2017 году и базирующаяся в Стэмфорде, штат Коннектикут., фокусируется на событийных торговых стратегиях и тематических инвестициях. 100 млн долл. США 2017 12 2,10
Alphabit Fund Этот крипто-хедж-фонд стремится повысить прирост капитала при одновременном снижении риска. На веб-сайте фонд заявляет, что «наша цель — генерировать для наших клиентов больше биткойнов, чем они начинали. Мало того, мы делаем это, генерируя более низкую волатильность, чем та, которую демонстрирует сам биткойн». Компанию возглавляет генеральный директор Лиам Робертсон, имеющий сертификаты CFA (дипломированный финансовый аналитик) и CAIA (дипломированный аналитик по альтернативным инвестициям). 25 миллионов долларов 2017 22 1,90
1confirmation 1confirmation — инвестиционный фонд, основанный Ником Томано при поддержке Питера Тиля, Марка Андреессена и Марка Кубана, который инвестирует в стартапы блокчейнов и цифровые токены. Инвестиции включали BTC, ETH, BAT, MakerDAO и Augur. 50-100 млн долл. США 2017 2 1,70
Amentum Investment Management Основанный в 2017 году, Amentum Investment Management — хедж-фонд цифровой валюты, который, согласно его веб-сайту, специализируется на «разнообразии, безопасности, взаимодействии и устойчивости для протоколов и приложений на основе блокчейнов».На сегодняшний день фонд инвестировал в биткойны и эфир среди других токенов. 10-20 млн долл. США 2017 23 1,60
Источники: пресс-релизы, Cryptofundintelligence.com, Aum13f.com, Crypto Fund Research, Crypto Fund List

Статьи по теме:

Если вы хотите узнать больше об инвестиционных возможностях на рынках цифровых валют, подпишитесь на информационный бюллетень Bitcoin Market Journal сегодня!

Все, что вам нужно знать о криптовалютных хедж-фондах — как они работают, как попасть в систему и регулирующие аспекты

Прелесть хедж-фондов в том, что они могут инвестировать практически во все.Вряд ли что-либо запрещено для традиционных классов активов, таких как акции, фиксированный доход, сырьевые товары и валюта, до деривативов и различных форм кредитного плеча. Учитывая огромную прибыль, получаемую от криптовалют, то, что они изучат эту область, чтобы получить прибыль, необходимую для удовлетворения своих инвесторов, было лишь вопросом времени. Обслуживая аккредитованных инвесторов или институциональных инвесторов, он автоматически не ограничивается более строгими правилами, которые применяются к другим игрокам на финансовых рынках, поскольку они не гарантируют такой же защиты, как розничные клиенты, и, таким образом, позволяют хедж-фондам использовать более рискованные стратегии.Можно сказать, это брак, заключенный на небесах. Сектор криптовалюты, в значительной степени нерегулируемый, предлагающий возможности, как никакой другой класс активов на данный момент, является идеальным игровым полем для жаждущих прибыли, склонных к риску менеджеров хедж-фондов, а исследовательская фирма Autonomous NEXT насчитывает 75 на момент написания.

Как они работают

Как тогда работают криптовалютные хедж-фонды? Некоторые из них просто делают то же, что и в других классах активов, таких как FX, т.е. они покупают и продают криптовалюту, такую ​​как биткойн, на основе своих собственных моделей и стремятся получить прибыль от торговой деятельности.Они либо инвестируют исключительно в криптовалюты, либо просто добавляют их в качестве дополнительного класса активов к своему существующему диапазону.

Другие действуют больше как фонды венчурного капитала, инвестируя в Pre-ICO. Напоминаем, что Pre-ICO — это период, когда избранные инвесторы могут покупать токены до официального краудсейла, часто со значительной скидкой. Естественно, иногда бывает трудно получить доступ, и требуется хорошее понимание возможностей как для его поиска, так и для оценки того, стоит ли в него вкладывать средства.В том же направлении идут инвестиции в компании, проводящие ICO, где хедж-фонды получают реальную долю в капитале.

Немного отличаются и технически не являются отдельной бизнес-моделью те хедж-фонды, которые фактически используют модель ICO для сбора средств для их инвестирования, в свою очередь, в криптовалюты одним из способов, описанных выше.

Где деньги?

В отличие от традиционных хедж-фондов, база инвесторов ориентирована на состоятельных людей. Polychain Capital, хедж-фонд блокчейн-активов, который управляет 250 миллионами долларов, является одним из немногих исключений, которые привлекают институциональных инвесторов, поскольку он поддерживается крупными венчурными фондами Sequoia Capital, Founders Fund, Union Square Ventures и Andreessen Horowitz.

Как проехать

Но легче сказать, чем сделать. Как показывает термин «аккредитованный инвестор» или «физическое лицо с высоким уровнем дохода», это требует больших затрат. Чтобы считаться аккредитованным инвестором в США, например, физическое лицо — согласно Правилу SEC 501 Положения D — имеет чистую стоимость, превышающую 1 миллион долларов на момент покупки, или имеет активы под управлением в размере 1 миллиона долларов. или выше, или доход, превышающий 200 000 долларов в каждый из двух последних лет (чтобы понять порог вашего совместного с женой наследства, ознакомьтесь с правилами).Это не совсем мелочь для большинства смертных, и хотя хедж-фонды — криптовалютные или нет — редко говорят о своих финансовых показателях, но должны быть в том же диапазоне. Cryptocurrency Fund LP, например, требует минимальных инвестиций в размере 100 тысяч долларов, Metastable даже просит не менее одного миллиона долларов США для начала, Crypto Asset Fund тоже обычно требует, чтобы вы вложили сто тысяч, но также предлагает фонд поддержки для инвесторов, не являющихся гражданами США, который начинается с 25 000 долларов и управляет портфелями для всех, кто желает вложить 50 000 долларов.

Интересным является Bitwise Asset Management, цель которого — упростить доступ к криптовалютным рынкам. Его индекс HOLD 10, который представляет собой корзину самых крупных монет, требует минимальных инвестиций в размере 10 000 долларов США. Хотя в настоящее время инвесторы должны быть аккредитованы и находиться в США, он стремится предлагать свои услуги и другим инвесторам, например, в форме ETF или паевых инвестиционных фондов.

Нормативные требования

А какой регулирующий угол? Вообще говоря, это то же регулирование, что и для всех хедж-фондов, которое определяется юрисдикцией происхождения фонда и местом его деятельности.Другими словами, инвестиции в криптовалютные хедж-фонды сопряжены с риском, вероятно, даже большим, чем в традиционных хедж-фондах, учитывая характер базового актива.

Другой аспект касается тех, кто использует структуру ICO для финансирования своих инвестиций. Очевидно, что они подчиняются соответствующим правилам, которые значительно различаются от юрисдикции к юрисдикции и в настоящее время находятся под пристальным вниманием регулирующих органов по всему миру. Хотя защита инвесторов в этом контексте, вероятно, усилится в будущем, маловероятно, что какие-либо убытки будут компенсированы, поэтому убедитесь, что вы знаете, на что вы идете, прежде чем вкладывать свои кровно заработанные деньги.


Заявление об ограничении ответственности: обратите внимание, что эта статья, как и все наши статьи, не должна восприниматься как совет по инвестициям и не предназначена для ее предоставления. Вы всегда должны проводить собственное тщательное исследование, прежде чем инвестировать в любую криптовалюту или связанные с ней финансовые инструменты.

криптовалютных фондов в Великобритании (Полный список)

Индустрия цифровых валют привлекает инвесторов обещаниями высоких и быстрых доходов. Доход, который возможен только в том случае, если эта новая отрасль будет активно расти.Но не у всех есть время и силы, чтобы досконально изучить новый рынок. В конце концов, вложение в него существенно отличается от вложения в фондовый рынок. Вот тут и пригодятся средства в криптовалюте.

Дело в том, что вы можете инвестировать в криптовалюту, передав свои активы в доверительное управление профессионалам. Именно поэтому существуют криптовалютные фонды. И об этом мы и поговорим здесь.

Новые финансовые технологии стали основой для появления инвестиционных фондов, управляющих криптовалютным капиталом.Эти фонды используют разные стратегии, и у них разные стили работы. Однако каждая компания вызывает большой интерес. Вы, как инвестор, можете сделать правильный выбор, внимательно изучив варианты, основной капитал, стратегии управления и ставки. В результате вы сможете выйти на совершенно новый уровень дохода и эффективно управлять своими средствами.

Что такое крипто-фонд

Криптоинвестиционный фонд — это компания, предлагающая частным инвесторам услуги по торговле цифровой валютой и инвестиционным услугам.По сути, криптофонды похожи на обычные инвестиционные фонды, но их деятельность ограничена рынком криптовалют.

Эти компании предлагают потенциальным инвесторам сотрудничество, подразумевающее, что профессионалы позаботятся об их инвестиционных фондах. Другими словами, эксперты рынка криптовалют будут проводить операции по обмену цифровой валюты. По их экспертному мнению и основанному на тщательном анализе, эти транзакции могут приносить прибыль, которая поступает в кошельки инвесторов.Конечно, за это приходится платить; все криптовалютные фонды взимают комиссию. Некоторые из них берут процент от прибыли, а некоторые снимают комиссию с инвестиционного капитала.

Когда кто-то решает инвестировать в крипто-фонд, он передает свои средства в доверительное управление, и компания обязуется управлять этими средствами, чтобы приумножить их и своевременно выплачивать всю прибыль. В ответственность этих компаний входит:

  • грамотное формирование инвестиционного портфеля клиента;
  • поиск потенциальных возможностей заработка;
  • выбор стратегии управления;
  • инвестиционный анализ;
  • оценка рисков.

Все существующие криптовалютные фонды делятся на две категории. Есть те, которые инвестируют исключительно в стартапы ICO. Их прибыльность во многом определяется ростом популярности продукции компании. И есть крипто-хедж-фонды, которые занимаются только торговлей криптовалютой, и именно это определяет их прибыльность.

Как работают криптовалютные фонды

Основным видом деятельности криптовалютного фонда является продажа криптовалютных токенов. Если инвестор покупает у него долю токенов, и после этого их цена повышается, инвестор получает реальную прибыль.После этого они могут либо обменять более дорогие токены на наличные, либо оставить их в фонде, надеясь, что их цена еще немного вырастет. Рост цены токена зависит от капитализации фонда: когда она увеличивается, растет и цена токенов.

Чтобы отношения между инвестором и инвестором были законными, обе стороны подписывают соглашение, в котором они определяют процент своей прибыли и все вопросы, касающиеся риска потери капитала.

У каждого криптофонда есть своя собственная стратегия сотрудничества с инвесторами, но обычно они распределяют средства инвесторов по трем основным категориям:

  1. Покупка жизнеспособных токенов надежных и прибыльных криптовалют.
  2. Покупка жизнеспособных альткойнов.
  3. Покупка криптовалюты, которую этот фонд считает недооцененной.

Как вы, наверное, понимаете, во всех трех случаях значительную роль играет уровень компетентности экспертов фонда. Учитывая высокую волатильность рынков криптовалют, эти эксперты тратят значительную часть своего рабочего времени на отслеживание динамики текущих курсов. Доступ к инсайдерской информации от разработчиков криптовалюты и профессионалов фондового рынка также дает большое преимущество.

Фактически фонды обычно определяют один-два перспективных проекта и вкладывают в них большую часть средств. Кроме того, они также находят новые жизнеспособные (и старые недооцененные) криптопроекты, в которые вкладывают оставшиеся средства. Перепродаются токены криптопроектов, которые, по мнению эксперта фонда, достигли максимальных ставок.

Типы крипто-хедж-фондов

Инвестиционные фонды криптовалюты обычно делятся на две категории: хедж-фонды и паевые инвестиционные фонды.Крипто-хедж-фонды управляют активами инвесторов и получают за это определенный процент комиссии. Большинство этих компаний не предоставляют возможность вывода средств до сроков, указанных в соглашении.

Классификация хедж-фондов криптовалюты основана на инвестиционных стратегиях. Эти стратегии можно условно разделить на две категории:

  • Выбранные менеджерами (дискреционные / качественные).
  • Выбранные компьютерами (систематические / количественные).

Согласно общепринятой классификации и на основе указанных категорий эксперты выделяют следующие типы стратегий хедж-фондов:

  1. Глобальная макростратегия. Глобальные макростратегии анализируют макроэкономические события, которые могут повлиять на текущий тренд: заставить его сохранить свое направление и динамику или определить поворотный момент. Тенденции в экономике, возникающие как на глобальных, так и на локальных рынках, политические аспекты, климатические факторы — вот некоторые из таких тенденций.
  2. Направленная стратегия. Основная цель направленной стратегии — прогнозировать ключевые события на рынке и извлекать из этого максимальную прибыль. Иногда это пересекается с глобальной макростратегией.
  3. Стратегия относительной стоимости (арбитраж) . Стратегия относительной стоимости заключается в том, чтобы нажиться на разнице в стоимости одних и тех же предложений на разных рынках. Короче говоря, в ситуации, когда цены на один и тот же актив значительно различаются, трейдеры пользуются этим для получения прибыли.
  4. Стратегия с несколькими менеджерами. Это сложная конструкция, в которой сами крипто-хедж-фонды представлены как активы. Эта стратегия предполагает использование нескольких фондов под единым управлением.

Лучшие криптовалютные фонды в Великобритании

CoinShares

CoinShares — это лондонский крипто-хедж-фонд, который появился в 2017 году после ребрендинга Global Advisors Bitcoin Investment Fund. Компания состоит из двух фондов: COINXBT & COINXBE и GABI & CoinShare. Его основная цель — следить за тенденциями цифрового рынка и инвестировать в доступные активы.

Услуги и продукты:

  • Обмен криптовалюты;
  • Активные венчурные и прибыльные стратегии;
  • Экспертный консалтинг;
  • Комплексные услуги на рынках капитала.

CoinShares предлагает легкий доступ к торговле цифровыми активами, такими как биткойны, эфир, лайткойн и XRP.

Insula

Isula Investments — еще один крипто-хедж-фонд, базирующийся в Лондоне, Великобритания, запущенный в конце 2019 года.Как и все компании подобного типа, он предлагает услуги по управлению криптовалютой. Согласно информации на их веб-сайте, Insula создала полностью безопасную и децентрализованную платформу, позволяющую инвесторам покупать, хранить и переводить свои криптовалютные средства в любую точку земного шара.

  • Insula предлагает собственный токен (ISLA), который поддерживает децентрализованную систему среды управления криптовалютой;
  • Инвесторы полностью контролируют свои средства;
  • Все транзакции полностью прозрачны на всех этапах.

Компания предлагает два типа членства для инвесторов:

  1. Insula Управление инвестициями (участники платят только 30% комиссионных).
  2. Insula Premium (стоит 500 ISLA в год).

Никель Цифровой

Nickel Digital — управляющий цифровой валютой из Лондона, основанный экспертами инвестиционного рынка с многолетним опытом работы в самых известных банках и хедж-фондах. Nickel Digital использует стратегию арбитражных хедж-фондов, чтобы воспользоваться колебаниями цен на наиболее жизнеспособные активы.

  • Компания предлагает институциональным инвесторам услуги по управлению цифровыми средствами;
  • Инвесторы имеют доступ к ряду инструментов для мониторинга индексов;
  • Предлагает безопасный и прозрачный доступ к основным криптоактивам;
  • Чтобы начать инвестирование, инвестору необходимо заполнить форму на сайте и указать контактную информацию.

Глобальное управление криптовалютой

Это еще один лондонский менеджер по инвестициям в цифровую валюту в нашем списке.Crypto Global Management была основана в 2017 году сильной командой экспертов с большим опытом работы в области блокчейна и управления активами.

  • CGM предлагает услуги по управлению цифровой валютой, управлению криптопортфелем;
  • Активные и пассивные криптостратегии;
  • Защита цифровых средств и полная прозрачность обслуживания;
  • Инвесторы выбирают варианты, подходящие лично им.

Как инвестировать в крипто-фонд

По сравнению с индивидуальными инвесторами, команда фонда имеет гораздо больше возможностей для отслеживания информации на рынках криптовалют.И это очень важно, учитывая волатильность этих рынков. Кроме того, эти компании обычно имеют доступ к инсайдерской информации, потому что, вероятно, их специалисты работали на фондовых рынках или участвовали в разработке криптопроектов.

При этом работа с этими компаниями часто сопряжена с риском. Ведь чтобы сделать вложение, нужно полностью довериться профессионалам фонда. Вот почему необходимо провести тщательное исследование, прежде чем делать такие вложения.Убедитесь, что вы имеете дело с опытными, компетентными профессионалами, безопасной и прозрачной инвестиционной средой.

Вот несколько моментов, которые следует учитывать:

  1. Команда. Основатель криптовалютного фонда должен иметь солидный опыт. Чаще всего простой поиск в Google может дать довольно много полезной информации.
  2. Инвесторы. Если есть другие инвесторы, готовые доверить свои средства специалистам этой компании, это многое говорит о самой компании.Конечно, у этих инвесторов тоже должен быть некоторый опыт. Ищите отзывы и обзоры.
  3. Возраст и динамика фонда. Чем дольше он остается на рынке, тем он, вероятно, надежнее.
  4. Рентабельность. Для потенциального инвестора абсолютно естественно ориентироваться на размер прибыли фонда. Сравните размер прибыли компании с показателями других фондов.
  5. Прозрачность. Любой инвестор должен иметь доступ к своему инвестиционному портфелю. Если вы инвестируете, это ваше право знать, какая криптовалюта и в каком количестве у вас есть на данный момент.

Убедившись, что вы нашли действительно надежный крипто-фонд, подумайте об использовании онлайн-менеджеров активов, таких как Tokenbox. Подобные проекты позволяют очень легко работать с криптовалютными фондами.

Заключение

К сожалению, волатильность рынка криптовалют вызывает сомнения в производительности большинства существующих криптовалютных фондов. Но при надлежащем исследовании и при условии, что вы выберете правильного управляющего криптоактивами под руководством опытных профессионалов, этот вид инвестиций станет самым простым и удобным как для новых, так и для опытных инвесторов.

лучших блокчейн-ETF за третий квартал 2021 года

Биржевые фонды блокчейн (ETF) владеют акциями компаний, которые ведут бизнес с использованием технологии блокчейн, или каким-то образом получают от этого прибыль. Блокчейн состоит из сложных блоков цифровой информации и все чаще используется в банковском деле, инвестициях, криптовалюте и других секторах. Хотя блокчейн — относительно новая технология, многие компании, работающие в этой сфере, хорошо зарекомендовали себя. Некоторые примеры включают International Business Machines Corp.(IBM), Oracle Corp. (ORCL) и Visa Inc. (V). Многие инвесторы могут опасаться рисковать инвестициями в блокчейн из-за связи технологии с нестабильным рынком криптовалют. Однако блокчейн — это не то же самое, что криптовалюта, и ETF на блокчейне инвестируют только в акции регулируемых компаний, многие из которых являются крупными технологическими фирмами с голубыми фишками, а не напрямую в криптовалюту.

Ключевые выводы

  • Три блокчейн-ETF превзошли более широкий рынок за последний год.
  • Эти 3 ETF, ранжированные по совокупной доходности за год, — это BLOK, BLCN и LEGR.
  • Основными активами этих ETF являются акции класса A MicroStrategy Inc., Galaxy Digital Holdings Ltd. и Oracle Corp. соответственно.

В США торгуют 3 блокчейн-ETF, за исключением обратных ETF и ETF с кредитным плечом, а также фондов с активами под управлением менее 50 миллионов долларов (AUM). Эти ETFs превзошли более широкий рынок за последние 12 месяцев, показав более высокую общую доходность, чем общая доходность S&P 500, равная 49.0%, по состоянию на 4 мая 2021 года. Самый эффективный ETF блокчейна в третьем квартале 2021 года, основанный на показателях за последний год, — это Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Мы рассмотрим 3 ETF на блокчейне ниже. Все цифры ниже по состоянию на 5 мая 2021 года.

  • Производительность за 1 год: 193,0%
  • Коэффициент расходов: 0,71%
  • Годовая дивидендная доходность: 1,30%
  • Средний дневной объем за 3 месяца: 1,291,956
  • Активы под управлением: 1,3 миллиарда долларов
  • Дата создания: янв.17, 2018
  • Эмитент: Amplify

BLOK — это активно управляемый ETF, который инвестирует не менее 80% своих чистых активов в акции компаний, занимающихся разработкой и использованием технологий блокчейн. Он следует смешанной стратегии, инвестируя в акции стоимости и роста с различной рыночной капитализацией по всему миру. Фонд состоит из 52 холдингов, в основном работающих в сфере программного обеспечения и услуг, а также в диверсифицированных финансовых отраслях. В тройку крупнейших холдингов фонда входят акции класса A MicroStrategy Inc.(MSTR), поставщик корпоративных программных платформ; PayPal Holdings Inc. (PYPL), поставщик системы онлайн-платежей; и акции класса A Square Inc. (SQ), компании по предоставлению финансовых услуг и цифровых платежей.

  • Производительность за 1 год: 100,8%
  • Коэффициент расходов: 0,68%
  • Годовая дивидендная доходность: 0,48%
  • Средний дневной объем за 3 месяца: 119 489
  • Активы под управлением: 319,9 млн долл. США
  • Дата создания: 17 января 2018 г.
  • Эмитент: Siren ETFs

BLCN отслеживает индекс экономики блокчейна NASDAQ, который измеряет эффективность компаний, участвующих в разработке, исследовании, поддержке, внедрении инноваций или использовании технологии блокчейн.ETF следует смешанной стратегии, инвестируя в рост и стоимость акций компаний с большой капитализацией на развитых рынках. В его три основных холдинга входят Galaxy Digital Holdings Ltd. (GLXY: TSE), мультисервисный торговый банк, специализирующийся на цифровых активах и индустрии блокчейн-технологий; Overstock.com Inc. (ОСТК), интернет-магазин, занимающийся преимущественно продажей мебели; и спонсировал ADR SAP SE (SAP), немецкой транснациональной компании-разработчика программного обеспечения.

  • Производительность за 1 год: 58,3%
  • Коэффициент расходов: 0.65%
  • Годовая дивидендная доходность: 0,87%
  • Средний дневной объем за 3 месяца: 25 961
  • Активы под управлением: 92,8 млн долл. США
  • Дата создания: 24 января 2018 г.
  • Эмитент: First Trust

LEGR отслеживает индекс блокчейн Indxx, который измеряет эффективность компаний, которые либо активно используют, инвестируют, разрабатывают, либо имеют продукты, которые могут получить выгоду от технологии блокчейн. ETF обычно инвестирует минимум 90% своих чистых активов в долевые ценные бумаги, составляющие индекс.Он следует смешанной стратегии инвестирования как в растущие, так и в стоимостные акции компаний с большой капитализацией. Фонд состоит из 100 холдингов, большинство из которых работает в сфере финансов и информационных технологий. В тройку его крупнейших холдингов входят Oracle Corp., многонациональная компания, занимающаяся компьютерными технологиями; International Business Machines Corp., многонациональная технологическая компания; и Nvidia Corp. (NVDA), производитель графических процессоров.

Комментарии, мнения и анализы, выраженные в данном документе, предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как индивидуальный инвестиционный совет или рекомендации по инвестированию в какие-либо ценные бумаги или для принятия какой-либо инвестиционной стратегии.Хотя мы считаем, что представленная здесь информация является надежной, мы не гарантируем ее точность или полноту. Взгляды и стратегии, описанные в нашем контенте, могут не подходить для всех инвесторов. Поскольку рыночные и экономические условия могут быстро меняться, все комментарии, мнения и анализы, содержащиеся в нашем контенте, отображаются на дату публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Материал не предназначен для полного анализа каждого существенного факта, касающегося какой-либо страны, региона, рынка, отрасли, инвестиций или стратегии.

Криптофирма Mudrex, которая предлагает инструменты криптовалютного инвестирования, похожие на паевые инвестиционные фонды, привлекает 2,5 миллиона долларов в начальном раунде

  • Индийская компания по управлению криптоактивами Mudrex привлекла 2,5 миллиона долларов начального финансирования под руководством Nexus Venture Partners.
  • Другие инвесторы включают Village Global, Kunal Shah, Anand Chandrashekharan и Anjali Bansal. Компания была выбрана для участия в акселерационной программе Y Combinator в январе 2019 года.
  • Он намеревается предложить более простые варианты инвестирования, аналогичные паевым инвестиционным фондам и ETF, розничным криптоинвесторам, которые намерены оставаться инвесторами в долгосрочной перспективе.
  • В настоящее время у компании 25 000 активных управляющих портфелем с оборотом более 1 миллиарда долларов на платформе.
Индийская платформа управления криптоактивами Mudrex хочет упростить инвестирование в криптовалюты. И он собрал 2,5 миллиона долларов, что составляет около 18,5 крор, в начальном раунде, проводимом Nexus Venture Partners. Венчурная фирма имеет множество инвестиций в Индии, включая Zomato, Unacademy, OLX и многие другие.

Среди других инвесторов — акселератор Village Global, соучредитель CRED Кунал Шах, ветеран-инвестор Ананд Чандрашекхаран и основатель Avaana Capital Анджали Бансал.Ранее компания привлекла 750 000 долларов от Y Combinator, Better Capital, Woodstock Fund и таких ангелов, как основатель Antler Нитин Шарма и генеральный директор Shaadi.com Анупам Миттал.

Mudrex утверждает, что является криптовалютной компанией по управлению активами, которая предлагает продукты, похожие на паевые инвестиционные фонды и биржевые фонды ETF. Вместо традиционных акций эти фонды включают множество криптоактивов, таких как Биткойн, Эфириум и даже стейблкоины. Цель состоит в том, чтобы позволить инвесторам добиваться долгосрочного создания богатства и предложить более простой подход к крипто-любопытным в условиях нестабильности.«Мы [Mudrex] достигнем этого за счет расширения нашего сообщества пользователей, предоставления превосходных инструментов продвинутым менеджерам портфелей, развенчания мифов о криптовалютной торговле, а также внедрения новых продуктов, таких как криптоиндексы, высокодоходный криптографический« сберегательный счет », создания наших мобильных приложений. и многое другое », — сказал соучредитель и генеральный директор Эдул Патель.

По его словам, компания растет со скоростью 30% каждый месяц и имеет пользователей в 90 странах.

Как Mudrex планирует использовать свои 2 доллара.5 миллионов?

Реклама


Новый приток капитала будет использован для расширения команды и операций, обеспечения соответствия международным нормативным требованиям и создания уникальных продуктов.

Компания стремится привнести изящество традиционного фондового рынка в сегмент криптографии и включить инструменты, обеспечивающие защиту инвесторов в долгосрочной перспективе. Mudrex пытается интегрировать более простые инвестиционные методологии, такие как паевые инвестиционные фонды, индексные фонды и ETF, для поощрения системных инвестиций.

Предлагает управление криптоактивами как услугу


Инвесторы часто теряют много денег на криптовалютном рынке из-за неопределенности, паники и постоянно усиливающейся турбулентности. Mudrex намеревается преодолеть эти недостатки, выделяя новые средства, присваивая им оценку риска и вознаграждения и предоставляя конечным пользователям больше возможностей в зависимости от их склонности к риску, требований и целей. Платформа имеет продукт, называемый «пакет», который содержит несколько торговых стратегий, оптимизированных для совместной работы.Каждый алгоритм проверяется перед публикацией и проходит строгие протоколы управления рисками для обеспечения подлинности. Пользователь может просто выбрать один из этих пакетов в качестве фонда и инвестировать минимум 100 долларов. Комиссии рассчитываются на основе общей инвестированной суммы, а инвестирование в несколько пакетов часто помогает в диверсификации.

В настоящее время у него 25 000 активных управляющих портфелем с оборотом более 1 миллиарда долларов на платформе. У него есть активы под управлением (AUM) на сумму более 15 миллионов долларов, что составляет около 110 крор фунтов стерлингов.

Mudrex в настоящее время имеет партнерские отношения с большинством ведущих мировых криптовалютных бирж, таких как Binance, OKex и Coinbase. Кроме того, пользователю необходимо связать свою учетную запись биржи с Mudrex, поскольку это больше не биржа, передача активов является необходимостью. Профессиональные трейдеры также могут создавать свои собственные пакеты и начинать зарабатывать на платформе.

В то время как Mudrex пытается внедрить управление активами как услугу в криптопространстве прямо сейчас, она начиналась как криптобиржа еще в 2018 году.Тем не менее, жесткие меры RBI в отношении криптовалют сразу же стали причиной плохих новостей для молодого стартапа.

Команде под руководством Эдула Пателя, Рохита Гояла, Аланкара Саксены и принца Ароры удалось выдержать бурю и реализовать новую идею, которая может значительно упростить розничное инвестирование в криптовалюту. В январе 2019 года он был выбран для программы акселератора Y Combinator, а к марту охватил 500 клиентов.

Для более подробного обсуждения перейдите в Business Insider Cryptosphere — форум, где пользователи могут глубоко погрузиться во все, что связано с криптовалютой, участвовать в интересных обсуждениях и быть впереди всех.

СМОТРИ ТАКЖЕ:
Старейшая криптобиржа Индии теперь позволяет пользователям покупать пиццу, мороженое и кофе за биткойны
Венесуэла собирается запустить свою поддерживаемую правительством цифровую валюту в октябре, поскольку боливар преображается.

Обновлено: 11.08.2021 — 04:39

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *