Азы торговли на бирже – С чего начать торговлю на бирже: руководство для чайников

С чего начать торговлю на фондовом рынке

С чего начать торговлю на фондовом рынке? На первый взгляд это довольно просто. Но если вы не разу не сталкивались с торговлей на бирже, то для вас это будет темный лес. Помню сам, когда тоже хотел  начать покупать акции даже не знал что для этого нужно. Какие действия нужно предпринять? Приходилось искать информацию из разных источников: всего понемногу. Проблема в том, что у многих информация подана кусками, без полной картины плана действий от самого начала до получения первой прибыли.

Поэтому я решил показать полный путеводитель для успешной работы на фондовом рынке. Торговля на бирже это можно сказать целая наука, но вам не нужно овладевать ей полностью. По крайней мере пока. На полное изучение могут уйти многие месяцы, а то и годы. Вам на первое время достаточно знать только азы, которые обеспечат вам 80% успеха (по принципу 80 /20). Ну  а остальные знания, которые вы сможете позже изучить потребуют от вас более серьезных временных затрат и не гарантируют значительного увеличения прибыли.

Начало торговли

Сам процесс начала работы на бирже очень напоминает открытие вклада в банке и его можно свести к 3-м простым шагам:

• открываете брокерский счет;
• вносите деньги;
• покупаете акции.

Но без дополнительных знаний, вы будете предоставлены сами себе и практически действовать вслепую, подобно лодке в море без парусов и навигации. Куда понесет течение, туда и поплывете. Без четкого курса того, что вам надо делать, вы практически никогда не сможете добиться положительных результатов на рынке.

Допустим вы хотите обладать акциями самых известных и крупных компаний. Вы покупаете акции Газпрома, Лукойла, Магнита, Сбербанка. Хорошо. В этом много ума не надо. А что потом? Вот несколько сценариев дальнейшего развития событий:

• Котировки Газпрома вырастут через месяц на 30% — что вы будете делать? Держать дальше? Или фиксировать прибыль.
• Акции Сбербанка упадут в цене в 2 раза — продавать с убытком?
• Лукойл начинает расти бешенными темпами, а Магнит начинает также быстро снижаться. Ваши действия?
• Абсолютно все акции входят в нисходящий тренд и падают уже несколько месяцев. Распродавать все или ждать,  когда остановится падение (и смотреть как обесценивается ваш портфель с каждым днем) с надеждой на дальнейший рост?

Если нет ответов на эти вопросы, то вы будете подобны слепому котенку бредущему наугад. И ваши шансы на успех минимальны. Это будет напоминать казино, где вы делаете ставки (покупаете акции) на различные цифры. По теории вероятности есть шанс правильно сделать ставку на нужный сектор и остаться в выигрыше. Но как вы знаете, математическое ожидание будет не на вашей стороне.

Чек-лист

Для начала торговли, как уже было сказано выше, нужно знать хотя бы азы, определенные базовые знания. И даже на освоение только этих знаний потребуется время. Причем овладевать ими желательно в определенной последовательности, для лучшего усвоения и понимания и как итог получения более высоких результатов в плане будущей торговли.

Перед вами пошаговый план, того что нужно сделать, чтобы успешно торговать на фондовом рынке.

 

1. Для начала вам необходимо четко составить свой финансовый план, а именно, что вы хотите получить от торговли на фондовом рынке. «Конечно прибыль, что же еще!» — ответит большинство. Но прибыль можно получать по разному. Это может быть полностью пассивный доход, в виде купонов по облигациям или получаемым дивидендам, либо прибыль, формируемая от роста курсовой стоимости активов (купил дешево — продал дорого), за счет покупки-продажи активов. Дополнительно заранее определите свои сроки, это называется горизонт инвестирования.
2. Получить базовые знания об устройстве фондового рынка и правилах работы с ним.
3. Определить для себе какими финансовыми инструментами вы будете заниматься: акции, облигации, ETF, фьючерсы или опционы, может быть валюта. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, такие как простота, доходность, волатильность, уровень риска и многое другое. Если сразу несколькими, то в какой пропорции они будут находится в вашем портфеле.
4. Выбрать свой стиль торговли — понять что вам ближе:  активная торговля или пассивное инвестирование. Здесь все будет зависеть от ваших поставленных целей (см. п. 1 — финансовый план), свободного времени, умения проводить качественный анализ и психологии.
5. В зависимости от стиля торговли выбрать подходящую для вас торговую или инвестиционную стратегию.
6. Обязательно изучить систему управления капиталом. Именно она является одной из самых главных в торговле на фондовом рынке (наряду с выбранной стратегией и психологией трейдинга). Это позволит вам уберечь капитал от значительных убытков (вплоть до полного слива), повысить эффективность торговли и доходности и защитить ваши активы от других негативных влияний, которых на фондовом рынке не один десяток.
7. Ознакомиться с азами технического анализа. Вы должны твердо знать такие понятия как: тренд, зоны поддержки и сопротивления, горизонтальные уровни, самые важные фигуры разворота, продолжений тенденции.
8. Фундаментальный анализ. В первую очередь используется при долгосрочном инвестировании, на более малых сроках его влияние на результаты торговли значительно снижается.
9. Определиться для себя, на каком фондовом рынке будете торговать: российский, американский, европейский. Рекомендую сделать выбор в пользу России — Московская биржа. Получая дополнительную доходность от использования ИИС вы можете гарантированно зарабатывать 20-25% прибыли в год, без какого либо риска.
10. Правильно выбрать брокера, через которого будете торговать.
11. Заключить с ним договор на брокерское обслуживание, подобрать исходя из ваших потребностей оптимальный тариф, внести деньги на счет.
12. Установить и настроить программу для торговли (обычно это Quik или Transaq).
13. В зависимости от ваших целей и выбранной стратегии провести анализ (технический или фундаментальный) и выбрать для покупки перспективные активы.
14. Используя систему мани-менеджмента или управления капиталом определяем размер каждой сделки.
15. Совершить первые покупки.
16. Придерживаться ранее выбранной стратегии при торговле. У вас должен быть четкий план действий — когда именно нужно покупать и продавать, несмотря не на что.
17. Заносить совершенные сделки в торговый журнал. Это позволит вам в дальнейшем анализировать эффективность своей торговли, выявляя ошибки, доходность и получать много другой статистики (соотношение прибыльных и убыточных сделок, средняя прибыль на сделку, максимальная и минимальная доходность с одной сделки, на каких бумагах вы зарабатываете больше всего, а на каких торговать не стоит, в виду постоянных убытков).
18. Держать руку на пульсе событий. Здесь вам в помощь финансовые мировые новости (телевидение и сайты). Конечно постоянно за ними следить не надо, но общее представление о том, что творится в мире в данный момент,  нужно иметь.
19. Периодически проводить анализ своих финансовых результатов (см. п. 17), на основании которого можно (и даже нужно) вносить коррективы в  свою стратегию торговли или даже полностью менять ее при неутешительных показателях.

Занимаясь активным трейдингом и совершая сделки несколько раз в неделю, постоянно контролируя ситуацию на рынке, трейдер в течении года заработал 25% прибыли. Вроде бы неплохо. Но если сравнить с рынком, который за год вырос также на 25% получается неутешительный результат. Вместо того, чтобы просто один раз купить активы и держать их, трейдер в течении года тратил свое время, нервы, постоянно рисковал в надежде заработать. А результат одинаков.

Поэтому, для оценки эффективности своей торговли в первую очередь сравнивайте полученные результаты с общим ростом рынка, на котором торгуете (для России — это индекс ММВБ).

Теперь вы знаете, с чего начать торговлю на бирже. Рынок акций является одним из самых перспективных, прибыльных способов инвестирования капитала. Именно на фондовом рынке делаются миллионные состояния, впрочем и получают значительные убытки. Поэтому на бирже нужно играть по заранее определенным вами правилам.

vse-dengy.ru

Как научиться торговать на бирже. Часть 1 » Сообщество трейдеров

 Шаг №1. Выбираем Биржу. 

Почти каждый человек хочет улучшить своё благосостояние. И тратит на это большое количество времени и сил. С появлением интернета, появилось множество возможностей достигнуть этой цели. Одной из таких возможностей является торговля на бирже через интернет.

Хочу помочь тем, кто только пришёл в этот бизнес, и совершает первые шаги. Исходя из моего достаточно большого опыта реальной торговли на различных торговых площадках (биржах), моя инструкция поможет вам быстрее добиться этой цели – научится зарабатывать…

Принципы, которыми будем пользоваться.

1. Деньги просто так никто ни кому и никогда не раздает.
2. Все хотят заработать, только делают это разными способами.
3. Никогда никому не верьте, и мне в том числе.
4. Что бы чему-то научиться, нужно потратить время и силы. Знания и опыт так просто не появляются.

Небольшие пояснения к этим принципам. Халявы тут нет и не будет. Было бы странно рассчитывать, что все приходящие на рынок зарабатывают. Видя какой то очередной конкурс, халяву, помните, бесплатно – это только сыр в мышеловке, вы просто об этом еще не знаете. Чаще всего это рекламный (маркетинговый) ход привлечь вас в качестве клиента, заставить любым способом перечислить деньги на счет. Практически 100% вероятность, что этих денег вы уже никогда не увидите. Это в первую очередь касается Форекса, так метко названного в народе «кухней». Знайте если вы используете в торговле MetaTrader, то вы торгуете на кухне. Никто никуда ваши денежки не перенаправляет, они спокойно лежат на счете фирмы куда вы так любезно их направили и еще подписали кучу документов, которые юридически полностью защищают организатора очередной кухни.

Пошаговая инструкция как научится торговать.

Шаг №1. Выбираем где будем торговать.

Интернет большой, торговать можно на любой бирже мира. Очевидный шаг — ставим программное обеспечение (ПО) позволяющее торговать, обязательно демонстрационный вариант (имитатор торгов) и начинаем это ПО изучать, методом тыка, чтения инструкций. Цель – научится покупать/продавать, найти эти «волшебные» кнопочки.  Но прежде чем это делать, как говорил выше, нужно выбрать, где это будем делать – это определит  выбор ПО которое необходимо уставить и изучить.

Итак выбираем:

1. Самое разрекламированное в России это Форекс (Forex), ПО – MetaTrader. Самое простое и интуитивно понятное ПО, легко установить, есть демо вариант. Если ни разу нигде не торговали, как первый шаг подойдет. Ставьте ПО, получите какие то обучающие курсы на халяву, дилинговых центров много. Они часто стараются себя гордо именовать брокерами, но это неправда, в лучшем случае это Дилинговые центры, Брокер – это тот к кому мы пойдем торговать на реальные деньги.

Денег никаких, ни под каким видом никуда не переводим !!!.

Цель узнать, что такое свечка, бар, Buy, Sell, Stop Loss (Лось на жаргоне) ну и конечно Take Profit и т.д. В общем изучить терминологию, что бы понимать, что это такое и что за этим стоит (к примеру кривая эквити (жаргон) но это нужно знать). Обязательно поучаствуйте в каком либо конкурсе торговле, на демо счетах. Это даст опыт, понимание, что нужно делать, какую информацию искать в интернете, чему нужно учиться. После этого бежим оттуда, как можно быстрее. Не тратим время, время единственное что ценно, его ни купить, ни продать.

Денег там не заработаете (какую то копейку конечно можно заработать, но вот много вам заработать не дадут, как это делается напишу в другой статье, двумя словами всех технологии не описать, сейчас это не главное). Из личного опыта, я ушел оттуда после фразы очередной кухни – «Мы не выплатим вам никаких денег, т.к. скорость роста вашего депозита, превысила все мыслимые пределы….»

2. Единственный правильный выбор это реальная биржа. Идем туда. Не теряем своё драгоценное время. Бирж много. Тут есть из чего выбрать. Наиболее крупные и известные.
   • NZX Wellington. (New Zealand Exchange) Новозеландская фондовая биржа расположена в Веллингтоне, Новая Зеландия. www.nzx.com.
   • ASX Sydney. (Australian Securities Exchange). Главная фондовая и фьючерсная биржа Австралии. http://www.asx.com.au/
   • NSE Mumbai. (National Stock Exchange of India Limited). Ведущая фондовая биржа Индии, расположенная в Мумбаи. http://www.nseindia.com/
   • SGX Singapore. (Singapore Exchange Limited). Была создана в 1999 году в результате слияния Сингапурской фондовой биржи и Сингапурской валютной биржи. http://www.sgx.com/
   • HSE Hong Kong (Hong Kong Stock Exchange). Фондовая биржа Гонконга. http://www.hkex.com.hk/
   • SSE Shanghai Шанхайская фондовая биржа. http://www.sse.com.cn/
   • TSE Tokyo. (Tokyo Stock Exchange, TSE). Фондовая биржа Токио http://www.jpx.co.jp/
   • DFM Dubai. (Dubai Financial Market, DFM). Дубайский финансовый рынок http://www.dfm.ae/
   • TADAWUL Riyadh. Саудовская фондовая биржа (Tadawul) единственная фондовая биржа в Саудовской Аравии. tadawul.com.sa
   • LSE London. London Stock Exchange. Лондонская фондовая биржа http://www.lseg.com/
   • SWX Zurich. (SwisssExcchange) Швейцарская биржа — одна из крупнейших европейских торговых площадок, осуществляет торги акциями, дериватами. http://www.six-swiss-exchange.com/
   • FWB Frankfurt. (нем. Frankfurter Wertpapierbörse). Франкфуртская фондовая биржа — крупнейшая немецкая и одна из крупнейших мировых бирж. http://en.boerse-frankfurt.de/
   • JSE Johannesburg. (Johannesburg Stock Exchange, Johannesburg Securities Exchange, JSE). Йоханнесбургская фондовая биржа. Крупнейшая фондовая биржа Африки. http://www.jse.co.za/
   • NYSE New York. ( New York Stock Exchange) Нью-Йоркская фондовая биржа — расположенная на Уолл-Стрит в Нью-Йорке главная фондовая биржа США, крупнейшая в мире по обороту. https://www.nyse.com/
   • TSX Toronto. (Toronto Stock Exchange). Фондовая биржа Торонто http://www.tsx.com/
   • CME Chicago. (Chicago Mercantile Exchange). Чикагская товарная биржа — одна из крупнейших и наиболее диверсифицированная товарно-сырьевая биржа мира. Располагается в Чикаго, США. 1874 — год основания биржи. http://www.cmegroup.com/
   • MOEX Moscow. Московская биржа. Результат слияния ММВБ (Московской межбанковской валютной биржи), основанной в 1992 году, и биржи РТС (Российской торговой системы), открытой в 1995 году.http://moex.com/

 

Выбор достаточно прост и очевиден. Что бы убедится, можем пройтись по ссылкам. Ссылки я дал на официальные сайты бирж. К примеру, Фондовая биржа Токио если вы там что-то можете прочесть и понять … снимаю шляпу. Главные вопросы на какие мы должны получить ответ, чем торгуют, когда торгуют, как и через кого мы там можем торговать, куда перечислять наши денежки, как они защищены, естественно понять и узнать как выводить наше кровно заработанное и т.д.

 

Какие есть тут подводные камни кроме знания языка.

1. На бирже (любой бирже) имеют право торговать только лицензированные БРОКЕРЫ, ни вы, ни я там торговать не имеем права !!! Только через посредника, брокера.
2. Есть такое понятие резидент/нерезидент. Если мы решили к примеру торговать в Америке (мы там не резиденты = не граждане), то нас при выводе денег обложат дополнительными налогами, сдерут за перевод, нагреют при валюта обмене, комиссии за сделку могут отличаться для резидента/нерезидента, думаю понятно в какую сторону …

Для меня выбор прост и очевиден. Московская биржа…идем туда.

Плюсы.

1. Родной язык.
2. Универсальна биржа. Торговать можно акциями, фьючерсами, валютами, нефтью, золотом … и т.д.
3. Налогообложение резидента, т.е. божеское. Три шкуры не сдерут.
4. Если я буду торговать акциями Сбербанка, Газпрома и т.д. Мне не нужно рыться в интернете и искать, что же это такое я покупаю/продаю. Мне и вам это и так понятно.

 

Шаг №2. Выбираем брокера.

Но это уже в следующей статье. Никакой рекламы брокеров не будет, просто методика выбора. Я частный трейдер, давно работаю на себя, ни чьих интересов не представляю. Выбор будет за вами. Какого хотите такого и выберете. Я лишь постараюсь помочь вам сделать следующий шаг к цели.

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ.

communitytraders.ru

Торговля криптовалютой: как торговать на бирже?

На дворе XXI век, человечество не останавливается в своем развитии и стремится в прогрессе перевернуть планету с ног на голову. Это раньше заработок денег был тяжким физическим трудом, сегодня же можно стать миллионером, просто сидя на диване – поистине волшебное время для достижения глобальных целей. Одной из таких возможностей, с нуля ворваться в список Форбс, является криптотрейдинг. Что это, как на нем зарабатывать и какой можно получить профит – обо всем в этой статье.

Что такое трейдинг криптовалют?

В недавней публикации блога мы уже рассказывали о том, что такое криптовалюта и откуда она взялась. Это явление можно назвать настоящей революцией и сегодня только ленивый не пытается на ней заработать. Поэтому совсем неудивительно, что цифровые деньги стали предметом спекуляций – на них можно очень быстро и много заработать. И если вы думаете, что торговля на бирже это дело для очень богатых и экономически гениальных людей, то вы сильно ошибаетесь – стать трейдером может кто угодно.

Свои истоки трейдинг криптой берет с возникновения первых криптобирж, но первично это больше походило на простой обмен. Когда же аудитория инвесторов, готовых вложиться в монеты, начала увеличиваться в геометрической прогрессии, то тут уже начался настоящий ажиотаж вокруг криптовалютных бирж. Все осознали, что заработать действительно можно, это не развод и не финансовая пирамида, а потому крипторынок наполнился миллиардами долларов инвестиций.

Где торговать криптовалютой?

Самое главное для будущего трейдера – выбрать правильную торговую площадку. О ТОПовых биржах криптовалют есть отдельная статья и вы можете в ней рассмотреть конкретные примеры, но тем не менее, выбор площадки зависит не от того, какая она распрекрасная, а от ваших целей.

• Если вы не хотите иметь дело с малоизвестными криптовалютами, то большие биржи вам ни к чему – вы просто запутаетесь в их функционале и большом количестве монет. Для торговли основными криптовалютами с долгосрочными перспективами стоит выбрать Bithumb или Kraken.
• Для трейдеров, которые хотят проводить операции между фиатом и криптой отлично подойдут Exmo, Livecoin и Bitfinex.
• Большое количество валютных пар представлено на YoBit, Bittrex, Poloniex. Если вы понимаете толк в малознакомых общественности монетах и готовы рисковать ради хороших профитов, то такие биржи с большим ассортиментом вам подойдут как нельзя лучше.

Бирж криптовалют сегодня развелось видимо-невидимо и подобрать площадку под свои цели не составит труда. Любой каприз за ваши деньги: хотите русскоязычную, с минимальной комиссией, без верификации – найти биржу можно на любой вкус и цвет. Но в этом поиске не забывайте, что чем больше суточный оборот площадки, тем более оживленные на ней торги, и на этот параметр необходимо смотреть в любом случае. И, конечно же, помним о том, что нужно диверсифицироваться – биржи часто скамятся и закрытие BTC-e тому яркий пример. Одним словом, если хотите спать спокойно, то деньги стоит раскидать на несколько торговых площадок.

Какими криптовалютами лучше торговать?

Тут уже решать только вам – монет существует туча, все они динамично меняют курс и в перспективе могут приносить профит. Если вы посетите любой криптовалютный форум, то поймете, что одни инвесторы покупают исключительно ТОПовые монеты, другие – охотятся на новинки. Почему так? Можно назвать это своеобразной стратегией, расчет в которой на сроки вложения, рискованность затеи и профит, который можно добыть.

Дело в том, что с ростом популярности и цены на монету она становится менее «подвижной». К примеру, сегодня уже нельзя ждать, что биткоин может подняться на 100% или 1000% в день — это нереально. В то же время «мелкие» монеты могут прыгать на сотни и тысячи процентов с легкостью, но в отличии от гигантов рынка, они более рискованны. Оптимальный вариант — наполнять свой инвестиционный портфель разными монетами, рассчитанными как на долгосрок, так и на быстрый профит.

Как торговать на бирже криптовалют?

Когда вы определились с выбором биржи и решили каким монетам отдавать предпочтение, то самым важным вопросом становится то, каким же образом происходит торговля криптовалютами. Если ранее вы хоть чем-то торговали, то никаких проблем с криптой у вас не возникнет – хоть это и специфический товар, но торговые принципы всюду одинаковы. Новичкам же не стоит расстраиваться, далее мы расскажем подробно, как добывать свой первый торговый профит.

Аналитические инструменты

Главный принцип торговли, независимо от того, продаете вы пирожки на рынке или криптовалюту на бирже, гласит – купи подешевле, продай подороже. В случае с криптовалютой следовать этому правилу очень легко, ведь курсы монет динамичны, прыгают в разных направлениях и отовариться криптознаками на спаде курса не составит труда. В то же время хочется купить максимально дешево и получить максимальный навар, как же узнать куда устремится цена?

Если при торговле более стабильными товарами – золото, нефть, доллар – мы можем даже из новостей узнать куда пойдет курс, то с криптой все не так просто. Пока выйдут какие-либо новости рынок уже десять раз изменит свою траекторию, а вы просто упустите профит. Успешный трейдер должен уметь самостоятельно анализировать рынок, и каждая биржа предоставляет для этого инструменты.

• Графики – показывают, как менялась цена на монету за определенный промежуток времени. Наиболее часто трейдеры отдают предпочтение свечным графикам, так как они самые информативные. Что можно узнать из графика? Какая сила преобладает на рынке (покупатели или продавцы), какой нынче тренд движения цены, каким был курс при открытии и закрытии торгов. Эти все нюансы показательны для понимания в каком состоянии находится рынок и дают возможность определить точки входа и выхода.
• Стакан торгов – во-первых, позволяет понять разницу между текущими предложениями на покупку и продажу (спред), а во-вторых, дает возможность проанализировать, куда будет идти цена в будущем. Например, если в стакане появляются очень жирные заявки на продажу монет (один большой ордер или много мелких), то это, скорее всего, развернет курс. И наоборот, активные или крупные заявки на покупку ведут к росту цены.
• История торгов – если знать объемы торговли определенной парой, то можно установить насколько на конкретной бирже направление пользуется популярностью. Востребованная пара будет активно набирать курс.

Лучше всего анализировать описанные инструменты в комплексе. Это повышает вероятность верного толкования ситуации, а значит, вы успеете вовремя заскочить в рынок и выйти из него до того, как тенденция изменится.

Важно понимать, что если вы не владеете даром ванговать, то, ткнув пальцем в небо, никак нельзя заработать на спекуляциях криптовалютой. Вы должны уметь читать аналитические инструменты, понимать рыночные процессы и, исходя из этого, принимать решение о покупке или продаже. Наугад в этой сфере заработать нельзя – этот факт проверен многими энтузиастами, которые просто слили свой банк, возомнив себя умнее других.

Торговые инструменты

Другой важный нюанс, с которым не понаслышке должен быть знаком трейдер – ордера. Собой они представляют заявку пользователя на совершение операции. Стандартно, различают два типа ордеров – BUY (покупка) и SELL (продажа). Они вполне подходят для простых операций купле-продажи, независимо по рыночной цене или нет. Далеко не на всех биржах имеется стоп-ордер и очень зря – он очень помогает заработать при сниженных рисках.

Стоп-лимит – ордер, который находится в подвешенном состоянии до достижения определенной цены. Как только рынок достигает указанного курса, то ордер выставляется на продажу, это позволяет получить максимальный профит без риска потерять момент выхода из рынка. Именно такой ордер и должен стать главным инструментом вашей торговли.

Принципы торговли криптовалютой

Биржевая торговля криптовалютой – целое искусство, которым нельзя овладеть, прочитав парочку статей. Большая часть знаний придут к вам с опытом, в процессе трейдинга у вас появится собственная стратегия и принципы ведения торгов. Тем не менее, имеются общие правила, которые помогут достичь успеха в спекуляциях криптой:

• Никогда не поддавайтесь панике. Как только вы растеряетесь и продадите монеты, которые ушли в просадку, вы уйдете в убыток. Рынок очень изменчив и на длительной дистанции большинство криптовалют показывают стабильный рост – ваша задача при любой просадке просто хранить спокойствие и выжидать своего звездного часа.
• Половину средств держите в биткоине. Он основа рынка, главное платежное средство и одна из наиболее стабильных монет. Биткоин не только позволит сделать диверсификацию средств более надежной, но и в любой момент его можно поменять на перспективную монету.
• Оставляйте часть денег в фиате. Рынок может обвалиться, а как показывает практика, падение битка тянет за собой и снижение стоимости альтов. Если вы будете иметь фиат, то сможете во время таких обвалов закупаться монетами по дешевке.
• Большие суммы не стоит хранить на бирже – если вы закупились на долгосрок, то выводите их на аппаратные или программные кошелки.

• Не поддавайтесь настроениям толпы. На бирже не стоит следовать массовым истериям и закупаться, если все покупают – действуйте наоборот, ведь те, кто покупает монету так же активно начнут ее продавать и этим обвалят курс.
• Не пытайтесь угадывать – анализируйте. Не думайте, что аналитические инструменты существуют просто так, они важное подспорье для трейдера и пренебрегать ими не стоит. Рассматривайте динамику на разных интервалах, наблюдайте за различными ситуациями и прогнозируйте точки входа и выхода.

Трейдинг криптовалют – фантастический вариант заработка в сети. Конечно же, просто прочитав статью, вы не станете гением торговли и не заработаете миллион на ровном месте. Для этого необходимо не только ознакомиться с большим количеством публикаций, но и практиковать, вырабатывать свои стратегии и набивать шишки. Если же вам удастся постичь это мастерство, то вам откроются безграничные возможности для получения профита. Удачной торговли!

Август 17, 2017

profit-hunters.biz

Фондовый рынок для начинающих трейдеров, с чего начать

 

Как работает биржа

Как торговать на фондовой бирже

Виды вложений на фондовой бирже

Как заработать деньги на бирже без вложений

 

 

Путь к успешной торговле на бирже начинается с получения биржевых знаний. Поэтому прежде чем приступать к изучению основ, запомните, что термин «игра на бирже» в корне ошибочен. Торговля на фондовой бирже – это не игра, а работа, которая требует серьезных знаний в конкретной области. Многие начинающие трейдеры считают, что игра на бирже сродни походу в казино. Но это не так: котировки акций, в отличие от выигрышных чисел на рулетке, определяются не хаотично, а по определенным правилам и законам. Трейдеры, которые знают и соблюдают эти правила, в конечном итоге получают значительные преимущества.

Как работает биржа и что это такое?

Биржа – специализированная торговая площадка, которая предоставляет трейдерам не только место для продажи и покупки ценных бумаг, но и следит за безопасностью персональных данных. Все участники торгов обязаны соблюдать правила и исполнять обязательства, установленные конкретной биржей. От инструментов, применяемых во время торгов, зависит тип биржи: фондовая, валютная, товарная и срочная. Основные клиенты биржи – кредитные организации и брокерские компании, через которых осуществляют биржевые операции частные и корпоративные инвесторы. Торги на фондовой бирже ведутся преимущественно через интернет посредством специальных компьютерных программ.

Как торговать на фондовой бирже?

Чтобы торговля на бирже была успешной, необходимо со всей ответственностью подойти к следующим ключевым моментам:

• Выбор брокера. Российский рынок ценных бумаг устроен таким образом, что частные инвесторы не имеют прямого доступа к бирже. Все сделки по их поручению выполняют биржевые брокеры, выступающие посредниками между биржей и инвестором. Поэтому найти хорошего брокера – первостепенная задача для любого начинающего инвестора. Каждый брокер должен иметь лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. Уточнить, имеет ли выбранный вами посредник соответствующий документ, можно на сайте Центрального банка. Не забудьте также проверить рейтинг его надежности. Самыми лучшими считаются те брокеры, которые относятся к группе «ААА». На сайте Московской биржи можно уточнить, предоставляет ли конкретный посредник доступ на отдельно взятый рынок. Для этого нужно найти вкладку «Рынки» на главной странице, выбрать нужный пункт («Фондовый», «Срочный», «Валютный») и ознакомиться с участниками рынка в соответствующей категории.
• Выбор площадки. Лучший вариант для начинающих трейдеров – торговля на фондовом рынке Московской биржи. Выбор инструмента инвестиций и стратегии. Как можно заработать деньги на бирже? Главное – не гнаться за всеми зайцами, а сконцентрировать свое внимание на конкретном активе. Проконсультируйтесь с брокером, какую стратегию предпочесть – более или менее рискованную, и на основании этого решения выберите, в какие ценные бумаги будете инвестировать. Следует помнить: чем выше риск, тем больше как потенциальный доход, так и потенциальный убыток.

Виды вложений на фондовой бирже

Говоря терминологией трейдеров, биржевым рынком управляют «быки» и «медведи». Их отличие – в способе зарабатывать деньги на бирже:

• трейдеры-«быки» приобретают акции с высоким потенциалом роста стоимости. Затем, опираясь на данные анализа, ожидают, когда цена вырастет, и продают акции. Прибыль трейдера в таком случае составит разницу между продажей акций после и покупкой до роста цен. Сделка, открытая в период ожидания трейдером повышения цен, называется длинной позицией, или «лонгом»;
• трейдеры-«медведи» действуют наоборот. Они берут заем акций у брокера, продают их по высокой стоимости, затем ожидают, когда цены упадут. После этого «медведи» закупают дешевые акции и отдают заем брокеру. Прибыль трейдера составляет разницу между дорогой продажей и дешевой покупкой. Пока трейдер не купит акции, он находится в короткой позиции или в «шорте».

Как заработать деньги на бирже без вложений?

Получить практический опыт торговли без риска для собственного капитала можно, торгуя при помощи демонстрационного счета (демо-счета). С помощью виртуального демонстрационного счета можно торговать в реальных условиях. Большинство брокеров предлагают такие счета на неограниченный срок – так вы сможете выработать свою торговую стратегию, которую впоследствии можно будет успешно использовать на реальном брокерском счете. Также практические навыки можно получить на нашем бесплатном биржевом тренажере.

 

 Материалы по теме:

Бесплатный видеокурс «Ошибки трейдера» 

 

11.11.2016

www.opentrainer.ru

Простой алгоритм (часть 1) / ITI Capital corporate blog / Habr

/ фото yuan2003 CC

Высокочастотные трейдеры – особая каста биржевых игроков. Мало, кто из них, снисходит до описания смысла своей профессии простым человеческим языком. Мы нашли блог Криса Стуккио, бывшего кванта, который решил написать краткую апологию HFT.

Речь идет не об оправдании профессии в социальном контексте, говорит Крис. Речь о неких интеллектуальных основаниях сферы человеческой деятельности, которую часто неверно понимают. В своем посте автор пытается рассказать о базисе, на котором построена биржевая торговля и высокочастотный трейдинг, и на примерах объясняет, почему трейдеры так озабочены сокращением задержек при осуществлении транзакций.

Механика HFT

Любую серьезную дискуссию по поводу высокочастотного трейдинга приходится начинать с азов. Объяснять механизмы и практики, лежащие в основании HFT. Главный объект в нем, как и в случае с любыми операциями по ценным бумагам, — регистр ордеров (order book). Предположим, некий трейдер Мэл выходит на биржу с желанием купить некоторое количество акций компании Blue Sun. Он примерно представляет, сколько он готов купить и по какой максимальной цене. Далее он осваивает процесс сведения заявок и обработки сделок (matching engine). Это может быть площадки BATS, ARCA или любая другая, где он размещает ордер:

BUY(owner=Mal, max_price=20.00, quantity=100)

На этом этапе Мэл еще ничего не продал и не купил. Он просто оповестил весь мир о своем намерении. Система берет эту заявку и отображает информацию (анонимно) всем остальным трейдерам. Теперь представим, что появляется девушка-трейдер Инара, которая хочет продать 200 акций компании по, скажем, $20,10. Она тоже размещает свою заявку, которая отображается в регистре ордеров. Теперь он выглядит так:

SELL(owner=Inara, min_price=20.10, quantity=200)
------
BUY(owner=Mal, max_price=20.00, quantity=100)

В этой точке еще никакой сделки не случилось. Мэл хочет купить по 20 долларов или меньше, Инара хочет продать за 20,10 или больше. Рынок сформировал разницу между аском и бидом в $0,10.

Усложним задачу. Пока первые двое чешут макушку, на рынок заходят Кайли и Ривер. Допустим, появилась новая позиция на продажу 200 акций по $20,21 и еще одна на 100 акций по 20,10.

Наконец, на бирже появляется Саймон, который размещает ордер на покупку 250 акций по цене $20,21. Он с радостью заключит сделку с Инарой, Кайли и Ривером. Все они запросили меньше его цены. Система использует два базовых правила, определяющих, кто кому сколько продаст:

1. Цена: лучшее ценовое предложение всегда побеждает.
2. Время: если цены равны, побеждает тот, кто разместил заявку раньше.

Итак, на момент появления последнего покупателя регистр ордеров выглядел так:

SELL(owner=Kaylee, min_price=20.21, quantity=200) <- Trades third
SELL(owner=River, min_price=20.10, quantity=100) <- Trades second
SELL(owner=Inara, min_price=20.10, quantity=200) <- Trades first
------
BUY(owner=Mal, max_price=20.00, quantity=100)

После того, как Саймон разместил свой ордер на покупку 250 акций, механизм распределит его следующим образом:

• 200 акций ему продаст Инара по цене $20,10. Просто потому, что она была первой с такой ценой.
• 50 акций ему скинет Ривер, потому что его ценовое предложение было лучше, чем у Кайли.

Все, покупатель получил тот объем акций, который и хотел. Регистр теперь будет выглядеть так:

SELL(owner=Kaylee, min_price=20.21, quantity=200)
SELL(owner=River, min_price=20.10, quantity=50)
------
BUY(owner=Mal, max_price=20.00, quantity=100)

Поскольку Кайли не желает дать хорошую цену, ее ордер остается незаполненным. Это базовый механизм торговли на бирже. На практике все, конечно, сложнее. Появляются детали, появляются другие типы ордеров, помимо просто лимитных. Но для целей настоящей статьи этого будет достаточно. Более подробно о механизме трейдинга можно почитать здесь и здесь. Но, помните, ни одна книга не даст вам полной картины. Как вариант, можно порыться в документации самих биржевых площадок, тогда можно составить более полное впечатление о том, как все устроено на конкретной площадке.

Маркет-мейкинг

В высокочастотной алгоритмической торговле, в основном используется стратегия маркет-мейкинг. В самом простом понимании, это означает, что трейдер играет с той и с другой стороны стола одновременно. Он не открывает и не закрывает позиции, ориентируясь на тренд рынка. Вместо этого он выставляет активы и на покупку и на продажу в одно и то же время. Если вы хотите купить акции, он продаст вам их по цене $20,10. Если вы хотите продать, он купит их у вас по цене $20 за штуку. Пока он покупает и продает, ценовая разница колеблется незначительно. Его цель и профит – это те самые $0,10.

Разумеется, даже в этом случае трейдер несет определенные риски. Никто не гарантирует, что после покупки акций по 20 долларов, рынок не зафиксируется на этом уровне. Если он купил по 20, а активы упали до 15 до того, как он успел их скинуть, он потеряет $5 с акции. Поэтому такой трейдер должен сбалансировать риски с учетом прибыли. Если он будет держать разницу аск/бид слишком низко, он потеряет деньги, если высоко – никто не станет торговать с ним.

Нужно понимать, что в стратегии маркет-мейкинг нет ничего нового или революционного. Вспомните, фильмы про фондовую биржу, где трейдеры открывали и закрывали позиции криками и жестами. Это называлось «торговать в яме». Такая практика была распространена с давних времен по начало 2000-х годов, когда шаг был 1/8 и 1/16 доллара.

/ фото yuan2003 CC

Автоматизированные трейдерские системы пришли на смену таким маркет-мейкерам по очень простой причине: снижение издержек. Во-первых, такая стратегия работает только с несколькими активами одновременно, ни один человек не сможет удержать в голове позиции по сотням акций. Во-вторых, вы экономите время. Система способна генерировать от десятки и сотни тысяч долларов прибыли ежегодно. То есть, если поставить на ее место человека, он, будучи достаточно умным, чтобы правильно оценивать рынок, будет работать как минимум за пару десятков тысяч долларов годового дохода. Средненький сервер в дата-центре способен управляться с сотнями стратегий с выгодой до $50 тысяч в год. Делать это намного быстрее и аккуратнее, чем человек.

Другими словами, мы имеем дело с частным случаем общего процесса по замене людей роботами.

Время и поток ордеров

Для маркет-мэйкера суть игры состоит в движении ордеров (order flow). Пока ваши покупки и продажи скоординированы, ваша прибыль будет пропорциональна вот этому:

(# of shares traded) x (ASK PRICE - BID PRICE)

Постоянство этого соотношения зависит, по большому счету, лишь от умения трейдера оценивать риски. Теоретически, чем больше вы продаете, тем выше прибыль. Так как же продавать больше?

Ответ банален: нужно держаться в топе регистра ордеров. Самый прямой путь к этому – предлагать лучшую цену. Вернемся к нашему примеру с трейдерами. Допустим, есть еще и Джейн, который желает встать во главе очереди из покупателей. Ему нужно предложить лучшую цену, чем у Мэла.

SELL(owner=Kaylee, min_price=20.21, quantity=200)
SELL(owner=River, min_price=20.10, quantity=50)
------
BUY(owner=Jayne, max_price=20.05, quantity=100) <-   Джейн предлагает цену лучше
BUY(owner=Mal, max_price=20.00, quantity=100)        чем Мэл, следовательно, она торгует первой.

Теперь настает время задуматься о балансе. Поскольку Джейн имеет лишь $0,05 с проданной акции, ей нужно быть уверенной в том, что прибыль перевесит риски. Предположим, что граница между ожидаемой прибылью и потерей установлена на уровне $20,05. Другими словами, на рынке не найдется ни одного участника, кто верит в то, что получит прибыль, предложив больше этой суммы. При таком раскладе Джейн всегда будет первым, просто потому что первой зашел.

Этот пример показывает, почему так важна скорость реакции. Допустим, ровно в 10:31 часов и 30 секунд утра приходит новая информация, которая позволяет поднять цену до 20,07, чтобы получить прибыль. Возможно, вышел пресс-релиз, где есть намек на то, что акции компании пойдут вверх. В этом случае и Мэл и Джейн захотят поднять цену до 20,07. У кого получится это сделать быстрее, тот и возглавит список покупателей.

SELL(owner=Kaylee, min_price=20.21, quantity=200)
SELL(owner=River, min_price=20.10, quantity=50)
------
BUY(owner=Mal, max_price=20.07, quantity=100) <- получено в 10:31:30:427
BUY(owner=Jayne, max_price=20.07, quantity=100) <- получено в 10:31:30:639, на 212 мс позднее.

В этом примере Джейн опоздал на 212 миллисекунд. В общих чертах это и есть высокочастотный трейдинг. Он объясняет, почему столько усилий пущено на то, чтобы сократить время реакции автоматизированной системы. Тот, кто открывает позицию первым, тот с большей вероятностью и будет заключать сделки.

Вторая причина заключается в том, что есть движение рынка. Нередко трейдеры хотят отменить свои ордера. В 10:31 произошло событие, которое говорит о движении цены вверх. Риверу нужно успеть отменить свой ордер на продажу по $20.10, чтобы поднять цену до $20,20. Допустим, есть еще некто, кому будет, наоборот, выгодно после этого события атаковать ордер Ривера на цене 20,10. Ривер останется в игре, если сможет оперативно убрать этот ордер. Если пойдет атака на ордер, Ривер будет вынужден поднять цену лишь до $20,15, чтобы рисковать только 0,05 за акцию.

Почему все сваливаются на одну цену?

Проницательный читатель уже, наверное, задался вопросом: почему Мэл и Джейн согласны, что лучшая цена предложения 20,07? Может быть, расчеты Джейн показывают, что это будет 20,075, а расчеты Мэла – 20,071? Да, вероятней всего, оба игрока расходятся во мнении, что же будет являться лучшей ценой. Нет ни одной причины, почему программы или трейдинговые стратегии Мэла и Джейн выдадут им идентичную цену до тысячных долей.

Вне зависимости от того, что им подсказывает стратегия, они не могут размещать ордера на свои лучшие цены. Правило минимального ценового приращения SEC Rule 612 недвусмысленно запрещает им выставлять цену продажи или покупки в долях цента. То есть покупка 100 акций за 20,07 годится, а покупка 100 акций по 20,075 – уже нелегально. Кстати, до 2001 года лимит был 1/16 доллара или $0,0625 (аналогичный шаг цены для разных финансовых инструментов есть и над других биржевых площадках, например на Московской бирже).

На реальном рынке, с более чем пятью участниками, можно ожидать большое количество ордеров ниже топовых позиций регистра (высшей цены бида) на 20,06, 20,05 и так далее. Но большинство трейдеров и в реальной жизни будет кучковаться близко к топу.

В следующих своих постах автор обещает поднять тему социальной пользы и вреда от HFT, а также рассказать, что же сегодня не так с высокочастотным трейдингом и как это исправить.

Другие материалы по теме от ITinvest:

habr.com

Как научиться прибыльно торгова на бирже

Посмотрите на свои графики и задайте себе один простой вопрос

– если я многое знаю о работе на бирже, то почему я продолжаю терять деньги при торговле?
Ведь все выглядит достаточно просто – понятные правила для работы и есть возможность делать прогнозы.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Давайте посмотрим на дневной отчет по AUD/USD:

Что можно сделать, согласно этой диаграмме?

1.Выбираем стратегию

Когда график приближается к верхней части выбранного диапазона, то необходимо заранее остановить игру и сделать это как можно раньше, во избежание возможных задержек при исполнении ордеров.
Аналогичная стратегия должна проводиться и по отношению к нижней части графика.
Все что нам нужно сделать — это
заранее спланировать свое поведение на рынке и торговать, согласно выбранной стратегии.
Но если это так просто, то почему на то, чтобы получить прибыль, уходит так много усилий?
Позвольте мне ответить на этот вопрос:
Дело в том, что все люди совершают ошибки.
После долгой работы на бирже мне удалось определить одну из самых распространенных ошибок трейдеров, и я рад поделиться своими наблюдениями.
Отсутствие системы/плана

Не имеет никакого значения, сколько вы заработали денег в предыдущем месяце.
Что действительно важно — в состоянии ли вы повторить и приумножить эти результаты.
Именно поэтому я не рекомендую торговать, опираясь на анонсы новостей.
Рынок реагирует на них по-разному, и пока еще не изобрели достоверного способа узнать заранее его реакцию.
То же самое происходит и при отсутствии системы в работе:
Вы пошли долгий путь, и всегда чувствовали, что следуете чужим советам. На следующий день вы принимаете решения, основываясь на показателях индикатора X и т.д.
Допустим, в одном из наиболее удачных месяцев вам удалось заработать 1000 пунктов.
Как же вы собираетесь повторить эти результаты, если вы даже не помните, по каким критериям вы торговали.
Что делать, если что-то пойдет не так?
Предположим, вы потеряли 300 пунктов …
Как же вы собираетесь это исправить, если вы даже не знаете причины?
Если вы серьезно относитесь к торговле, то необходимо работать на основании определенной системы.
Таким образом, вы будете знать, что именно необходимо исправить, когда дела идут вопреки вашим ожиданиям.
И сможете повторить прежние результаты.
Какая именно система вам необходима?
Этот вопрос заслуживает отдельной статьи, я дам вам лишь несколько советов:
Упростите задачу.
Существует масса доказательств того, что простая стратегия зачастую намного эффективней сложных расчетов с использованием сразу нескольких теорий.
Проанализируйте рынок.
Вы должны полностью контролировать ситуацию. Сделайте это с учетов всех основных факторов, влияющих на развитие ситуации в целом. Не отвлекайтесь на мелочи. Уберите все ненужное и сконцентрируйтесь на основном.
2.Некоторые особенности в адаптации к конъюнктуре рынка

Не самый сильный тот, кто выживает, а тот, кто сможет правильно адаптироваться к рыночным условиям.
Посмотрите внимательно, они имеют свойство изменяться с течением времени.
Иногда график меняется очень быстро, достаточно всего несколько часов, чтобы перейти от одного уровня на другой и т.д.
В другом случае, он движется как бы в замедленном темпе, и проходит много времени, прежде чем произойдет очередное изменение.
Иногда торговать на бирже достаточно сложно, это связано с тем, что трудно прогнозировать дальнейшее поведение валютной пары, так как она ведет себя хаотично.
Существуют и другие ситуации, когда кривая точно следует заранее сделанным прогнозам и остается только делать ставки и получать прибыль.
Вы ждете, пока рынок адаптируется к вашему стилю работы на бирже? Пока он не станет следовать вашим ожиданиям и не подстроиться к проводимой вами политике? Продолжайте ждать … потому что это никогда не случится.
Вы должны научиться реагировать на различное поведение рынка, и четко осознавать в какой фазе он сейчас находится. Адаптируйте ваш стиль торговли и стратегии под существующую ситуацию.
3.Почувствуйте комфорт при работе с системой

Насколько я знаю, существует две наиболее распространенные проблемы для трейдеров — это дисциплина и терпение.
Вы должны подчиняться жесткой дисциплине, если хотите получить хорошие результаты.
Одновременно, нужно обладать завидным терпением, что, так или иначе связано с дисциплиной. Достаточно часто приходится ждать подходящего момента времени, чтобы начать торги.
Единственным способом осуществлять последовательную торговлю, на мой взгляд, является ощущение комфорта. А он приходит только тогда, когда пропадают неопределенности, и вы точно знаете что необходимо делать на несколько шагов вперед.
Именно по этой причине использование одной и той же системы двумя трейдерами, может привести к совершенно противоположным результатам.
Каждый человек имеет свое мнение и видение сложившейся ситуации. Мы по-разному оцениваем различные риски. Кто-то торгует на коротких позициях, в то время как другим нравится разрабатывать и внедрять в жизнь долгосрочные стратегии различного уровня сложности. Некоторые трейдеры используют различные технические индикаторы, а другие просто реагируют на ценовое действие …
У вас есть свои предпочтения в работе, не так ли?
Идея состоит в том, что вы должны следовать определенной системе, которая идеально подходит для различных аспектов в вашей торговле, в том числе:
Оценка риска: какое количество пунктов/денег вы можете ввести в игру в любой момент? за сделку?
Стиль торговли: вы можете следовать различным показателям, ценовому действию, Фибоначчи?
Характер: вам нравиться ставить на краткосрочные позиции, или вы предпочитаете сосредоточиться на долгосрочных графиках?
Наличие времени: Сколько часов вы собираетесь работать?
4.Использование сложившейся ситуации

Я знаю … некоторые из вас скажут: зачем мне следить за долгосрочными графиками, я прекрасно могу работать и на краткосрочных позициях?
Или те, кто накопил достаточный опыт при работе с долгосрочными стратегиями, могут пренебрежительно относиться к возможностям метода скальпирования …
У каждого из нас свой путь и обычно мы привыкаем к чему-либо одному.
Интересно следующее:
Для краткосрочных трейдеров:
Если вы работаете над краткосрочными графиками, то вам все равно приходится придерживаться направления тренда.
Согласитесь, не имеет особого значения, что на самом деле происходит с кратковременными позициями, график в течение многих дней может двигаться по направлению тренда.
Представьте себе, какие возможности открываются для увеличения торгового счета при использовании этих особенностей?
Довольно большие, не так ли?
Подождите, а что, если я торгую только на одной валютной паре?
Ну и что … расширьте свой горизонт, найдите пару, которая выгодна для вас в данный момент, что бы совершать краткосрочные сделки. И, одновременно можно найти дополнительные возможности для проведения долгосрочной стратегии.
Согласитесь, в этом есть смысл?
И для сторонников долгосрочных сделок:
Даже если вы специализируетесь на долгосрочных сделках, позвольте себе сделать небольшой анализ. Вы придете к выводу, что всегда найдется время на то, чтобы провернуть несколько сделок, и заработать на этом деньги.
Да, да, да … Я знаю, что вы собираетесь сказать: вас мало интересуют краткосрочные перспективы на бирже.
Но речь идет не о перспективах, мы говорим о рентабельности.
Допустим, что на основании вашего анализа, вы планируете купить AUD или USD. Вы просто планируете постепенное повышение стоимости этой валютной пары, по крайней мере, до конца дня.
Но если вы проведете дополнительный анализ, то наверняка увидите несколько возможностей для выгодных ставок. Они не препятствуют вашей стратегии, вы просто более экономно используете свое время, увеличивая тем самым конечную прибыль.
Например, кривая находится ниже уровня сопротивления и продолжает стремиться к некоторому пределу, после которого планируется спад. Пока это происходит, можно сделать сразу несколько ставок, совмещая тем самым сразу две стратегии.
Есть ли в этом смысл?
Те, кто следуют этому совету, быстро находят общий язык с рынком и перестают бороться с непослушными графиками, переходя в разряд преуспевающих игроков (по крайней мере, это был мой случай).
5.Управление своими счетами
Хорошо, вы начали торговать и что теперь? Что вы собираетесь делать дальше?
Есть трейдеры, которые хотели бы открыть торги и заняться другими делами. Я работал по тому же принципу, пока не понял, что совершаю ошибку.
Я прекратил это делать, потому что ситуация на бирже постоянно меняется … Несколько лет назад изменения были не такими частыми … максимально наблюдалось несколько откатов, но в целом все двигалось в прогнозируемом направлении.
Сегодня все по-другому, поэтому необходимо использовать все возможные способы для извлечения максимальной прибыли.
И я не хочу, чтобы вы работали как раньше, используйте дополнительные функции системы, к примеру, звуковые оповещения или смс.
Получить временную прибыль – значит не использовать полностью все предоставленные возможности. Подумайте о том, как правильно организовать свою работу и, конечно же, свое время:
Невысокая прибыль (или убыток): необходимо закрыть убыточные сделки (даже если они составляют больше половины всех операций), если они не соответствуют определенным критериям.
Увеличьте свой доход: необходимо изменить размер сделки, если рынок движется в вашу пользу. Я выиграл от этого больше, чем при использовании технических новинок в системе. Вас ждет много приятных сюрпризов, если вы научитесь правильно распоряжаться своим торговым счетом.
Скользящий останов: начинайте передвигать стоп-метку, если рынок продолжает двигаться в вашу пользу. Вы должны быть крайне осторожны при ее размещении, если она окажется слишком близко к графику, то можно остановить торги. Установите такой диапазон, при котором риск незапланированного останова будет минимальным.
Я думаю, что при оптимистическом подходе к работе, у вас гораздо больше шансов получить прибыль.
Когда вы начинаете выигрывать, необходимо сделать все необходимое (в соответствии с правилами управления рисками) для увеличения торгового счета.
Управление капиталом или возможный риск проведения торговых операций.
Многие трейдеры путают эти два термина. При работе на бирже следует обращать внимание:
Управление рисками — помогает нам определиться, сколько пунктов можно ставить при совершении операции.
Управление капиталом — помогает нам определиться с размером следующей ставки.
6.Управление капиталом

Есть два основных преимущества при управлении капиталом:
• По мере увеличения вашего торгового счета, в геометрической прогрессии растет и размер сделки.
• Одновременно, методы управления капиталом позволяют уменьшить размер ставки, если вы отработали с минусом.
Если ваша торговая стратегия приносит хорошую прибыль, то появляется возможность для увеличения размера ставки.
И когда поведение графика не совпадает с прогнозами, вы можете уменьшить количество задействованных денежных средств, для минимизации всех потерь.
Есть несколько методов управления денежными средствами:
Один контракт на каждые $ XXXX. Увеличение размера сделки на каждые $ 1000.
Торговля с фиксированной долей. Риск – это определенный процент от каждой сделки (например, 1%).
7.Умение проигрывать

Если вы трейдер, то вы должны быть готовым к риску.
Мы рискуем пунктами на бирже, чтобы получить дополнительную прибыль.
Хорошо, теперь подумайте об этом:
Почему вы чувствуете себя неуютно, когда остаетесь вне дома?
По одной простой причине — потому что вы не знакомы с обстановкой.
После того как вы почувствуете себя комфортно на бирже, и сможете смириться с некоторыми потерями, то торговать станет намного легче. Вы позволите себе делать вещи, которые раньше считали слишком рискованными.
Примите тот факт, что каждая сделка может обернуться против вас. Когда вы осознаете это, работа на бирже станет намного легче и приятней.

strategijaforeksfor.ru

постижение основ и правил торговли биржи, советы и пошаговая инструкция начинающим трейдерам

Новые инвесторы, предпринимающие свои первые шаги по изучению основ торговли акциями и иными активами, должны иметь доступ к нескольким источникам качественной информации. Обучение торговли можно сравнить с первым катанием на велосипеде, где сочетаются пробные попытки проехаться и ошибки в сочетании с продолжением настаивать. В конечном итоге эти действия приведут к успеху.

Одно большое преимущество торговли на бирже заключается в том, что она длится всю жизнь. У инвесторов есть годы, чтобы развивать и оттачивать свои навыки. Стратегии, используемые двадцать лет назад, все еще используются сегодня. Поэтому для новых инвесторов, желающих сделать первые шаги, наиболее актуален вопрос: «Как научиться торговать на бирже?». Ниже представлены главные правила, которые приведут к успеху.

Откройте счет у брокера

Найдите хорошего онлайн-брокера и открывайте счет. В первую очередь, следует познакомиться с демо-счетами и воспользоваться преимуществами бесплатных торговых инструментов и результатов исследований, предлагаемых только клиентам. Некоторые компании предлагают виртуальную торговлю, что выгодно, потому что вы можете торговать с фейковыми деньгами.

Читайте больше информации

Различные книги по теме предоставляют много информации, и при этом они недороги, по сравнению с расходами на занятия, семинары и образовательные DVD-диски, продаваемые через Интернет. Даже доступные в Сети бесплатно статьи могут быть полезны в обучении, как начать торговать на бирже.

Найдите опытного наставника

Наставником может быть член семьи, друг, бывший или нынешний преподаватель, сотрудник брокерской компании или любой другой человек, который имеет фундаментальное понимание фондового рынка. Хороший помощник готов ответить на вопросы, помочь, рекомендовать полезные ресурсы и сохранить рабочее настроение, когда рынок станет особенно. У всех успешных инвесторов прошлого и настоящего были наставники в ранние годы.

Различные тематические форумы могут быть еще одним источником вопросов и ответов. Они также могут помочь в том, как начать торговать на бирже. Просто будьте осторожны с тем, кого вы слушаете. Подавляющее большинство участников таких ресурсов не являются профессиональными трейдерами, не говоря уже об успешных игроках рынка. Прислушайтесь к советам пользователей с большой долей скепсиса, и ни при каких обстоятельствах не следуйте рекомендациям по торговле буквально.

Изучите историю успеха знаменитых игроков рынка

Изучение величайших инвесторов прошлых лет обеспечит вам перспективу, вдохновение и успех. К ним относятся Уоррен Баффет, Джесси Ливермор, Джордж Сорос, Бенджамин Грэм, Питер Линч, Джон Темплтон, Пол Тудор Джонс и другие. Каждый из них когда-то начал торговать на бирже с нуля. Многие из них затем выпустили книги об истории своего успеха.

Читайте новости и следуйте за рынком

Международные сайты новостей, такие как Yahoo Finance и Google Finance, служат отличным ресурсом для новых инвесторов. Для углубленного охвата смотрите только местные новости. Мониторинг рынков каждый день и чтение заголовков новостей позволят вам увидеть все новые тенденции, проводить сторонний анализ, не говоря уже об экономических концепциях и состоянии крупного бизнеса. Вытягивание котировок и наблюдение за фундаментальными данными также могут служить еще одним хорошим источником. Все это поможет вам в вопросе о том, как научиться торговать на бирже.

ТВ — это еще один способ отслеживать рынок каждый день. Даже включение телевизора на 15 минут каждый день расширит базу знаний инвестора. Не позволяйте себе делать одностороннюю оценку услышанного, просто наблюдайте и слушайте всех комментаторов, интервью и обсуждения. Со временем вы обнаружите, что многие аналитические программы могут быть не очень полезны, и научитесь выбирать именно необходимое.

Смотрите платные подписки

Плата за исследования и анализ может быть как образовательной, так и полезной. Некоторые инвесторы ведут наблюдения за профессионалами на рынке, чтобы получить больше практических навыков, вместо того, чтобы пытаться самостоятельно изучать новые уроки. В Интернете есть множество платных подписных сайтов, которые могут дать вам много полезной информации о том, как научиться торговать на бирже.

Самое важное — будьте осторожны. Многие платные подписки поступают от независимых трейдеров и служб, которые утверждают, что имеют фантастическую прибыль и могут «научить вас, как добиться успеха». 99 % из них являются мошенниками, особенно если реклама утверждает, что некто начал торговать на бирже с нуля и вскоре заработал миллионы.

Поучаствуйте в семинарах и занятиях

Семинары могут дать ценную информацию об общем рынке и конкретных типах инвестиций. Большинство из них будут посвящены одному конкретному аспекту рынка и тому, как оратор заработал успех, используя свои собственные стратегии на протяжении многих лет. Например, предлагается обучение, как начать торговать фьючерсными контрактами на бирже. Не все такие семинары требуют оплаты. Некоторые занятия предоставляются бесплатно, что может быть полезным.

Как и в случае с платными подписками, будьте осторожны с занятиями и курсами. Большинство из них стоят довольно дорого и продаются с ложными обещаниями приобрести ценные знания. Их рекламный ход выманит ваши деньги, настроит на быстрый успех, а затем предоставит вам стратегию, которая даже не выгодна для начала.

Практикуйте трейдинг через симулятор

Как начать торговать на бирже акциями и другими активами? С помощью вашей учетной записи онлайн-брокера следует начинать с небольшой сделки. Не бойтесь начинать, даже если вы используете 1, 10 или 20 акций. Если торговля с реальным капиталом невозможна изначально, рассмотрите возможность использования имитатора акций для виртуальной сделки. Различные онлайн-брокеры предлагают демо-торговлю для занятий.

Одна из самых распространенных ошибок, совершаемых трейдерами, заключается в том, чтобы окунуться в торговлю целиком и попытаться начать работать с большими суммами. Это часто оказывается фатальным, и из-за этого многие новые инвесторы на ранних этапах страдают от больших потерь. Правильное распределение портфеля чрезвычайно важно. Это один из наиболее существенных аспектов в том, как научиться торговать на бирже с нуля.

Как торговать активами начинающим

Итак, вы изучили теорию и решили приступить к практической работе. Как это сделать? Как научиться торговать на бирже самостоятельно? Вам следует использовать сканирование и сортировать результаты с помощью компьютерного программного обеспечения для поиска активов на основе ваших конкретных критериев для торговли. Вам нужно научиться выбирать конкретные параметры для правильного определения ваших целей.

Например, возьмите небольшую группу акций и посмотрите на сигнал о покупке. Это конкретные образцы подсвечников, которые являются очень надежными. Затем вам необходимо использовать набор индикаторов, которые совместно подтверждают, что сигнал Buy силен, и что акции будут расти.

Вы также должны использовать анализ рисков, чтобы определить, сколько времени потребуется для запуска продажи акции, на сколько очков может произойти рост до того, как он остановится из-за сопротивления или получения прибыли другими краткосрочными трейдерами.

Говоря о том, как научиться торговать акциями на бирже, следует учесть и следующее. Какую входную цену использовать при размещении заказа у вашего брокера? Вы должны использовать определенный тип ордера, а не лимитный, чтобы заставить брокера наилучшим образом выполнить его. Использование второго типа позволяет компании контролировать ваш счет.

Вам нужно планировать ваш выход на рынок на основе шаблонов диаграмм, называемых уровнями сопротивления, чтобы вы продавали акции до того, как они столкнутся с получением прибыли (это может привести к тому, что акции временно вернутся к прежней цене).

Что нужно не упускать из вида?

Как начать торговать на бирже новичку? Этот процесс может показаться сложным. Просто помните, что торговля — это навык, который появляется с использованием заданного процесса.

Много раз новички предполагают, что если они изучат технический анализ или сигналы кроссовера MACD или несколько шаблонов подсвечников, они «научились торговать активами». К сожалению, это всего лишь фрагменты того, что вам нужно изучить. Это то, что специалисты называют тренировкой «тизер», которая заставляет вас думать, что вы можете торговать. Основная причина, по которой новички теряют деньги при торговле, заключается в следующем. У них просто недостаточно подготовки, образования или развития навыков, чтобы добиться успеха.

Чтобы избежать распространенной ошибки, которую делают большинство начинающих, вам нужно понять, что торговля может быть хобби, неотложной задачей для дополнительного дохода или карьерой. Если это просто хобби, то неважно, зарабатываете ли вы деньги или нет, посещаете вебинары и семинары и т. д. Чтения тематических статей в Интернете достаточно для того, чтобы для начинающих научиться торговать на бирже. Хобби-трейдеры просто развлекаются торговлей и зарабатывать прибыль — не самое главное.

Если вы хотите торговать на условиях неполного рабочего дня, вам нужно будет узнать больше. Знания того, чем занимается ваш брокер или компания, занимающаяся составлением прогнозов, недостаточно. Они могут дать вам основы, но это не учит торговать. Вам нужно будет изучить полный торговый процесс, который охватывает все аспекты торговли от выбора лучшего актива и до различных типов анализа. Это поможет вам узнать, когда и как получать прибыль, не теряя того, что вы приобрели.

Если вы хотите быть постоянным или карьерным трейдером, вам нужно будет наиболее серьезно подходить к этому. Где научиться торговать на бирже профессионально? Для этого подойдут специальные обучающие занятия и уроки от великих инвесторов.

Обучение тому, как начать торговать на фондовой бирже — это намного больше, чем просто получение брокерской учетной записи и просмотр нескольких графиков. Это даже больше, чем изучение техники технических анализов или подсвечников. Успешная торговля в Интернете требует понимания того, что, когда, где, как и почему торгует активами.

Какими ресурсами вы хотите торговать?

Просто читать или изучать информацию о различных активах в новостях или использовать рекомендации профессионалов — это лучший способ определиться. Выгодные сделки могут быть сделаны с рекомендованными брокером активами, но не в каждом случае. Вы должны понимать, что рекомендации компаний и реклама в новостях могут получить от вас много денег, когда вы слушаете их советы и покупаете активы, которые у них есть в запасе. Они намерены именно продавать вам.

Когда вы должны купить тот или иной актив? Это огромный вопрос, который вы должны задать себе. Недостаточно просто изучить рынок, увидеть лучшую начальную цену с самым низким риском, а затем контролировать, как вы покупаете акции, что вы фактически платите за них, и насколько возрастает риск, который вы принимаете.

Куда вы должны пойти для получения точной и надежной информации об активе, прежде чем покупать его? Как научиться торговать на бирже самостоятельно?

Первый источник, который вы должны научиться использовать, — это диаграмма акций, потому что технические шаблоны сообщают вам, что происходит с активом прямо сейчас. Помните, что многим статистическим данным часто бывает три месяца и более, поэтому они не могут сообщить вам, что происходит в данный момент с компанией и ее акциями. В отличие от них, диаграммы получают информацию о компании, опережая вас и розничные новости.

Сколько вы можете затратить?

Как торговать на бирже для начинающих, чтобы получать прибыль? То, как вы покупаете и продаете активы, зависит от ваших денег, которые вы готовы потратить. Если вы просто разместите заказ «на рынке», вы заплатите слишком много за акцию, так как вы даете своему брокеру разрешение на заполнение вашего заказа за любую цену в рамках «Лучшая цена предложения». Если вы используете лимитный ордер, вы будете покупать дешево. Значительная часть заказов на временные лимиты приведет вас к вступлению в тенденцию падения акций. Активы могут быстро сдать в цене. Существуют лучшие ордера на вход, которые контролируют цену, которую будете платить за этот товар.

Почему вы торгуете этим активом — еще один большой вопрос, на который вам нужно ответить, прежде чем покупать. Рекомендации непрофессиональных знакомых — одна из самых распространенных ошибок начинающих, и поэтому многие новички теряют много денег. Должна быть только одна причина, по которой вы когда-либо покупаете активы: результаты анализа, который вы делаете. Именно такие полученные сведения говорят о том, что активы собираются переместиться в цене, имеют низкий риск перемещения против вас либо, напротив, очень высокий потенциал прибыли. Это простое правило поможет вам в том, как научиться торговать на бирже успешно.

Как выглядит подтверждение сделки?

Благодаря SEC и другим нормативным требованиям, когда вы начинаете размещать сделки через свой брокерский счет, вы получите торговое подтверждение. Оно будет отправлено вам по почте или, если вы выбрали безбумажную доставку, предоставлено вам в каком-либо ином загружаемом формате, таком как Adobe PDF, всякий раз, когда ваш брокер выполняет заказ на покупку или продажу. В зависимости от вашей компании, информация о подтверждении торговли будет различаться, но есть несколько вещей, которые включены в почти все такие документы.

Что вы можете найти в торговом подтверждении от брокера:

• Название инвестиций, которыми вы торгуете, вместе с символом тиккера.
• Сколько всего проданных или купленных акций.
• Стоимость или отпускная цена за акцию.
• Комиссия, которая была выплачена компании (в зависимости от специфики, если ваш брокер действовал для вас в качестве дилера, вы можете видеть спреды облигаций по ценным бумагам с фиксированным доходом).
• Дата исполнения сделки, которая показывает, когда была размещена сделка.
• Расчетная дата, которая является днем ​​уплаты денег и получения инвестиций.
• Общая валовая стоимость транзакции.
• Общая чистая стоимость транзакции после вычета комиссионных брокерских услуг.
• Номер счета, на котором была размещена торговля.
• Тип заказа, который использовался; например, рыночный, лимитный ордер и т. д.

Можно ли торговать без брокера?

Нет сомнений в том, что самым популярным способом покупки и продажи инвестиций является открытие брокерского счета, многие интересуются, как покупать акции без брокера. На самом деле, это возможно. Прямое инвестирование дает некоторые преимущества и недостатки, которые вам нужно будет взвесить на основе вашей личной ситуации.

Вы можете покупать акции без брокера путем покупки акций через прямой план продажи у компании. Это ситуации, когда компании спонсируют специальный тип программы, называемый DSPP, или план покупки прямых акций. Эти планы изначально были задуманы много десятилетий назад как бизнес-способ позволить небольшим инвесторам покупать собственность непосредственно у компании, работая через агента передачи или администратора плана, ответственного за обработку ежедневных документов и транзакций. Большинство планов позволят покупать акции без брокера, если они согласятся либо на определенную сумму в рассрочку (вычитаемую из контрольного или сберегательного счета ежемесячно в течение шести месяцев), либо они совершают единовременную покупку, часто на $ 250 или $ 500.

Обычно администраторы плана собирают наличные деньги у тех, кто участвует в прямом курсе покупки акций, и используют его для покупки активов компании либо на открытом рынке, либо только что выпущенном из самого бизнеса в заранее определенные сроки. Так же, как вы получаете отчет от банка, отчет о планах покупки прямых акций поступает в большинстве случаев ежеквартально с указанием количества принадлежащих вам акций, любых полученных вами дивидендов и любых покупок или продаж, которые вы совершили.

Некоторые прямые планы покупки акций совершаются сделками без комиссии. Другие взимают небольшие комиссионные сборы, часто 1 или 2 доллара плюс несколько центов на акцию при покупке, и большую сумму при продаже. На практике это получается намного ниже, чем вы платите за работу брокера с полным комплексом услуг.

Заключительное слово

Торговля на бирже — это способ, посредством которого любой может участвовать на фондовом рынке. Это средство, с помощью которого многие средние инвесторы могут получать дополнительный доход, и которое позволяет вам торговать с легкостью и меньше работать. Однако, если вы начнете торговать онлайн без достаточных знаний и образования, вы потеряете деньги, и в какой-то момент это может быть огромная сумма.

fb.ru