Стратегия торговли на бирже: Как торговать на бирже и не тратить много времени: 7 советов новичкам

Стратегии торговли на бирже — Обязательная составляющая для получения прибыли

________

________

План:

— Зачем нужна торговая стратегия?
— Какой должны быть торговые стратегии?
— Цель, стиль и стратегия биржевой торговли
— Прибыльная стратегия для торгов
— Стратегия «Forex Power Trader»
— Торговая стратегия ММВБ(forts) на трех скользящих средних
— Заключение

Форекс стратегии и методы трейдинга на рынке ценных бумаг это один из главных инструментариев начинающего трейдера и инвестора. Рынок форекс и другие финансовые рынки находятся в постоянном изменении и наличие в своем арсенале прибыльной стратеги торговли является важным условием успешного трейдинга.

Как правило, стратегии форекс разделяют на долгосрочные, среднесрочные, интрадей и скальпинговые. В свою очередь, следует выделить стратегии, основанные на классическом теханализе, и с использованием индикаторов.
Все они находят свое применение в торговле не только на валютном рынке, но и на других финансовых рынках таких как, например фондовый рынок.

Прибыльная торговля на бирже без использования торговых стратегий невозможна в принципе. Даже если Вы в начале своего пути сделаете несколько успешных сделок не используя торговую стратегию, все равно конечный результат Вашей торговли на бирже будет плачевным.

Разработав же даже очень простую торговую стратегию Вы кардинальным образом можете улучшить результат своей торговли. Но самым главным плюсом от использования в своей биржевой торговле торговой стратегии, является то, что результаты Вашей торговли станут достаточно стабильными и вполне прогнозируемыми. Вы всегда будете по результатам месяца находиться в стабильном плюсе. А разве не к этому стремиться каждый трейдер, желающий стать успешным?

Узнайте в чём особенность торговли на бирже криптовалют!

______

— Какой должны быть торговые стратегии?

______

Многие успешные трейдеры посвящают разработке торговой стратегии не один год. Они постоянно улучшают ее доходность и уменьшают риски. Постоянная работа над своей торговой стратегией объясняется еще и тем, что биржевые рынки постоянно меняются и поэтому приходиться постоянно подкручивать свою торговую стратегию для того, чтобы получать по прежнему стабильный результат.

Но постоянная разработка торговой стратегии не должна являться для Вас самоцелью, а иначе некогда будет торговать. Лишняя сложность ни к чему. Лучше иметь простую стратегию и зарабатывать при помощи нее уже сейчас, чем погрязнуть в разработке сложной и терять на нее все свое свободное время. Ведь не даром говорят классики трейдинга — описание торговой стратегии должно помещаться на обратной стороне почтовой марки!

Рекомендую статью Стратегии торговли на Форекс.

________

— Цель, стиль и стратегия биржевой торговли

________

Перед началом торговли на бирже стоит подготовится и выбрать свои цель, стиль и стратегию.

Определение своих целей — самый важный элемент в подготовке к биржевой торговле (независимо от того, торгуете вы на фондовом, валютном, товарном или другом рынке).

Ваша цель — это степень риска, которую вы готовы терпеть, и которая прямо пропорциональна доходности. Все помнят главное правило финансовых рынков: чем больше риск, тем больше прибыль и наоборот.

Для быстрой, экстремальной торговли с большими риском и прибылью стоит выбирать динамичные акции в развивающихся отраслях. А для консервативных долгосрочных вложений больше подойдут муниципальные облигации, которые почти (!!) не рисковые и приносят относительно маленький процент прибыли.

После того, как вы наметили ваши цели, стоит подумать о стиле торговли, который будет соответствовать этим целям. Ваша намеченная доходность от вложений и степень риска, которую вы готовы терпеть, будут вам в прямом смысле диктовать стиль биржевой торговли.

Стиль биржевой торговли определяет когда и как вы будете входить на рынок, и когда и при каких обстоятельствах выходить из него. Например, внутридневные торги однозначно больше подойдут к агрессивным целям. Ну а вложение в старые компании, которые находятся в сформировавшихся и предсказуемых отраслях подойдет к более консервативным целям.

Существует множество различных стилей торговли на бирже, начиная от скальперов, которые «срезают» внутридревную шелуху, и заканчивая долгосрочными инвесторами, которые медленно и уверенно накапливают капитал.

При выборе стиля торговли также важно понять вашу степень вовлеченности. Если вы не готовы тратить все свое время на анализ и заявки (ордера), то вам лучше выбирать сделки, нацеленные на недели или месяцы (но никак не дни, часы и т.д.). Для тех, кто хочет вообще забыть о своем капитале пока он растет, более подойдет долгосрочный безрисковый портфель.

Поле того, как вы определились с вашими целями, стилем и степенью вовлеченности, необходимо приступать к разработке вашей торговой стратегии. Все предыдущие шаги важны, т.к. они определяют, какой будет ваша стратегия.

Пример цели, стиля и стратегии биржевой торговли:

Цель: вложение 10% всего портфеля в инструменты с целевой прибыльностью в 25% в год.

Стиль: во внутридневных торгах мы участвовать не можем; нам больше подходит позиционерский стиль, т. е. от 1 до 8 недель на вход/выход; не более 5% от капитала на сделку; следить и анализировать следует по фигурам на свечах.
Стратегия: в данном случае стратегия будет основана на покупке акций близ поддержки и краткой продаже акций у сопротивления. Инструменты будут только те, которые более недели находятся в нужном вам тренде. Проводим технический анализ и отдаем предпочтение тем акциям, у которых обнаружим нужные нам расхождения. Для технического анализа мы будем использовать ROC и стохастику на графике японских свечей.

Вас может заинтересовать статья Бинарные опционы.

_______

— Прибыльная торговая стратегия

_______

1) Делим свой счет на депозите в соотношении 50/50. На одну часть Вы будете вести торговлю, а вторая часть всегда будет находиться в кеше. Это необходимо сделать для того, чтобы в случае проигрыша размер Вашей ставки не уменьшался. Вероятность того, что Вы сможете проиграть 10 раз из 10 очень мала. По теории вероятности это практически невозможно.

2) Открываем сделку в соответствии с сигналами любого из индикаторов или просто подкидываем монетку (причем вход при помощи монетки довольно часто бывает гораздо эффективнее), ставим профит +1% и стоп -0.5%. Т.е. математическое ожидание у нас положительное.

3) В случае если сделку закрыли с прибылью, то весь депозит опять делим пополам и входим в новую сделку уже увелченным объемом денежных средств. Если же сделку закрыли с убытком, то входим в новую сделку таким же объемом денежных средств, что и в предыдущей.

4) Открываемся в ту же сторону, куда была направлена последняя прибыльная сделка. Если была проигрышная сделка, то открываемся в противоположную сторону. Запомните, ни в коем случае нельзя открываться в сторону последней проигрышной сделки! Ведь достаточно нарваться на хороший тренд и Ваш торговый счет мгновенно обнулиться.

5) Строго следуйте изложенным выше торговым правилам и успех Вам гарантирован. С помощью данной торговой системы, Вы сможете зарабатывать не очень много, но зато очень стабильно на очень большом промежутке времени.

_______

— Стратегия «Forex Power Trader»

_______

Представленная стратегия для торговли на рынке Форекс подойдет не только тем кто уже имеет достаточный опыт заработка на бирже, но и новичкам которые только начинают торговать. В основе этой простой стратегии лежат два индикатора которые присутствуют в стандартном наборе терминала MT4, а так же два дополнительных форекс индикатора которые являются вспомогательными инструментами стратегии.

Рекомендации к использованию:

1) Таймфрейм – 30 минут
2) График – любой
3) Торгуемые инструменты – основные валютные пары рынка Forex (EUR/USD,USD/JPY,GBP/USD,USD/CHF)
4) Используемый терминал – MT4
5) Тестирование стратегии проводилось на платформе брокера — Forex4you

Правила входа в рынок:

Как и для большинства стратегий написанных под форекс торговлю, основными условиями входа в рынок является совпадение сигналов используемых индикаторов.

Открытие позиции на покупку:

1) Индикатор Power Arrow подает звуковой сигнал и рисует стрелку вверх, указывающую на дальнейший рост цены торгуемой валютной пары

2) Красная линия индикатора RSI находится выше средней линии (уровень 50)

3) Синяя линия стохастика находится над белой линией и выше отметки 80

Открытие позиции на продажу:

1) Индикатор Power Arrow подает звуковой сигнал и рисует стрелку вниз, указывающую на дальнейшее снижение цены торгуемой валютной пары

2) Красная линия индикатора RSI находится ниже средней линии (уровень 50)

3) Синяя линия стохастика находится под белой линией и ниже отметки 20

Когда нельзя входить в рынок, используя данную форекс стратегию:
В период сильных колебаний на рынке и выхода важных макроэкономических данных индикаторы будут перерисовывать сигналы, и это увеличивает риск потерь в торговле по данной стратегии. Так же не рекомендуется использовать стратегию «Forex Power Trader» на таймфреймах ниже 30 минут.

Примечания:

В стратегии используется еще один вспомогательный индикатор Power Monitor, который показывает силу тренда и является вспомогательным в определении амплитуды колебаний цены за разные периоды. С помощью данного индикатора можно наглядно проанализировать насколько долго рынок находится в том или ином тренде и следовательно определить приблизительный жизненный цикл тренда в направлении которого вы планируете совершить сделку.

Читайте также статью Стратегия торговли на бирже.

_______

— Торговая стратегия ММВБ(forts) на трех скользящих средних

_______

Данная стратегия была разработана для валютного рынка Forex, однако неожиданно показала гораздо лучшие результаты на ММВБ, а точнее на Срочной секции фондового рынка FORTS.

Торговый инструмент для торговли по данной стратегии может быть любой, однако настоятельно рекомендуется выбирать из высоколиквидных инструментов(фьючерс на индекс РТС, фьючерсы на акции Газпрома, Сбербанка, Роснефти, нефть, золото и т. д.).

Рекомендуемый таймфрейм — 2 часа.

Используемый при тестировании торговый терминал — QUIK.

Необходимые индикаторы:

1) Медленная скользящая средняя с периодом 27, методом Smoothed и полем цены Median(на рисунке окрашена в красный цвет). Необходима для определения текущего глобального направления цены.

2) Быстрая скользящая средняя с периодом 13, методом Smoothed и полем цены Median(зеленая), а также сигнальная скользящая средняя(черная) с периодом 4, методом Exponential и полем цены Median. Именно эти две скользящие средние необходимы для определения точек входа в рынок.

Условия для открытия сделки на продажу:

1) Сначала с помощью медленной скользящей средней определяем направление движения цены(тренд). В данном случае тренд нисходящий, значит мы открываем только сделки на продажу.

2) Дожидаемся окончания коррекции цены. Для этого следим за быстрой и сигнальной скользящими средними. Во время коррекции эти скользящие средние встречаются и чаще всего сигнальная линия оказывается над быстрой.

3) Когда две линии пересеклись необходимо быть особо внимательными. Точкой открытия сделки для нас будет момент, когда цена пересекает быструю скользящую среднюю в обратном направлении, т.е., в случае открытия короткой позиции, сверху вниз.

4) Стоп-приказ рекомендуется ставить на ближайший локальный максимум, либо за медленную скользящую среднюю, в зависимости от метода торговой системы и риск-менеджмента. Тейк профит рекомендуется ставить на ближайший локальный минимум, либо, что повышает среднее математическое ожидание размера выигрыша, не ставить тейк-профит, а определять закрытие позиции на часовом таймфрейме, следя за пересечением ценой снизу вверх быстрой или сигнальной скользящей средней.

Условия для открытия сделки на покупку: зеркальные сделке на продажу.
Стратегия одинаково хорошо показала себя как на длинных, так и на коротких позициях.

В качестве фильтра для определения дальнейшего направления движения цены и увеличения процента прибыльных сделок рекомендуется использовать индекс относительной силы(RSI). При наличии дивергенций(расхождений минимумов либо максимумов на графике цены и индикатора) рекомендуется воздержаться от открытия позиций.

Данная стратегия ни в коем случае не является контртрендовой. Не рекомендуется ее использование при торговле против основного направления движения цены.

Читайте статью  Пипсовка.

______

— Заключение

______

Получать прибыль на бирже, не использую какую-либо торговую стратегию, в принципе не возможно. Конечно, вам может и повести несколько раз, но в итоге вы все равно все потеряете.

Имея же в своем арсенале надежную торговую стратегию, вы практически всегда будите находиться в плюсе. В интернете можно найти много различных стратегий, найдите ту, которая подойдет именно вам.

Материал подготовлен Дилярой специально для blog-forex.org

Видео:

Стратегия торговли на бирже

     Рассказываю об одной из стратегии торговли на бирже и получению прибыли, заслуживающей, как минимум, обсуждения.

     Многие из нас ищут лёгкий и верный способ «заработка» на бирже. Какая-то часть долго и упорно изучает линии, кружочки, волны и фигуры. Другая часть читает отчёты и смотрит презентации компаний. Третья часть следит за телеграмм-канальями, желая на лохотронных новостях некоторых недобросовестных каналий сделать себе прибыль. Кто-то читает форумы, пытаясь выделить идеи. Но есть ещё один способ: возможно определять заранее куда хлынет толпа.

Что ищет инвестор (трейдер)

    Я объединил инвесторов и трейдеров, так как у них одна цель – получение прибыли. Способы, конечно, разные, но у них есть места промежных смежных прямой ведущей к цели.
     Стоит объясниться как я вижу инвесторов и трейдеров, их сходства и различия. Прежде всего хочу, чтобы мы все имели ввиду одно и то же, поэтому сообщу, что все трейдеры являются инвесторами, но не все инвесторы являются трейдерами.

     Трейдер – это частный случай инвесторов  © Виктор Петров

     Трейдеры (спекулянты) могут открывать короткие (шорт) и длинные (лонг) позиции. Инвесторы же преимущественно пытаются получить прибыль от лонговых позиций. Но инвестировать можно и наоборот, поэтому всех, кто совершает сделки на бирже, я буду в этой статье ниже называть инвесторами.
     Прежде всего инвесторы ищут прибыль, но как её получить на рынке? Ведь для этого нужно кому-нибудь продать что-то ненужное, что вскорости станет совсем никому не нужным или купить ненужное, что в ближайшем времени станет очень востребовано. Где найти эту фокальную точку?

 

Фокальная точка

     Один из известных экономистов 20 века – Джон Мейнард Кейнс, объяснял поведение фондового рынка сравнивая его с популярным газетным конкурсом. Рассказывать его, конечно же, я не буду, поэтому приведу пример:
     Представьте конкурс красоты. Стоят в купальниках девахи, все одинаково красивы. А теперь вам нужно выбрать ту, которую выберет большинство. На какой из них остановить свой выбор? Есть теория, по которой каждая в отдельность вам будет нравится и все будут желанны, но собрав всех вместе, взгляд выберет только одну. Это, конечно, не означает, что к ней нельзя забрать ещё вон ту и вот эту, но «самая-самая» будет одна.
     Проблема в том, что нам нужно решить не за себя, нам нужно понять какую выберет толпа. Может вон ту одноглазую, или эту – беззубую… Важно выяснить, какая из них окажется фокальной точкой, за которую проголосует народ.
     На этом примере показываются ценные бумаги на бирже. Где так же нужно выбрать ту бумагу, которую захочет в недалёком будущем купить толпа (или, как вариант, захочет скоро избавиться). Но как понять, что захочет купить толпа?

Эксперимент 2/3. Рациональность толпы.

     Одна из газет провела эксперимент. Читателей попросили назвать цифру от 0 до 100, но такую, которая будет равна 2/3 от среднего числа, названного всеми участниками. Подробности в ссылке выше, а вкратце:

А) находились люди, кто умудрялся называть цифры от 68 до 100. Но смысла в этом нет. Так как если все назовут «100», то средняя будет 100, но 2/3 от 100 будет 66,6(6), а значит, называть цифру выше 67 нет смысла.
Б) Если смысла называть цифру выше 67 нет, то, скорее всего, будут называть от 0 до 67. Где средняя будет 34, а 2/3 от средней будет 22,6(6)
В) этот и последующие варианты – это просто дальнейший путь до самого рационального, в данном случае, числа 0.

     По сути, если все люди были бы идеально рациональны, то все называли бы цифру 0 и на этом бы разошлись. Но в итоге получилось вот что:

     Средним числом оказалось 32,407, а 2/3 от него 21,605. Значит ближайший правильный ответ был 22. Это затрагивает некую бесконечность.

Необъятность мышлений

     Мы не можем назвать точное количество участников биржи (а оно есть). Мы пытаемся понять, что подумают те, кто будет думать как я, после того как подумают, что я об этом подумал… Охренеть.
     Бесконечное размышление о возможных ответных действиях, которых может и не быть, заставят нас выдернуть последние волосья. Это нам не отель Гильберта, где бесконечное количество номеров. У нас время ограничено и нет возможности бескрайне оттягивать подтяжки, ведь всех не переучтёшь.
     Нужно понять, какая из ценных бумаг будет выбрана толпой как фокальная точка. Какие акции подлежат интересу инвестора к покупке? Взглянем ещё раз на картинку распределения выше, какова «средняя ступень рациональности»? Больше всего – это 2 и 3 ступени. Но это благодаря хвосту 68+ (и я не о пенсионном возрасте).
     Акции различных компаний имеют разную степень спроса на разных временных отрезках, где влияют и отчёты, и действия менеджмента, и смена административного персонала высшего звена, и катаклизмы (аварии), а так же зазевавшийся трейдер спутавший кнопки.

Что выберут другие инвесторы

     Как нам понять, что выберут инвесторы? Они тянутся к хайпам, к надёжности, к круглым цифрам. Это можно соотнести с экспериментом, где предлагалось выяснить сколько настройщиков пианино в городе. Как бы вы ответили на этот вопрос? Сколько настройщиков в, например, Москве или Сызрани? А сколько в Сургуте?
     Для начала, нам нужно всего-навсего прикинуть какое среднее количество пианино в семьях у наших знакомых, родственников и соседей. Далее находим данные о количестве жителей города и делим на среднее количество человек в семье. Эти данные дают нам среднее количество пианино в городе.
     Теперь мы узнаём требуемое время для настройки одного пианино, после выясняем количество настроек для одного мастера(настройщика) в день, с учётом дороги. Выясняем среднюю потребность в настройке пианино (периодичность). А дальше уже получаем примерное количество настройщиков, где цифра будет близка к правильному ответу.

Как пользоваться стратегией

     Предлагаю рассмотреть на примере Сургутнефтегаза.
     Посмотрите на сегодняшних инвесторов. Кто они? Что они умеют и чего хотят на бирже? Вот график котировок Сургутпреф:

     Мы тут с одним хорошим человеком списались по почте, и он думает: покупать или продавать?
     Каких инвесторов приходит на биржу больше, те, кто тянется за дивидендами или тех, кто желает получить мимолётную выгоду?
     Статистика количества россиян, имеющих счета на московской бирже:

     Тут слегка непонятна информация по последнему году. Вот она:

• ·       На конец декабря 2020 года, количество россиян, имеющих счета на Московской бирже достигло 8,8 млн.
• ·       На конец января 2021 года количество счетов увеличилось до 9.4 млн.
• ·       На конец марта 2021 года количество счетов превысило 11 млн.

 

 

     Получается, количество новых счетов за 1 квартал 2021 года увеличился на 25%. Нехилый рост.
     Если глянуть с 2019 года, то всего за 15 месяцев, количество счетов увеличилось в 2.84 раза! Вдумайтесь! Насколько вся эта толпа людей знает о рынке меньше, чем вы (но не все).
     Что все эти инвесторы-новички будут думать, когда увидят растущие акции сургутпрефа, с ближайшими дивидендами, создающие «доходность» 14,6%? Рискну предположить, что они захотят купить. Но есть ещё вопрос: сколько хотят купить?
     Мы знаем о гэпе, а они даже если и не знают, то догадываются. Но это не точно. Часто гэпы меньше суммы дивидендов. Но мы то знаем, что в случае Сургутпрефов будет как раз другая ситуация (или нет?). Но насколько велика вероятность дальнейшего роста Сургутпрефов?

     Как вам 68% вероятность роста на 8% за 5-6 недель?

Мало.

     Что если нефть вырастит на 5%? Не можно ли будет повысить эту вероятность до 70-74%?
     А что если снизить ожидания роста до 5% за 1,5 месяца? Можем ли мы позволить себе добавить к вероятности ещё 4%? При вероятности 78% уже не так и страшновато. Правда?
     После проработки позитива. Мы так же должны проработать негатив, отбросив «проработанные» хорошие новости и варианты. Что если инвесторы испугаются гэпа и 14,6% им покажется малым «вознаграждением за риск»?

 

     Стоит ли останавливать свой взор на акциях Сургутнефтегаз преф, как имеющих фокальную точку? К чему будет приковано внимание толпы?

Обучающий курс на БКС Экспресс — Как сформировать торговую стратегию

Адрес для вопросов и предложений по сайту: [email protected]

Copyright © 2008–2021. ООО «Компания БКС». г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000, выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис», лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с:уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Внутридневная торговля — основы и простые стратегии

Что такое Внутридневная торговля

Внутридневная торговля (Дей трейдинг) – это краткосрочные сделки на биржевом рынке. Само название этой стратегии – Day Trading, или внутридневная торговля – говорит о том, что стратегия использует сделки, проводимые в течение одного дня без переноса сделок на следующий день.

Внутридневная торговля наиболее чутко реагирует на все изменения рынка. Появление любой существенной новости, статистики или информации иного рода можно использовать незамедлительно. Эта стратегия позволяет сэкономить время и получить прибыль в максимально короткие сроки.

Трейдеры, повышая доходность своих сделок, пользуются маржинальной торговлей. Но она, как правило, сопровождается повышенным риском.  Для внутридневных сделок делается упор на технический анализ в гораздо большей степени, чем на фундаментальном анализе рынка ценных бумаг.

Для частных лиц в США торговля внутри дня разрешена с 1996 года. К 2000 году на одной из самых известных американских бирж NASDAQ внутридневные сделки частных лиц приближались к 15% от всех сделок. Во время этой

торговли более 70% частных однодневных трейдеров теряли свои вложения. Исследования проводились North American Securities Assocition в конце столетия. Сегодня торговля внутри дня является основой рынка и его двигателем.

Активы, которые использует внутридневная торговля, не слишком отличаются от других трейдерских тактик. Главным отличием можно назвать сроки сделок и высоколиквидные активы.

Краткосрочные сделки приносят не такой большой доход как среднесрочные и долгосрочные, поэтому опытные трейдеры делают ставку на количество и скорость совершения сделок.

Стратегии внутридневной торговли

Главное в дей трейдинге – закрыть к концу дня все позиции. Существуют 2 основные внутредневные стратегии торговли: скальпинг и внутридневная торговля на новостях.

Стратегии внутридневной торговли

Скальпинг – это самый простой, однако достаточно эффективный метод. Он заключается в установке определенного порога для закрытия позиции. К примеру, если трейдер устанавливает план по закрытию позиций  5х5, то при изменении позиции тренда на 5 пунктов в плюс или в минус трейдер в любом случае закрывают позицию. В первой ситуации он получает прибыль, во второй убыток.

• Чтобы шансы получить прибыль превышали шансы на обратный результат, трейдер задействует методы технического анализа. А установление Стоп-Лосс на максимально близкую к цене позицию позволяет получить максимальную возможную прибыль. При этом важно соблюдать правило для убытков – как только движение тренда составляет 5 пунктов, позиция закрывается. Порог, которого должна достигнуть позиция, каждый трейдер устанавливает сам, исходя из своего опыта.

При скальпинге, важно выбрать подходящий момент для входа в рынок. Обычно это делается при уверенном продвижении тренда. В таком случае позиция быстро достигает необходимого уровня прибыли и закрывается, либо трейдер ставит Стоп-Лосс и следит за дальнейшим продвижением тренда, двигая при необходимости Стоп-Лосс. Как только тренд меняет направление, позиция закрывается.

---

Надо сказать, что активы во внутредневной торговле должны отличаться высокой ликвидностью. Если инвестор может позволить себе инвестировать в спокойные акции с 20% годовым приростом, то Day-трейдер должен выбирать наиболее волатильные активы или активы с яркими трендами, чтобы успеть в течение дня максимально заработать на колебаниях. Чем выше колебания – тем выше потенциальная прибыль.

---

Вторая внутридневная стратегия торговли, которая не менее распространена– это трейдинг на новостях. В этом случае трейдер должен внимательно следить за всеми финансовыми и экономическими новостями, которые могут вызвать продвижение тренда, особенно положительное. В этом трейдеру помогают календарь значимых событий на фондовом рынке и таблица влияния этих событий на курсы валют.

Внутридневная торговля позволяет использовать и другие стратегии, но практика показывает, что они менее эффективны и подходят только опытным трейдерам, выработавшим собственный стиль работы.

Рекомендованные для вас статьи:

Преимущества и недостатки торговли внутри дня

Внутридневная торговля предполагает работу в высоком темпе, зачастую она связана с нервным напряжением, поэтому требует высокой выдержки и самоконтроля. Главная цель, как и многих других стратегий, это выбрать правильный момент для вхождения в сделку.

Как и любая другая стратегия, торговля внутри дня имеет свои плюсы и минусы. Умение обходить недостатки и приумножать преимущества стратегии и отличает профессионального трейдера. Недостатки заключаются в следующем:

• Чем больше сделок нужно совершить в день, тем больше сил уходит на работу. А получить приличную прибыль можно только при большом количестве сделок.
• Дей трейдинг требует постоянной концентрации, трейдер должен «держать руку на пульсе» рынка, реагировать на малейшие изменения, а времени на анализ ситуации и трейдера в этой ситуации не так много.
• Большое количество сделок зачастую оборачивается высокими комиссионными расходами.

Лучшие брокеры для торговли и инвестиций

Надежные и проверенные брокеры

Брокер	Рынки	Мин. депозит	Регуляторы	Ещё
	Акции, Фьючерсы, Опционы (от 70% прибыли за каждую сделку), Фондовые индексы, Криптовалюты, Облигации, Форекс, Сырьевые товары	$250	ЦРОФР	Далее…
	Форекс, Инвестиции	$300	FSA, TFC	Далее…
	Акции, Облигации, Форекс, Сырьевые товары, Индексы, Криптовалюты	$500	FINRA, CySEC, Банк России	Далее. ..
	Форекс, Акции, Индексы, ETF, Сырьевые товары, Энерготовары, Металлы	$100	IFSC, The Financial Commission	Далее…
	Форекс, Акции, Сырьё, ETF, Индексы, Крипто	$200	CySEC, MiFID	Далее…

Большая часть неудобств связана исключительно с динамичностью работы и нервным напряжением, которое часто мешает трейдеру. Для тех, кто способен работать в подобном режиме, тактика открывает ряд преимуществ:

• Контроль рисков
• Отсутствие «гэпов» (существенный разрыв в графике между ценами)
• Несомненным плюсом краткосрочных сделок можно назвать то, что в них прибыль появляется намного чаще, хотя и не всегда в большом объеме.
• Внутридневная торговля позволяет быстро видеть результаты своей деятельности.
• Краткосрочные сделки обычно связаны с меньшими суммами, а значит, в случае неудачи потери трейдера будут не так велики.

Кому подходит внутридневная торговля?

Как и в любом другом деле, успех полностью зависит от качеств трейдера. Он требует собранности, концентрации внимания, высокой стрессоустойчивости, способности работать в крайне быстром темпе и не реагировать на кратковременные неудачи. В отличие от многих других стратегий, внутридневная торговля не требует терпения, и для многих трейдеров, не желающих долго ждать результатов своей работы, это может стать весьма ощутимым преимуществом.

В дневной торговле желательно придерживаться следующих правил:

• Торговать максимум 2 часа в день.
• Торговля внутри дня должна быть в одно и то же время.
• Ограничивать себя в количестве трейдов на день.
• Ставить достижимые цели.
• Прекращать торговлю при любой неясной ситуации.
• Прекращать торговлю после нескольких неудачных сделок, совершенных подряд.
• Установить для себя лимит потерь на определенный временной промежуток (например, на день или на неделю, может быть на месяц).

Стратегия торговли на пробой уровня — выставление ордеров

Стратегия пробоя применяется при торговле от ключевых уровней (поддержки и сопротивления). В основе пробойных стратегий лежит идея Price Action, но иногда для получения дополнительных сигналов трейдеры применяют и индикаторы технического анализа. В этой статье мы разберем основный принципы торговли на пробой, а также рассмотрим пару конкретных примеров.

Оглавление:

Как и из-за чего происходит пробой уровня

Уровни поддержки и сопротивления используются многими трейдерами, так как являются универсальным индикатором настроения толпы. Известно, что большинство участников торгов на рынке Форекс, как минимум, учитывает ключевые уровни при торговле, даже если пользуется другой стратегией. Как правило, на таких уровнях скапливается большое количество отложенных ордеров, поэтому, когда цена достигает определенной ценовой зоны, волатильность резко повышается. Цена может как отскочить в обратную сторону, так и рвануться вперед с удвоенной скоростью.

Пробой ключевого уровня происходит в случае, если большинство трейдеров ожидает продолжения тренда, и выставляет в расчете на это свои ордера. Кроме того, даже небольшой тест уровня может выбить стоп лоссы некоторых участников, открывших сделку в противоположном направлении, что также даст цене дополнительный импульс. В результате, если объем отложенных ордеров окажется достаточным, и уровень будет преодолен, все новые и новые трейдеры будут открывать сделки в направлении тренда, стараясь успеть вскочить в это движение. Это позволит цене двигаться в прежнем направлении достаточно долго, чтобы сделка, открытая срезу после пробоя, принесла ощутимую прибыль.

Стратегия торговли на пробой

Торговля на пробой, как правило, ведется отложенными ордерами. Изредка трейдер может открыть сделку по рынку, если точно знает, когда именно на рынке будет высокая волатильность (например, при выходе важных новостей), и лично следит за ситуацией, чтобы иметь возможность принять решение в нужный момент. Однако эта тактика считается довольно спорной, и подходить только для опытных биржевиков.

После того, как ключевой уровень выявлен, и цена направляется в его сторону, отложенные ордера устанавливаются следующим образом:

• На несколько пунктов выше уровня сопротивления.
• На несколько пунктов ниже уровня поддержки.

После этого трейдеру остается только ждать срабатывания ордера. Стоп лосс и тейк профит можно вставить либо заранее, ориентируясь на другие уровни, либо уже после активации ордера.

Если цена развернулась, и образовался мощный тренд в противоположную сторону, ордер можно удалить, так как ситуация на рынке изменилась, и сигнал считается устаревшим.

Примеры торговли на пробой

Чтобы лучше разобраться в принципе торговли на пробой, рассмотрим несколько конкретных примеров сделок по этой стратегии.

Первая сделка была открыта 19 июля на М15 по EUR/USD. На графике сформировался уровень поддержки 1.1635, которой несколько раз за сутки тестировался ценой. На основании этого был выставлен отложенный ордер на продажу на уровне 1.1630.

Стоп лосс был установлен на предыдущем уровне сопротивления, тейк профит – в два раза больше SL.

Сделка активировалась в 6 утра 19 июля, после мощного пробой уровня поддержки. Цена устремилась вниз, и уже в 12:30 этого же дня позиция была закрыта по тейк профиту.

Следующая сделка была открыта на следующий день, также по EURUSD. Ордер, установленный на 5 пунктов выше уровня сопротивления, был активирован 20 июля в 12:30. Цена пошла вверх, однако не успела достичь тейк профита до конце торговой сессии, и сделка осталась открытой на следующую неделю.

На момент написания статьи позиция по-прежнему открыта, текущая прибыль составляет примерно половину ожидаемого профита. Выставленные стоп лосс и тейк профит позволяют трейдеру полностью абстрагироваться от торговли после того, как ордер был активирован, и просто ждать автоматического закрытия сделки.

Преимущества и недостатки стратегии пробоя

Торговля на пробой уровня, как и другие приемы Price Action, хороша своей универсальностью. Эту стратегию можно использовать практически на любом таймфрейме и активе, она подходит для Форекс, фондового рынка и даже для торговли криптовалютами. При этом показатели отработки у торговли на пробой выше, чем у большинства торговых систем, так как на уровни ориентируется множество трейдеров.

С другой стороны, торговля на пробой зачастую вынуждает входить в рынок в середине тренда (и это касается только прибыльных сделок). Это психологически тяжело, особенно для новичков. Кроме того, при таком стиле требуется правильная работа со стоп лоссом и тейк профитом, так как после активации ордера торговля ведется в автоматическом режиме. Еще один недостаток пробойной торговли – в сделку приходится входить сразу же после пробоя, и нет возможности дождаться отката, чтобы зайти по более выгодной цене.

Торговля по стратегии пробоя имеет как преимущества, так и недостатки. В конечном счете, успех зависит от самого трейдера, от его опыта и способности следовать правилам стратегии и мани-менеджмента.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

быстрый обзор эффективных и прибыльных стратегий торговли на Форексе для всех

Торговля на «Форексе» — международном рынке обмена валют по свободно формирующимся котировкам — существует уже достаточно давно, и отдельные участники ведут на нем успешную деятельность. Однако начинающие форекс-трейдеры зачастую с первых же шагов начинают делать серьезные ошибки и довольно быстро уходят с рынка навсегда. В большинстве случаев так происходит потому, что трейдер не сумел выбрать правильную стратегию или пренебрег ее правилами. Так что же такое форекс-стратегии и как они помогают достичь успеха?

Что такое торговые стратегии рынка «Форекс» и зачем они нужны?

Торговая стратегия рынка «Форекс» представляет собой свод инструментов и правил, который можно адаптировать под изменения на рынке. При этом не стоит понимать ее как незыблемое руководство к действию. Тем более что прибыльные в прошлом стратегии иногда перестают работать в будущем. Выбор торговой стратегии на «Форексе» — один из самых важных шагов для успешной работы трейдера. Именно благодаря верной стратегии суммарно можно оставаться в зоне прибыли: определять благоприятные моменты для входа на рынок и выходить из убыточных сделок с минимальными потерями. Действенными могут быть и самые простые стратегии, если они идеально соответствуют опыту и стилю работы трейдера.

Важно!
Выбранная стратегия должна быть предельно понятна трейдеру. Даже потенциально высокоприбыльная, но сложная для понимания стратегия не даст возможности почувствовать все плюсы именно из-за недостатка опыта трейдера.

Главное, что дает хорошая стратегия трейдеру, — это четкое понимание рынка и план торговли. Особенно это актуально для начинающих, поскольку даже изучение аспектов фундаментального и технического анализа не всегда приводит к пониманию того, когда нужно открывать сделку. Готовая стратегия способна эффективно решать эту проблему. Вход или выход осуществляется в тот момент, когда трейдер видит определенную в стратегии рыночную ситуацию: достижение ценой определенного уровня, образование графиком знакомых фигур, пересечение индикаторов, установленных на графике и прочее.

Кроме того, стратегия снимает такой важный вопрос, как выбор актива. Многие стратегии рассчитаны на конкретные валютные пары и помогают определить поведение именно этого актива — его ликвидность, волатильность и прочее.

Использование стратегии способно обезопасить трейдера от полного обнуления счета, что нередко случается при бессистемной торговле. Конечно, стопроцентный успех и в этом случае не гарантирован, но стратегии помогают вести торговлю более грамотно, поскольку все они рассчитаны на определенный уровень риска и прибыльности.

Стратегий на сегодняшний день существует великое множество, поэтому начинающий трейдер должен отнестись к вопросу выбора со всей серьезностью.

Виды стратегий «Форекса»

Виды стратегий определяются длительностью удержания открытых позиций. Открытые позиции — это те сделки, которые трейдер открыл, то есть купил или продал валюту, но не закрыл, то есть не совершил обратную операцию по купле-продаже. Оптимальное время для удержания продажи или покупки обычно определяется целями трейдера, условиями рынка, горизонтом прогноза. Какие бывают стратегии «Форекса»?

В соответствии с длительностью удержания позиции все стратегии можно разделить на три группы[1].

1. Долгосрочные стратегии. В этом случае открытая позиция может удерживаться от нескольких недель до года. Это позволяет вести наблюдение за рынком в относительно спокойном режиме, не переживая за текущее состояние сделки. Такие стратегии могут использоваться и новичками, и опытными трейдерами с консервативным стилем торговли, которые хотят получать небольшой, но стабильный результат. Однако для работы в таком стиле трейдер должен иметь определенный склад характера, поскольку наблюдать изменения прибыли по позиции в течение длительного времени способен далеко не каждый.
2. Среднесрочные стратегии. Обычно строятся на основе технического анализа (о нем будет рассказано ниже), позиции при этом удерживаются открытыми от одного дня до двух–трех недель. За этот срок трейдер может получить прибыль от 50 до 200 и даже более пунктов в зависимости от волатильности рынка на текущий момент.

   На заметку
   Чаще всего обучение торговле на рынке «Форекс» происходит на примере именно среднесрочных стратегий, поэтому многие трейдеры придерживаются этого стиля работы.

   Одним из условий применения среднесрочной стратегии является наличие на рынке активного тренда, что позволяет обеспечить трейдеру относительно безопасную торговлю.
3. Краткосрочные стратегии являются самыми прибыльными, но и самыми рискованными, поскольку торговля осуществляется в течение всего одного дня и иногда бывает очень сложно предсказать движение цен. К краткосрочным стратегиям относят «скальпинг» и «интрадей».
   • «Скальпинг». Такие стратегии предполагают открытие ста или более сделок в день, прибыль по которым минимальна, а высокий профит достигается именно за счет их количества. Продолжительность сделки при этом может составлять от нескольких секунд до нескольких минут. Скальпинг считается одним из самых сложных видов торговли, поскольку во время подобных сделок нельзя исключить частое срабатывание стоп-лоссов, что приводит к уменьшению прибыли. Некоторые брокеры, через которых ведется торговля на рынке «Форекс», вообще аннулируют все сделки, продолжительность которых составляет менее пяти минут, поэтому при выборе подобных стратегий стоит быть очень осмотрительным.
   • «Интрадей» — внутридневная торговля, при которой сделка открывается и закрывается в течение одного дня и имеет продолжительность от 15 минут до четырех часов. Количество сделок в день при таких стратегиях не превышает трех–пяти, поэтому «интрадей» считается менее рискованным, чем «скальпинг». В основе подобных стратегий лежит поиск и изучение закономерностей на стыке торговых сессий, а прибыль фиксируется в конце дня или после достижения заранее поставленной цели. Внутридневные стратегии достаточно несложные и могут быть использованы начинающими трейдерами.

Как выбирать стратегию?

Выбор стратегии основывается на нескольких главных критериях.

С учетом анализа рынка. Чтобы грамотно спрогнозировать изменения цен, необходимо овладеть основами фундаментального и технического анализа. Некоторые начинающие брокеры полагают, что для успешной работы достаточно освоить только один из видов, однако практика показывает, что прибыльная торговля на рынке «Форекс» невозможна без глубоких знаний в обеих сферах[2].

• Фундаментальный анализ строится на изучении глобальной экономической и политической ситуации. Нередко выход какой-либо важной новости способен сломать даже устойчивый тренд на рынке и привести к развороту цены. Трейдер должен быть к этому готов: уметь правильно интерпретировать значимость, содержание и последствия новости. По своей значимости новости могут быть малозначительными, важными и самыми важными. И основное правило успешных трейдеров предписывает не торговать при выходе важной новости. Самый лучший вариант — это закрытие позиции еще до выхода новости.
• Технический анализ. Представляет собой анализ рынка при помощи графика цены и составляется на основе движения рынка в прошлом. Существует два основных способа составления прогнозов с помощью технического анализа.
  • Фигурный, или графический, анализ — это визуальное обнаружение на ценовом графике определенной фигуры, или паттерна, что дает понимание того, как в дальнейшем будет меняться цена. Для определения изменений цены существуют правила, которые трейдеру необходимо хорошо знать. Известно две группы паттернов — фигуры разворота цены и фигуры продолжения текущего периода, каждая из которых дает трейдеру определенную информацию о состоянии рынка.
  • Свечной анализ — вариант графического — назван так потому, что предполагает изучение всех комбинаций из так называемых японских свечей. «Японские свечи» — это графические изображения изменения цен в виде прямоугольников определенного цвета в зависимости от типа свечи. Если свеча белая («бычья»), то цена закрытия выше, чем цена открытия, а если свеча темная («медвежья») — все с точностью до наоборот. Кроме того, опытные трейдеры получают информацию о рынке по размерам и самой свечи, и ее «хвостов».
• Математический индикаторный анализ заключается в применении целого ряда технических индикаторов, существующих в виде мини-программ, которые будут давать трейдеру сигналы о начале покупки или продажи. Существует две группы таких индикаторов:
  • осцилляторы, указывающие на возможный разворот тренда и работающие в ситуации, когда цена не имеет ярко выраженного направления;
  • трендовые индикаторы, следящие за трендом в тот момент, когда он уже присутствует на рынке.
  Специалисты советуют не увлекаться большим количеством индикаторов, а установить лишь несколько, наиболее понятных и подходящих. Опытные трейдеры обычно не используют одновременно более двух–трех индикаторов.

С учетом имеющегося опыта. Перед выбором стратегии трейдер должен реально оценить имеющийся у него опыт торговли. Как показывает практика, новичкам не стоит сразу выбирать рискованные краткосрочные стратегии, поскольку им не хватит ни знаний, ни опыта, ни умения анализировать графики, чтобы закрыть сделку в плюс. Не стоит пытаться сразу придумывать свои собственные стратегии, лучше воспользоваться уже накопленным опытом и изучить имеющиеся подходы к работе.

С учетом планируемых затрат по времени. Торговля на «Форексе» чаще всего является дополнительным заработком, поэтому стоит сразу определить, сколько часов в день человек готов ей уделять. Исходя из этого и выбирается стратегия: если будущий трейдер не готов заниматься внутридневной торговлей, поскольку занят на основной работе, то и стратегию лучше выбрать среднесрочную или долгосрочную.

С учетом психологического склада трейдера. Перед выбором стратегии желательно определить склад характера и психотип будущего трейдера, поскольку именно от этого зависит, какая именно стратегия подойдет новичку. Например, сангвиники обычно очень последовательны в торговле, их не слишком огорчают проигрыши, но при этом они стремятся заработать и прикладывают к этому максимум усилий. Для сангвиников подойдут стратегии, взвешенные по отношению прибыли к риску. Холерикам не рекомендуется «скальпинг», поскольку они слишком торопливы и иногда способны принимать слишком импульсивные решения. Долгосрочные стратегии для холериков также нежелательны — у этого психотипа не хватит терпения, чтобы дождаться оптимального изменения цены. Для них подойдут стратегии с интервалом закрытия сделок от одного до четырех часов. Что касается флегматиков, то из-за их невозмутимости и способности принимать взвешенные решения ограничений по выбору стратегии не существует.

Топ-5 стратегий торговли на «Форексе»: просто и надежно

Мы предлагаем вниманию читателей пять относительно несложных, но эффективных стратегий, которыми может воспользоваться даже начинающий трейдер.

«Лондонская сессия»

Одна из самых простых стратегий на рынке «Форекс». Время торговли — сессия на Лондонской бирже, стартующая в 10 утра по московскому времени; торговый таймфрейм — 30 минут. Оптимально подходит для валютной пары, в которой присутствует британский фунт. По этой стратегии вход в рынок производится ежедневно, но только один раз в день. Сигналом к открытию сделки становится закрывшаяся первая свеча, на ее максимуме ставится отложенный ордер на покупку, а на минимуме — на продажу. Стоп-лосс располагается в зависимости от того, какой ордер открыт, также на максимуме или на минимуме этой же свечи. После того, как ордер открыт, а цена прошла 15 пунктов, ставится так называемый безубыток. Второй отложенный ордер не удаляется, если цена развернется, то трейдер все равно заработает или выйдет в ноль.

Важно!
Если в день торговли выходят важные новости, то от заключения сделок новичкам необходимо отказаться.

«Скользящие средние»

Стратегия применима для любых валютных пар, для ее реализации трейдеру необходимо построить на графике две скользящих средних: одну быструю, с малым периодом, которая будет находиться близко к цене и реагировать на ее небольшие изменения, а вторую медленную, с большим временным периодом. Суть стратегии заключается в типе пересечения этих скользящих средних. Когда быстрая пересекает медленную снизу вверх, необходимо покупать, а когда сверху вниз — продавать.

«Пробойный клин»

Стратегия является внутридневной и может использоваться для любых валютных пар на любых таймфреймах. Появление паттерна «клин» на графике обычно свидетельствует о смене тренда, поэтому чаще всего он формируется на дне или на вершине графика. «Клин» представлен серией японских свечей, линии сопротивления и поддержки которой сужаются, причем сужение фигуры совпадает с направлением тренда. Восходящий «клин» формируется на максимуме рынка, и пробой вниз свидетельствует о смене тренда на понижение, а формирование нисходящего клина с пробитием вверх говорит о смене тренда на повышение.

«Быстрая прибыль»

Стратегия является скальпинговой и подходит для любой валютной пары. Лучшее время для применения стратегии — открытие торгов в Нью-Йорке и Лондоне. Сделку на покупку или продажу нужно открывать, когда цена пересечет все EMA (экспоненциальные скользящие средние) графика. При этом если цена пересекает EMA снизу вверх, то это сигнал к совершению покупки. Тейк-профит (автоматическое завершение сделки) рекомендуется оставлять не выше 10 пунктов, так как цена может развернуться. Перевод в безубыток осуществляется сразу после того, как цена отошла от открывшейся сделки.

«Три свечи»

Еще одна скальпинговая стратегия с минутным таймфреймом. По этой стратегии на закрытии очередной свечи необходимо обратить внимание на три последние. Размер тела последней свечи должен быть больше размера тел двух предыдущих. Предпоследняя свеча должна быть «медвежьей», а последняя «бычьей», то есть цена ее закрытия должна быть выше. При соблюдении этих условий на открытии следующей свечи можно открыть сделку на покупку. Для продажи цена закрытия последней свечи должна быть ниже закрытия предпоследней.

Несмотря на то что стратегий существует множество, самая лучшая — это та, которая подобрана самим трейдером в ходе работы, методом проб и ошибок. Но, чтобы ошибки не стали фатальными, нужно не просто пробовать, а учиться, постигать уже имеющийся опыт, осваивать готовые стратегии и обогащать их собственными наработками.

Предупреждение : предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Как выбрать стратегию торговли? — Блог о трейдинге и инвестициях на NYSE и NASDAQ

Для того чтобы разобраться с тем, как выбрать стратегию торговли, нужно понимать, что от каждой из них ожидать. Потому как стратегии бывают разные, и каждая из них работает в своем временном отрезке. Есть стратегии торговли акциями краткосрочные, а есть среднесрочные. И основная ошибка, которую часто совершают новички, состоит в том, что они не соотносят торговую стратегию и выбор активов со своим стилем торговли.

Поэтому в данном посте я расскажу вам о разных торговых стратегиях, чтобы вы могли использовать их соответственно вашему стилю работы на бирже.

Торговые стратегии внутри дня

• При внутридневном трейдинге период торговли у нас ограничен и нам нужно получить значительное движение в рамках одной торговой сессии. Поэтому здесь есть четыре варианта работы.

Первый – более спокойный и зачастую наиболее эффективный: мы можем торговать индексы, но делать это только в те дни, когда на рынке есть сильное направленное движение. Да, рынок чаще стоит в боковике, но в этом подходе есть большой плюс: вы торгуете не каждый день, а значит, у вас чище ум и меньше стресс, т.к. вы не переторговываете.

Второй – более активный: выбирать быстрые активы. Что это за активы? Это акции компаний с высоким ATR (диапазоном движения внутри дня). Здесь не подойдут бумаги коммунального сектора, это должны быть спекулятивные акции с высокой ликвидностью (узким спредом). Выбирая момент входа в такие активы, нужно всегда проверять, какую часть своего дневного ATR бумага уже прошла, и убедиться, что в ней еще остался запал для дальнейшего хода.

Третий – использовать стратегии, которые дают значительное движение внутри дня. Что это за стратегии? Это стратегии пробоев сильного уровня или отбоя от него. При этом, выбирая стратегии, важно идти от рынка: лонговые стратегии лучше всего работают на сильном рынке, шортовые – на слабом.

Четвертый – это торговые стратегии на новостях и отчетах. Пожалуй, это наиболее сложный из вариантов, т.к. нам приходится торговать реакцию рынка на то или иное событие. Упростить его можно тем, если торговать только откровенно плохие новости (например, расследование со стороны регуляторов, уход CEO, забастовку, пожар на производстве) или очень сильные отчеты (например, со значительным повышением прогноза и объявлением обратного выкупа или специальных дивидендов).

Краткосрочные торговые стратегии

• При краткосрочной торговле мы входим в актив на несколько дней, реже – недель. Какие стратегии подходят для такой работы?

Это могут быть те же импульсные торговые стратегии, что и для внутри дня, с пробоем сильного уровня и отбоем от него, но если мы видим, что актив хорошо закрывается (практически под максимум или минимум дня), то логично ожидать продолжения движения на следующий день и перенести позицию через ночь.

Простой стратегией на сильном рынке может быть вход в акции, обновившие исторический максимум. Обычно такие бумаги растут еще несколько дней. То же относится к активам, обновившим исторический минимум на слабом рынке.

Еще одной краткосрочной стратегией может быть торговля отскока перепроданности на растущем рынке (шортить перекупленность очень опасно). Но здесь важно учитывать, что перепроданность может сохраняться дольше, чем нам кажется, и для более безопасной работы лучше ее торговать от сильного уровня и при наличии дивергенций цены и индикаторов. По своей сути это все та же стратегия отбоя от уровня с добавлением сигналов индикаторов.

• Все, что нужно понимать, про внутридневные и краткосрочные стратегии, это то, что импульс в них редко длится долго, поэтому нужно вовремя из них выходить, помня, что стопы не помогут на открытии с гэпом.

Среднесрочные торговые стратегии

• Оптимальной стратегией для среднесрочной торговли является торговля по тренду, когда выбираются активы в уже сформировавшемся устойчивом тренде на дневном и недельном графиках.

Безусловно, тренд можно торговать и краткосрочно, например, входя от нижней линии тренда и выходя от верхней. Но при цели на среднесрок можно продолжать держать такие активы, пока на недельном графике сохраняется восходящий тренд и рынок остается в долгосрочном аптренде.

Однако здесь должен быть другой подход к управлению риском. Если в краткосрочной торговле мы ищем возможность поставить короткий стоп, чтобы максимизировать соотношение прибыли к риску, то при работе в среднерок мы должны давать активу “дышать” и двигаться как минимум в диапазоне 2,5-3 ATR(14). В таком  случае стоп не может быть коротким, иначе его будет выбивать. Как вариант, стоп можно держать в голове, контролируя уровни выхода через уведомления (алерты).

Еще одним вариантом контроля риска при среднесрочной торговли может быть работа через опционы. При покупке опциона риск известен заранее. Минусом здесь является то, что у опциона лот 100 акций, и далеко не все акции мы можем купить, не нарушив баланс портфеля.

В свою очередь выбор для среднесрочной торговли вместо акций отдельных компаний биржевых фондов ETF способен сделать ее более спокойной и эффективной. Но здесь я имею в виду фонды на секторы и группы из S&P 500 и не говорю о спекулятивных фондах на SPAC, каннабис и пр.

Резюме

Целью данного поста было помочь вам разобраться с выбором стратегий торговли акциями в зависимости от того, сколько времени вы готовы уделять рынку. Исходя из этого, вы будете знать, в каком направлении двигаться и что изучать. Подробно о стратегиях торговли мы говорим в курсе Быстрый старт для среднесрочной торговли и в тематических вебинарах. Найти их можно здесь. Помог ли вам данный пост и какие у вас есть вопросы? Пишите в комментариях ниже.

Обучение торговле на бирже

A Пошаговое руководство

В этом году я заработал более шестизначной суммы полностью подтвержденной прибыли с помощью моих дневных торговых стратегий Momentum. Лучше всего то, что я получил эту прибыль, торгуя всего 2 часа в день. Я собираюсь научить вас ШАГ ЗА ШАГОМ, как понять эти стратегии дневной торговли.

Начнем с ответа на простой вопрос. Что такое дневная торговля? Дневная торговля — это простой акт покупки акций с намерением продать их по более высокой цене (трейдеры, продающие короткие позиции, продают акции с намерением покрыть их по более низкой цене, чтобы получить прибыль).

К сожалению, большинство начинающих внутридневных трейдеров теряют деньги. Торговля связана с высоким риском и может привести к тому, что начинающие трейдеры быстро потеряют десятки тысяч долларов. Однако привлекательность дневной торговли заключается в том, что опытные трейдеры могут рассчитывать шестизначные суммы, работая всего 2-3 часа в день.

Большинство честолюбивых трейдеров ищут финансовую свободу, безопасность и независимость. Чтобы стать успешным трейдером, вы должны принять торговую стратегию.Моя любимая стратегия называется Momentum Trading Strategy. Вот чем я делюсь с вами сегодня.

Торговая стратегия Momentum Day

Momentum — вот что такое дневная торговля. Одна из первых вещей, которую я понял как начинающий трейдер, — это то, что единственный способ получить прибыль — это найти акции, которые движутся. Хорошая новость заключается в том, что почти каждый день есть акции, которые будут двигаться на 20-30% или даже больше! Это факт.

Вопрос в том, как мы обнаружим, что акции до делают большой шаг вперед.Самая большая реализация, которую я сделал, которая привела к моему успеху, заключается в том, что все акции, которые совершают 20-30% -ное движение, имеют несколько общих технических индикаторов.

Прежде чем идти дальше, давайте на мгновение отступим и спросим себя, что нам нужно от стратегии импульсной дневной торговли. Прежде всего, нам нужна подвижная акция. Ложки, которые крутятся боком, бесполезны.

Итак, первый шаг трейдера — найти акции, которые движутся. Я использую стандартные сканеры, чтобы найти их.Я торгую ТОЛЬКО акциями на экстремумах. Это означает, что я ищу акции, у которых бывает раз в год. Ценовое действие, связанное с этим событием, почти всегда самое чистое.

Дневные торговые стратегии и анатомия акций Momentum

Акции

Momentum имеют несколько общих черт. Если мы просканируем 5000 акций, требуя, чтобы выполнялись только следующие критерии, у нас часто будет список менее 10 акций каждый день. Это акции, которые могут двигаться на 20-30%.Это акции, которыми я торгую, чтобы заработать себе на жизнь как трейдер.

Критерий № 1: Размещение менее 100 миллионов акций

Критерий № 2: сильных дневных графиков (выше скользящих средних и без ближайшего сопротивления).

Критерий № 3: Высокий относительный объем как минимум в 2 раза выше среднего. (Это сравнивает текущий объем на сегодня со средним объемом для этого времени дня. Все они относятся к стандартным номерам объема, которые сбрасываются каждую ночь в полночь.)

Критерий № 4 : Фундаментальный катализатор, такой как PR, прибыль, объявление FDA, инвесторы-активисты или другие важные новости. Акции также могут испытывать импульс без фундаментального катализатора. Когда это происходит, это называется техническим прорывом.

Поиск акций для моей дневной торговой стратегии

Сканеры

Stocks Scanner позволяют мне сканировать весь рынок на предмет типов акций, отображающих мои критерии наличия импульса.

Эти сканеры — самые ценные инструменты для дневного трейдера, и моя команда разработчиков встроила их прямо в нашу программу для чатов.Как только сканеры выдают предупреждение, я просматриваю график свечей и пытаюсь получить вход при первом откате.

Большинство трейдеров будут покупать в одном и том же месте, эти покупатели создают всплеск объема и приводят к быстрому изменению цены по мере того, как акция движется вверх. Ваша задача как начинающего трейдера — научиться находить вход в режиме реального времени.

Я создал 3 набора сканеров для 3 различных типов сканирования. У меня есть сканеры Momentum Day Trading Strategies, мои сканеры Reversal Trading Strategies и мои предпродажные сканеры Gapper.

Эти 3 сканера каждый день отправляют мне тонны торговых предупреждений. Вместо того, чтобы вручную листать графики, я могу мгновенно увидеть акции, которые находятся в игре. Сканеры акций — это то, что сегодня должен использовать каждый трейдер, чтобы находить горячие акции, будь то копейки, малые или большие капиталы.

Мои любимые модели дневных графиков моментума

Bull Flags — мой самый любимый графический паттерн, на самом деле они мне так нравятся, что я сделал целую страницу, посвященную паттерну Bull Flag.Этот паттерн мы видим на рынке почти каждый божий день, и он предлагает вход с низким риском для сильных акций.

Для многих начинающих трейдеров сложнее всего найти эти модели в реальном времени. Эти акции легко найти с помощью специальных сканеров акций, которые я разработал и использую каждый день в наших чатах.

Сканеры My Surging Up сразу показывают мне, где самый высокий относительный объем на рынке. Я просто просматриваю предупреждения сканеров, чтобы определить сильные акции в любое время дня.

Как трейдер, основанный на паттернах, я ищу паттерны, поддерживающие постоянный импульс. Сами по себе сканеры не могут найти закономерности на графиках. Здесь трейдер должен использовать свои навыки, чтобы оправдать каждую сделку.

Модель торговых стратегий Momentum Day # 1: бычьи флаги

При использовании паттерна «бычий флаг» мой вход является первой свечой, которая достигла нового максимума после прорыва. Таким образом, мы можем сканировать акции, сжимающиеся вверх, формируя высокие зеленые свечи Бычьего флага, а затем ждать 2-3 красных свечи, чтобы сформировать откат.

Первая зеленая свеча, сделавшая новый максимум после отката, — это мой вход со стопом на минимуме отката. Обычно мы наблюдаем всплеск объема в момент, когда первая свеча достигает нового максимума. Это десятки тысяч розничных трейдеров, открывающих позиции и отправляющих свои заказы на покупку.

Модель дневных торговых стратегий Momentum # 2: прорыв плоской вершины

Модель прорыва с плоской вершиной похожа на модель с бычьим флагом, за исключением того, что откат обычно имеет, как следует из названия, плоскую вершину, где есть сильный уровень сопротивления.Обычно это происходит в течение нескольких свечей, и его легко распознать на графике по очевидному паттерну плоской вершины.

Эта модель обычно формируется, потому что есть крупный продавец или продавцы на определенном уровне цен, что потребует от покупателей скупки всех акций, прежде чем цены могут продолжить расти. Этот тип паттерна может привести к взрывному прорыву, потому что, когда короткие продавцы замечают формирование этого уровня сопротивления, они размещают стоп-приказ чуть выше него.

Когда покупатели выходят за уровень сопротивления, тогда срабатывают все стоп-приказы на покупку, в результате чего акция очень быстро подскакивает, и в этом случае длинные позиции будут иметь неплохую прибыль!

Примеры дневной торговой стратегии Momentum в реальной жизни

Выше показан пример прорыва «бычьего флага».Вы можете видеть, что у нас было хорошее начальное движение на высоком относительном объеме, за которым последовал период консолидации на низком объеме, который в конечном итоге возобновился. Эти закономерности возникают каждый день, поэтому знание того, как ими торговать, является ключом к зарабатыванию денег!

Это еще один паттерн бычьего флага, который отлично сработал и, как вы можете видеть, имел те же характеристики, что и другой паттерн бычьего флага, описанный выше. У нас был хороший начальный драйв с приличным объемом, за которым последовал откат с низким объемом перед большим скачком на прорыве.

Управление рисками 101: где установить мой стоп

Когда я покупаю импульсные акции, я обычно устанавливаю близкий стоп-приказ чуть ниже первого отката. Если до стопа больше 20 центов, я могу принять решение об остановке минус 20 центов и вернуться для второй попытки. Причина, по которой я использую стоп-ордер на 20 центов, заключается в том, что я всегда хочу торговать с соотношением прибыли и убытков 2: 1 . Другими словами, если я рискую 20 центами, то это потому, что у меня есть потенциал , чтобы заработать 40 центов.

Если я рискую 50 центами или больше, это означает, что мне нужно заработать 1,00 или больше, чтобы получить надлежащий коэффициент прибыли и убытков, оправдывающий сделку. Я стараюсь избегать сделок, в которых мне нужно получить большую прибыль, чтобы оправдать сделку. Гораздо легче достичь успеха, если у меня есть стоп-ордер в 20 центов и цель в 40 центов, а не стоп-ордер 1,00 и цель по прибыли 2,00.

Когда я торгую, я стараюсь сбалансировать свой риск по всем сделкам. Лучший способ рассчитать риск — это посмотреть на расстояние от моей цены входа до моего стопа.Если у меня есть стоп-ордер в 20 центов и я хочу сохранить максимальный риск на уровне 500 долларов, я куплю 2500 акций (2500 x 0,20 = 500)

Лучшее время для торговли

Торговые стратегии Momentum можно использовать с 9:30 до 16:00, но я считаю, что утро почти всегда лучшее время для торговли, особенно в первый час открытия рынка. Я занимаюсь торговлей с 9:30 до 11:30. Однако в любое время дня мы можем получить новостной всплеск, который внезапно принесет огромный объем акций.

Эта акция, которая ранее не представляла интереса, теперь является хорошим кандидатом для торговли при первом откате. Первый откат обычно принимает форму бычьего флага. После 11:30 я предпочитаю торговать только на 5-минутном графике. 1-минутный график становится слишком нестабильным в полдень и после обеда.

Сводка контрольного списка

Критерии входа # 1: Модель дневного торгового графика Momentum (бычий флаг или прорыв плоской вершины)

Критерии входа # 2: У вас близкий стоп, который поддерживает соотношение прибыли и убытков 2: 1

Критерии входа # 3: У вас высокий относительный объем (в 2 раза или выше), и он идеально связан с катализатором.Чем больше громкость, тем больше людей смотрят.

Критерии входа # 4: Низкое значение с плавающей запятой является предпочтительным. Я ищу менее 100 миллионов акций, но в идеале менее 20 миллионов акций. Вы можете найти выдающиеся предложения с помощью Trade Ideas или eSignal.

Индикаторы выхода

Индикатор выхода № 1: Я продам 1/2, когда достигну своей первой цели по прибыли. Если я рискую 100 долларами, чтобы заработать 200 долларов, как только я поднимусь на 200 долларов, я продам половину. Затем я корректирую свой стоп до цены входа на баланс моей позиции

.

Индикатор выхода № 2: Если я еще не продал 1/2, первая свеча, которая закроется красным цветом, будет индикатором выхода.Если я уже продал половину, я буду удерживать красные свечи до тех пор, пока не сработает мой стоп безубыточности.

Индикатор выхода № 3: Полоса расширения вынуждает меня начать фиксировать прибыль до того, как начнется неизбежный разворот. Удлинитель — это свеча, которая поднимается вверх и мгновенно приносит мне 2-400 долларов или даже больше. Когда мне повезло, и у меня резко выросли акции, пока я держу в руках, я продаю на скачке.

Анализируйте результаты своей торговли

У всех успешных трейдеров будут положительные торговые показатели.Торговля — это карьера статистики. У вас либо есть статистика, которая приносит прибыль или убытки. Когда я работаю со студентами, я проверяю их отношения к убыткам (средние победители против средних проигравших) и их процент успеха.

Это скажет мне, есть ли у них потенциал быть прибыльными, даже не глядя на их общую прибыль / убыток. По окончании каждой недели вам необходимо анализировать свои результаты, чтобы понять свои текущие торговые показатели.

Лучшие трейдеры ведут тщательный торговый учет, потому что они знают, что смогут использовать эти записи, чтобы понять, что им следует делать для улучшения своей торговли.Я использую Tradervue для отслеживания своей торговой статистики, что очень помогло мне в точной настройке моих стратегий.

Хотите продолжать учиться? Я преподаю ВСЕ свои стратегии дневной торговли Momentum на наших курсах дневной торговли

На наших курсах дневной и свинг-торговли вы узнаете все детали этой торговой стратегии. В нашем чате дневной торговли вы можете слышать меня, пока я торгую. Когда я вижу акцию с очень большим объемом, я стараюсь войти в нее при первом или втором откате.Откаты должны иметь форму паттерна диаграммы прорыва, такого как бычьи флаги или плоские вершины.

Я очень активный трейдер в первые 2 часа рынка, а затем начинаю замедляться. Обычно днем ​​я не торгую. Акции на Сканерах, которые являются кандидатами на стратегию Momentum Trading, можно торговать уже в 9:31.

Иногда акции, которые не росли и уже были на моем радаре для Gap and Go! Стратегическая торговля резко возрастет с объемом и войдет в игру для моментальной торговли.Эти акции могут иметь новости, могут испытывать технический прорыв или быть проявлением сочувствия к другим сильным акциям или сектору.

Swing Trading: стратегии для того, чтобы стать успешным Swing-трейдером | Фондовые новости и анализ фондового рынка

Почему Swing Trade?

Swing Trading — это стратегия, которая фокусируется на получении меньшей прибыли при краткосрочных тенденциях и более быстром сокращении убытков. Прибыль может быть меньше, но, если делать это последовательно с течением времени, она может привести к отличной годовой доходности.Позиции Swing Trading обычно удерживаются от нескольких дней до пары недель, но могут удерживаться и дольше.

Стратегия свинг-трейдинга

Начнем с основ стратегии свинг-трейдинга. Вместо того, чтобы нацеливаться на прибыль от 20% до 25% для большинства ваших акций, цель по прибыли — более скромные 10% или даже всего 5% на более жестких рынках.

Может показаться, что такие виды прибыли не являются той наградой, которая меняет жизнь, которую обычно ищут на фондовом рынке, но именно здесь вступает в силу фактор времени.

Свинг-трейдер сосредотачивается не на прибылях, развивающихся в течение недель или месяцев; средняя длина сделки больше похожа на от 5 до 10 дней . Таким образом, вы можете сделать много маленьких выигрышей, которые в сумме дадут большую общую прибыль. Если вы довольны приростом на 20% за месяц или более, прирост от 5% до 10% каждую неделю или две может привести к значительной прибыли.

Конечно, вы все равно должны учитывать убытки. Меньшая прибыль может привести к росту вашего портфеля только в том случае, если потери будут небольшими.Вместо обычного стоп-лосса от 7% до 8%, принимайте убытки быстрее, максимум от 3% до 4%. Это обеспечит вам соотношение прибыли к убыткам 3: 1, что является хорошим правилом управления портфелем. Это критически важный компонент всей системы, поскольку большие потери могут быстро свести на нет большой прогресс, достигнутый с меньшими выигрышами.

Свинг-трейдинг по-прежнему может приносить большую прибыль по отдельным сделкам. Акция может демонстрировать достаточно начальную силу, чтобы ее можно было удерживать для большей прибыли, или можно получить частичную прибыль, давая оставшейся позиции пространство для движения.

Получайте полезные советы и новости о свинг-трейдинге каждую неделю в колонке IBD Swing Trading.

Swing Trading и CAN SLIM

Хотя система инвестирования CAN SLIM рассчитана на более длительные периоды инвестирования, ее правила могут применяться в среде свинг-трейдинга.

Взять прорывы от консолидаций. Необходимы предварительные восходящие тенденции. Предпочтительны боковые действия, не позволяющие отказаться от большого количества земли. Высокие рейтинги относительной силы — это ключевая статистика, позволяющая ограничить вашу вселенную лучшими перспективами.И объем дает вам подтверждение, что учреждения накапливают акции. Поворот, добавленный свинговой торговлей, — это таймфрейм.

Вместо консолидации, которая обычно длится минимум пять-семь недель, вы можете рассчитывать на половину этого времени или даже меньше.

Гибкость в рассмотрении более коротких временных рамок обусловлена ​​заниженными целями по прибыли. Предыдущий восходящий тренд в 30% или более требует более длительных временных рамок надежной базовой структуры, прежде чем продолжится с аналогичным или лучшим ростом.Но если вы ищете прирост от 5% до 10%, требований гораздо меньше.

Точно так же объемные характеристики прорыва также могут иметь сокращенные временные рамки. Вместо 50-дневной скользящей средней объема в качестве порогового значения для высоких оборотов обратите внимание на объем более короткой области консолидации в поисках подсказок. Если объем прорыва может превзойти недавнюю активность, это может быть достаточным подтверждением силы.

Свинг-трейдинг против дневной торговли

Свинг-трейдинг и дневная торговля могут показаться похожими практиками, но основные различия между ними имеют общую тему: время.

Во-первых, разные временные рамки для удержания сделки. Дневные трейдеры входят в сделки и выходят из них в течение нескольких минут или часов. Свинг-торговля обычно длится несколько дней или недель.

Более короткие временные рамки дневных трейдеров означают, что они обычно не держат позиции на ночь. В результате они избегают риска пропусков из-за новостных объявлений, поступающих в нерабочее время и вызывающих большой протест против них. Между тем, свинг-трейдеры должны опасаться, что цена открытия акции может значительно отличаться от ее закрытия днем ​​ранее.

Но есть дополнительный риск с более короткими временными рамками. Большой разброс между ценой покупки, продажи и комиссией может съесть слишком большую часть вашей прибыли. Свинг-трейдеры тоже могут бороться с этим, но для внутридневных трейдеров эффект усиливается. Дневные трейдеры могут обнаружить, что сами выполняют всю работу, а маркет-мейкеры и брокеры пожинают плоды.

Чтобы компенсировать это, дневным трейдерам часто предлагают «возможность» использовать свои портфели с большей маржой, в четыре раза превышающей покупательную способность, а не вдвое.Открытие более крупных позиций с кредитным плечом может увеличить процентную прибыль для компенсации затрат. Проблема в том, что все время никто не прав. Недостаток концентрации, дисциплины или просто невезение может привести к сделке, которая сильно пойдет против вас. Плохая сделка или череда неудачных сделок могут взорвать ваш счет, где убытки для портфеля настолько велики, что шансы на восстановление невелики. Для свинг-трейдера череда убытков или большой убыток все еще может иметь драматический эффект, но более низкое кредитное плечо снижает вероятность того, что результаты уничтожат ваш портфель.

Это приводит к еще одной разнице, связанной со временем: обязательству по времени. Правильная дневная торговля требует сосредоточения внимания на многочисленных позициях и постоянного поиска новых потенциальных возможностей в течение дня для замены закрытых позиций. Это означает, что это не подработка; дневная торговля — ваша единственная работа.

Дополнительное время для дневной торговли связано с риском. Отсутствие стабильной зарплаты делает доход дневного трейдера зависимым от успеха в торговле. Это может добавить к торговле дополнительный уровень стресса и эмоций, а большее количество эмоций в торговле приведет к неправильным решениям.

Стиль свинг-трейдинга, напротив, может иметь несколько сделок в одни дни и ничего в другие. Позиции можно периодически проверять или обрабатывать с помощью предупреждений при достижении критических ценовых точек, а не при необходимости постоянного мониторинга. Это позволяет свинг-трейдерам диверсифицировать свои инвестиции и сохранять разум при инвестировании.

Продукт SwingTrader

IBD также экономит ваше время, выполняя некоторую часть работы за вас, отправляя оповещения и проводя исследования. Доступны бесплатные пробные версии.

Список наблюдения SwingTrader Вы когда-нибудь задумывались, какие акции мы ищем в поисках идей SwingTrader? Список наблюдения SwingTrader позволит вам подглядеть. Наше внимание сосредоточено на торговых установках, где мы … Подробнее

Руководство по стратегиям торговли акциями

Вообще говоря, есть два подхода к инвестированию: пассивный и активный. Первый предполагает покупку активов и удержание их, как правило, в течение нескольких лет с целью создания долгосрочной стоимости.В этом стиле инвестирования часто используются паевые инвестиционные фонды, ETF и индексированные активы. Напротив, активное инвестирование — иногда называемое торговлей — больше фокусируется на активной торговле активами, чтобы выявлять недооцененные или переоцененные активы и использовать колебания цен. Есть несколько конкретных стратегий, которым можно следовать, чтобы эффективно торговать акциями и другими ценными бумагами.

Торговая пара

Параная торговля также известна как сплит «длинные / короткие» или «длинные-короткие».По некоторым активам вы открываете длинные позиции, ожидая роста. В других случаях вы открываете короткие позиции, ожидая снижения. Вы пытаетесь найти активы, связанные друг с другом. Парная торговля может снизить риск. Если рынок в целом или сегмент, в который вы инвестировали, снижается, ваши короткие продажи уменьшат ваши потери. Однако в идеале в парной торговле вы будете получать прибыль от так называемого «спреда». Ваши длинные позиции будут расти в цене, а короткие — уменьшаться, что приведет к разнице в стоимости активов, которая максимизирует прибыль.

Дневная торговля

Золотое правило дневной торговли «никогда не открывайте позицию на ночь». При дневной торговле вы покупаете и продаете активы в течение одного рабочего дня, иногда в течение нескольких часов или даже минут после совершения первоначальной сделки. Цель состоит в том, чтобы получить прибыль от краткосрочных колебаний рынка. Вместо того, чтобы ждать, пока акция вырастет на несколько пунктов, вы можете подождать, пока она вырастет на один пункт или долю от этого. Дневным трейдерам, как правило, нужно работать с большими объемами, чтобы зарабатывать деньги.Это связано с тем, что они должны платить свои торговые сборы, и потому, что большинство сделок представляют собой позиции с относительно небольшой стоимостью. Это тоже относительно рискованная стратегия. Хотя это может хорошо окупиться, это также может привести к большим убыткам.

Торговля новостями

Эта стратегия, одна из наиболее распространенных форм активного инвестирования, основана на общедоступной информации. Например, если погода выглядит плохой в регионе, где выращивают кофе, стратегия торговли новостями может привести к сокращению продаж акций Starbucks в ожидании повышения цен на кофе.Новостные трейдеры стремятся действовать на основе общедоступной информации быстрее, чем остальные участники рынка, или предвидеть влияние события, которого не ожидают другие трейдеры. Пожалуй, каждый инвестор в той или иной степени является новостным трейдером.

Фундаментальный анализ Торговля

Фундаментальная торговля основана на оценке базовой компании. Эта оценка основана на таких показателях, как отношение цены акции к прибыли, дивидендная доходность и рентабельность собственного капитала.Важно отметить, что получить прибыль в краткосрочной перспективе сложно. Учитывая, что вы работаете с информацией, доступной для всего рынка, получение прибыли от фундаментального анализа зависит от того, видите ли вы в компании что-то, чего рынок в целом упустил. Пассивные трейдеры также используют фундаментальный анализ для открытия своих позиций. В случае пассивного инвестирования они ищут компании с долгосрочным потенциалом, а не с краткосрочным или среднесрочным ростом, но процесс во многом тот же.

Технический анализ Торговля

Этот тип активного инвестирования основан на оценке рыночных данных акции. Технический анализ показывает, как акции работали исторически. В частности, это означает, что цены и объемы торгов менялись с течением времени. Вы торгуете на основе линий тренда и движения цен, показателей, которые используют графики и графики. Если цена акции показала волатильность, что заставляет вас ожидать будущих убытков, вы можете продать.Если он упал ниже своего исторического среднего значения, вы можете покупать и ожидать коррекции вверх. Цель технического анализа — прогнозировать тенденции на основе существующих данных, а затем торговать на основе этих тенденций.

Арбитраж

Эта торговая стратегия пытается заработать на одном и том же активе, имеющем две разные цены в двух разных местах одновременно. Арбитраж, который носит исключительно краткосрочный характер, наиболее распространен на валютных рынках. Например, предположим, что в Нью-Йорке британский фунт торговался против США.С. доллар за 1 фунт до 1,30 доллара. В тот же момент в Лондоне рынки торговали 1 фунтом за 1,35 доллара. В этом случае вы можете купить 1 миллион фунтов стерлингов за 1,3 миллиона долларов в Нью-Йорке, а затем обменять свой 1 миллион фунтов на 1,35 миллиона долларов на лондонском рынке. Вы бы заработали 50 000 долларов за две сделки.

Коммуникационные технологии сделали эту стратегию сложной. Рынки во всем мире сильно взаимосвязаны, поэтому ценовые различия редко сохраняются надолго. В нашем примере выше вы не единственный, кто это заметит.Трейдеры — или их алгоритмы — ухватились бы за разницу между ценами в Нью-Йорке и Лондоне в потоке торгов, который выровнял бы два рынка. В большинстве случаев это выравнивание занимает минуты, если не секунды. Быть стабильно успешным в арбитраже чрезвычайно сложно.

Разделение спекуляций и инвестиций

Это скорее не торговая стратегия, а общий подход к инвестированию. В этом плане вы систематизируете свой портфель по активам, которые вам нужны, и активам, которые вы можете позволить себе потерять.Деньги, которые вам нужно сохранить, например, пенсионные фонды, инвестируются в соответствии с пассивной стратегией с низким уровнем риска. Обычно вы вкладываете это в что-то вроде индексного или паевого инвестиционного фонда, приносящего солидную прибыль. Деньги, которые вы можете позволить себе потерять, попадают в спекулятивную корзину вашего портфеля, где они покупают акции и другие активы с более высоким риском и более высокой доходностью. Обычно это меньшинство в вашем портфеле, где-то от 10 процентов на низком уровне до 40 процентов на очень высоком уровне.

Итог

Существует множество активных торговых стратегий, каждая из которых требует гораздо более пристального внимания, чем пассивное инвестирование. Некоторые стратегии более сложные и потенциально прибыльные, чем другие. Нет необходимости применять к ним подход «либо-либо»; можно смешивать и сочетать. Что бы вы ни выбрали, делайте домашнее задание и будьте дисциплинированными.

Советы по инвестированию

• Поговорите с финансовым консультантом о том, какая инвестиционная стратегия лучше всего подходит для вас.Найти подходящего финансового консультанта, который соответствует вашим потребностям, не должно быть сложной задачей. Бесплатный инструмент SmartAsset подберет вам финансовых консультантов в вашем районе за пять минут. Если вы готовы к сотрудничеству с местными консультантами, которые помогут вам в достижении ваших финансовых целей, начните прямо сейчас.
• Существуют и другие способы классификации типов торговых стратегий, помимо активных и пассивных. Вот обзор некоторых других способов обдумывать некоторые инвестиционные стратегии и цели. Кроме того, если вы новичок в инвестировании, воспользуйтесь этим полезным калькулятором вложений.

Фото: © iStock.com / dima_sidelnikov, © iStock.com / 400tmax, © iStock.com / Tuned_In

Эрик Рид Эрик Рид — внештатный журналист, специализирующийся на экономике, политике и глобальных проблемах, с существенным освещением финансов и личных финансов. Он принимал участие в таких изданиях, как The Street, CNBC, Glassdoor и Consumer Reports. Работа Эрика сосредоточена на влиянии абстрактных вопросов на человека с упором на аналитическую журналистику, которая помогает читателям более полно понять свой мир и свои деньги.Он делал репортажи из более чем дюжины стран, включая Сан-Паулу, Бразилия; Пномпень, Камбоджа; и Афины, Греция. Бывший адвокат, до того как стать журналистом, Эрик работал в судебных процессах по ценным бумагам и судебной защите по уголовным делам, на общественных началах занимался вопросами торговли людьми. Он окончил юридический факультет Мичиганского университета, и его можно встретить в любую субботу осенью, подбадривая его «Росомахи».

Торговые стратегии с 5 опционами для начинающих

Опционы

являются одними из самых популярных инструментов для трейдеров, потому что их цена может быстро меняться, быстро принося (или теряя) большие деньги.Стратегии опционов могут варьироваться от довольно простых до очень сложных, с разнообразными выплатами и иногда странными названиями. (Железный кондор, кто-нибудь?)

Независимо от сложности, все опционные стратегии основаны на двух основных типах опционов: колл и пут. Ниже приведены пять популярных стратегий с разбивкой по их доходам и рискам, а также когда трейдер может использовать их для своих следующих инвестиций. Хотя эти стратегии довольно просты, они могут принести трейдеру много денег, но они не лишены риска.

(Вот несколько руководств, которые помогут вам изучить основы опционов колл и опционов пут, прежде чем мы начнем.)

Пройдите наш эксклюзивный вводный курс по инвестиционному курсу.

1. Длинный колл

В этой стратегии трейдер покупает колл — называемый «открытием длинной» колл — и ожидает, что цена акции превысит цену страйка к истечению срока. Потенциал роста этой сделки не ограничен, если акции будут расти, и трейдеры могут заработать во много раз больше своих первоначальных инвестиций.

Пример: Акция X торгуется по 20 долларов за акцию, а колл с ценой исполнения 20 долларов и истечением через четыре месяца торгуется по 1 доллару.Стоимость контракта составляет 100 долларов США, или один контракт * 1 доллар * 100 акций, представленных на контракт.

Вот прибыль от длинного колла по истечении срока:

Вознаграждение / риск: В этом примере трейдер достигает безубыточности при 21 долларе за акцию или цене страйка плюс уплаченная премия в 1 доллар. При цене выше 20 долларов стоимость опциона увеличивается на 100 долларов за каждый доллар, на который увеличивается стоимость акции. Опцион истекает бесполезным, когда акция находится по цене исполнения и ниже.

Потенциал роста длинного колла теоретически неограничен.Если акция продолжит расти до истечения срока, колл также может продолжать расти. По этой причине длинные коллы — один из самых популярных способов сделать ставку на растущую цену акций.

Обратной стороной длинного колла является полная потеря ваших инвестиций, в данном примере 100 долларов. Если цена акции опустится ниже страйк-цены, колл истечет бесполезным, и вы останетесь ни с чем.

Когда использовать: Длинный колл — хороший выбор, когда вы ожидаете, что акция значительно вырастет до истечения срока опциона.Если цена акции вырастет лишь немного выше страйк-цены, опцион может оставаться в деньгах, но может даже не вернуть уплаченную премию, в результате чего вы получите чистый убыток.

2. Покрытый колл

Покрытый колл включает продажу опциона колл («короткую позицию»), но с изюминкой. Здесь трейдер продает колл, но также покупает акции, лежащие в основе опциона, по 100 акций на каждый проданный колл. Владение акциями превращает потенциально рискованную сделку — короткий колл — в относительно безопасную сделку, которая может приносить доход.Трейдеры ожидают, что цена акции будет ниже цены исполнения на момент истечения срока. Если акция закрывается выше страйк-цены, владелец должен продать акции покупателю колл по страйковой цене.

Пример: Акция X торгуется по 20 долларов за акцию, а колл с ценой исполнения 20 долларов и истечением через четыре месяца торгуется по 1 доллару. По контракту выплачивается премия в размере 100 долларов США, или один контракт * 1 доллар * 100 акций, представленных на контракт. Трейдер покупает 100 акций за 2000 долларов и продает один колл, чтобы получить 100 долларов.

Вот прибыль от стратегии покрытого колла:

Вознаграждение / риск: В этом примере трейдер выходит на уровень безубыточности при 19 долларах за акцию, или цене страйка минус полученная премия в 1 доллар. Ниже 19 долларов трейдер потеряет деньги, так как акция потеряет деньги, что более чем компенсирует премию в 1 доллар. Ровно при цене 20 долларов трейдер сохранит полную премию и тоже будет держаться за акцию. При цене выше 20 долларов прибыль ограничена 100 долларами. В то время как короткий колл теряет 100 долларов на каждый рост на доллар выше 20 долларов, он полностью компенсируется приростом акций, оставляя трейдеру начальную премию в 100 долларов, полученную в качестве общей прибыли.

Потенциал роста покрытого колла ограничен полученной премией, независимо от того, насколько высоко поднимется цена акции. Вы не можете заработать больше, но можете потерять намного больше. Любая прибыль, которую вы в противном случае получили бы от роста акций, полностью компенсируется коротким коллом.

Обратной стороной является полная потеря инвестиций в акции, если предположить, что стоимость акций упадет до нуля, что компенсируется полученной премией. Покрытый колл оставляет вас уязвимым для значительных убытков, если акция упадет.Например, в нашем примере, если акции упадут до нуля, общий убыток составит 1900 долларов.

Когда его использовать: Покрытый колл может быть хорошей стратегией для получения дохода, если вы уже владеете акциями и не ожидаете, что они вырастут значительно в ближайшем будущем. Таким образом, стратегия может превратить ваши уже существующие холдинги в источник денег. Покрытый вызов пользуется популярностью у пожилых инвесторов, которым нужен доход, и он может быть полезен для счетов с льготным налогообложением, где в противном случае вы могли бы платить налоги на премию и прирост капитала, если акция востребована.

3. Длинный пут

В этой стратегии трейдер покупает пут — так называемое «открытие длинной позиции» пут — и ожидает, что цена акции будет ниже цены исполнения к истечению срока. Потенциал роста этой сделки может быть во много раз больше первоначальной инвестиции, если акции значительно упадут.

Пример: Акция X торгуется по 20 долларов за акцию, а пут с ценой исполнения 20 долларов и истечением через четыре месяца торгуется по 1 доллару. Стоимость контракта составляет 100 долларов США, или один контракт * 1 доллар * 100 акций, представленных на контракт.

Вот прибыль от длинного опциона на момент истечения срока:

Вознаграждение / риск: В этом примере пут прерывается даже тогда, когда акция закрывается по истечении срока опциона по цене 19 долларов за акцию или цене исполнения за вычетом уплаченной премии в 1 доллар. Ниже 19 долларов опцион пут увеличивается на 100 долларов на каждое снижение курса акций на доллар. При цене выше 20 долларов пут истекает бесполезно, и трейдер теряет полную премию в размере 100 долларов.

Потенциал роста длинного пут почти так же хорош, как и у длинного опциона колл, потому что выигрыш может быть кратен уплаченной премии за опцион.Тем не менее, акция никогда не может опуститься ниже нуля, ограничивая потенциал роста, тогда как длинный колл теоретически имеет неограниченный потенциал роста. Длинные путы — еще один простой и популярный способ сделать ставку на падение акций, и они могут быть более безопасными, чем короткие продажи по акциям.

Обратной стороной длинного пут-опциона является уплаченная премия, в данном случае 100 долларов. Если акция закрывается выше цены исполнения по истечении срока опциона, пут истекает бесполезно, и вы теряете свои вложения.

Когда его использовать: Длинный пут — хороший выбор, когда вы ожидаете, что акция значительно упадет до истечения срока действия опциона.Если цена акции упадет лишь немного ниже страйк-цены, опцион будет в деньгах, но может не вернуть уплаченную премию, что приведет к чистому убытку.

4. Короткий пут

Эта стратегия является обратной стороной длинного пут, но здесь трейдер продает пут, называемый «короткой продажей» пут, и ожидает, что цена акции будет выше цены страйка к истечению срока. В обмен на продажу пут трейдер получает денежную премию, которая является максимальной суммой, которую может заработать короткий пут. Если акция закрывается ниже цены исполнения по истечении срока действия опциона, трейдер должен купить ее по цене исполнения.

Пример: Акция X торгуется по 20 долларов за акцию, а пут с ценой исполнения 20 долларов и истечением через четыре месяца торгуется по 1 доллару. По контракту выплачивается премия в размере 100 долларов США, или один контракт * 1 доллар * 100 акций, представленных на контракт.

Вот прибыль от короткого пут при истечении срока действия:

Вознаграждение / риск: В этом примере короткий пут дает безубыточность на уровне 19 долларов или страйк-цене за вычетом полученной премии. Ниже 19 долларов короткий пут обходится трейдеру в 100 долларов за каждое снижение цены на доллар, в то время как выше 20 долларов продавец пут получает полную премию в 100 долларов.Между 19 и 20 долларами продавец пут получит некоторую, но не всю премию.

Потенциал роста при коротком путе никогда не превышает полученную премию, здесь 100 долларов. Как и короткий колл или покрытый колл, максимальный доход от короткого пут — это сумма, которую продавец получает авансом.

Обратной стороной короткой продажи является общая стоимость базовой акции за вычетом полученной премии, и это произойдет, если цена акции упадет до нуля. В этом примере трейдеру нужно будет купить акции на 2000 долларов (100 акций * 20 долларов страйка), но это будет компенсировано полученной премией в 100 долларов, что приведет к общему убытку в 1900 долларов.

Когда его использовать: Короткий пут является подходящей стратегией, когда вы ожидаете, что акция закроется по цене страйка или выше по истечении срока действия опциона. Акция должна быть только на уровне страйк-цены или выше, чтобы опцион истек, что позволит вам сохранить всю полученную премию.

Ваш брокер захочет убедиться, что на вашем счете достаточно средств для покупки акций, если они вам выставлены. Многие трейдеры будут держать на своем счете достаточно денег, чтобы купить акции, если пут завершится в деньгах.

5. Женатый пут

Эта стратегия похожа на длинный пут с твистом. Трейдер владеет базовыми акциями, а также покупает пут. Это хеджируемая сделка, при которой трейдер ожидает, что акция вырастет, но хочет «страховки» на случай, если акция упадет. Если акция действительно падает, длинный пут компенсирует падение.

Пример: Акция X торгуется по 20 долларов за акцию, а пут с ценой исполнения 20 долларов и истечением через четыре месяца торгуется по 1 доллару. Стоимость контракта составляет 100 долларов США, или один контракт * 1 доллар * 100 акций, представленных на контракт.Трейдер покупает 100 акций за 2000 долларов и покупает один пут за 100 долларов.

Вот прибыль от стратегии совместного опциона пут:

Вознаграждение / риск: В этом примере супружеский пут дает безубыточность при 21 долларе или цене страйка плюс стоимость премии в 1 доллар. Ниже 20 долларов длинный пут компенсирует падение курса доллара на доллар. Выше 21 доллара общая прибыль увеличивается на 100 долларов на каждый доллар увеличения стоимости акций, хотя опцион пут истекает бесполезным, и трейдер теряет всю сумму уплаченной премии, здесь 100 долларов.

Максимальный потенциал роста совмещенного пут теоретически не ограничен, пока акция продолжает расти, за вычетом стоимости пут. Объединенный пут является хеджированной позицией, и поэтому премия — это стоимость страхования акции и предоставления ей возможности вырасти с ограниченным снижением.

Обратной стороной замужнего пут-опциона является стоимость уплаченного страхового взноса. По мере того, как стоимость позиции по акциям падает, пут увеличивается в цене, перекрывая падение доллара за доллар. Из-за этого хеджирования трейдер теряет только стоимость опциона, а не большую потерю акций.

Когда его использовать: Супруга пут может быть хорошим выбором, когда вы ожидаете, что цена акции значительно вырастет до истечения срока опциона, но вы думаете, что у нее также есть шанс значительно упасть. Объединенный пут позволяет вам удерживать акцию и пользоваться потенциалом роста, если она вырастет, но при этом быть покрытым от значительных убытков, если акция упадет. Например, трейдер может ждать новостей, таких как прибыль, которые могут привести к росту или падению акций, и хочет, чтобы его покрыли.

Итог

Хотя опционы обычно связаны с высоким риском, у трейдеров есть ряд базовых стратегий с ограниченным риском. И поэтому даже не склонные к риску трейдеры могут использовать опционы для увеличения своей общей прибыли. Однако всегда важно понимать обратную сторону любых инвестиций, чтобы знать, что вы можете потерять и стоит ли это потенциальной выгоды.

Подробнее:

От редакции: всем инвесторам рекомендуется провести собственное независимое исследование инвестиционных стратегий, прежде чем принимать инвестиционное решение.Кроме того, инвесторам сообщают, что результаты прошлых инвестиционных продуктов не являются гарантией повышения цен в будущем.

торговых стратегий с высокой вероятностью: тактика входа и выхода для валютного рынка, фьючерсов и фондовых рынков: 8601419770052: майнер: книги

Стратегии высокой вероятности торговли

Торговля на сегодняшних рынках, включая акции, фьючерсы или Forex, может быть сложная и трудная задача. Но можно добиться стабильного успеха в этой области, если вы готовы изучить полный торговый план от входа до выхода.

В книге High Probability Trading Strategies, автор и известный преподаватель трейдинга Роберт Майнер умело очерчивает каждый аспект практического торгового плана — от входа до выхода, — который он разработал в течение своей выдающейся двадцатилетней карьеры. . Результатом является комплексный подход к торговле, который позволит вам уверенно торговать на различных рынках и в разные временные рамки.

Используя эту книгу в качестве руководства, вы быстро научитесь распознавать торговые возможности с высокой вероятностью, определять точные цены входа и остановки и управлять сделкой до тех пор, пока она не будет полностью закрыта.Вы узнаете, как четыре ключевых фактора — импульс, модель, цена и время — двойные временные рамки могут направить вас на пути к торговой прибыли. По мере того, как вы знакомитесь с проверенными стратегиями и методами, описанными в High Probability Trading Strategies, , вы также поймете, какой тип рыночной информации вы можете использовать для принятия конкретных торговых решений и как выполнять эти решения от начала до конца.

Miner обучает практическим пошаговым инструкциям до тех пор, пока не будет разработан полный торговый план.Хотя идеи, представленные здесь, необходимы для успеха в торговле, лучший способ научиться этому — на собственном примере. Вот почему Майнер посвятил целую главу под названием «Настоящие трейдеры, в реальном времени» примерам торговли, представленным его бывшими учениками. В нем вы увидите, как они применяют стратегии, изложенные в книге, на рынках по всему миру.

Дополнительный веб-сайт дополняет этот всеобъемлющий учебный пакет. Это не дословный обзор материала в книге, а, скорее, дополнительный инструмент для иллюстрации большего количества примеров.С его помощью вы узнаете, как применять на практике стратегии торговли с высокой вероятностью, день за днем ​​и бар за баром, для многих различных рынков и временных рамок.

Написанный для серьезного трейдера, High Probability Trading Strategies подробно описывает практический подход к анализу поведения рынка, выявлению прибыльных торговых установок, а также к выполнению сделок и управлению ими — от входа до выхода — что позволит вам сохранить и приумножьте свой капитал. Если вы хотите максимально использовать свое время на сегодняшних рынках, не ищите ничего, кроме стратегий высоконадежной торговли.

Стратегии торговли акциями: мой 21 главный совет

Если вы ищете успеха на фондовом рынке, вам нужны эффективные стратегии торговли акциями. Вот почему я делюсь своим списком советов по фондовому рынку для трейдеров.

Вот в чем дело: у меня не было наставника, когда я начинал работать на фондовом рынке. Это были только я и мой компьютер. Это было далеко не просто, и я сделал КУЧУ ошибок.

Вам не нужно идти в одиночку. Вместо этого вы можете поучиться у кого-то, кто был там и знает основы.Ознакомьтесь с моим списком торговых стратегий — и не делайте ошибок, которые я сделал.

Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия — это набор правил, по которым вы торгуете. Прежде чем совершить сделку, вы должны следить за определенными критериями, указывающими на формирование паттерна.

Паттерн должен быть достаточно последовательным, чтобы вы могли многократно торговать по стратегии с течением времени. Индикаторы, которые я проверяю перед каждой сделкой, можно найти на моем DVD «Контрольный список трейдера Part Deux».

Что может затруднить торговлю акциями?

Торговля трудна для людей, потому что у них нет правил. Или у них есть правила, но они их не соблюдают.

Торговля всегда требует большой дисциплины и правильного мышления. Когда трейдеры становятся недисциплинированными и пытаются обыграть рынок, именно тогда происходят самые большие потери.

Мои 21 топ-стратегия и советы по фондовому рынку

© Millionaire Media, LLC

Имейте в виду, что эти стратегии торговли акциями за гроши основаны на моем собственном опыте.Это то, чему я научился за более чем 20 лет трейдинга, и они исходят из моего желания помочь другим добиться успеха.

Совет № 21: Торговля пенни-акциями

Пенни-акции также известны как акции малой капитализации. У них очень низкая рыночная капитализация. Другими словами, они не стоят миллиардов долларов и часто неликвидны.

Плохо, правда? Это не.

Когда вы новый трейдер, у вас нет сотен тысяч долларов для игры. По крайней мере, нет. Так я открыл для себя копеечные акции.

Я думаю, что копейки идеальны для среднего трейдера. Они непостоянны, что может сделать их хорошими для небольших счетов.

Хотите узнать больше о моих стратегиях и схемах торговли грошовыми акциями, зарегистрируйтесь на мой 30-дневный учебный курс. Это будет непросто — готовьтесь учиться!

Совет №20. Принимайте одиночные игры.

Не стремитесь к хоум-ранам. Выбирайте одиночные игры. Если ты фанат бейсбола, можешь звать меня Ичиро. У меня много синглов. Моя общая прибыль теперь составляет 5,7 миллиона долларов. * Однако для этого потребовалось 5 612 сделок.

Подумайте об этом немного. Многие люди думают, что за одну сделку нужно заработать миллион долларов — в следующем Facebook вы найдете. Не получишь.

Я хочу брать одиночные игры, потому что они предлагают мне лучшие коэффициенты. Если вы консервативны и получаете небольшую прибыль, вы можете стратегически разбогатеть и лучше управлять своими рисками.

Совет №19: Фондовый рынок вознаграждает знания и стратегию

Слишком много людей приучены полагаться на работу с 9 до 5 с стабильной зарплатой.Торговля — это не работа с 9 до 5. Ваша награда зависит от ваших знаний и стратегии.

Чем больше вы делаете с точки зрения подготовки, тем умнее вы торгуете. Сосредоточьтесь на том, чтобы каждая сделка была на счету, и выйдите из рутины.

Совет № 18: Учитесь на своих потерях и ошибках

Потери — важная часть вашего образования. Я не выигрываю в 100% случаев. Если вы посмотрите на мои сделки за последние 20 с лишним лет, я выиграю примерно в 76% случаев. *

Никто не идеален. Все нормально. Но отчасти я учу тому, как реагировать на потери.Сдерживайте их, управляйте ими и используйте их для улучшения с течением времени.

Нужно проигрывать и ошибаться. Это может сделать вас лучшим трейдером и, в идеале, помочь вам научиться контролировать свои убытки. Подробнее об этом позже.

Совет № 17: относитесь к торговле как к бизнесу

Для некоторых фондовый рынок — это хобби. Это ничем не отличается от бейсбольных карточек или фэнтези-спорта. Может быть, это развлечение или действие.

Я не хочу действий. И я не люблю играть в угадайку.Если акции мне не подходят, я не торгую на них. Проверьте мою скользящую шкалу Сайкса, чтобы узнать, какие индикаторы я использую перед каждой сделкой.

Если вы посмотрите на каждую сделку как на бизнес-операцию, игра станет более ясной. Даже если вы торгуете всего несколько часов в неделю, относитесь к этим нескольким часам как к бизнесу, а не как хобби.

Совет №16: Торговля — не точная наука

Я использую свой опыт и знания для торговли по предсказуемым моделям, которые я использовал более 20 лет.

Каждая сделка нова и уникальна. У каждой акции свое действие. Но в целом закономерности не сильно меняются, потому что человеческая природа не меняется.

Уровни поддержки и сопротивления не соответствуют точной копейке, но я могу прибегнуть к своим знаниям и пониманию общих закономерностей, чтобы выиграть больше, чем проиграть.

Совет № 15: не упустите шанс

Цены на акции непредсказуемы, особенно на копеечные акции … Вот почему я редко остаюсь в игре достаточно долго, чтобы поймать дно или вершину движения.

На самом деле я обычно продаю слишком быстро. Идеальное время — это миф. Сосредоточьтесь на росте своего общего состояния, а не на совершенстве.

Редко вы увидите, как я ловлю точное основание или вершину сделки. Я стараюсь использовать каждую сделку, чтобы увеличить свой общий капитал. Медленно и неуклонно побеждает в гонке.

Совет № 14: научитесь торговать на любом рынке

Неважно, идет рынок вверх или вниз. Я нахожу возможности на всех рынках.

Я не пристрастен, как многие другие трейдеры.Это дает мне преимущество со временем.

Мои студенты и я торгуем теми же возможностями, которые появляются на всех рынках. Мы также знаем, что очень важно адаптироваться.

Совет № 13: быстро сокращайте убытки

Мы с моими лучшими учениками быстро сокращаем убытки. Мы не позволяем маленьким ошибкам оборачиваться большим бедствием.

Допустим, вы покупаете акцию по 10 долларов за акцию, ожидая, что она вырастет до 11 или 12 долларов за акцию. Вместо этого он ломает опору. Вы смотрите, как он падает: 9,87 долларов, 9 долларов.76…

У вас есть два варианта: выйти из сделки и сократить убытки или оставить позицию в надежде, что она вернется в норму.

Я каждый раз выбираю сокращение потерь. Я могу пропустить, когда акции будут расти, , но я избегаю потенциально больших катастроф, быстро сокращая убытки.

Совет № 12: Торгуйте только сетапами Gimme

Один из моих ненавистников однажды прислал мне электронное письмо, чтобы сказать: «Вы торгуете только легкими моделями. Дай мне знать, когда захочешь стать мужчиной и торговать по сложным моделям ».

Я только что ответил: «LOL.«Да, я торгую паттернами« дай мне ». Это неплохо.

Это не олимпийский прыжок в воду, где судьи оценивают меня по степени сложности. Я торгую легкими сетапами. Моя цель — увеличить свой аккаунт, а не выглядеть героем.

Прорывы — это один из примеров моделей Дайме, которыми я торгую. Вот когда приклад выстреливает выше сопротивления. Это происходит постоянно, но вам нужны отличные навыки технического анализа или отличное программное обеспечение, чтобы их обнаружить, например StocksToTrade.

Покупка по падению — еще одна возможность для меня — подробнее о дип-покупке читайте здесь.

Вы должны найти шаблоны, которые работают для вас.

Совет № 11: посмотрите на процентные наибольшие прибыли

Я хочу знать самые горячие акции на рынке прямо сейчас. А если есть новости, это может быть потенциальная сделка … если у новости есть основания.

Если большой процент прироста вызван оплачиваемым продвижением или упоминанием в СМИ, мне нравится оседлать шумиху и импульс. Но я не задерживаюсь в этой профессии слишком долго.

Как я говорю в своей книге «Американский хедж-фонд», промоутеры накачивают акции только для того, чтобы они могли продать свои акции.Как только они уйдут, акции прекратятся, и акции рухнут.

Совет № 10: Поцелуй — будь простым, глупым

Многие люди свысока смотрят на мою стратегию и копеечные акции. Мне плевать. Для меня это заработок. Поэтому я стараюсь использовать шаблоны и катализаторы.

Я знаю, что существует масса дополнительных индикаторов. Для меня они не были такими надежными.

Совет № 9: Вам не нужно торговать каждый день

Разумно брать выходной, когда нет хорошей торговли.Иногда лучшая сделка — это отсутствие торговли.

Сделайте вид, будто вам не нужны деньги и вы на пенсии. Если нет хорошей игры или вы слишком эмоциональны, возьмите перерыв. Не теряйте голову и живите, чтобы торговать в следующий день.

Не за горами новые торговые возможности. Просто будьте всегда готовы.

Совет № 8: Вкладывайте время

Вы не начнете как великий трейдер. Никто не делает.

У меня есть студенты, которые вначале учатся безумно много часов.Другие могут уделять только немного времени каждый день.

Это процесс, поэтому найдите то, что лучше всего подходит для вас.

Узнайте, что работает, и соответствующим образом оптимизируйте свою стратегию. Это ключ к отслеживанию эффективности ваших стратегий и шаблонов.

Я здесь, чтобы научить вас — решать вам. Даже если вы можете уделять только 30 минут в день, это все равно может изменить вашу жизнь.

Совет № 7: Используйте торговый журнал

Следите за своими сделками — хорошими, плохими и уродливыми.Это ключ к тому, чтобы стать лучшим трейдером.

Я использую Profit.ly — здесь вы можете публиковать сделки и отслеживать свои торговые записи вместе с примечаниями. Как бы вы ни отслеживали сделки, важно быть дотошным.

Если вы не знаете, что вам подходит, как вам лучше подготовиться? Хуже того, если вы не признаете своих ошибок, что помешает вам их повторить?

Совет № 6: Никогда не следуйте чьим-либо предупреждениям — даже не шахте

Некоторые промоутеры хотят, чтобы вы внимательно следили за их предупреждениями о торговле.Говорят, : «Вот когда входить, вот когда выходить. Теперь иди!»

Не подписывайтесь на эти предупреждения.

Если вы изучаете Trading Challenge или подписываетесь на меня на Profit.ly, вы знаете, когда я покупаю и продаю. Я не говорю вам торговать тем, чем торгую я. Это в образовательных целях.

Я хочу, чтобы вы были самодостаточными. Я не хочу, чтобы тебе приходилось полагаться ни на меня, ни на кого-то еще.

Моя команда и я вначале просто тренируем колеса.Мы поможем вам направить вас и постараемся направить вас на правильный путь. Мои лучшие студенты через несколько лет торгуют полностью самостоятельно … и это прекрасно.

Совет № 5: Большинство акций следуют за рынком

Обычно на бычьих рынках легче торговать, а на медвежьих — сложнее.

Акции обычно следуют за рынком. Да, есть исключения. 2020 год — хороший урок в этом отношении. Я научился торговать в любых рыночных условиях, и этому я учу своих студентов.

Совет № 4: Торгуйте акциями, а не компанией

Как говорит один из моих лучших студентов, Тим Гриттани: «Торгуйте тикером».

Компании и руководство любят лгать. Им нравится рекламировать свои акции. По сути, они болеют за свои компании.

Давным-давно, я попался на нее и лично потерял более 500 000 долларов. Я узнал на собственном горьком опыте.

Так что прислушайтесь к этому важному правилу: придерживайтесь ликвидных акций и торгуйте реальными акциями.Не влюбляйтесь в компанию и не верьте в ее продукцию. Никогда не держись и не надейся.

Совет № 3: избегайте FOMO любой ценой

FOMO — худший кошмар трейдера. Это может привести к принятию неверных решений. Так что, если вы пропустите, не волнуйтесь — вы получите следующий.

Есть так много возможностей. Вам не нужно беспокоиться о том, что вы упустите одну сделку. Вместо этого учитесь у каждого из них и будьте лучше подготовлены в следующий раз.

Совет № 2: Используйте правильные инструменты для работы

Я ищу самые популярные акции каждый день, и мне нужны правильные инструменты для работы.

С акциями пенни я ищу наибольший процент прироста. И такие инструменты, как StocksToTrade, очень помогают. В нем есть сканы, диаграммы, чат с последними новостями, инструмент поиска в социальных сетях и многое другое. И будет только лучше. Вот где вы можете это попробовать. (Я горжусь инвестором в STT, и я помогал разработать его для торговли грошовыми акциями.)

Совет № 1: Ни одна сделка не сделает вас богатым

Ни одна сделка не сделает вас настолько богатым, что вам больше никогда не придется торговать . Но одна плохая сделка может уничтожить весь ваш торговый счет.

Подумайте об этом на секунду. Вот почему вы всегда должны защищать.

Можно начать с небольшой учетной записи. Небольшая прибыль складывается. Так что не жадничайте и не рискуйте слишком много.

На фондовом рынке страшно, если у вас нет плана. Вы должны выбрать правильные сделки, управлять своим риском и со временем создать свой счет. Этого не произойдет в одночасье.

Советы по фондовому рынку для начинающих

© Millionaire Media, LLC

Один из лучших советов, которые я могу дать начинающим трейдерам, — это изучить термины фондового рынка.

Если вы знакомы с жаргоном, вы сможете лучше усвоить уроки и не упустить ключевые торговые стратегии.

А теперь еще несколько советов по фондовому рынку для тех, кто никогда раньше не торговал.

Узнайте, как инвестировать в фондовый рынок с небольшими деньгами

Я не инвестирую в копеечные акции. Я торгую ими. Узнай разницу.

И для начала вам не нужен огромный счет, чтобы торговать на фондовом рынке. Особенно с копейками.

Некоторые трейдеры начали со счета всего с 500 долларов. Некоторые торгуют бумагами, пока не смогут пополнить счет. Не позволяйте недостатку капитала помешать вам осуществить свою мечту.

Помните, что независимо от размера вашего торгового счета, разумно начинать с малого. Не идите ва-банк ни в какую сделку.

Знать важность сбора ценностей и практических знаний

Чем больше вы торгуете, тем лучше вы понимаете фондовый рынок.

Точно так же, чем больше вы читаете и изучаете игры других трейдеров, тем лучше вы узнаете себя и свою собственную торговую стратегию.Нет замены опыту и знаниям.

Совершенствуйте свои навыки с помощью Trading Challenge

Мне очень жаль, что у меня не было наставника или тренера, но я на 100% самоучка. Теперь моя цель — стать для вас наставником, которого у меня никогда не было.

Вы можете выучить все, чему я научился за 20 с лишним лет, самостоятельно… Или вы можете научиться у меня и моих студентов-миллионеров. Мы можем помочь вам ускорить процесс обучения. *

Подайте заявку на участие в моем конкурсе Trading Challenge, чтобы получить возможность учиться у меня и моих лучших учеников.

Какова лучшая торговая стратегия для пенни-акций?

© Millionaire Media, LLC

Я уже рассказывал о некоторых из моих паттернов GIMME ранее. Например, мне нравятся прорывы и покупки по падению. Я не занимаюсь короткими продажами на этом нестабильном рынке. Сейчас это слишком рискованная стратегия.

Моя любимая торговая стратегия сейчас — утренняя паника на складах. У меня на Profit.ly почти 600 видеоуроков по утренним паникам. Подайте заявку на участие в моем конкурсе или подпишитесь на Pennystocking Silver, чтобы получить доступ к видеоурокам и моей комнате чата.

Часто задаваемые вопросы о стратегиях торговли акциями

Какая стратегия торговли акциями лучше для начинающих?

Я рекомендую новым трейдерам изучить и торговать на бумаге, прежде чем торговать реальными деньгами. Посмотрите мои видеоуроки и канал на YouTube и создайте свой аккаунт знаний. Когда вы будете готовы торговать, начните с малого и сосредоточьтесь на процессе.

Какая торговая стратегия наиболее прибыльна?

Любая торговля рискованна, и большинство трейдеров проигрывают. Чтобы добиться стабильности на рынках, нужны дисциплина, упорный труд и огромный опыт.Как быстро — или если — вы это сделаете, зависит от вас, размера вашего счета и вашей способности торговать по разумным правилам.

Можете ли вы торговать в день на 1000 долларов?

Вы можете торговать в течение дня с 1000 долларов, если ваш брокер не требует большего минимального депозита. Чем меньше ваш счет, тем меньше должны быть ваши сделки в начале. Не забывайте проявлять терпение. Создание небольшой учетной записи — это марафон, а не спринт.

Прибыльна ли торговля парами?

Торговля парами — это стратегия, при которой вы открываете длинную позицию по одной акции и короткую позицию по другой, которая движется аналогично.Теоретически уменьшить вашу подверженность риску. Я не инвестирую и не торгую в коробках, поэтому не рекомендую эту торговую стратегию.

Когда лучше всего торговать?

Лучшее время для торговли зависит от вашего графика. Это ключевой фактор в скользящей шкале Скайса. Утром и в последний час перед закрытием на рынке наблюдается большая активность. В полдень действий обычно меньше.

Как я могу защитить свои акции от краха фондового рынка?

Я торгую, а не инвестирую.Поэтому я защищаю свой торговый счет наличными. Я открываю сделки только тогда, когда уверен, что они соответствуют моим настройкам. На чрезвычайно волатильном рынке, который мы наблюдали в 2020 году, новости могут сильно поднять акции. Будьте готовы и учитесь.

Итог о стратегиях торговли акциями

Вам нужно знать эти стратегии торговли акциями? Абсолютно. Запомни их. Они станут твоими лучшими друзьями.

Вы можете научиться дневной торговле, но вам нужно быть голодными до знаний.

Неважно, торгуете ли вы голубыми фишками или дешевыми акциями.Вам нужен торговый план. Вам также нужно знать, когда уйти.

Какие стратегии торговли акциями подходят вам? Дайте мне знать в комментариях… Я очень рад вас слышать!

5 элементов разумного плана торговли

Когда вы покупаете акцию, это, скорее всего, потому, что вы чувствуете возможность. Но как часто вы устанавливаете параметры получения прибыли? Как вы узнаете, когда входить в сделку или выходить из нее?

Это вопросы, которые вы должны задать себе перед входом в сделку.Создание пошагового торгового плана — схемы построения позиций и их изменения в зависимости от условий — может помочь вам разработать дисциплинированный подход к вашей торговле.

Перед началом любого торгового плана выполните быструю самооценку:

• Вы покупаете акции на основании фундаментальных (показатели компании) или технических (рыночные тенденции и средние значения) причин?
• Какой стиль инвестирования вы предпочитаете (например, рост или стоимость, тренд или противодействие)?
• Определите ваш взгляд на настроения рынка: как правило, импульс вверх или вниз?

После того, как вы сориентировались и определили список акций или биржевых фондов (ETF) на основе вашего метода исследовательского анализа — фундаментального, технического или того и другого — вы готовы приступить к фактическому планированию.Вот пять ключевых элементов, которые следует включить в умный торговый план:

Элемент 1: Ваш временной горизонт

Как долго вы планируете держать акцию? Какой цели он будет служить в вашем портфолио?

Ваши временные рамки зависят от вашей торговой стратегии. Как правило, трейдеры попадают в одну из трех категорий:

• Односессионные трейдеры очень активны и стремятся получить прибыль от небольших колебаний цен в течение очень коротких периодов времени (минут или часов) в течение торгового дня.
• Swing трейдеры целевых сделок, которые могут быть завершены от нескольких дней до нескольких недель.
• Позиционные трейдеры стремятся к большей прибыли и понимают, что для ее достижения часто требуется больше нескольких недель.
  

Элемент 2: Ваша стратегия входа

Когда у вас есть список акций и ETF, которые вы рассматриваете, ищите сигналы входа — например, расхождения от линий тренда и уровней поддержки, — которые помогут вам разместить свои сделки.Используемые вами сигналы и приказы, которые вы используете для их исполнения, зависят от вашего стиля торговли и предпочтений.

Давайте рассмотрим пример акции с потенциальным прорывом, которая движется за пределы уровня поддержки или сопротивления с увеличивающимся объемом.

Эта акция готова к прорыву?

XYZ только что пробил уровень сопротивления, но это не значит, что он продолжит расти. Трейдер может рассмотреть возможность покупки XYZ по цене 123 доллара и размещения стоп-приказа по цене 120 долларов.

Источник: StreetSmart Edge ^®

На графике выше XYZ только что пробил уровень сопротивления — цену, при которой продажи могут быть достаточно сильными, чтобы предотвратить дальнейшее повышение цен. Как правило, при прорывах рекомендуется ограничивать сделки акциями, которые пробили области сопротивления и где объем торгов выше среднего, не только в течение торгового дня, но и в течение определенного времени дня.

В этом примере трейдер может рассмотреть возможность покупки XYZ по цене 123 доллара («вход») и размещения стоп-приказа по цене 120 долларов.Если цена акции упадет ниже 120 долларов, стоп-приказ станет рыночным приказом на продажу акций. Однако нет гарантии, что стоп-приказ будет исполнен по стоп-цене или около нее, поэтому риск полностью не устраняется.

Другой потенциальный сценарий — это откат акции. На втором графике акция упала с недавнего пика. В случае отката ищите некую область поддержки — уровень цен, на котором спрос может быть достаточно сильным, чтобы предотвратить дальнейшее снижение, — например, откат к скользящей средней или старому минимуму.Некоторые трейдеры даже ждут, пока акция не поднимется выше максимума предыдущего дня — признак того, что откат может закончиться. В этом примере XYZ все еще торгуется выше уровня поддержки 30,50 долларов.

Эта акция отступила?

Источник: StreetSmart Edge ^®

Примеры являются гипотетическими и предназначены только для иллюстративных целей.

Элемент 3: Ваш план выхода

Когда дело доходит до стратегии выхода, планируйте два типа сделок: те, которые идут в вашу пользу, и те, которые нет.У вас может возникнуть соблазн позволить выгодным сделкам развиваться, но не игнорируйте возможности получить некоторую прибыль. Например, когда сделка идет вашим путем, вы можете рассмотреть возможность продажи части вашей позиции по вашей начальной целевой цене, чтобы получить прибыль, позволяя при этом часть работать.

Чтобы подготовиться к тому, когда сделка пойдет против вас, вы можете установить стоп-приказы под областью поддержки акции, чтобы вы могли выбрать продажу, если она выйдет ниже этого диапазона.

Элемент 4: Размер вашей позиции

Торговля рискованна.Хороший торговый план устанавливает основные правила того, насколько вы готовы рисковать в каждой отдельной сделке. Скажем, например, вы не хотите рисковать потерять более 2–3% своего счета в одной сделке. Вы можете рассмотреть возможность контроля порций или определения размеров в соответствии с вашим бюджетом.

Вот сценарий: трейдер с общим капиталом 150 000 долларов заинтересован в торговле акциями по 67 долларов за акцию. Максимальный бюджет этого трейдера на сделку составляет 15 000 долларов США, или 10% от суммы счета. Это означает, что максимальное количество акций, которое может купить трейдер, составляет 223 (15 000 ÷ 67 долларов США).

Допустим, риск трейдера на сделку составляет 2%, то есть трейдер хочет потерять не более 3000 долларов из своего капитала в 150 000 долларов. Разделение максимальной суммы риска на 223 акции показывает, что акция может упасть на 13,45 доллара за акцию (3000 ÷ 223 доллара), установив стоп-цену в 53,55 доллара (67 — 13,45 доллара) для ограничения убытков. Трейдеру, возможно, никогда не придется использовать этот стоп-приказ, но, по крайней мере, он действует, если сделка пойдет в неправильном направлении.

Элемент 5: Ваши торговые показатели

Вы зарабатываете или теряете деньги на своих сделках? И что немаловажно, понимаете почему?

Во-первых, изучите свою торговую историю, рассчитав свое теоретическое «торговое ожидание» — вашу среднюю прибыль (или убыток) за сделку.Для этого определите процент ваших сделок, которые были прибыльными по сравнению с убыточными. Это называется соотношением выигрышей и проигрышей. Затем вычислите свой средний выигрыш для прибыльных сделок и средний убыток для убыточных сделок. Затем вычтите средний убыток из среднего прироста, чтобы определить ожидаемую торговую сделку.

Насколько прибыльна ваша сделка?

Положительное ожидание сделки указывает на то, что в целом ваша торговля была прибыльной.Если ваше торговое ожидание отрицательное, вероятно, пора пересмотреть критерии выхода из сделок.

Последний шаг — посмотреть на свои отдельные сделки и попытаться определить тенденции. Технические трейдеры могут, например, просматривать скользящие средние и видеть, были ли одни из них более прибыльными, чем другие, при использовании для установки стоп-ордеров (например, 20-дневные или 50-дневные).

Приклеиваем

Даже при наличии твердого торгового плана эмоции могут сбить вас с курса. Это особенно верно, когда сделка идет вашим путем.